现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38943008 |
524145515 |
278896813 |
136299655 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5631985260 |
22849710019 |
16584066921 |
10406604095 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
616790799 |
2106828824 |
1752639656 |
1183940010 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4077253623 |
17486289700 |
12297658968 |
8368440510 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
272172321 |
658599489 |
691562454 |
441040747 |
| 经营活动现金流出小计 |
5085753793 |
20860911847 |
15213867843 |
10365320446 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
546231467 |
1988798172 |
1370199078 |
41283649 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
394689600 |
3488837331 |
1795188639 |
1496398119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
101516 |
41479707 |
3339694 |
2606490 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
31110615 |
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| 投资活动现金流入小计 |
480971116 |
3619784488 |
1810847567 |
1504499683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208224466 |
1765059102 |
1213190159 |
1006619660 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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85636990 |
66000000 |
55000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
550242566 |
4628819352 |
2638309115 |
1935781116 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69271450 |
-1009034864 |
-827461548 |
-431281433 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3718482140 |
10700553208 |
8211660394 |
5932791246 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
140000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3718482140 |
10843535708 |
8214642894 |
5934911246 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3469561143 |
11259051692 |
8727523174 |
6132428628 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
896047 |
29848486 |
36554852 |
35166890 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3546526075 |
11941171713 |
9105723624 |
6305085876 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
171956065 |
-1097636005 |
-891080730 |
-370174630 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-73216556 |
34614694 |
53429420 |
71563892 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
575699526 |
-83258003 |
-294913780 |
-688608522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1368753489 |
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854363352 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1781185453 |
-- |
871542460 |
| 无形资产摊销 |
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74028477 |
-- |
37682385 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2918115 |
-- |
577587 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21837136 |
-- |
8540171 |
| 财务费用 |
-- |
-316961149 |
-- |
-316221270 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-48396663 |
-- |
-5118231 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-154019259 |
-- |
-348977519 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1081200233 |
-- |
-1100498438 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-144245100 |
-- |
-232783296 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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-35056545 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1988798172 |
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41283649 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3028665298 |
-- |
2423314779 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3111923301 |
-- |
3103534148 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
8389153 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-83258003 |
-- |
-688608522 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1008064 |
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454296 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5483135464 |
21905472235 |
15925113592 |
10056450323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
109906788 |
420092269 |
380056516 |
213854117 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
394689600 |
3488837331 |
1795188639 |
1496398119 |
