2020 年第一季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2020 年第一季度报告
二〇二〇年四月二十一日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 27,700,670,790 26,580,638,028 4.21
归属于上市公司股东的净资产 11,476,487,670 11,025,546,823 4.09
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 877,446,245 1,029,503,239 -14.77
年初至报告期末 上年初至上年报
比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 3,581,899,437 4,034,633,595 -11.22
归属于上市公司股东的净利润 371,621,389 284,847,960 30.46
归属于上市公司股东的扣除非 34.03
337,050,193 251,474,322
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.30 2.83 增加 0.47 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.31 0.24 29.17
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.23 30.43
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -153,593
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
41,709,039
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
4,228,929
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
诉讼补偿所得 1,156,697
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,805,306
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -9,564,570
合计 34,571,196
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,844
前十名股东持股情况
持有 质押或
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 有限 冻结情 股东性质
数量
售条 况
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件股 股
份数 份 数
量 状 量
态
境内非国有
玲珑集团有限公司 608,810,900 50.73 0 无 0
法人
英诚贸易有限公司 201,400,000 16.78 0 无 0 境外法人
香港中央结算有限公司 29,560,113 2.46 0 无 0 境外法人
境内非国有
中基兰德（北京）投资顾问有限公司 11,917,903 0.99 0 无 0
法人
中国农业银行股份有限公司－富兰
克林国海弹性市值混合型证券投资 11,017,967 0.92 0 无 0 其他
基金
全国社保基金四一八组合 10,230,733 0.85 0 无 0 其他
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专
9,192,951 0.77 0 无 0 其他
用证券账户
科威特政府投资局－自有资金 9,016,788 0.75 0 无 0 其他
中国银行股份有限公司－富兰克林
8,703,356 0.73 0 无 0 其他
国海中小盘股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富兰克林
国海基本面优选混合型证券投资基 5,006,515 0.42 0 无 0 其他
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
人民币
玲珑集团有限公司 608,810,900 608,810,900
普通股
人民币
英诚贸易有限公司 201,400,000 201,400,000
普通股
人民币
香港中央结算有限公司 29,560,113 29,560,113
普通股
人民币
中基兰德（北京）投资顾问有限公司 11,917,903 11,917,903
普通股
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海弹性市 人民币
11,017,967 11,017,967
值混合型证券投资基金 普通股
人民币
全国社保基金四一八组合 10,230,733 10,230,733
普通股
人民币
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账户 9,192,951 9,192,951
普通股
人民币
科威特政府投资局－自有资金 9,016,788 9,016,788
普通股
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票 人民币
8,703,356 8,703,356
型证券投资基金 普通股
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招商银行股份有限公司－富兰克林国海基本面优选 人民币
5,006,515 5,006,515
混合型证券投资基金 普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英
诚贸易有限公司为公司实际控制人在香港
注册设立的公司，以上两个公司与公司存在
关联关系。
中国农业银行股份有限公司－富兰克
林国海弹性市值混合型证券投资基金、中国
银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘
股票型证券投资基金、招商银行股份有限公
司－富兰克林国海基本面优选混合型证券
投资基金同属于国海富兰克林基金管理有
限公司。
公司未知前十名其余无限售条件股东
之间是否存在关联方关系或属于一致行动
人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 本年期末数 上年期末数 变动原因
（%）
应收款项融资 1,051,332,317 454,462,590 131.34 主要系质押票据增加所致。
主要系改变 供应商付款方
应付票据 2,605,443,329 1,932,469,289 34.82
式、票据付款增加所致。
主要系一季 度末应纳所得
应交税费 26,904,707 47,489,309 -43.35
税金额减少所致。
一年内到期的非 主要系提前 归还一年内到
981,801,514 1,430,848,343 -31.38
流动负债 期的长期借款所致。
主要系银行 长期借款增加
长期借款 3,170,871,880 2,373,961,172 33.57
所致。
本期按新收入准则执行，将
预收账款 431,891,359 -100.00 预收账款调至合同负债，未
调整上年年末数。
合同负债 506,161,948 100.00 本期按新收入准则执行，将
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预收账款调至合同负债，未
调整上年年末数。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系一季 度城建税及教
税金及附加 25,723,228 17,394,446 47.88 育费附加等 附加税增加所
致。
主要系汇率变动影响，汇兑
财务费用 43,932,344 145,740,638 -69.86
收益增加所致。
其他收益 41,709,039 18,416,627 126.47 主要系政府补助增加所致。
主要系证券 投资收益减少
及执行新金 融工具准则票
投资收益 7,494,082 20,778,346 -63.93
据贴现费用 重分类至此科
目所致。
主要系应收账款下降，坏账
信用减值损失 -329,342 -1,455,495 77.37
计提减少所致。
主要系库存量增加，存货减
资产减值损失 -63,196,873 -24,478,757 -158.17
值损失增加所致。
主要系资产 处置业务产生
资产处置收益 -153,593 87,813 -274.91
损失所致。
主要系本期 债务重组利得
营业外收入 3,364,752 7,144,842 -52.91
较上年同期减少所致。
主要系支援 疫情防控对湖
营业外支出 5,013,361 130,906 3,729.74
北捐赠支出增加所致。
主要系下属 合资子公司的
少数股东损益 -68,779 -332,314 79.30 少数股东分 摊的亏损额 减
少所致。
其他权益工具投 主要系对外 新增投资公允
-29,857,883 -100.00
资公允价值变动 价值变动所致。
主要系美元汇率波动，境外
外币财务报表折
86,087,116 -75,334,071 214.27 公司外币报 表折算差异变
算差额
动所致。
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
筹资活动产生的 主要系公司 借款规模减少
-656,641,760 -252,465,286 -160.09
现金流量净额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、完成股权激励计划限制性股票授予登记：2020年1月2日，公司召开了第四届董事会第七次
会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》。其中授予数量为12,807,000股，授予人数为291人。并于2020年1月17
日在中登公司办理完成股份登记。
2、公开增发A股股票。2020年2月17日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于
公司公开增发A股股票涉及的相关议案。并于次日披露《山东玲珑轮胎股份有限公司公开增发A股
股票预案》（详见公司公告2020-013）；2020年3月4日，公司公开增发A股股票事项经公司2020
年第一次临时股东大会会议审议通过（详见公司公告：2020-018）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2020 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,726,448,015 3,744,081,221
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 64,655,322 82,410,683
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 2,428,504,629 2,719,611,360
应收款项融资 1,051,332,317 454,462,590
预付款项 376,245,967 315,869,280
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,376,747 41,877,751
其中：应收利息 5,105,654 8,699,714
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,174,249,347 2,758,714,337
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 559,285,395 489,472,295
流动资产合计 11,414,097,739 10,606,499,517
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 218,526,056 229,879,892
其他非流动金融资产 75,000,000 75,000,000
投资性房地产 71,673,170 72,386,729
固定资产 11,769,796,089 11,612,089,935
在建工程 1,618,758,310 1,395,460,788
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 755,436,831 761,167,921
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,046,455 3,275,541
递延所得税资产 320,724,162 330,143,044
其他非流动资产 1,453,611,978 1,494,734,661
非流动资产合计 16,286,573,051 15,974,138,511
资产总计 27,700,670,790 26,580,638,028
流动负债：
短期借款 2,473,768,488 3,279,191,649
向中央银行借款
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拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,605,443,329 1,932,469,289
应付账款 2,263,517,765 2,096,508,628
预收款项 431,891,359
合同负债 506,161,948
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 159,045,269 144,401,684
应交税费 26,904,707 47,489,309
其他应付款 1,562,531,689 1,364,147,471
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 981,801,514 1,430,848,343
其他流动负债 26,354,608 26,030,947
流动负债合计 10,605,529,317 10,752,978,679
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,170,871,880 2,373,961,172
应付债券 1,916,023,619 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 525,812,600 529,215,061
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,612,708,099 4,796,098,043
负债合计 16,218,237,416 15,549,076,722
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,015,544 1,200,014,046
其他权益工具 270,492,096 270,495,883
其中：优先股
永续债
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资本公积 2,688,826,478 2,665,733,964
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益 291,312,394 235,083,161
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
一般风险准备
未分配利润 6,938,593,061 6,566,971,672
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 11,476,487,670 11,025,546,823
少数股东权益 5,945,704 6,014,483
所有者权益（或股东权益）合计 11,482,433,374 11,031,561,306
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,700,670,790 26,580,638,028
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,654,028,779 1,687,870,311
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,817,410,640 2,409,378,064
应收款项融资 920,133,900 396,682,483
预付款项 216,981,308 186,542,823
其他应收款 3,576,754,329 3,483,508,415
其中：应收利息 5,055,556 8,659,601
应收股利 200,000,000 200,000,000
存货 1,421,743,568 1,155,515,994
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,952,712 44,893,956
流动资产合计 9,730,005,236 9,364,392,046
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,183,239,345 4,173,471,451
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2020 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,000,000 25,000,000
投资性房地产
固定资产 3,376,791,513 3,456,613,955
在建工程 84,853,824 99,493,283
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 156,088,078 157,952,852
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 97,926,298 102,594,012
其他非流动资产 189,117,792 195,669,887
非流动资产合计 8,113,016,850 8,210,795,440
资产总计 17,843,022,086 17,575,187,486
流动负债：
短期借款 2,473,768,488 3,257,488,827
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,060,933,082 1,611,562,085
应付账款 1,523,849,885 1,502,450,419
预收款项 542,418,001
合同负债 691,177,890
应付职工薪酬 87,270,738 83,682,544
应交税费 6,372,589 8,164,115
其他应付款 574,857,871 534,513,128
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 214,541,842 715,976,277
其他流动负债 24,531,094 25,190,568
流动负债合计 7,657,303,479 8,281,445,964
非流动负债： -
长期借款 1,150,000,000 300,000,000
应付债券 1,916,023,619 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2020 年第一季度报告
递延收益 54,098,932 54,833,925
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,120,122,551 2,247,755,735
负债合计 10,777,426,030 10,529,201,699
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,015,544 1,200,014,046
其他权益工具 270,492,096 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 2,832,630,021 2,809,537,505
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
未分配利润 2,675,210,298 2,678,690,256
所有者权益（或股东权益）合计 7,065,596,056 7,045,985,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,843,022,086 17,575,187,486
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 3,581,899,437 4,034,633,595
其中：营业收入 3,581,899,437 4,034,633,595
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,172,957,901 3,743,007,359
其中：营业成本 2,619,564,977 3,057,057,086
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,723,228 17,394,446
销售费用 208,221,843 240,456,112
13 / 24
2020 年第一季度报告
管理费用 115,460,743 121,840,215
研发费用 160,054,766 160,518,862
财务费用 43,932,344 145,740,638
其中：利息费用 98,496,802 107,141,065
利息收入 9,748,713 18,030,016
加：其他收益 41,709,039 18,416,627
投资收益（损失以“－”号填列） 7,494,082 20,778,346
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,936,261 -6,217,685
信用减值损失（损失以“-”号填列） -329,342 -1,455,495
资产减值损失（损失以“-”号填列） -63,196,873 -24,478,757
资产处置收益（损失以“－”号填列） -153,593 87,813
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 388,528,588 298,757,085
加：营业外收入 3,364,752 7,144,842
减：营业外支出 5,013,361 130,906
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 386,879,979 305,771,021
减：所得税费用 15,327,369 21,255,375
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 371,552,610 284,515,646
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 371,552,610 284,515,646
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
371,621,389 284,847,960
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -68,779 -332,314
六、其他综合收益的税后净额 56,229,233 -75,334,071
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
56,229,233 -75,334,071
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -29,857,883
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -29,857,883
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 86,087,116 -75,334,071
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
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2020 年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额 86,087,116 -75,334,071
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 427,781,843 209,181,575
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 427,850,622 209,513,889
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -68,779 -332,314
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.31 0.24
（二）稀释每股收益(元/股) 0.30 0.23
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 2,481,127,414 3,172,802,905
减：营业成本 2,054,472,262 2,670,226,653
税金及附加 15,356,480 6,436,517
销售费用 169,079,532 208,309,849
管理费用 56,109,925 74,073,610
研发费用 105,876,050 110,865,859
财务费用 55,868,692 101,007,351
其中：利息费用 75,272,748 79,292,454
利息收入 5,880,469 6,962,295
加：其他收益 10,552,913 4,924,155
投资收益（损失以“－”号填列） -3,664,834 65,789,996
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2,013,846 -4,268,743
资产减值损失（损失以“-”号填列） -29,024,219 -14,739,570
资产处置收益（损失以“－”号填列） -153,244 25,527
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,088,935 53,614,431
加：营业外收入 2,098,986 4,188,843
减：营业外支出 5,000,166 59,868
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,187,755 57,743,406
减：所得税费用 4,667,713 4,190,973
15 / 24
2020 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,479,958 53,552,433
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -3,479,958 53,552,433
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3,479,958 53,552,433
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,622,628,317 3,554,815,130
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,284,113 128,032,241
收到其他与经营活动有关的现金 64,241,838 54,508,941
16 / 24
2020 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 3,708,154,268 3,737,356,312
购买商品、接受劳务支付的现金 2,289,886,576 2,110,038,642
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 310,663,534 330,751,694
支付的各项税费 96,408,585 120,873,373
支付其他与经营活动有关的现金 133,749,328 146,189,364
经营活动现金流出小计 2,830,708,023 2,707,853,073
经营活动产生的现金流量净额 877,446,245 1,029,503,239
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,294,843
取得投资收益收到的现金 11,578,118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
38,625 776
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 545,206,452
投资活动现金流入小计 36,911,586 545,207,228
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
357,040,598 220,997,630
现金
投资支付的现金 12,765,275 50,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 993,726 542,035,917
投资活动现金流出小计 370,799,599 813,033,547
投资活动产生的现金流量净额 -333,888,013 -267,826,319
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,610,931,576 2,134,092,895
收到其他与筹资活动有关的现金 201,390,722 63,977,537
筹资活动现金流入小计 1,812,322,298 2,198,070,432
偿还债务支付的现金 2,131,326,343 2,130,693,945
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,012,673 78,912,930
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 267,625,042 240,928,843
筹资活动现金流出小计 2,468,964,058 2,450,535,718
筹资活动产生的现金流量净额 -656,641,760 -252,465,286
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,156,784 -65,058,310
五、现金及现金等价物净增加额 -85,926,744 444,153,324
17 / 24
2020 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 3,262,137,898 4,179,744,331
六、期末现金及现金等价物余额 3,176,211,154 4,623,897,655
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,405,096,337 2,481,348,250
收到的税费返还 12,235,895 97,651,140
收到其他与经营活动有关的现金 17,383,003 19,789,204
经营活动现金流入小计 2,434,715,235 2,598,788,594
购买商品、接受劳务支付的现金 1,493,078,986 1,585,125,369
支付给职工及为职工支付的现金 177,195,396 191,394,772
支付的各项税费 41,054,567 26,043,672
支付其他与经营活动有关的现金 110,169,751 113,400,288
经营活动现金流出小计 1,821,498,700 1,915,964,101
经营活动产生的现金流量净额 613,216,535 682,824,493
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 34,073
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
38,175 776
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,139,899,800 893,118,189
投资活动现金流入小计 1,139,972,048 893,118,965
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
88,866,387 65,264,870
现金
投资支付的现金 3,000,000 50,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,116,913,526 745,301,100
投资活动现金流出小计 1,208,779,913 860,565,970
投资活动产生的现金流量净额 -68,807,865 32,552,995
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,615,388,917 2,106,406,172
收到其他与筹资活动有关的现金 198,801,627 22,975,315
筹资活动现金流入小计 1,814,190,544 2,129,381,487
偿还债务支付的现金 2,070,583,027 1,668,356,315
18 / 24
2020 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,310,230 53,489,897
支付其他与筹资活动有关的现金 267,625,042 236,625,009
筹资活动现金流出小计 2,394,518,299 1,958,471,221
筹资活动产生的现金流量净额 -580,327,755 170,910,266
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,388,243 -22,388,432
五、现金及现金等价物净增加额 -27,530,842 863,899,322
加：期初现金及现金等价物余额 1,106,982,760 1,516,475,706
六、期末现金及现金等价物余额 1,079,451,918 2,380,375,028
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,744,081,221 3,744,081,221
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 82,410,683 82,410,683
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,719,611,360 2,719,611,360
应收款项融资 454,462,590 454,462,590
预付款项 315,869,280 315,869,280
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,877,751 41,877,751
其中：应收利息 8,699,714 8,699,714
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,758,714,337 2,758,714,337
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 489,472,295 489,472,295
流动资产合计 10,606,499,517 10,606,499,517
非流动资产：
19 / 24
2020 年第一季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 229,879,892 229,879,892
其他非流动金融资产 75,000,000 75,000,000
投资性房地产 72,386,729 72,386,729
固定资产 11,612,089,935 11,612,089,935
在建工程 1,395,460,788 1,395,460,788
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 761,167,921 761,167,921
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,275,541 3,275,541
递延所得税资产 330,143,044 330,143,044
其他非流动资产 1,494,734,661 1,494,734,661
非流动资产合计 15,974,138,511 15,974,138,511
资产总计 26,580,638,028 26,580,638,028
流动负债：
短期借款 3,279,191,649 3,279,191,649
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,932,469,289 1,932,469,289
应付账款 2,096,508,628 2,096,508,628
预收款项 431,891,359 -431,891,359
合同负债 431,891,359 431,891,359
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 144,401,684 144,401,684
应交税费 47,489,309 47,489,309
其他应付款 1,364,147,471 1,364,147,471
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
20 / 24
2020 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,430,848,343 1,430,848,343
其他流动负债 26,030,947 26,030,947
流动负债合计 10,752,978,679 10,752,978,679
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,373,961,172 2,373,961,172
应付债券 1,892,921,810 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 529,215,061 529,215,061
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,796,098,043 4,796,098,043
负债合计 15,549,076,722 15,549,076,722
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,014,046 1,200,014,046
其他权益工具 270,495,883 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,733,964 2,665,733,964
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益 235,083,161 235,083,161
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
一般风险准备
未分配利润 6,566,971,672 6,566,971,672
归属于母公司所有者权益（或 11,025,546,823 11,025,546,823
股东权益）合计
少数股东权益 6,014,483 6,014,483
所有者权益（或股东权益） 11,031,561,306 11,031,561,306
合计
负债和所有者权益（或股 26,580,638,028 26,580,638,028
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末
数。
21 / 24
2020 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,687,870,311 1,687,870,311
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,409,378,064 2,409,378,064
应收款项融资 396,682,483 396,682,483
预付款项 186,542,823 186,542,823
其他应收款 3,483,508,415 3,483,508,415
其中：应收利息 8,659,601 8,659,601
应收股利 200,000,000 200,000,000
存货 1,155,515,994 1,155,515,994
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,893,956 44,893,956
流动资产合计 9,364,392,046 9,364,392,046
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,173,471,451 4,173,471,451
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,000,000 25,000,000
投资性房地产
固定资产 3,456,613,955 3,456,613,955
在建工程 99,493,283 99,493,283
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 157,952,852 157,952,852
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 102,594,012 102,594,012
其他非流动资产 195,669,887 195,669,887
非流动资产合计 8,210,795,440 8,210,795,440
资产总计 17,575,187,486 17,575,187,486
流动负债：
短期借款 3,257,488,827 3,257,488,827
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2020 年第一季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,611,562,085 1,611,562,085
应付账款 1,502,450,419 1,502,450,419
预收款项 542,418,001 -542,418,001
合同负债 542,418,001 542,418,001
应付职工薪酬 83,682,544 83,682,544
应交税费 8,164,115 8,164,115
其他应付款 534,513,128 534,513,128
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 715,976,277 715,976,277
其他流动负债 25,190,568 25,190,568
流动负债合计 8,281,445,964 8,281,445,964
非流动负债：
长期借款 300,000,000 300,000,000
应付债券 1,892,921,810 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,833,925 54,833,925
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,247,755,735 2,247,755,735
负债合计 10,529,201,699 10,529,201,699
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,014,046 1,200,014,046
其他权益工具 270,495,883 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,537,505 2,809,537,505
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
未分配利润 2,678,690,256 2,678,690,256
所有者权益（或股东权益）合计 7,045,985,787 7,045,985,787
负债和所有者权益（或股东权 17,575,187,486 17,575,187,486
益）总计
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2020 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末
数。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2017 年，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，简称新收入
准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施
行。我公司作为境内上市公司，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对
收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产
品取得的收入，收入确认时点将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报
无重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整
上年年末数。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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