2019 年第三季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2019 年第三季度报告
二〇一九年十月二十五日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司独立董事王法长先生逝世，其他全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 25,043,219,558 25,793,463,407 -2.91
归属于上市公司股东的净
10,575,164,997 10,007,557,795 5.67
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
1,814,288,725 1,708,385,774 6.20
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 12,509,218,952 11,044,915,750 13.26
归属于上市公司股东的净
1,214,396,366 883,959,918 37.38
利润
归属于上市公司股东的扣
1,117,265,445 857,567,179 30.28
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 11.81 9.50 增加 2.31 个百分
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（%） 点
基本每股收益（元/股） 1.02 0.74 37.84
稀释每股收益（元/股） 0.99 0.73 35.62
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 30,594 102,956
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 10,473,990 47,077,846
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益 3,837,039
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
20,537,424 54,639,394
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 84,218 1,316,272
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 618,531 9,836,274
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -5,281,342 -19,678,860
合计 26,463,415 97,130,921
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 46,324
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 量 数量
份数量 态
境内非国有
玲珑集团有限公司 604,200,000 50.35 0 无 0
法人
英诚贸易有限公司 201,400,000 16.78 0 无 0 境外法人
山东玲珑轮胎股份有
限公司回购专用证券 21,999,951 1.83 0 无 0 其他
账户
丰隆集团有限公司 18,900,000 1.57 0 冻结 476,420 境外法人
中国农业银行股份有
限公司－富兰克林国
14,500,050 1.21 0 无 0 其他
海弹性市值混合型证
券投资基金
中基兰德（北京）投 境内非国有
12,167,903 1.01 0 无 0
资顾问有限公司 法人
机茂有限公司 11,056,618 0.92 0 无 0 境外法人
中国银行股份有限公
司－富兰克林国海中
11,029,129 0.92 0 无 0 其他
小盘股票型证券投资
基金
香港中央结算有限公
9,648,102 0.80 0 无 0 其他
司
科威特政府投资局－
7,939,988 0.66 0 无 0 其他
自有资金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
玲珑集团有限公司 604,200,000 人民币普通股 604,200,000
英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000
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山东玲珑轮胎股份有限公司回购专
21,999,951 人民币普通股 21,999,951
用证券账户
丰隆集团有限公司 18,900,000 人民币普通股 18,900,000
中国农业银行股份有限公司－富兰
克林国海弹性市值混合型证券投资 14,500,050 人民币普通股 14,500,050
基金
中基兰德（北京）投资顾问有限公
12,167,903 人民币普通股 12,167,903
司
机茂有限公司 11,056,618 人民币普通股 11,056,618
中国银行股份有限公司－富兰克林
11,029,129 人民币普通股 11,029,129
国海中小盘股票型证券投资基金
香港中央结算有限公司 9,648,102 人民币普通股 9,648,102
科威特政府投资局－自有资金 7,939,988 人民币普通股 7,939,988
玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公
司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司
与公司存在关联关系。
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市值
上述股东关联关系或一致行动的说
混合型证券投资基金和中国银行股份有限公司－富兰克林
明
国海中小盘股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金
管理有限公司。
公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关
联方关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 报告期末数 报告年初数 变动原因
（%）
主要系子公司支付工
货币资金 2,706,498,872 4,429,117,835 -38.89 程款增加及偿还银行
借款所致。
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主要系执行新金融工
交易性金融资产 87,012,944 100.00 具准则科目重分类所
致。
以公允价值计量且 主要系执行新金融工
其变动计入当期损 124,716,540 -100.00 具准则科目重分类所
益的金融资产 致。
主要系执行新金融工
应收票据 639,145,900 -100.00 具准则科目重分类所
致。
主要系执行新金融工
应收款项融资 639,145,900 100.00 具准则科目重分类所
致。
主要系预付材料款增
预付款项 289,770,306 199,526,953 45.23
加所致。
主要系公司理财产品
其他流动资产 491,745,825 1,111,199,771 -55.75
到期收回所致。
主要系对外投资增加
其他权益工具投资 251,960,650 100.00
所致。
主要系广西玲珑一期
续建、泰国玲珑扩建、
在建工程 1,833,090,623 1,336,157,022 37.19
湖北玲珑项目新建所
致。
主要系子公司项目投
其他非流动资产 1,735,828,892 1,163,031,517 49.25 建和扩建预付工程设
备款增加所致。
主要系销售收入增长
预收款项 325,411,428 217,511,716 49.61
预收账款增加。
主要系公司产能增加，
人员、人均工资均提高
应付职工薪酬 123,755,817 93,641,914 32.16
导致薪酬余额有所增
加。
主要系三季度末应纳
应交税费 50,108,604 98,955,375 -49.36
所得税金额减少所致。
主要系子公司项目投
其他应付款 1,497,394,037 1,097,103,738 36.49 建和扩建应付工程设
备款增加所致。
主要系上期末预计诉
其他流动负债 23,007,040 96,293,680 -76.11 讼支出本期已支付所
致。
主要系公司回购股份
库存股 362,128,834 100.00
所致。
主要系新增对外投资
其他综合收益 238,265,193 169,651,992 40.44
公允价值变动及美元
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汇率变动所致。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系可转债和银行
借款增加利息费用，汇
财务费用 236,419,899 127,056,310 86.07
率变动影响汇兑收益
较去年同期减少所致。
主要系政府补助增加
其他收益 47,077,846 20,316,519 131.72
所致。
主要系19年前三季度
投资收益 30,010,628 -3,144,008 1,054.53 的证券投资以及理财
业务的投资收益所致.
主要系公司新增证券
公允价值变动收益 24,628,766 100.00 投资业务持有部分的
公允价值变动所致。
主要系会计政策变更
信用减值损失 -903,076 -100.00
科目重分类所致。
主要系资产处置业务
资产处置收益 102,956 -224,404 145.88
较上年同期增加所致。
主要系对外赞助捐赠
营业外支出 3,325,637 549,596 505.11
增加所致。
主要系少数股东投资
少数股东损益 -376,180 -210,065 -79.08
减少所致。
其他权益工具投资 主要系对外新增投资
-71,595,176 -100.00
公允价值变动 公允价值变动所致。
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系公司本期理财
投资活动产生的现
-711,383,280 -1,263,283,067 43.69 项目资金到期收回及
金流量净额
取得投资收益所致。
主要系公司去年发行
筹资活动产生的现 -1,481.2 可转债现金流入额较
-3,099,722,137 224,411,723
金流量净额 7 大，同比现金流入减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2019 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,706,498,872 4,429,117,835
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 87,012,944
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
124,716,540
金融资产
衍生金融资产
应收票据 773,095,867
应收账款 2,571,408,615 2,911,946,335
应收款项融资 639,145,900
预付款项 289,770,306 199,526,953
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 31,120,986 40,802,830
其中：应收利息 7,778,365 7,323,619
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,684,281,444 2,447,329,160
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 491,745,825 1,111,199,771
流动资产合计 9,500,984,892 12,037,735,291
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资 251,960,650
其他非流动金融资产
投资性房地产 73,100,291 58,326,690
固定资产 10,618,717,125 10,130,245,565
在建工程 1,833,090,623 1,336,157,022
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 768,739,389 789,245,470
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,183,656 4,446,380
递延所得税资产 257,614,040 274,275,472
其他非流动资产 1,735,828,892 1,163,031,517
非流动资产合计 15,542,234,666 13,755,728,116
资产总计 25,043,219,558 25,793,463,407
流动负债：
短期借款 3,397,665,109 4,781,107,208
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,840,664,733 1,526,081,810
应付账款 1,743,951,928 2,103,608,409
预收款项 325,411,428 217,511,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 123,755,817 93,641,914
应交税费 50,108,604 98,955,375
其他应付款 1,497,394,037 1,097,103,738
其中：应付利息 17,670,617 22,487,691
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 423,832,960 535,025,431
其他流动负债 23,007,040 96,293,680
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2019 年第三季度报告
流动负债合计 9,425,791,656 10,549,329,281
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,585,831,970 2,956,178,866
应付债券 1,869,319,720 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 581,009,419 472,494,060
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,036,161,109 5,228,598,355
负债合计 14,461,952,765 15,777,927,636
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,200,011,901 1,200,003,922
其他权益工具 270,501,293 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,696,304 2,665,554,613
减：库存股 362,128,834
其他综合收益 238,265,193 169,651,992
专项储备
盈余公积 427,763,231 427,763,231
一般风险准备
未分配利润 6,135,055,909 5,274,062,453
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
10,575,164,997 10,007,557,795
计
少数股东权益 6,101,796 7,977,976
所有者权益（或股东权益）合计 10,581,266,793 10,015,535,771
负债和所有者权益（或股东权益）总计 25,043,219,558 25,793,463,407
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
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2019 年第三季度报告
货币资金 1,440,437,773 1,914,174,632
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 714,987,423
应收账款 2,233,142,366 2,685,956,204
应收款项融资 458,976,887
预付款项 197,872,626 120,748,550
其他应收款 2,805,606,910 2,347,749,526
其中：应收利息 7,641,524 5,818,071
应收股利 210,000,000 220,000,000
存货 1,235,501,262 1,158,956,145
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 77,310,352 673,837,657
流动资产合计 8,448,848,176 9,616,410,137
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,173,471,451 4,091,971,451
其他权益工具投资 25,000,000
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,535,495,108 3,739,103,707
在建工程 104,963,330 176,947,303
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 160,418,200 168,365,468
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 34,658,025 55,166,566
其他非流动资产 314,818,127 261,305,032
非流动资产合计 8,348,824,241 8,492,859,527
资产总计 16,797,672,417 18,109,269,664
流动负债：
短期借款 3,311,790,000 4,404,415,204
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2019 年第三季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,436,102,688 1,167,261,329
应付账款 1,409,158,673 1,434,135,720
预收款项 511,010,752 194,309,049
应付职工薪酬 60,126,277 54,375,853
应交税费 6,162,018 13,949,637
其他应付款 484,642,350 448,187,358
其中：应付利息 17,296,549 20,309,496
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000 201,329,751
其他流动负债 23,007,040 96,293,680
流动负债合计 7,441,999,798 8,014,257,581
非流动负债：
长期借款 500,000,000 700,000,000
应付债券 1,869,319,720 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 55,563,115 49,869,895
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,424,882,835 2,549,795,324
负债合计 9,866,882,633 10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,200,011,901 1,200,003,922
其他权益工具 270,501,293 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,499,847 2,809,358,154
减：库存股 362,128,834
其他综合收益
专项储备
盈余公积 427,763,231 427,763,231
未分配利润 2,585,142,346 2,837,569,868
所有者权益（或股东权益）合计 6,930,789,784 7,545,216,759
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2019 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,797,672,417 18,109,269,664
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 4,199,367,198 3,802,692,603 12,509,218,952 11,044,915,750
其中：营业收入 4,199,367,198 3,802,692,603 12,509,218,952 11,044,915,750
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 3,666,522,022 3,412,906,198 11,222,195,028 10,028,294,282
其中：营业成本 3,043,534,377 2,936,714,156 9,256,426,139 8,452,816,562
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,982,714 28,119,768 74,089,970 72,948,447
销售费用 237,395,803 210,328,382 746,493,965 646,583,205
管理费用 133,151,622 109,611,405 379,593,139 319,013,411
研发费用 192,513,855 124,877,208 529,171,916 409,876,347
财务费用 45,943,651 3,255,279 236,419,899 127,056,310
其中：利息费用 96,209,192 94,526,101 304,694,621 253,971,643
利息收入 15,244,783 10,482,372 62,166,733 30,688,858
加：其他收益 10,473,990 9,360,553 47,077,846 20,316,519
投资收益（损失以
738,103 -2,809,729 30,010,628 -3,144,008
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
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2019 年第三季度报告
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
19,799,321 24,628,766
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
4,757,903 -903,076
失以“－”号填列）
资产减值损失（损
-52,988,443 -19,859,133 -120,202,340 -100,581,801
失以“－”号填列）
资产处置收益（损
30,595 102,956 -224,404
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
515,656,645 376,478,096 1,267,738,704 932,987,774
“－”号填列）
加：营业外收入 3,337,063 6,378,517 16,998,950 14,153,324
减：营业外支出 2,718,532 -206,527 3,325,637 549,596
四、利润总额（亏损总额
516,275,176 383,063,140 1,281,412,017 946,591,502
以“－”号填列）
减：所得税费用 26,866,466 22,905,211 67,391,831 62,841,649
五、净利润（净亏损以
489,408,710 360,157,929 1,214,020,186 883,749,853
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 489,408,710 360,157,929 1,214,020,186 883,749,853
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股
东的净利润（净亏损以 489,278,944 360,283,667 1,214,396,366 883,959,918
“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 129,766 -125,738 -376,180 -210,065
列）
六、其他综合收益的税后
53,809,566 133,230,751 68,613,201 181,399,239
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净 53,809,566 133,230,751 68,613,201 181,399,239
额
（一）不能重分类进 -71,595,176 -71,595,176
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2019 年第三季度报告
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
-71,595,176 -71,595,176
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
125,404,742 133,230,751 140,208,377 181,399,239
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表
125,404,742 133,230,751 140,208,377 181,399,239
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 543,218,273 493,388,680 1,282,633,384 1,065,149,092
归属于母公司所有者
543,088,507 493,514,418 1,283,009,564 1,065,359,157
的综合收益总额
归属于少数股东的综
129,766 -125,738 -376,180 -210,065
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.42 0.30 1.02 0.74
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.40 0.30 0.99 0.73
(元/股)
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2019 年第三季度报告
定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 3,172,686,811 3,144,798,799 9,670,213,042 9,301,119,876
减：营业成本 2,680,724,775 2,675,596,704 8,129,246,407 7,801,582,423
税金及附加 4,958,507 18,602,322 43,858,386 46,494,078
销售费用 205,268,927 183,147,425 647,501,251 581,051,342
管理费用 65,565,593 65,742,844 212,441,261 192,324,329
研发费用 129,548,172 90,495,589 365,763,377 298,450,533
财务费用 44,932,679 32,403,322 173,433,052 133,316,701
其中：利息费用 74,456,081 77,681,054 229,605,598 207,543,266
利息收入 8,775,422 8,373,103 36,855,475 24,213,839
加：其他收益 3,533,974 4,315,928 16,828,135 9,659,673
投资收益（损失以
-881,366 65,540,681 -1,215,645
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
6,799,982 -2,011,599
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
-16,954,990 -3,363,653 -64,931,767 -49,976,453
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
30,594 36,043 -187,903
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
35,097,718 78,881,502 113,430,801 206,180,142
号填列）
加：营业外收入 2,582,931 4,051,170 10,804,624 9,288,973
减：营业外支出 2,243,776 30,033 2,751,495 187,337
三、利润总额（亏损总额以
35,436,873 82,902,639 121,483,930 215,281,778
“－”号填列）
减：所得税费用 10,220,148 13,891,699 20,508,542 27,008,350
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2019 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”
25,216,725 69,010,940 100,975,388 188,273,428
号填列）
（一）持续经营净利润
25,216,725 69,010,940 100,975,388 188,273,428
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.可供出售金融资产
公允价值变动损益
4.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用
减值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有
效部分）
8.外币财务报表折算
差额
9.其他
六、综合收益总额 25,216,725 69,010,940 100,975,388 188,273,428
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
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2019 年第三季度报告
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,425,589,540 9,143,150,813
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 381,248,337 112,821,376
收到其他与经营活动有关的现金 111,390,986 266,009,305
经营活动现金流入小计 11,918,228,863 9,521,981,494
购买商品、接受劳务支付的现金 8,209,624,001 6,405,535,305
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,029,740,374 800,380,923
支付的各项税费 376,621,680 223,213,460
支付其他与经营活动有关的现金 487,954,083 384,466,032
经营活动现金流出小计 10,103,940,138 7,813,595,720
经营活动产生的现金流量净额 1,814,288,725 1,708,385,774
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 691,070,844
取得投资收益收到的现金 52,534,076
处置固定资产、无形资产和其他长期资 187,372 220,000
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2019 年第三季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 106,277,232
投资活动现金流入小计 743,792,292 106,497,232
购建固定资产、无形资产和其他长期资
987,482,608 1,068,996,298
产支付的现金
投资支付的现金 464,864,614 193,291,124
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,828,350 107,492,877
投资活动现金流出小计 1,455,175,572 1,369,780,299
投资活动产生的现金流量净额 -711,383,280 -1,263,283,067
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 3,537,002,447 4,710,100,323
发行债券所收到的现金 1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 608,560,105 87,821,675
筹资活动现金流入小计 4,145,562,552 6,794,921,998
偿还债务支付的现金 5,584,438,299 5,864,948,726
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 557,853,632 501,379,389
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,102,992,758 204,182,160
筹资活动现金流出小计 7,245,284,689 6,570,510,275
筹资活动产生的现金流量净额 -3,099,722,137 224,411,723
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,946,926 70,148,996
五、现金及现金等价物净增加额 -1,930,869,766 739,663,426
加：期初现金及现金等价物余额 4,179,744,331 2,128,516,132
六、期末现金及现金等价物余额 2,248,874,565 2,868,179,558
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
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2019 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,164,085,343 6,626,446,924
收到的税费返还 264,514,766 19,742,646
收到其他与经营活动有关的现金 52,361,145 48,681,604
经营活动现金流入小计 8,480,961,254 6,694,871,174
购买商品、接受劳务支付的现金 5,800,367,309 4,920,063,826
支付给职工及为职工支付的现金 575,908,748 489,519,055
支付的各项税费 192,531,760 123,653,287
支付其他与经营活动有关的现金 397,020,522 311,216,450
经营活动现金流出小计 6,965,828,339 5,844,452,618
经营活动产生的现金流量净额 1,515,132,915 850,418,556
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000
取得投资收益收到的现金 76,350,832
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
65,797 220,000
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,020,612,254 934,427,778
投资活动现金流入小计 1,597,028,883 934,647,778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
245,435,444 452,103,300
的现金
投资支付的现金 106,500,000 902,849,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 964,060,152 623,108,204
投资活动现金流出小计 1,315,995,596 1,978,060,856
投资活动产生的现金流量净额 281,033,287 -1,043,413,078
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,986,406,172 3,602,865,407
发行债券收到的现金 1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 544,180,463 87,820,564
筹资活动现金流入小计 3,530,586,635 5,686,185,971
偿还债务支付的现金 4,403,176,545 4,506,344,907
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 485,637,846 456,297,783
支付其他与筹资活动有关的现金 1,098,688,925 180,935,414
筹资活动现金流出小计 5,987,503,316 5,143,578,104
筹资活动产生的现金流量净额 -2,456,916,681 542,607,867
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25,113,137 42,469,137
五、现金及现金等价物净增加额 -635,637,342 392,082,482
加：期初现金及现金等价物余额 1,516,475,706 1,773,973,576
六、期末现金及现金等价物余额 880,838,364 2,166,056,058
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2019 年第三季度报告
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,429,117,835 4,429,117,835
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 624,716,540 624,716,540
以公允价值计量且其变动
124,716,540 -124,716,540
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 773,095,867 -773,095,867
应收账款 2,911,946,335 2,911,946,335
应收款项融资 773,095,867 773,095,867
预付款项 199,526,953 199,526,953
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,802,830 40,802,830
其中：应收利息 7,323,619 7,323,619
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,447,329,160 2,447,329,160
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,111,199,771 611,199,771 -500,000,000
流动资产合计 12,037,735,291 12,037,735,291
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 58,326,690 58,326,690
固定资产 10,130,245,565 10,130,245,565
在建工程 1,336,157,022 1,336,157,022
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 789,245,470 789,245,470
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,446,380 4,446,380
递延所得税资产 274,275,472 274,275,472
其他非流动资产 1,163,031,517 1,163,031,517
非流动资产合计 13,755,728,116 13,755,728,116
资产总计 25,793,463,407 25,793,463,407
流动负债：
短期借款 4,781,107,208 4,781,107,208
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,526,081,810 1,526,081,810
应付账款 2,103,608,409 2,103,608,409
预收款项 217,511,716 217,511,716
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 93,641,914 93,641,914
应交税费 98,955,375 98,955,375
其他应付款 1,097,103,738 1,097,103,738
其中：应付利息 22,487,691 22,487,691
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 535,025,431 535,025,431
其他流动负债 96,293,680 96,293,680
流动负债合计 10,549,329,281 10,549,329,281
非流动负债：
保险合同准备金
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2019 年第三季度报告
长期借款 2,956,178,866 2,956,178,866
应付债券 1,799,925,429 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 472,494,060 472,494,060
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,228,598,355 5,228,598,355
负债合计 15,777,927,636 15,777,927,636
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,003,922 1,200,003,922
其他权益工具 270,521,584 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,554,613 2,665,554,613
减：库存股
其他综合收益 169,651,992 169,651,992
专项储备
盈余公积 427,763,231 427,763,231
一般风险准备
未分配利润 5,274,062,453 5,274,062,453
归属于母公司所有者权益
10,007,557,795 10,007,557,795
（或股东权益）合计
少数股东权益 7,977,976 7,977,976
所有者权益（或股东权
10,015,535,771 10,015,535,771
益）合计
负债和所有者权益（或
25,793,463,407 25,793,463,407
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划
分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期划分为
其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期应收票据重分类为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。
母公司资产负债表
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2019 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,914,174,632 1,914,174,632
交易性金融资产 500,000,000 500,000,000
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 714,987,423 -714,987,423
应收账款 2,685,956,204 2,685,956,204
应收款项融资 714,987,423 714,987,423
预付款项 120,748,550 120,748,550
其他应收款 2,347,749,526 2,347,749,526
其中：应收利息 5,818,071 5,818,071
应收股利 220,000,000 220,000,000
存货 1,158,956,145 1,158,956,145
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 673,837,657 173,837,657 -500,000,000
流动资产合计 9,616,410,137 9,616,410,137
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,091,971,451 4,091,971,451
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,739,103,707 3,739,103,707
在建工程 176,947,303 176,947,303
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 168,365,468 168,365,468
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 55,166,566 55,166,566
其他非流动资产 261,305,032 261,305,032
非流动资产合计 8,492,859,527 8,492,859,527
资产总计 18,109,269,664 18,109,269,664
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2019 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 4,404,415,204 4,404,415,204
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,167,261,329 1,167,261,329
应付账款 1,434,135,720 1,434,135,720
预收款项 194,309,049 194,309,049
应付职工薪酬 54,375,853 54,375,853
应交税费 13,949,637 13,949,637
其他应付款 448,187,358 448,187,358
其中：应付利息 20,309,496 20,309,496
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 201,329,751 201,329,751
其他流动负债 96,293,680 96,293,680
流动负债合计 8,014,257,581 8,014,257,581
非流动负债：
长期借款 700,000,000 700,000,000
应付债券 1,799,925,429 1,799,925,429
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 49,869,895 49,869,895
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,549,795,324 2,549,795,324
负债合计 10,564,052,905 10,564,052,905
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,003,922 1,200,003,922
其他权益工具 270,521,584 270,521,584
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,358,154 2,809,358,154
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 427,763,231 427,763,231
未分配利润 2,837,569,868 2,837,569,868
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）
7,545,216,759 7,545,216,759
合计
负债和所有者权益（或股
18,109,269,664 18,109,269,664
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将前期划
分为其他流动资产的金融资产重分类为交易性金融资产，将前期应收票据重分类为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 财
会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号）、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会[2017]14 号)有关要求，作为境内上市企业，公司于 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司会计政策
变更的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报
的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。
财政部于 2019 年 9 月 19 日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财
会[2019]16 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财
务报表。
公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信
息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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