2018 年第三季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2018 年第三季度报告
二〇一八年十月三十日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 22,529,245,932 19,385,995,623 16.21
归属于上市公司股东的净资
9,721,581,511 8,700,041,554 11.74
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
1,708,385,774 -293,250,583 682.57
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 11,044,915,750 10,316,177,789 7.06
归属于上市公司股东的净利
883,959,918 719,870,438 22.79
润
归属于上市公司股东的扣除
857,567,179 703,217,057 21.95
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.50 8.75 增加 0.75 个百分
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点
基本每股收益（元/股） 0.74 0.60 23.33
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.60 21.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 603 -224,404
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 9,360,554 20,316,519
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-2,809,729 -3,144,008
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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诉讼补偿所得 2,302,243 5,495,263
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,282,198 8,108,466
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,530,465 -4,159,097
合计 11,605,404 26,392,739
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,240
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条
比例(%) 股份 股东性质
（全称） 量 件股份数量 数量
状态
境内非国
玲珑集团有限公司 604,200,000 50.35 604,200,000 质押 87,870,000
有法人
英诚贸易有限公司 201,400,000 16.78 201,400,000 无 0 境外法人
机茂有限公司 36,786,000 3.07 0 无 0 境外法人
丰隆集团有限公司 18,900,000 1.57 0 无 0 境外法人
中基兰德（北京） 境内非国
16,263,303 1.36 0 无 0
投资顾问有限公司 有法人
中国农业银行股份
有限公司－富兰克
16,090,742 1.34 0 无 0 其他
林国海弹性市值混
合型证券投资基金
颖名有限公司 11,884,000 0.99 0 无 0 境外法人
宏时投资有限公司 9,843,539 0.82 0 无 0 境外法人
境内自然
李刚 9,290,000 0.77 0 无 0
人
中国银行股份有限
公司－富兰克林国
7,507,475 0.63 0 无 0 其他
海中小盘股票型证
券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
机茂有限公司 36,786,000 人民币普通股 36,786,000
丰隆集团有限公司 18,900,000 人民币普通股 18,900,000
中基兰德（北京）投资顾问
16,263,303 人民币普通股 16,263,303
有限公司
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中国农业银行股份有限公
司－富兰克林国海弹性市 16,090,742 人民币普通股 16,090,742
值混合型证券投资基金
颖名有限公司 11,884,000 人民币普通股 11,884,000
宏时投资有限公司 9,843,539 人民币普通股 9,843,539
李刚 9,290,000 人民币普通股 9,290,000
中国银行股份有限公司－
富兰克林国海中小盘股票 7,507,475 人民币普通股 7,507,475
型证券投资基金
中国农业银行股份有限公
司－富兰克林国海焦点驱
5,851,229 人民币普通股 5,851,229
动灵活配置混合型证券投
资基金
中国农业银行股份有限公
司－中证 500 交易型开放式 4,169,029 人民币普通股 4,169,029
指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致 玲珑集团有限公司与英诚贸易有限公司同为实际控制人控制的公
行动的说明 司，为公司的关联方，其中玲珑集团有限公司为公司的控股股东。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项 变动比例
报告期末数 报告年初数 变动原因
目 （%）
主要系发行可转债募集资
货币资金 3,103,777,028 2,284,078,589 35.89 金及为支持广西募投项目
后续建设筹措款项所致。
系参与山东黄金股份有限
以公允价值计
公司在香港证券市场 IPO 的
量且其变动计
192,608,704 100.00 原始股财务投资。截止本报
入当期损益的
告期末，该项原始投资的账
金融资产
面价值没有发生变动。
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主要系客户回款方式改变
应收票据 516,461,952 907,803,727 -43.11
所致。
主要系预付材料款增加所
预付款项 191,164,335 92,285,188 107.15
致。
主要系广西玲珑半钢一期
续建项目和全钢项目增加
在建工程 1,136,242,629 487,370,506 133.14
机器设备和建筑物以及增
加自动化物流项目所致。
其他非流动资 主要系子公司资产购置增
1,196,763,643 773,347,917 54.75
产 加货款支付增多所致。
主要系销售政策变动客户
预收款项 314,579,315 196,387,853 60.18
回款增加所致。
主要系公司扩建人员增加
应付职工薪酬 107,961,725 75,212,264 43.54
所致。
主要系公司政府补助增加
递延收益 451,695,894 263,005,726 71.74
所致。
主要系美元汇率波动，境外
其他综合收益 180,947,555 -451,684 40,160.65 公司外币报表折算差异变
动所致。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系美元汇率波动影响
财务费用 127,056,310 265,790,816 -52.20
本期汇兑收益增加所致。
主要系本期存货跌价增加
资产减值损失 100,581,801 26,694,554 276.79
所致。
主要系本期收到的政府补
其他收益 20,316,519 9,188,019 121.12
助较上年同期增加所致。
主要系上年同期公司对外
营业外支出 549,596 2,014,257 -72.71
捐赠支出相对较多所致。
主要系公司少数股东损益
少数股东损益 -210,065 -107,033 96.26
变动。
主要系美元汇率波动，境外
外币财务报表
181,399,239 -111,584,582 262.57 公司外币报表折算差异变
折算差额
动所致。
现金流量表项 变动比例
本期金额 上年同期金额 变动原因
目 （%）
主要系销售商品、提供劳务
经营活动产生
取得现金增加及购买商品、
的现金流量净 1,708,385,774 -293,250,583 682.57
接受劳务支付的现金减少
额
所致。
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投资活动产生
主要系公司新建项目投入
的现金流量净 -1,263,283,067 -487,083,863 -159.36
较上年同期增加所致。
额
筹资活动产生
主要系公司本期偿还银行
的现金流量净 224,411,723 473,515,598 -52.61
借款较上年同期增加所致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 境外塞尔维亚投资建设年产1,362万条高性能子午线轮胎项目
为了进一步提升公司的国际竞争力，推进公司“5+3”战略布局，有效地拓展海外市场，公司
拟在境外塞尔维亚兹雷尼亚宁市自贸区内投资99,441.91万美元（折662,482.00万元人民币）建设
年产1,362万条高性能子午线轮胎项目（具体信息见公司2018年8月21日在上海证券交易所网站披
露的《关于对外投资的公告》，公告编号：2018-063），上述事项已于2018年8月20日经公司第三
届董事会第二十一次会议审议通过，并经2018年9月5日召开的公司2018年第三次临时股东大会审
议通过。
2018年9月17日，公司与塞尔维亚共和国政府在北京签订了《框架协议》，对公司进一步推进
项目建设以及公司进入欧洲市场具有重要意义（具体信息见公司2018年9月18日在上海证券交易所
网站披露的《关于对外投资进展的公告》，公告编号：2018-069）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,103,777,028 2,284,078,589
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
192,608,704
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,212,199,090 3,170,149,397
其中：应收票据 516,461,952 907,803,727
应收账款 2,695,737,138 2,262,345,670
预付款项 191,164,335 92,285,188
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,594,216 37,576,972
其中：应收利息 2,561,843 2,023,226
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,563,292,129 2,154,668,689
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 296,562,234 230,964,175
流动资产合计 9,586,197,736 7,969,723,010
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 9,836,240,978 9,432,202,282
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在建工程 1,136,242,629 487,370,506
生产性生物资产
油气资产
无形资产 548,862,431 510,881,221
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,435,180 6,000,000
递延所得税资产 220,503,335 206,470,687
其他非流动资产 1,196,763,643 773,347,917
非流动资产合计 12,943,048,196 11,416,272,613
资产总计 22,529,245,932 19,385,995,623
流动负债：
短期借款 4,001,250,969 4,350,511,598
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,194,422,417 2,898,274,435
预收款项 314,579,315 196,387,853
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,961,725 75,212,264
应交税费 54,795,042 64,300,872
其他应付款 866,577,988 713,335,586
其中：应付利息 16,189,086 13,575,760
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 678,485,180 760,270,059
其他流动负债 27,263,963 31,312,144
流动负债合计 9,245,336,599 9,089,604,811
非流动负债：
长期借款 1,326,377,733 1,327,007,568
应付债券 1,776,628,295
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 451,695,894 263,005,726
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,554,701,922 1,590,013,294
负债合计 12,800,038,521 10,679,618,105
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,200,003,021 1,200,000,000
其他权益工具 270,523,884
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,538,539 2,665,484,644
减：库存股
其他综合收益 180,947,555 -451,684
专项储备
盈余公积 392,413,717 392,413,717
一般风险准备
未分配利润 5,012,154,795 4,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计 9,721,581,511 8,700,041,554
少数股东权益 7,625,900 6,335,964
所有者权益（或股东权益）合计 9,729,207,411 8,706,377,518
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,529,245,932 19,385,995,623
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,395,641,468 1,905,755,899
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,034,240,290 3,018,691,846
其中：应收票据 487,944,538 875,064,957
应收账款 2,546,295,752 2,143,626,889
预付款项 124,027,386 96,562,402
其他应收款 1,666,835,001 1,437,356,964
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息 2,561,843 2,016,434
应收股利
存货 1,200,187,986 1,209,430,070
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,701,410 38,994,770
流动资产合计 8,446,633,541 7,706,791,951
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,496,971,451 2,594,122,099
投资性房地产
固定资产 3,755,415,364 3,930,831,624
在建工程 274,531,548 44,399,881
生产性生物资产
油气资产
无形资产 164,497,097 164,142,458
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,979,227 54,158,527
其他非流动资产 279,021,411 277,251,397
非流动资产合计 8,023,416,098 7,064,905,986
资产总计 16,470,049,639 14,771,697,937
流动负债：
短期借款 3,439,844,428 4,061,667,408
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,098,249,150 2,055,580,915
预收款项 287,943,435 188,935,042
应付职工薪酬 55,048,111 50,466,871
应交税费 31,647,900 27,512,407
其他应付款 577,162,525 309,147,482
其中：应付利息 15,033,027 12,404,147
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 344,431,100 359,431,100
其他流动负债 27,263,963 31,312,144
流动负债合计 6,861,590,612 7,084,053,369
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款 401,237,475 401,368,969
应付债券 1,776,628,295
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 50,612,886 50,749,456
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,228,478,656 452,118,425
负债合计 9,090,069,268 7,536,171,794
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,200,003,021 1,200,000,000
其他权益工具 270,523,884
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,342,080 2,809,288,185
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 392,413,717 392,413,717
未分配利润 2,707,697,669 2,833,824,241
所有者权益（或股东权益）合计 7,379,980,371 7,235,526,143
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,470,049,639 14,771,697,937
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,802,692,603 3,584,040,042 11,044,915,750 10,316,177,789
其中：营业收入 3,802,692,603 3,584,040,042 11,044,915,750 10,316,177,789
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,432,765,331 3,282,598,932 10,128,876,083 9,553,959,395
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2018 年第三季度报告
其中：营业成本 2,936,714,156 2,741,154,657 8,452,816,562 7,983,900,946
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 28,119,768 30,929,469 72,948,447 86,768,359
销售费用 210,328,382 188,377,791 646,583,205 547,561,748
管理费用 109,611,405 86,291,430 319,013,411 260,519,174
研发费用 124,877,208 138,244,309 409,876,347 382,723,798
财务费用 3,255,279 95,316,410 127,056,310 265,790,816
其中：利息费用 94,526,101 64,545,140 253,971,643 179,490,257
利息收入 10,482,372 5,734,794 30,688,858 21,441,555
资产减值损失 19,859,133 2,284,866 100,581,801 26,694,554
加：其他收益 9,360,553 2,883,220 20,316,519 9,188,019
投资收益（损失以
-2,809,729 -1,159,323 -3,144,008 -2,704,123
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损
6,926 -224,404 564,591
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
376,478,096 303,171,933 932,987,774 769,266,881
“－”号填列）
加：营业外收入 6,378,517 2,885,149 14,153,324 13,821,717
减：营业外支出 -206,527 1,017,057 549,596 2,014,257
四、利润总额（亏损总额
383,063,140 305,040,025 946,591,502 781,074,341
以“－”号填列）
减：所得税费用 22,905,211 18,830,240 62,841,649 61,310,936
五、净利润（净亏损以
360,157,929 286,209,785 883,749,853 719,763,405
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润
360,157,929 286,209,785 883,749,853 719,763,405
（净亏损以“－”号填
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2018 年第三季度报告
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司所
360,283,667 286,249,101 883,959,918 719,870,438
有者的净利润
2.少数股东损益 -125,738 -39,316 -210,065 -107,033
六、其他综合收益的税后
133,230,751 -53,293,987 181,399,239 -111,584,582
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 133,230,751 -53,293,987 181,399,239 -111,584,582
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
133,230,751 -53,293,987 181,399,239 -111,584,582
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
133,230,751 -53,293,987 181,399,239 -111,584,582
折算差额
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 493,388,680 232,915,798 1,065,149,092 608,178,823
归属于母公司所有者
493,514,418 232,955,114 1,065,359,157 608,285,856
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-125,738 -39,316 -210,065 -107,033
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.30 0.24 0.74 0.60
(元/股)
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2018 年第三季度报告
（二）稀释每股收益
0.30 0.24 0.73 0.60
(元/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 3,144,798,799 3,006,681,200 9,301,119,876 8,629,488,177
减：营业成本 2,675,596,704 2,523,055,185 7,801,582,423 7,236,746,855
税金及附加 18,602,322 23,711,904 46,494,078 62,268,560
销售费用 183,147,425 168,145,653 581,051,342 478,848,016
管理费用 65,742,844 58,332,078 192,324,329 172,008,369
研发费用 90,495,589 92,987,258 298,450,533 271,960,067
财务费用 32,403,322 66,146,927 133,316,701 166,059,129
其中：利息费用 77,681,054 48,460,022 207,543,266 128,636,438
利息收入 8,373,103 4,758,376 24,213,839 19,103,946
资产减值损失 3,363,653 4,084,512 49,976,453 17,334,664
加：其他收益 4,315,928 1,181,255 9,659,673 2,936,102
投资收益（损失以
-881,366 -1,159,323 -1,215,645 -2,704,123
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失
4,438 -187,903 416,823
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
78,881,502 70,244,053 206,180,142 224,911,319
号填列）
加：营业外收入 4,051,170 2,159,861 9,288,973 7,374,085
减：营业外支出 30,033 765,836 187,337 1,094,505
三、利润总额（亏损总额以
82,902,639 71,638,078 215,281,778 231,190,899
“－”号填列）
减：所得税费用 13,891,699 11,757,213 27,008,350 37,754,137
四、净利润（净亏损以“－”
69,010,940 59,880,865 188,273,428 193,436,762
号填列）
（一）持续经营净利润
69,010,940 59,880,865 188,273,428 193,436,762
（净亏损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
六、综合收益总额 69,010,940 59,880,865 188,273,428 193,436,762
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,143,150,813 8,426,528,321
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 112,821,376 69,371,646
收到其他与经营活动有关的现金 266,009,305 65,855,012
经营活动现金流入小计 9,521,981,494 8,561,754,979
购买商品、接受劳务支付的现金 6,405,535,305 7,450,360,838
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 800,380,923 731,638,148
支付的各项税费 223,213,460 369,410,330
支付其他与经营活动有关的现金 384,466,032 303,596,246
经营活动现金流出小计 7,813,595,720 8,855,005,562
经营活动产生的现金流量净额 1,708,385,774 -293,250,583
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
220,000 700,000
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 106,277,232 64,408,027
投资活动现金流入小计 106,497,232 65,108,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,068,996,298 492,120,940
付的现金
投资支付的现金 193,291,124
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 107,492,877 60,070,950
投资活动现金流出小计 1,369,780,299 552,191,890
投资活动产生的现金流量净额 -1,263,283,067 -487,083,863
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
吸收投资收到的现金 1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,710,100,323 4,999,004,985
发行债券收到的现金 1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 87,821,675 271,174,031
筹资活动现金流入小计 6,794,921,998 5,270,179,016
偿还债务支付的现金 5,864,948,726 4,319,103,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 501,379,389 375,839,646
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 204,182,160 101,720,572
筹资活动现金流出小计 6,570,510,275 4,796,663,418
筹资活动产生的现金流量净额 224,411,723 473,515,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,148,996 -55,437,610
五、现金及现金等价物净增加额 739,663,426 -362,256,458
加：期初现金及现金等价物余额 2,128,516,132 1,933,073,851
六、期末现金及现金等价物余额 2,868,179,558 1,570,817,393
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,626,446,924 6,277,507,789
收到的税费返还 19,742,646
收到其他与经营活动有关的现金 48,681,604 376,429,322
经营活动现金流入小计 6,694,871,174 6,653,937,111
购买商品、接受劳务支付的现金 4,920,063,826 5,923,447,827
支付给职工以及为职工支付的现金 489,519,055 468,282,933
支付的各项税费 123,653,287 241,333,329
支付其他与经营活动有关的现金 311,216,450 715,893,338
经营活动现金流出小计 5,844,452,618 7,348,957,427
经营活动产生的现金流量净额 850,418,556 -695,020,316
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
220,000
收回的现金净额
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2018 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 934,427,778 59,168,027
投资活动现金流入小计 934,647,778 59,168,027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
452,103,300 136,857,353
支付的现金
投资支付的现金 902,849,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 623,108,204 307,042,995
投资活动现金流出小计 1,978,060,856 443,900,348
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,413,078 -384,732,321
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,602,865,407 4,847,713,293
发行债券收到的现金 1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 87,820,564 271,021,031
筹资活动现金流入小计 5,686,185,971 5,118,734,324
偿还债务支付的现金 4,506,344,907 3,821,070,967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 456,297,783 324,341,165
支付其他与筹资活动有关的现金 180,935,414 101,720,573
筹资活动现金流出小计 5,143,578,104 4,247,132,705
筹资活动产生的现金流量净额 542,607,867 871,601,619
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 42,469,137 -39,985,282
五、现金及现金等价物净增加额 392,082,482 -248,136,300
加：期初现金及现金等价物余额 1,773,973,576 1,527,559,132
六、期末现金及现金等价物余额 2,166,056,058 1,279,422,832
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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