重庆银行股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2021 年度
重庆银行股份有限公司
2021年 度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
“ ”
根据 中国证券监督管理委员会(以 下简称 证监会 )颁 布 的 《上市
公司监管指 引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证
监会公告 2022)15号 )和 上海证券交 易所颁布 的 上海证券交易所上
— 规 范运作 》(上 证发 2022〕 2号 )及 相关
市公司自律监管指 引第1号
“ ”
庆银行股份有 限 (以 下简称 本行 )编 制 了2021
格 式指引的要求 ,重
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ,具 体情况如下。
-、 奏集资金基本情 况
根据 中国证券 监督管理委员会 于2020年 12月 18日 签发 的证监许可
〔2020)3511号 《关于核准 重庆 银行股份 有限公司首次公开发行股票
(A股
的批复》,本 行2021年 1月 获准 向社会公众发行人 民币普通股 )
股票347,450,534股 ,每 股发行价格 为人民币10.83元 ,股 款 以人民币缴
足 ,计 人 3,762,889283.22元 ,扣 除承销保 荐费用 (不 含税 )合 计
45,793,652.60元 ,实 际收到募集资金人 民币3,717,095,630.62元 。
再扣除发行 中介及其他交易费用人民币11,807,028.23元 后 ,募 集股款共
“ ”
计人 民币3,705,288,602,39元 (以 下简称 募集资金 ),上 述资金于
2o21年 1月 27日 到位 ,业 经普华永道中天会计师事务 公司予以验
证并 出具 验资报告》(普 华永道中 (2021)第 0154号 )。
截至2021年 12月 31日 ,本 行使用募集资 3,705,288,602,39
元 ,累 计使用募集资金总额人民币3,705,288,602,39元 ,无 尚未使用的
募集资金。
二、要集资金管理情况
(一 )募 集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效益,切 实保
护投资者利益,根 据 中华人民共和国公司法》、《中华人民 和国证券法λ
《上市公司监管指 2号 -上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件 ,本 行根据实际情况,制 定了 《重庆银行 公司募集资
金管理办法》,该 办法主要对本行募集资金的范围、募集资金专户存储
制度、募集资 理 监督、募集资金投向变更等方面做 出了详细
的规定。
2021年 1月 27日 ,本 行与保荐机构 (主 承销商 )招 商证券股份有限公
司签订了《募集资金监管协议》,对 本行及保荐机构的相关责任和义务进行
了详细约定。截 2021年 12月 31日 各方均按照该监管协议履行 了相关职责。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范 本)》 确认不存在重大差
异 ,本 行在使用募集资金时 已经严格遵 照履行。
(二 )募 集资金专户存储情况
截至2021年 12月 31日 ,募 集资金具体存放情况如下 :
单位 :人 民币元
银行账号 账号类别 余额 账户状 态
020102030000001963 募集资金专户 0,00 销户
三 、本年度要集资金的实际使用情 况
(一 )募 投项 目的资金使用情况
截至2021年 12月 31日 ,本 金净额人民币3,705,288,602.39元 已全
部用于补充核心一级资本。截至2021年 12月 31日 ,本 行募集资金实际使
用情况详见附件 《募集资金使用情况对照表》。
(二 )募 投项 目的先期投入及王换
截 2021年 12月 31日 ,本 行不存在募投项 目先期投入及置换情形。
(三 )使 用 闲王券 集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年 12月 31日 ,本 行不存在使用闲置募 集资金暂时补充流 动
资金情况。
(四 )对 闲置募集资金进行现金管理 ,投 资相关产 品情况
截至2021年 12月 31日 ,本 行 不存在对 闲置募集资金进行现金管理 、
投资相关产 品情况。
(五 )用 超券资金永久补充流 动资金或归还银行贷款情况
截至2021年 12月 31日 ,本 行公开发行股票不存在超募资金。
(六 )超 券资金用于在建项 目及新项 目 (包 括收购资产 等 )的 情
况
截至2021年 12月 31日 ,本 行公开发行股票不存在超募资金。
(七 )节 余募集资金使用情况
截至2021年 12月 31日 ,本 金 已全部用于补充核心一级资本,不 存
在使用节余募集资金的情况。
(八 )募 集资金使用的其他情况
截至2021年 12月 31日 ,本 行不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更奔投项 目的资金使用情况
(一 )变 更募集资金投资项 目情况
截至2021年 12月 31日 ,本 行不存在变更募集资金投资项 目的情况。
(二 )募 集资金投资项 目对外转让或置换情况说 明
截至2021年 12月 31日 ,本 行募集资金投资项 目未对外转让或置换。
五 、募集资 金使用 及披露 中存在 的 问题
截至2021年 12月 31日 ,本 行严格按照 上市公司监管指引第2号 -
上市公司募集资金管 监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号 — 规范运作》和 重庆银行股份有限公司募集
资金管理办法》等相关规定使用募集资金 ,及 时、真实、准确 、完整地
披露募集资金的相关信息,募 集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
附件 :募 集资金使用情况对 照表
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