现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278896813 |
136299655 |
82877773 |
234972451 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16584066921 |
10406604095 |
5015261457 |
18393755993 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1752639656 |
1183940010 |
572049000 |
2244453693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12297658968 |
8368440510 |
4447293726 |
13107918794 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
691562454 |
441040747 |
196917885 |
672946675 |
| 经营活动现金流出小计 |
15213867843 |
10365320446 |
5333468179 |
16456664143 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1370199078 |
41283649 |
-318206722 |
1937091850 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1795188639 |
1496398119 |
404454514 |
281622993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3339694 |
2606490 |
373149 |
10209950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1810847567 |
1504499683 |
413127663 |
307021100 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1213190159 |
1006619660 |
284339992 |
2442512210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
66000000 |
55000000 |
48557489 |
10295294 |
| 投资活动现金流出小计 |
2638309115 |
1935781116 |
332897481 |
3256118927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-827461548 |
-431281433 |
80230182 |
-2949097827 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8211660394 |
5932791246 |
3268049763 |
15266333121 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
178312666 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8214642894 |
5934911246 |
3268049763 |
15444663287 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8727523174 |
6132428628 |
2191383745 |
13051517125 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36554852 |
35166890 |
2277247 |
21513705 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9105723624 |
6305085876 |
2270016757 |
14349112990 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-891080730 |
-370174630 |
998033006 |
1095550297 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
53429420 |
71563892 |
36466586 |
22727084 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-294913780 |
-688608522 |
796523052 |
106271404 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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854363352 |
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1752035423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
871542460 |
-- |
1545049203 |
| 无形资产摊销 |
-- |
37682385 |
-- |
55616730 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
577587 |
-- |
-520814 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8540171 |
-- |
3521659 |
| 财务费用 |
-- |
-316221270 |
-- |
268994426 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5118231 |
-- |
-13309293 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-348977519 |
-- |
-1427200502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1100498438 |
-- |
-972577821 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-232783296 |
-- |
329821298 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-35056545 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
41283649 |
-- |
1937091850 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2423314779 |
-- |
3111923301 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3103534148 |
-- |
3005651897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
8389153 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-688608522 |
-- |
106271404 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
454296 |
-- |
800275 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15925113592 |
10056450323 |
4829646716 |
17517728213 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
380056516 |
213854117 |
102736968 |
641055329 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1795188639 |
1496398119 |
404454514 |
281622993 |
