重庆银行股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2022 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61285686_B03号
重庆银行股份有限公司
重庆银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的重庆银行股份有限公司（“重庆银行”）2022年度募集
资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报
告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是重
庆银行董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独
立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，重庆银行的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度重庆银
行募集资金存放与使用情况。
本报告仅供重庆银行披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61285686_B03号
重庆银行股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周明骏
中国注册会计师：张亚楠
中国 北京 2023 年 3 月 30 日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
重庆银行股份有限公司
2022年 度募集资金存放与使用情况
的专项报告
根据中国证券监督管理委员会 (以 下简称 “证监会” )颁 布
的《上市公司监 2号 — 上 公司募集资金管理和使用的
监管要求》 (证 监会公告 〔2022〕 15号 )、 上海证券交易所颁布
的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》
(上 证发 2022〕 2号 )以 及 《重庆银行股份有限公司募集资金管
理办法》 (重 庆银董发 2022〕 13号 )的 要求,重 庆银行股份有
公司 (以 下简称 “本行” )编 制了2022年 度募集资金存放与使
用情况的专项报告,具 体情况如下。
-、 募集资金基 本情 况
经 中国银行保险监督管理委员会重庆监管局 《重庆银保监局
关于同意重庆银行公开发行A股 可转换公司债券的批复 》 (渝 银
保监复 (2021〕 227号 )及 证监会 《关于核准重庆银行股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》 (证 监许可 〔2022)505号 )
核准,本 行向社会公开发行人民币130亿 元A股 可转换公司债券。
本次可转换公司债券募集资金总额为人民币13,000,000,000元 ,扣
除承销费及保荐费后的余额人民币12,987,0009000元 已由招商证
1.
“ ”
券股份有限公司 (以 下简称 保荐机构 )于 2022年 3月 29日 汇入
“ ”
本行募集资金专项账户 (以 下简称 专户 )中 。扣除各项发行
费用后 ,本 次公开发行A股 可转换公 司债券的实 际募集资金净额
为人民币12,983,614,150,95元 ,上 述资金于2022年 3月 29日 到位。
安永华明会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 募集资金到账事项进
行 了审验 ,并 于 当 日出具 了 重庆银行股份有限公 司公开发行A
股可转换公 司债募集资金到账情况验 资报告》 (安 永华明(2022)
验字第61285686B01号 )。
截 至2022年 12月 31日 ,本 行 使 用 募 集 资 金 净 额 人 民币
12,983,614,150.95元 ,累 计使用募集资金净额人 民币
12,983,614,150,957G。
二 、募集 资金管理情况
(一 )募 集资金 的管理情 况 。
为规范募集资金 的管理和使用 ,提 高资金使用效率和效 益 ,
切实保护投 资者利 益 ,根 据 《上市公 司监管指引第2号 一 上市公 司
募集资金 管理和使用 的监管要求 》 以及 上 海证券交易所 上 市公
司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 ,我 行根
据实际情况 ,制 定 了 重庆银行股份 公司募集资金管理办法》 ,
该办法主要对我行募集资金的范围、募集资金专户存储、募集资
金使用管理与监督、募集资金投向变更等方面做出了详细的规定。
2
本行与保荐机构 (主 承销商 )签 订 了 重庆银行股份有限公
司与招商证券股份有限公司之募集资金监管协议 》(以 下简称《募
集资金监管协议》 ),对 本行及保荐机构的相关责任和义务进行
了详细约定。本行 已开设专户,开 户行为重庆银行股份有限公司
总行营业部 ,账 号020102039000601963。 《募集资金监管协议》
上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 (范 本 )》
不存在重大差异。
(二 )募 集资全专户存储情况。
截至2022年 12月 31日 ,募 集资金具体存放情况如下 :
单位 :人 民币元
银行账号 账号类别 余额 账户状态
n
020102039000601963 募集资金专户
υ
已销户
三 、本年度募集资金的实际使用情 况
截 至 2022年 12月 31日 ,本 行 募 集 资 金 净 额 人 民 币
12,983,614,150.95元 用于支持本行各项 业务健全发展 ,在 可转债转
股后按 照相关监管要求用于补充本行核心 一级资本。
截 至2022年 12月 31日 ,本 行不存在下列任何情况 :
(一 )以 募集资金置换预先 已投 入募集资金投资项 目的 自筹
资金 ;
3
(二 )使 用暂时闲置的募集资金进行现金管理 ;
(三 )使 用暂时闲置的募集资金暂 时补充流动资金 ;
(四 )超 募资金 用于在建项 目及新项 目或购买资产 ;
(五 )变 更募集资金用途 ;
(六 )募 集资金使用的违规情况。
四 、募集 资金存 放 、使用及 披露 中存在 的 问题
截至2022年 12月 31日 ,本 行严格按照 《上市公司监管指引第2
号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券
交易所上市公司自律监管指引 1号 — 规范运作》和 《重庆银行
股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定使用 金,及
时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息,募 集资金管
理不存在违规情形。
特此报告。
附件 :募 集资金使用 情况对照表
重庆银行 股
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