2019 年第一季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年第一季度报告
二〇一九年四月二十五日
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 26,519,082,203 25,793,463,407 2.81
归属于上市公司股东的净资产 10,036,713,098 10,007,557,795 0.29
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,029,503,239 199,156,705 416.93
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
告期末 （%）
营业收入 4,034,633,595 3,512,071,645 14.88
归属于上市公司股东的净利润 284,847,960 224,475,139 26.90
归属于上市公司股东的扣除非经 251,474,322 215,268,982 16.82
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.83 2.52 增加 0.31 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.19 26.32
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 87,813
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 18,416,627
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 3,743,889
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 14,560,661
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
诉讼补偿所得 2,006,098
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,263,949
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -6,705,399
合计 33,373,638
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,611
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
玲珑集团有限公司 604,200,000 50.35 604,200,000 0 境内非国
无
有法人
英诚贸易有限公司 201,400,000 16.78 201,400,000 无 0 境外法人
机茂有限公司 32,018,709 2.67 0 无 0 境外法人
丰隆集团有限公司 18,900,000 1.57 0 无 0 境外法人
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中基兰德（北京）投资 16,256,203 1.35 0 0 境内非国
无
顾问有限公司 有法人
中国农业银行股份有 15,800,050 1.32 0 0 其他
限公司－富兰克林国
无
海弹性市值混合型证
券投资基金
山东玲珑轮胎股份有 11,259,710 0.94 0 0 其他
限公司回购专用证券 无
账户
中国银行股份有限公 9,889,594 0.82 0 0 其他
司－富兰克林国海中
无
小盘股票型证券投资
基金
香港中央结算有限公 6,670,825 0.56 0 0 其他
无
司
科威特政府投资局－ 6,335,288 0.53 0 0 其他
无
自有资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
机茂有限公司 32,018,709 人民币普通股 32,018,709
丰隆集团有限公司 18,900,000 人民币普通股 18,900,000
中基兰德（北京）投资顾问有限公 16,256,203 16,256,203
人民币普通股
司
中国农业银行股份有限公司－富兰克 15,800,050 15,800,050
人民币普通股
林国海弹性市值混合型证券投资基金
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用 11,259,710 11,259,710
人民币普通股
证券账户
中国银行股份有限公司－富兰克林国 9,889,594 9,889,594
人民币普通股
海中小盘股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司 6,670,825 人民币普通股 6,670,825
科威特政府投资局－自有资金 6,335,288 人民币普通股 6,335,288
中国农业银行股份有限公司－中证 4,935,330 4,935,330
人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金四一八组合 4,856,770 人民币普通股 4,856,770
上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司
为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司
与公司存在关联关系。
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联方关
系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项
报告期末数 报告年初数 变动比例（%） 变动原因
目
交易性金融资 主要系执行新金融工具准
632,234,981 不适用
产 则科目重分类所致。
以公允价值计
量且其变动计 主要系执行新金融工具准
124,716,540 不适用
入当期损益的 则科目重分类所致。
金融资产
主要系应收待退的进口关
其他应收款 27,511,025 40,802,830 -32.58 税重分类到其他流动资产
影响。
主要系执行新金融工具准
其他流动资产 562,616,610 1,111,199,771 -49.37
则科目重分类所致。
其他权益工具 主要系对外投资增加所
50,000,000 100.00
投资 致。
主要系销售政策变动影
预收账款 376,012,475 217,511,716 72.87
响。
主要系一季度末应纳所得
应交税费 52,588,046 98,955,375 -46.86
税金额减少所致。
主要系公司回购股份所
库存股 180,413,027 100.00
致。
主要系美元汇率波动，境
其他综合收益 94,317,921 169,651,992 -44.41 外公司外币报表折算差异
变动所致。
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因
主要系一季度增值税缴纳
税金及附加 17,394,446 25,131,571 -30.79
减少导致附加税降低。
主要系政府补助增加所
其他收益 18,416,627 8,521,880 116.11
致。
主要系公司 18 年下半年
开始的证券投资及理财业
投资收益 20,778,346 -334,279 6,315.87
务在 19 年 1 季度的投资收
益所致。
公允价值变动 主要系公司 18 年下半年
-6,217,685 -100.00
收益 开始的证券投资业务持有
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部分的公允价值变动所
致。
主要系资产处置业务较上
资产处置收益 87,813 100.00
年同期增加所致。
主要系公司与供应商达成
营业外收入 7,144,842 2,629,349 171.73
的债务豁免所致。
主要系对外赞助捐赠所
营业外支出 130,906 34,532 279.09
致。
主要系下属合资子公司的
少数股东损益 -332,314 -42,388 -683.98 少数股东分摊的亏损额增
加所致。
主要系美元汇率波动，境
外币财务报表
-75,334,071 -109,944,754 31.48 外公司外币报表折算差异
折算差额
变动所致。
现金流量表项
本期金额 上年同期金额 变动比例（%） 变动原因
目
主要系票据贴现增多及
经营活动产生
销售政策影响客户回款
的现金流量净 1,029,503,239 199,156,705 416.93
增加导致销售商品流入
额
的现金较去年同期增加。
筹资活动产生 主要系公司 2018 年发行
的现金流量净 -252,465,286 1,624,288,518 -115.54 可转债，导致筹资活动现
额 金流入较去年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,821,309,343 4,429,117,835
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 632,234,981
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 124,716,540
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,902,371,966 3,685,042,202
其中：应收票据 1,008,865,661 773,095,867
应收账款 2,893,506,305 2,911,946,335
预付款项 182,128,489 199,526,953
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,511,025 40,802,830
其中：应收利息 7,756,025 7,323,619
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,564,761,834 2,447,329,160
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 562,616,610 1,111,199,771
流动资产合计 12,692,934,248 12,037,735,291
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 50,000,000
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其他非流动金融资产
投资性房地产 57,773,539 58,326,690
固定资产 9,931,135,991 10,130,245,565
在建工程 1,432,700,414 1,336,157,022
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 781,775,606 789,245,470
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,302,855 4,446,380
递延所得税资产 271,543,802 274,275,472
其他非流动资产 1,296,915,748 1,163,031,517
非流动资产合计 13,826,147,955 13,755,728,116
资产总计 26,519,082,203 25,793,463,407
流动负债：
短期借款 5,123,695,471 4,781,107,208
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,164,996,033 3,629,690,219
预收款项 376,012,475 217,511,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 95,588,346 93,641,914
应交税费 52,588,046 98,955,375
其他应付款 910,996,933 1,097,103,738
其中：应付利息 12,425,757 22,487,691
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 562,133,837 535,025,431
其他流动负债 95,311,454 96,293,680
流动负债合计 11,381,322,595 10,549,329,281
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 2,787,871,981 2,956,178,866
应付债券 1,823,194,538 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 482,334,329 472,494,060
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,093,400,848 5,228,598,355
负债合计 16,474,723,443 15,777,927,636
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,007,264 1,200,003,922
其他权益工具 270,513,062 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,614,234 2,665,554,613
减：库存股 180,413,027
其他综合收益 94,317,921 169,651,992
盈余公积 427,763,231 427,763,231
一般风险准备
未分配利润 5,558,910,413 5,274,062,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 10,036,713,098 10,007,557,795
少数股东权益 7,645,662 7,977,976
所有者权益（或股东权益）合计 10,044,358,760 10,015,535,771
负债和所有者权益（或股东权益）总计 26,519,082,203 25,793,463,407
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,724,042,875 1,914,174,632
交易性金融资产 500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
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2019 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,412,258,776 3,400,943,627
其中：应收票据 817,488,931 714,987,423
应收账款 2,594,769,844 2,685,956,204
预付款项 147,993,503 120,748,550
其他应收款 2,380,918,349 2,347,749,526
其中：应收利息 6,019,292 5,818,071
应收股利 280,000,000 220,000,000
存货 1,136,536,278 1,158,956,145
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,891,678 673,837,657
流动资产合计 10,395,641,459 9,616,410,137
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,141,971,451 4,091,971,451
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,649,664,391 3,739,103,707
在建工程 180,141,610 176,947,303
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,459,107 168,365,468
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 51,022,699 55,166,566
其他非流动资产 260,388,850 261,305,032
非流动资产合计 8,448,648,108 8,492,859,527
资产总计 18,844,289,567 18,109,269,664
流动负债：
短期借款 4,870,847,604 4,404,415,204
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
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2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,837,840,549 2,601,397,049
预收款项 354,187,593 194,309,049
合同负债
应付职工薪酬 46,364,454 54,375,853
应交税费 7,479,756 13,949,637
其他应付款 432,912,840 448,187,358
其中：应付利息 10,747,786 20,309,496
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 201,423,437 201,329,751
其他流动负债 95,311,454 96,293,680
流动负债合计 8,846,367,687 8,014,257,581
非流动负债：
长期借款 700,000,000 700,000,000
应付债券 1,823,194,538 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 56,316,736 49,869,895
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,579,511,274 2,549,795,324
负债合计 11,425,878,961 10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,007,264 1,200,003,922
其他权益工具 270,513,062 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,417,775 2,809,358,154
减：库存股 180,413,027
其他综合收益
盈余公积 427,763,231 427,763,231
未分配利润 2,891,122,301 2,837,569,868
所有者权益（或股东权益）合计 7,418,410,606 7,545,216,759
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,844,289,567 18,109,269,664
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
合并利润表
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2019 年第一季度报告
2019 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 4,034,633,595 3,512,071,645
其中：营业收入 4,034,633,595 3,512,071,645
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,768,941,611 3,279,720,468
其中：营业成本 3,057,057,086 2,663,327,988
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,394,446 25,131,571
销售费用 240,456,112 206,550,825
管理费用 121,840,215 99,201,773
研发费用 160,518,862 129,045,360
财务费用 145,740,638 124,306,944
其中：利息费用 107,141,065 70,427,298
利息收入 18,030,016 6,509,337
资产减值损失 25,934,252 32,156,007
信用减值损失
加：其他收益 18,416,627 8,521,880
投资收益（损失以“－”号填列） 20,778,346 -334,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,217,685
资产处置收益（损失以“－”号填列） 87,813
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 298,757,085 240,538,778
加：营业外收入 7,144,842 2,629,349
减：营业外支出 130,906 34,532
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 305,771,021 243,133,595
减：所得税费用 21,255,375 18,700,844
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 284,515,646 224,432,751
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 284,515,646 224,432,751
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2019 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 284,847,960 224,475,139
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -332,314 -42,388
六、其他综合收益的税后净额 -75,334,071 -109,944,754
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -75,334,071 -109,944,754
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -75,334,071 -109,944,754
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -75,334,071 -109,944,754
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 209,181,575 114,487,997
归属于母公司所有者的综合收益总额 209,513,889 114,530,385
归属于少数股东的综合收益总额 -332,314 -42,388
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.19
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.19
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 3,172,802,905 3,008,738,458
减：营业成本 2,670,226,653 2,483,699,798
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2019 年第一季度报告
税金及附加 6,436,517 16,099,843
销售费用 208,309,849 190,340,333
管理费用 74,073,610 56,725,035
研发费用 110,865,859 96,337,838
财务费用 101,007,351 80,849,158
其中：利息费用 79,292,454 58,256,184
利息收入 6,962,295 5,565,769
资产减值损失 19,008,313 23,095,687
信用减值损失
加：其他收益 4,924,155 4,597,859
投资收益（损失以“－”号填列） 65,789,996 -334,279
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 25,527
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,614,431 65,854,346
加：营业外收入 4,188,843 1,947,605
减：营业外支出 59,868 141
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,743,406 67,801,810
减：所得税费用 4,190,973 9,379,472
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,552,433 58,422,338
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 53,552,433 58,422,338
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有
效部分
8.外币财务报表折算差额
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2019 年第一季度报告
9.其他
六、综合收益总额 53,552,433 58,422,338
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,554,815,130 2,634,321,828
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 128,032,241 33,240,878
收到其他与经营活动有关的现金 54,508,941 52,903,219
经营活动现金流入小计 3,737,356,312 2,720,465,925
购买商品、接受劳务支付的现金 2,110,038,642 2,075,859,543
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 330,751,694 251,425,926
支付的各项税费 120,873,373 75,698,413
支付其他与经营活动有关的现金 146,189,364 118,325,338
经营活动现金流出小计 2,707,853,073 2,521,309,220
经营活动产生的现金流量净额 1,029,503,239 199,156,705
二、投资活动产生的现金流量：
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2019 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 776
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 545,206,452 53,802,878
投资活动现金流入小计 545,207,228 53,802,878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 220,997,630 327,273,170
投资支付的现金 50,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 542,035,917 54,337,157
投资活动现金流出小计 813,033,547 381,610,327
投资活动产生的现金流量净额 -267,826,319 -327,807,449
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,134,092,895 1,400,311,242
发行债券收到的现金 1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 63,977,537 10,163,165
筹资活动现金流入小计 2,198,070,432 3,405,974,407
偿还债务支付的现金 2,130,693,945 1,717,607,207
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,912,930 64,078,682
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 240,928,843
筹资活动现金流出小计 2,450,535,718 1,781,685,889
筹资活动产生的现金流量净额 -252,465,286 1,624,288,518
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65,058,310 -67,644,347
五、现金及现金等价物净增加额 444,153,324 1,427,993,427
加：期初现金及现金等价物余额 4,179,744,331 2,150,694,522
六、期末现金及现金等价物余额 4,623,897,655 3,578,687,949
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,481,348,250 1,872,263,699
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2019 年第一季度报告
收到的税费返还 97,651,140 10,132,000
收到其他与经营活动有关的现金 19,789,204 123,959,130
经营活动现金流入小计 2,598,788,594 2,006,354,829
购买商品、接受劳务支付的现金 1,585,125,369 1,967,293,186
支付给职工以及为职工支付的现金 191,394,772 163,485,610
支付的各项税费 26,043,672 42,613,960
支付其他与经营活动有关的现金 113,400,288 185,130,939
经营活动现金流出小计 1,915,964,101 2,358,523,695
经营活动产生的现金流量净额 682,824,493 -352,168,866
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
776
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 893,118,189 53,802,878
投资活动现金流入小计 893,118,965 53,802,878
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,264,870 140,188,579
投资支付的现金 50,000,000 700,063,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 745,301,100 54,337,157
投资活动现金流出小计 860,565,970 894,589,088
投资活动产生的现金流量净额 32,552,995 -840,786,210
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,995,500,000
取得借款收到的现金 2,106,406,172 1,250,311,242
收到其他与筹资活动有关的现金 22,975,315 10,163,165
筹资活动现金流入小计 2,129,381,487 3,255,974,407
偿还债务支付的现金 1,668,356,315 1,326,956,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,489,897 49,544,645
支付其他与筹资活动有关的现金 236,625,009
筹资活动现金流出小计 1,958,471,221 1,376,501,326
筹资活动产生的现金流量净额 170,910,266 1,879,473,081
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,388,322 -32,468,113
五、现金及现金等价物净增加额 863,899,432 654,049,892
加：期初现金及现金等价物余额 1,516,475,706 1,773,973,576
六、期末现金及现金等价物余额 2,380,375,138 2,428,023,468
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,429,117,835 4,429,117,835
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 624,716,540 624,716,540
以公允价值计量且其变动计入当期损 124,716,540 0 -124,716,540
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,685,042,202 3,685,042,202
其中：应收票据 773,095,867 773,095,867
应收账款 2,911,946,335 2,911,946,335
预付款项 199,526,953 199,526,953
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,802,830 40,802,830
其中：应收利息 7,323,619 7,323,619
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,447,329,160 2,447,329,160
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,111,199,771 611,199,771 -500,000,000
流动资产合计 12,037,735,291 12,037,735,291
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 58,326,690 58,326,690
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2019 年第一季度报告
固定资产 10,130,245,565 10,130,245,565
在建工程 1,336,157,022 1,336,157,022
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 789,245,470 789,245,470
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,446,380 4,446,380
递延所得税资产 274,275,472 274,275,472
其他非流动资产 1,163,031,517 1,163,031,517
非流动资产合计 13,755,728,116 13,755,728,116
资产总计 25,793,463,407 25,793,463,407
流动负债：
短期借款 4,781,107,208 4,781,107,208
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,629,690,219 3,629,690,219
预收款项 217,511,716 217,511,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,641,914 93,641,914
应交税费 98,955,375 98,955,375
其他应付款 1,097,103,738 1,097,103,738
其中：应付利息 22,487,691 22,487,691
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 535,025,431 535,025,431
其他流动负债 96,293,680 96,293,680
流动负债合计 10,549,329,281 10,549,329,281
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,956,178,866 2,956,178,866
应付债券 1,799,925,429 1,799,925,429
20 / 24
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 472,494,060 472,494,060
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,228,598,355 5,228,598,355
负债合计 15,777,927,636 15,777,927,636
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,003,922 1,200,003,922
其他权益工具 270,521,584 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,554,613 2,665,554,613
减：库存股
其他综合收益 169,651,992 169,651,992
盈余公积 427,763,231 427,763,231
一般风险准备
未分配利润 5,274,062,453 5,274,062,453
归属于母公司所有者权益合计 10,007,557,795 10,007,557,795
少数股东权益 7,977,976 7,977,976
所有者权益（或股东权益）合计 10,015,535,771 10,015,535,771
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,793,463,407 25,793,463,407
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为
其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,914,174,632 1,914,174,632
交易性金融资产 500,000,000 500,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
21 / 24
2019 年第一季度报告
应收票据及应收账款 3,400,943,627 3,400,943,627
其中：应收票据 714,987,423 714,987,423
应收账款 2,685,956,204 2,685,956,204
预付款项 120,748,550 120,748,550
其他应收款 2,347,749,526 2,347,749,526
其中：应收利息 5,818,071 5,818,071
应收股利 220,000,000 220,000,000
存货 1,158,956,145 1,158,956,145
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 673,837,657 173,837,657 -500,000,000
流动资产合计 9,616,410,137 9,616,410,137
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,091,971,451 4,091,971,451
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,739,103,707 3,739,103,707
在建工程 176,947,303 176,947,303
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 168,365,468 168,365,468
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,166,566 55,166,566
其他非流动资产 261,305,032 261,305,032
非流动资产合计 8,492,859,527 8,492,859,527
资产总计 18,109,269,664 18,109,269,664
流动负债：
短期借款 4,404,415,204 4,404,415,204
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,601,397,049 2,601,397,049
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2019 年第一季度报告
预收款项 194,309,049 194,309,049
合同负债
应付职工薪酬 54,375,853 54,375,853
应交税费 13,949,637 13,949,637
其他应付款 448,187,358 448,187,358
其中：应付利息 20,309,496 20,309,496
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 201,329,751 201,329,751
其他流动负债 96,293,680 96,293,680
流动负债合计 8,014,257,581 8,014,257,581
非流动负债：
长期借款 700,000,000 700,000,000
应付债券 1,799,925,429 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 49,869,895 49,869,895
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,549,795,324 2,549,795,324
负债合计 10,564,052,905 10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,003,922 1,200,003,922
其他权益工具 270,521,584 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,358,154 2,809,358,154
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 427,763,231 427,763,231
未分配利润 2,837,569,868 2,837,569,868
所有者权益（或股东权益）合计 7,545,216,759 7,545,216,759
负债和所有者权益（或股东权益） 18,109,269,664 18,109,269,664
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2019 年第一季度报告
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为
其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 财
会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号）、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会[2017]14 号)有关要求，作为境内上市企业，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
公司 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议，通过《关于公司会计政策变更
的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信
息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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