重庆银行股份有限公司
截至 2021年 3月 31日 止 的前次募集资金使用情况报告
重庆银行股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会颁布 的 《关于前次募集 资金使用情况报告的规
定》 (证 监发行字[20071500号 )的 规定 ,重 庆银行股份有限公司 (以 下简称
“ ”)截 至 2021年 3月 31日 止 “
本行 的前次募集资金使用情况报告 (以 下称 前
”
次募集资金使用情况报告 )如 下 :
一 、前次募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020年 12月 18日 签发的证监许可
[2020I3511号 《关子核准重庆银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ,
本行获准向社会公众发行人民币普通股 347,450,534股 ,每 股发行价格为人民
币 10.83元 ,股 款以人民币缴足,计 人民币 3,762,889,28⒊ 22元 ,扣 除发行费
用人民币 57,600,680.83元 后,募 集股款共计人民币 3,705,288,602,39兀 (以
“ ”
下简称 前次募集资金 ),上 述资金于 2021年 1月 27日 到位 ,业 经普华永
道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0154
号验资报告。
于 2021年 3月 31日 ,募 集资金在专项帐户中的余额为人民币 0元 。
二、前次募集资金的实际使 用情况
截至 2021年 3月 31日 止 ,本 行前次募集资金在扣除券商承销佣金及其他
发行费用后实际募集资金人民币 3,705,288,602,39元 已经全部用于充实本行核
心一级资本 ,并 与本行其他资金一并投入运营 ,与 首次公开发行股票时承诺的
募集资金用途 一致 。
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重庆银行股份有限公司
截至 202目 年 3月 31日 止 的前次募集资金使用情况报 告
二 、前 次募集 资金 的实 际使 用 情 况 (续 )
截至 2021年 3月 31日 止本行前次募集资金使用情况如下 :
金额单位 :人 民币元
募集资金总额 :3,705,288,602.39 己累计使用募集资金总额 :3,705,288,602.39
各年度使用募集资金总额 :
变更用途的募集资金总额 :无 202|1年 : 3,705,288,602.39
变更用途的募集资金总额 比例 :无
投资项 目 募集 资金投资总额 截 至 2021年 3月 31日 止 募集资金累计投资额 项 目达
序 承诺投 资 实 际投 资 募 集 前 承 诺 投 募集后承诺投 资 实际投资金额 募 集 前 承 诺 投 募集后承诺投资 实际投资金额 实 际投 到预 定
EL
● 项目 项目 资金额 金额 资金额 金额 资金额 可使 用
与募集 状 态 日
后承诺 起 (或 截
投 资金 止 日项
额 的差 目完 工
额 程度 )
1
补 充 核 补 充核
心 一 级 心一 级 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 3,705,288,602.39 3,705,288,602,39 3.705,288,602.39 100%
资本 资本
截至 2021年 3月 31日 止 ,本 行 已按承诺的募集资金用途将全部前次募集资金用于补充本行核心一级资本 。
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重庆银行股份有限公司
截至 2021年 3月 31日 止 的前次募集资金使用情况报告
二 、前次齐集资金的实际使用情况(续 )
截至 2021年 3月 31日 止使用前次募集 资金投资项 目实现效益情况如下 :
实际投资项 目 瘠戋.z巨 .2021 最近 三 年实际效 益
截 至
年 3月 31
2021 年
日止 投 资 承诺 是否达到
序 3 月 31
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项 目名称 项 目累 计 效益 2021 2020 2019 预计效益
●= 日止 累 计
产能利用
实现 效益
率
补充核 心一级
1 不适 用 不适用 不适用 不适 用 不适用 不适 用 不适用
资本
由于银行业 务的特殊性 ,本 行募集资金到位后即全部用于补充本公司补充核心一
级资本 ,其 实现效益无法单独核算 。募集资金到位后充实了本行资本 ,提 高 了本行的
资本充足率 。
本行 情况与本行 2020年 年度报告和其他信 息披露
文 实际使用情况与披露的相关内容一致 。
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限 公旬
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董事长 :林 军
行长 :
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副行长 :杨 世银
财务部总经理 :杨
2021年 4月 12日
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