2016 年第三季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓燕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司负责人王锋、主管会计工作负责人吕晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕晓燕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 16,864,781,642.97 16,581,839,253.31 1.71
归属于上市公司股东的净资产 7,686,662,121.75 4,361,475,763.61 76.24
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
(%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,844,014,968.22 1,634,346,036.61 12.83
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减
（1-9 月） 期末
（%）
（1-9 月）
营业收入 7,417,091,417.02 6,419,768,081.68 15.54
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2016 年第三季度报告
归属于上市公司股东的净利润 776,453,859.65 208,712,822.90 272.02
归属于上市公司股东的扣除非经
744,255,956.20 422,749,128.76 76.05
常性损益的净利润
增加 187.73 个百
加权平均净资产收益率（%） 13.84 4.81
分点
基本每股收益（元/股） 0.73 0.21 247.62
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.21 247.62
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 41,735.36 1,050,845.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
6,884,677.47 22,224,236.85
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以 2,198,615.14 3,525,537.43
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,328,168.38 6,124,988.47
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
诉讼赔偿支出 -3,333,450.00 -3,333,450.00
诉讼补偿所得 3,249,025.56 8,315,482.21
所得税影响额 -1,471,134.43 -5,709,736.86
少数股东权益影响额（税后）
合计 8,897,637.48 32,197,903.45
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 109,287
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
玲珑集团有限公 境内非国有
604,200,000 50.35 604,200,000 无
司 法人
英诚贸易有限公 境外法人
201,400,000 16.78 201,400,000 无
司
机茂有限公司 47,700,000 3.98 47,700,000 无 境外法人
颖名有限公司 37,800,000 3.15 37,800,000 无 境外法人
中基兰德（北京） 境内非国有
投资顾问有限公 19,400,000 1.62 19,400,000 无 法人
司
丰隆集团有限公 境外法人
18,900,000 1.58 18,900,000 无
司
宏时投资有限公 境外法人
15,100,000 1.26 15,100,000 无
司
海通开元投资有 境内非国有
13,900,000 1.16 13,900,000 无
限公司 法人
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舟山市智诚东源 境内非国有
投资合伙企业 11,100,000 0.93 11,100,000 无 法人
（有限合伙）
苏州元风创业投 境内非国有
11,100,000 0.93 11,100,000 无
资有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
华泰证券股份有限公司客户信
1,861,204 人民币普通股 1,861,204
用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客
1,479,212 人民币普通股 1,479,212
户信用交易担保证券账户
广发证券股份有限公司客户信
1,207,370 人民币普通股 1,207,370
用交易担保证券账户
国信证券股份有限公司客户信
972,748 人民币普通股 972,748
用交易担保证券账户
国泰君安证券股份有限公司客
931,965 人民币普通股 931,965
户信用交易担保证券账户
安信证券股份有限公司客户信
779,837 人民币普通股 779,837
用交易担保证券账户
中泰证券股份有限公司客户信
693,785 人民币普通股 693,785
用交易担保证券账户
申万宏源证券有限公司客户信
656,410 人民币普通股 656,410
用交易担保证券账户
中国中投证券有限责任公司客
616,501 人民币普通股 616,501
户信用交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客
595,162 人民币普通股 595,162
户信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致 玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的企业。
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 报告期末数 报告年初数 变动比例 变动原因
（%）
以公允价值计量且 主要系黄金租赁
其变动计入当期损 0 806,925.36 -100.00 业务在本年到期
益的金融资产 已归还。
主要系进口原材
预付账款 195,802,086.27 67,703,489.01 189.21 料和原材料增加
的预付款项。
主要系资金到期
应收利息 1,452,844.56 4,541,736.31 -68.01 收回相应的利息
导致减少。
主要系应收保险
其他应收款 66,679,935.06 193,994,784.85 -65.63 赔偿款收回导致
的减少。
主要系泰国子公
司的设备类工程
在建工程 507,121,424.57 843,119,588.64 -39.85 达到预期可使用
状态后转入固定
资产所致。
主要系上市融资
短期借款 3,043,771,919.00 6,500,737,127.12 -53.18 归还了部分短期
借款导致减少。
以公允价值计量且 主要系黄金租赁
其变动计入当期损 59,073,800.00 -100.00 业务在本年到期
益的金融负债 已归还。
主要系增加了商
应付票据 1,278,977,304.70 649,149,976.47 97.02 业承兑付款业务
方式导致增加。
主要系因子公司
泰国玲珑生产规
应付职工薪酬 67,043,068.63 45,666,765.92 46.81 模扩大，员工增
加，计提的工资福
利费增加所致。
主要系境外香港
公司汇缴所得税，
应交税费 69,521,052.14 140,623,295.08 -50.56
缴纳后导致的应
缴税费降低。
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主要系上市融资
一年内到期的非流 还了部分一年内
586,862,997.50 1,762,453,096.00 -66.70
动负债 到期的长期借款
导致减少。
主要系长期借款
长期借款 1,448,310,151.66 692,561,314.17 109.12
增加导致。
主要系新增的资
长期应付款 228,826,992.03 30,147,732.04 659.02 产融资租赁应付
的费用增加所致。
主要系公司上市
资本公积 2,665,484,642.50 371,351,092.50 617.78 融资股本溢价所
致。
主要系汇率变动
其他综合收益 68,560,476.38 13,961,527.89 391.07 导致的外币报表
折算差额变动。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系黄金租赁
公允价值变动收益 -730,075.36 -8,273,655.00 -91.18 业务在本年到期
已归还。
主要系本年橡胶
投资收益 4,255,612.79 -3,922,510.41 -208.49 期货业务收益高
于上年同期。
主要系上年同期
营业外支出 4,225,239.89 238,351,791.01 -98.23 暂估了泰国工厂
火灾损失。
主要系本年利润
总额较上年同期
所得税费用 91,391,880.15 47,684,947.17 91.66
增加，所得税费用
相应增加。
主要系非全资子
少数股东损益 -129,957.70 -201,273.40 -35.43 公司亏损额较上
年同期减少。
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系本年购建
固定资产、无形资
投资活动产生的现
-539,569,286.37 -1,290,067,346.01 58.18 产和其他长期资
金流量净额
产所支付的现金
减少。
主要系本年偿还
筹资活动产生的现
-1,171,205,895.87 19,197,856.94 6,200.71 借款所支付的现
金流量净额
金增加。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2016 年 6 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,028,305,980.41 2,086,957,773.00
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 806,925.36
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 379,472,139.75 416,877,276.44
应收账款 1,661,854,540.71 1,346,895,219.84
预付款项 195,802,086.27 67,703,489.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,452,844.56 4,541,736.31
应收股利
其他应收款 66,679,935.06 193,994,784.85
买入返售金融资产
存货 1,677,538,512.19 1,516,731,056.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 276,823,936.37 356,132,800.34
流动资产合计 6,287,929,975.32 5,990,641,061.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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2016 年第三季度报告
固定资产 9,097,128,232.42 8,738,486,943.95
在建工程 507,121,424.57 843,119,588.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 514,220,089.50 527,423,523.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 190,329,580.84 177,753,117.45
其他非流动资产 268,052,340.32 304,415,018.70
非流动资产合计 10,576,851,667.65 10,591,198,191.95
资产总计 16,864,781,642.97 16,581,839,253.31
流动负债：
短期借款 3,043,771,919.00 6,500,737,127.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 59,073,800.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,278,977,304.70 649,149,976.47
应付账款 1,432,011,420.56 1,199,544,031.30
预收款项 166,891,906.59 133,633,291.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,043,068.63 45,666,765.92
应交税费 69,521,052.14 140,623,295.08
应付利息 11,837,579.51 16,476,798.53
应付股利
其他应付款 579,535,302.61 735,663,997.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 586,862,997.50 1,762,453,096.00
其他流动负债 21,568,756.39 17,477,399.45
流动负债合计 7,258,021,307.63 11,260,499,579.04
非流动负债：
长期借款 1,448,310,151.66 692,561,314.17
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 228,826,992.03 30,147,732.04
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 236,448,594.52 230,512,431.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,913,585,738.21 953,221,477.58
负债合计 9,171,607,045.84 12,213,721,056.62
所有者权益
股本 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,484,642.50 371,351,092.50
减：库存股
其他综合收益 68,560,476.38 13,961,527.89
专项储备
盈余公积 338,130,557.35 338,130,557.35
一般风险准备
未分配利润 3,414,486,445.52 2,638,032,585.87
归属于母公司所有者权益合计 7,686,662,121.75 4,361,475,763.61
少数股东权益 6,512,475.38 6,642,433.08
所有者权益合计 7,693,174,597.13 4,368,118,196.69
负债和所有者权益总计 16,864,781,642.97 16,581,839,253.31
法定代表人： 王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,632,183,475.18 1,696,991,803.97
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
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2016 年第三季度报告
应收票据 359,016,197.14 404,006,532.44
应收账款 1,705,325,483.55 1,751,087,191.84
预付款项 173,428,142.15 89,734,605.72
应收利息 1,452,844.56 4,541,736.31
应收股利
其他应收款 1,777,660,498.81 1,030,070,791.18
存货 973,784,493.83 886,725,498.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,315,678.14 67,488,724.16
流动资产合计 6,717,166,813.36 5,930,646,883.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,099,122,098.87 1,599,122,098.87
投资性房地产
固定资产 4,155,218,261.89 4,410,656,326.68
在建工程 43,358,202.22 13,085,575.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 184,094,480.09 193,325,971.24
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,610,664.38 41,506,767.93
其他非流动资产 200,607,936.61 199,648,652.31
非流动资产合计 6,727,011,644.06 6,457,345,392.88
资产总计 13,444,178,457.42 12,387,992,276.75
流动负债：
短期借款 2,744,212,899.68 5,219,719,851.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,131,447,142.62 511,309,774.50
应付账款 1,181,556,399.99 1,152,567,644.08
预收款项 138,678,315.01 156,994,589.66
应付职工薪酬 38,271,836.12 36,142,487.85
应交税费 16,884,310.18 28,235,374.03
应付利息 10,309,639.42 13,416,808.49
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2016 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 410,912,848.35 499,699,706.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债 21,568,756.39 17,477,399.45
流动负债合计 5,993,842,147.76 7,935,563,636.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 201,258,077.30
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,606,737.05 54,667,657.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 253,864,814.35 54,667,657.57
负债合计 6,247,706,962.11 7,990,231,293.83
所有者权益：
股本 1,200,000,000.00 1,000,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,288,185.39 515,154,635.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 338,130,557.38 338,130,557.38
未分配利润 2,849,052,752.54 2,544,475,790.15
所有者权益合计 7,196,471,495.31 4,397,760,982.92
负债和所有者权益总计 13,444,178,457.42 12,387,992,276.75
法定代表人： 王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收
2,676,629,347.83 2,183,041,376.66 7,417,091,417.02 6,419,768,081.68
入
其中：营业收
2,676,629,347.83 2,183,041,376.66 7,417,091,417.02 6,419,768,081.68
入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总成
2,447,305,180.41 2,015,903,992.99 6,587,283,275.23 5,983,514,518.63
本
其中：营业成
1,993,798,501.58 1,607,006,329.32 5,233,386,222.88 4,657,906,066.59
本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
16,521,369.48 16,420,028.65 43,461,364.40 59,250,932.27
税金及附加
销售
155,782,926.55 126,357,612.92 488,459,070.59 401,265,458.44
费用
管理
188,042,571.89 167,863,858.25 552,551,275.60 513,020,526.15
费用
财务
69,638,904.78 84,329,226.75 208,835,228.58 296,506,878.72
费用
资产 23,520,906.13 13,926,937.10 60,590,113.18 55,564,656.46
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2016 年第三季度报告
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以 -730,075.36 -8,273,655.00
“－”号填
列）
投资
收益（损失以
2,198,615.14 -606,784.79 4,255,612.79 -3,922,510.41
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
231,522,782.56 166,530,598.88 833,333,679.22 424,057,397.64
“－”号填
列）
加：营业外
11,540,577.26 10,553,310.39 38,607,342.77 70,490,890.04
收入
其中：
非流动资产 676,666.95 1,504,755.29 4,336,457.97
处置利得
减：营业外
3,370,420.49 221,626.62 4,225,239.89 238,351,791.01
支出
其中：
非流动资产 -41,735.36 0.02 453,909.94 181,103.69
处置损失
四、利润总额
（亏损总额
239,692,939.33 176,862,282.65 867,715,782.10 256,196,496.67
以“－”号
填列）
减：所得税
20,013,083.99 5,908,319.68 91,391,880.15 47,684,947.17
费用
五、净利润
（净亏损以
219,679,855.34 170,953,962.97 776,323,901.95 208,511,549.50
“－”号填
列）
归属于母 219,716,883.76 171,071,038.37 776,453,859.65 208,712,822.90
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2016 年第三季度报告
公司所有者
的净利润
少数股东
-37,028.42 -117,075.40 -129,957.70 -201,273.40
损益
六、其他综合
收益的税后 14,538,485.79 68,150,766.60 54,598,948.49 11,497,242.96
净额
归属母公
司所有者的
其他综合收 14,538,485.79 68,150,766.60 54,598,948.49 11,497,242.96
益的税后净
额
（一）以
后不能重分
类进损益的
其他综合收
益
1.重
新计量设定
受益计划净
负债或净资
产的变动
2.权
益法下在被
投资单位不
能重分类进
损益的其他
综合收益中
享有的份额
（二）以
后将重分类
14,538,485.79 68,150,766.60 54,598,948.49 11,497,242.96
进损益的其
他综合收益
1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
中享有的份
额
2.可
供出售金融
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2016 年第三季度报告
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表 14,538,485.79 68,150,766.60 54,598,948.49 11,497,242.96
折算差额
6.其
他
归属于少
数股东的其
他综合收益
的税后净额
七、综合收益
234,218,341.13 239,104,729.57 830,922,850.44 220,008,792.46
总额
归属于母
公司所有者
234,255,369.55 239,221,804.97 831,052,808.14 220,210,065.86
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综 -37,028.42 -117,075.40 -129,957.70 -201,273.40
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基本
每股收益(元
/股)
（二）稀释
每股收益(元
/股)
法定代表人： 王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕
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2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,330,045,561.69 1,960,570,548.74 6,509,390,357.02 6,216,572,327.16
减：营业成本 1,953,679,396.41 1,545,114,103.06 5,165,049,362.42 4,874,852,080.72
营业税
16,288,224.54 14,456,612.24 41,202,882.44 51,669,218.86
金及附加
销售费
131,270,671.85 109,495,922.42 422,367,306.00 356,653,962.82
用
管理费
128,834,508.46 114,855,023.51 379,775,038.96 351,934,628.22
用
财务费
37,620,460.10 52,158,334.10 123,395,884.06 193,344,066.72
用
资产减
15,998,402.07 12,839,780.64 38,314,211.24 48,466,347.11
值损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收
益（损失以“－” 2,198,615.14 -606,784.79 4,255,612.79 -2,592,300.41
号填列）
其中：对
联营企业和合
营企业的投资
收益
二、营业利润
（亏损以“－” 48,552,513.40 111,043,987.98 343,541,284.69 337,059,722.30
号填列）
加：营业外收
4,761,783.79 7,589,287.73 24,892,047.30 40,327,183.41
入
其中：非
流动资产处置 689,666.60 1,774,027.96 22,066,648.70
利得
减：营业外支
3,344,233.96 28,456.86 3,676,400.07 2,916,893.56
出
其中：非
流动资产处置 0.02 57,564.80 181,103.69
损失
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2016 年第三季度报告
三、利润总额
（亏损总额以 49,970,063.23 118,604,818.85 364,756,931.92 374,470,012.15
“－”号填列）
减：所得税
8,929,590.06 19,126,862.29 60,179,969.53 60,230,781.14
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 41,040,473.17 99,477,956.56 304,576,962.39 314,239,231.01
填列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损
益的其他综合
收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不
能重分类进损益
的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益
的其他综合收
益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
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2016 年第三季度报告
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总
41,040,473.17 99,477,956.56 304,576,962.39 314,239,231.01
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人： 王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,209,807,301.94 5,894,766,074.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,103,489.15 21,965,318.10
收到其他与经营活动有关的现金 196,692,279.24 127,909,422.39
经营活动现金流入小计 7,435,603,070.33 6,044,640,814.82
购买商品、接受劳务支付的现金 4,357,947,155.78 3,238,649,898.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2016 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 584,352,635.76 513,686,407.65
支付的各项税费 438,769,221.15 381,029,283.58
支付其他与经营活动有关的现金 210,519,089.42 276,929,188.36
经营活动现金流出小计 5,591,588,102.11 4,410,294,778.21
经营活动产生的现金流量净额 1,844,014,968.22 1,634,346,036.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,703,943.80 4,152,504.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 150,886,562.56 271,280,159.31
投资活动现金流入小计 158,590,506.36 275,432,663.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
564,162,046.13 1,101,685,101.66
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 133,997,746.60 463,814,908.03
投资活动现金流出小计 698,159,792.73 1,565,500,009.69
投资活动产生的现金流量净额 -539,569,286.37 -1,290,067,346.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,515,820,000.00 3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,482,038,684.31 7,353,838,851.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 249,625,943.82 264,453,986.84
筹资活动现金流入小计 7,247,484,628.13 7,621,792,838.05
偿还债务支付的现金 8,001,771,572.54 6,844,040,167.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,827,588.41 380,977,329.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 176,091,363.05 377,577,484.49
筹资活动现金流出小计 8,418,690,524.00 7,602,594,981.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,171,205,895.87 19,197,856.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,480,791.95 -771,750.67
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2016 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 166,720,577.93 362,704,796.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,549,466,160.63 1,192,927,640.65
六、期末现金及现金等价物余额 1,716,186,738.56 1,555,632,437.52
法定代表人： 王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,106,476,826.59 5,797,407,127.21
收到的税费返还 8,599,242.67
收到其他与经营活动有关的现金 343,245,041.44 81,699,470.58
经营活动现金流入小计 6,458,321,110.70 5,879,106,597.79
购买商品、接受劳务支付的现金 4,567,985,019.58 3,919,988,476.40
支付给职工以及为职工支付的现金 417,816,494.15 394,165,570.16
支付的各项税费 285,450,870.02 317,371,459.65
支付其他与经营活动有关的现金 158,313,095.24 434,665,580.73
经营活动现金流出小计 5,429,565,478.99 5,066,191,086.94
经营活动产生的现金流量净额 1,028,755,631.71 812,915,510.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3,223,242.36 70,551,456.43
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 138,252,298.49 554,411,134.48
投资活动现金流入小计 141,475,540.85 624,962,590.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资
78,393,508.56 53,481,435.65
产支付的现金
投资支付的现金 500,000,000.00 108,980,772.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 913,548,940.21 835,372,696.03
投资活动现金流出小计 1,491,942,448.77 997,834,903.68
投资活动产生的现金流量净额 -1,350,466,907.92 -372,872,312.77
三、筹资活动产生的现金流量：
23 / 24
2016 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 2,515,820,000.00
取得借款收到的现金 4,005,315,842.19 4,876,029,495.25
收到其他与筹资活动有关的现金 248,291,290.26 241,957,230.01
筹资活动现金流入小计 6,769,427,132.45 5,117,986,725.26
偿还债务支付的现金 6,062,608,191.68 4,652,088,326.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 164,932,014.25 326,223,894.70
支付其他与筹资活动有关的现金 112,600,987.94 195,819,093.97
筹资活动现金流出小计 6,340,141,193.87 5,174,131,314.70
筹资活动产生的现金流量净额 429,285,938.58 -56,144,589.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 28,922,173.29 2,594,065.19
五、现金及现金等价物净增加额 136,496,835.66 386,492,673.83
加：期初现金及现金等价物余额 1,200,515,217.03 810,054,800.54
六、期末现金及现金等价物余额 1,337,012,052.69 1,196,547,474.37
法定代表人： 王锋主管会计工作负责人：吕晓燕会计机构负责人：吕晓燕
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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