2020 年第三季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2020 年第三季度报告
二〇二〇年十月二十一日
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 27,889,476,859 26,580,638,028 4.92
归属于上市公司股东的净资产 14,082,922,857 11,025,546,823 27.73
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 2,447,130,429 1,814,288,725 34.88
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 13,246,684,947 12,509,218,952 5.90
归属于上市公司股东的净利润 1,598,613,293 1,214,396,366 31.64
归属于上市公司股东的扣除非
1,493,841,550 1,117,265,445 33.71
经常性损益的净利润
增加 1.72 个百分
加权平均净资产收益率（%） 13.53 11.81
点
基本每股收益（元/股） 1.34 1.02 31.37
稀释每股收益（元/股） 1.30 0.99 31.31
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,700,821 -1,975,482
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 22,249,048 87,422,086
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 12,633,309 42,784,074
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,551,496 3,513,951
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
预计诉讼赔偿支出 -24,083 -24,083
诉讼补偿所得 1,911,475 4,030,152
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,650 -6,941,214
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -4,612,060 -24,037,741
合计 32,005,714 104,771,743
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,773
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 期末持股数 比例 限售条 情况 股东性
（全称） 量 (%) 件股份 股份 数 质
数量 状态 量
境内非
玲珑集团有限公司 609,362,876 46.52 0 无 0 国有法
人
境外法
英诚贸易有限公司 201,400,000 15.37 0 无 0
人
境外法
香港中央结算有限公司 31,478,940 2.40 0 无 0
人
中国农业银行股份有限公司－富兰克
12,221,201 0.93 0 无 0 其他
林国海弹性市值混合型证券投资基金
全国社保基金一零一组合 10,649,194 0.81 0 无 0 其他
境内非
中基兰德（北京）投资顾问有限公司 9,420,803 0.72 0 无 0 国有法
人
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用
9,192,951 0.70 0 无 0 其他
证券账户
全国社保基金四一八组合 8,013,506 0.61 0 无 0 其他
中国银行股份有限公司－富兰克林国
7,881,761 0.60 0 无 0 其他
海中小盘股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵
7,456,859 0.57 0 无 0 其他
活配置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
玲珑集团有限公司 609,362,876 人民币普通股 609,362,876
英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000
香港中央结算有限公司 31,478,940 人民币普通股 31,478,940
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海
12,221,201 人民币普通股 12,221,201
弹性市值混合型证券投资基金
全国社保基金一零一组合 10,649,194 人民币普通股 10,649,194
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中基兰德（北京）投资顾问有限公司 9,420,803 人民币普通股 9,420,803
山东玲珑轮胎股份有限公司回购专用证券账
9,192,951 人民币普通股 9,192,951
户
全国社保基金四一八组合 8,013,506 人民币普通股 8,013,506
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小
7,881,761 人民币普通股 7,881,761
盘股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰灵活配置
7,456,859 人民币普通股 7,456,859
混合型证券投资基金
玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚
贸易有限公司为公司实际控制人在香港注册设立
的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海
上述股东关联关系或一致行动的说明 弹性市值混合型证券投资基金、中国银行股份有
限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基
金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。
公司未知前十名其余无限售条件股东之间是
否存在关联方关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 本年期末数 上年期末数 变动原因
（%）
主要系公司处置部分证
交易性金融资产 31,988,852 82,410,683 -61.18
券投资所致。
主要系客户票据结算回
应收款项融资 768,367,403 454,462,590 69.07
款增加所致。
主要系预付材料款增加
预付账款 489,585,020 315,869,280 55.00
所致。
主要系对联营企业增加
长期股权投资 30,000,000 100.00
股权投资所致。
主要系长期待摊费用摊
长期待摊费用 1,583,285 3,275,541 -51.66
销减少所致。
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主要系改变供应商付款
应付票据 3,300,700,400 1,932,469,289 70.80 方式、票据付款增加且银
行承兑期限延长所致。
本期按新收入准则执行，
预收账款 431,891,359 -100.00 将预收账款调至合同负
债，未调整上年年末数。
本期按新收入准则执行，
合同负债 559,485,667 100.00 将预收账款调至合同负
债，未调整上年年末数。
主要系长期借款将于一
长期借款 1,253,361,748 2,373,961,172 -47.20
年内到期重分类所致。
主要系可转债符合提前
应付债券 1,892,921,810 -100.00 赎回条件，公司赎回债券
所致。
主要系可转债符合提前
其他权益工具 270,495,883 -100.00 赎回条件，公司赎回债券
所致。
主要系可转债符合提前
资本公积 4,851,579,772 2,665,733,964 82.00 赎回条件，公司赎回债券
所致。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系政府补助增加所
其他收益 87,422,086 47,077,846 85.70
致。
主要系证券投资收益减
少及执行新金融工具准
投资收益 13,652,997 30,010,628 -54.51
则票据贴现费用重分类
至此科目所致。
主要系公司证券投资业
公允价值变动收
-5,635,642 24,628,766 -122.88 务持有部分的公允价值
益
变动所致。
主要系应收账款增加，坏
信用减值损失 -21,646,086 -903,076 -2,296.93
账计提增加所致。
主要系资产处置业务产
资产处置收益 -1,975,482 102,956 -2,018.76
生损失所致。
营业外收入 主要系债务重组利得减
11,611,977 16,998,950 -31.69
少所致。
主要系支援疫情防控对
营业外支出 14,547,122 3,325,637 337.42
湖北捐赠支出增加所致。
主要系公司利润增加导
所得税费用 131,221,221 67,391,831 94.71
致所得税费用增加所致。
主要系下属合资子公司
少数股东损益 -116,332 -376,180 69.08
的少数股东分摊的亏损
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额减少所致。
其他权益工具投 主要系对外新增投资公
47,439,086 -71,595,176 166.26
资公允价值变动 允价值变动所致。
主要系美元汇率波动，境
外币财务报表折
-102,034,521 140,208,377 -172.77 外公司外币报表折算差
算差额
异变动所致。
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要是收入增加、回款增
经营活动产生的
2,447,130,429 1,814,288,725 34.88 加以及原材料价格下降
现金流量净额
所致；
投资活动产生的 主要是公司上期理财项
-1,487,029,081 -711,383,280 -109.03
现金流量净额 目资金到期收回所致；
筹资活动产生的 主要是公司本期借款规
-908,380,636 -3,099,722,137 70.69
现金流量净额 模增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、可转债提前赎回。2020年8月13日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“玲珑转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“玲珑转债”
提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“玲珑转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年9月3日）
收市后，累计1,992,660,000 元“玲珑转债”已转换为公司股票，占“玲珑转债”发行总额的
99.633%；累计转股数量为109,967,812股，占“玲珑转债”转股前公司已发行股份总数的9.16%，
本次可转债赎回兑付总金额为人民币7,377,434元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“玲珑
转债”转股完成后，公司总股本增至1,309,967,812股（详见公司公告：2020—081）。
2、公开增发A股股票的申请获得通过。2020年9月14日,中国证监会第十八届发行审核委员会
2020年第136次工作会议对公司公开增发A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开
增发A股股票的申请获得通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2020 年 10 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,731,818,304 3,744,081,221
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,988,852 82,410,683
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,130,011,564 2,719,611,360
应收款项融资 768,367,403 454,462,590
预付款项 489,585,020 315,869,280
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,692,943 41,877,751
其中：应收利息 6,484,841 8,699,714
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,604,982,033 2,758,714,337
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,911,288 489,472,295
流动资产合计 11,306,357,407 10,606,499,517
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,000,000
其他权益工具投资 271,485,544 229,879,892
其他非流动金融资产 75,000,000 75,000,000
投资性房地产 70,246,049 72,386,729
固定资产 11,840,374,195 11,612,089,935
在建工程 1,380,411,726 1,395,460,788
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 772,347,926 761,167,921
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,583,285 3,275,541
递延所得税资产 260,815,777 330,143,044
其他非流动资产 1,880,854,950 1,494,734,661
非流动资产合计 16,583,119,452 15,974,138,511
资产总计 27,889,476,859 26,580,638,028
流动负债：
短期借款 2,462,518,884 3,279,191,649
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,300,700,400 1,932,469,289
应付账款 2,160,321,357 2,096,508,628
预收款项 431,891,359
合同负债 559,485,667
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 162,980,053 144,401,684
应交税费 53,059,208 47,489,309
其他应付款 1,439,315,359 1,364,147,471
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,856,051,667 1,430,848,343
其他流动负债 32,541,365 26,030,947
流动负债合计 12,026,973,960 10,752,978,679
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,253,361,748 2,373,961,172
应付债券 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 520,320,143 529,215,061
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,773,681,891 4,796,098,043
负债合计 13,800,655,851 15,549,076,722
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,967,812 1,200,014,046
其他权益工具 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 4,851,579,772 2,665,733,964
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益 180,487,726 235,083,161
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
一般风险准备
未分配利润 7,653,639,450 6,566,971,672
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 14,082,922,857 11,025,546,823
少数股东权益 5,898,151 6,014,483
所有者权益（或股东权益）合计 14,088,821,008 11,031,561,306
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,889,476,859 26,580,638,028
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
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母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,195,787,408 1,687,870,311
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,617,716,872 2,409,378,064
应收款项融资 964,310,029 396,682,483
预付款项 281,086,515 186,542,823
其他应收款 3,127,383,443 3,483,508,415
其中：应收利息 6,483,598 8,659,601
应收股利 200,000,000
存货 987,946,777 1,155,515,994
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,760,787 44,893,956
流动资产合计 9,219,991,831 9,364,392,046
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,265,606,847 4,173,471,451
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,000,000 25,000,000
投资性房地产
固定资产 3,228,764,487 3,456,613,955
在建工程 162,993,362 99,493,283
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 157,495,219 157,952,852
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27,707,586 102,594,012
其他非流动资产 205,340,752 195,669,887
非流动资产合计 8,072,908,253 8,210,795,440
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资产总计 17,292,900,084 17,575,187,486
流动负债：
短期借款 2,212,481,731 3,257,488,827
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,784,641,293 1,611,562,085
应付账款 1,305,455,673 1,502,450,419
预收款项 542,418,001
合同负债 501,175,776
应付职工薪酬 74,014,525 83,682,544
应交税费 18,418,491 8,164,115
其他应付款 650,708,134 534,513,128
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 839,735 715,976,277
其他流动负债 30,174,958 25,190,568
流动负债合计 7,577,910,316 8,281,445,964
非流动负债：
长期借款 600,000,000 300,000,000
应付债券 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,200,247 54,833,925
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 653,200,247 2,247,755,735
负债合计 8,231,110,563 10,529,201,699
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,309,967,812 1,200,014,046
其他权益工具 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 4,995,383,313 2,809,537,505
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
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2020 年第三季度报告
未分配利润 2,669,190,299 2,678,690,256
所有者权益（或股东权益）合计 9,061,789,521 7,045,985,787
负债和所有者权益（或股东权益）总计 17,292,900,084 17,575,187,486
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 5,003,033,672 4,199,367,198 13,246,684,947 12,509,218,952
其中：营业收入 5,003,033,672 4,199,367,198 13,246,684,947 12,509,218,952
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 4,211,199,136 3,666,522,022 11,459,899,637 11,222,195,028
其中：营业成本 3,497,823,087 3,043,534,377 9,486,438,138 9,256,426,139
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 20,951,898 13,982,714 80,479,836 74,089,970
销售费用 251,571,571 237,395,803 723,692,804 746,493,965
管理费用 142,763,849 133,151,622 357,847,127 379,593,139
研发费用 196,653,447 192,513,855 548,417,808 529,171,916
财务费用 101,435,284 45,943,651 263,023,924 236,419,899
其中：利息费
55,580,757 96,209,192 231,520,187 304,694,621
用
利息
11,461,473 15,244,783 33,491,862 62,166,733
收入
加：其他收益 22,249,048 10,473,990 87,422,086 47,077,846
投资收益（损 -8,963,722 738,103 13,652,997 30,010,628
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2020 年第三季度报告
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以“－” 12,814,667 19,799,321 -5,635,642 24,628,766
号填列）
信用减值损
失（损失以“－”号 -4,137,207 4,757,903 -21,646,086 -903,076
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号 -28,615,737 -52,988,443 -125,949,856 -120,202,340
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 -1,700,821 30,595 -1,975,482 102,956
填列）
三、营业利润（亏损
783,480,764 515,656,645 1,732,653,327 1,267,738,704
以“－”号填列）
加：营业外收入 5,144,633 3,337,063 11,611,977 16,998,950
减：营业外支出 3,259,891 2,718,532 14,547,122 3,325,637
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 785,365,506 516,275,176 1,729,718,182 1,281,412,017
列）
减：所得税费用 83,246,757 26,866,466 131,221,221 67,391,831
五、净利润（净亏损
702,118,749 489,408,710 1,598,496,961 1,214,020,186
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 702,118,749 489,408,710 1,598,496,961 1,214,020,186
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 702,103,066 489,278,944 1,598,613,293 1,214,396,366
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2020 年第三季度报告
公司股东的净利润
（净亏损以“-”号
填列）
2.少数股东
损益（净亏损以 15,683 129,766 -116,332 -376,180
“-”号填列）
六、其他综合收益的
-122,705,236 53,809,566 -54,595,435 68,613,201
税后净额
（一）归属母公司
所有者的其他综合 -122,705,236 53,809,566 -54,595,435 68,613,201
收益的税后净额
1.不能重分类
进损益的其他综合 69,083,596 -71,595,176 47,439,086 -71,595,176
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益
工具投资公允价值 69,083,596 -71,595,176 47,439,086 -71,595,176
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收 -191,788,832 125,404,742 -102,034,521 140,208,377
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
-191,788,832 125,404,742 -102,034,521 140,208,377
报表折算差额
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2020 年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 579,413,513 543,218,273 1,543,901,526 1,282,633,384
（一）归属于母公
司所有者的综合收 579,397,830 543,088,507 1,544,017,858 1,283,009,564
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总 15,683 129,766 -116,332 -376,180
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
0.58 0.42 1.34 1.02
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.56 0.40 1.30 0.99
益(元/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 3,747,738,111 3,172,686,811 10,128,834,350 9,670,213,042
减：营业成本 3,115,448,488 2,680,724,775 8,357,817,822 8,129,246,407
税金及附加 9,206,837 4,958,507 46,099,486 43,858,386
销售费用 214,624,184 205,268,927 615,685,873 647,501,251
管理费用 68,600,861 65,565,593 166,670,961 212,441,261
研发费用 117,576,958 129,548,172 352,113,675 365,763,377
财务费用 62,287,598 44,932,679 176,132,899 173,433,052
其中：利息费用 43,159,886 74,456,081 177,962,246 229,605,598
利息收入 6,649,676 8,775,422 20,849,817 36,855,475
加：其他收益 6,646,282 3,533,974 23,219,703 16,828,135
投资收益（损失
-7,161,244 225,320,254 65,540,681
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
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2020 年第三季度报告
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
-5,687,483 6,799,982 -21,703,596 -2,011,599
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-14,323,161 -16,954,990 -51,564,502 -64,931,767
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
-490,298 30,594 -643,542 36,043
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
138,977,281 35,097,718 588,941,951 113,430,801
“－”号填列）
加：营业外收入 3,161,111 2,582,931 6,873,669 10,804,624
减：营业外支出 3,497,649 2,243,776 9,140,461 2,751,495
三、利润总额（亏损总
138,640,743 35,436,873 586,675,159 121,483,930
额以“－”号填列）
减：所得税费用 54,944,204 10,220,148 84,229,601 20,508,542
四、净利润（净亏损以
83,696,539 25,216,725 502,445,558 100,975,388
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 83,696,539 25,216,725 502,445,558 100,975,388
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
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2020 年第三季度报告
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 83,696,539 25,216,725 502,445,558 100,975,388
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,701,729,317 11,425,589,540
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 201,210,917 381,248,337
收到其他与经营活动有关的现金 133,076,982 111,390,986
经营活动现金流入小计 12,036,017,216 11,918,228,863
购买商品、接受劳务支付的现金 7,805,797,676 8,209,624,001
客户贷款及垫款净增加额
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2020 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,031,788,146 1,029,740,374
支付的各项税费 360,881,577 376,621,680
支付其他与经营活动有关的现金 390,419,388 487,954,083
经营活动现金流出小计 9,588,886,787 10,103,940,138
经营活动产生的现金流量净额 2,447,130,429 1,814,288,725
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,173,277 691,070,844
取得投资收益收到的现金 48,079,083 52,534,076
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
23,042,897 187,372
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 262,685
投资活动现金流入小计 128,557,942 743,792,292
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,571,436,379 987,482,608
投资支付的现金 43,156,745 464,864,614
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 993,899 2,828,350
投资活动现金流出小计 1,615,587,023 1,455,175,572
投资活动产生的现金流量净额 -1,487,029,081 -711,383,280
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,918,750,600 3,537,002,447
收到其他与筹资活动有关的现金 119,517,192 608,560,105
筹资活动现金流入小计 5,038,267,792 4,145,562,552
偿还债务支付的现金 5,276,057,361 5,584,438,299
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 660,688,614 557,853,632
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,902,453 1,102,992,758
筹资活动现金流出小计 5,946,648,428 7,245,284,689
筹资活动产生的现金流量净额 -908,380,636 -3,099,722,137
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,697,818 65,946,926
五、现金及现金等价物净增加额 15,022,894 -1,930,869,766
加：期初现金及现金等价物余额 3,262,137,898 4,179,744,331
六、期末现金及现金等价物余额 3,277,160,792 2,248,874,565
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2020 年第三季度报告
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,934,750,745 8,164,085,343
收到的税费返还 90,191,634 264,514,766
收到其他与经营活动有关的现金 47,452,530 52,361,145
经营活动现金流入小计 8,072,394,909 8,480,961,254
购买商品、接受劳务支付的现金 5,379,989,516 5,800,367,309
支付给职工及为职工支付的现金 590,977,391 575,908,748
支付的各项税费 210,368,875 192,531,760
支付其他与经营活动有关的现金 309,106,237 397,020,522
经营活动现金流出小计 6,490,442,019 6,965,828,339
经营活动产生的现金流量净额 1,581,952,890 1,515,132,915
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000,000
取得投资收益收到的现金 440,034,073 76,350,832
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
23,041,358 65,797
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 363,451,360 1,020,612,254
投资活动现金流入小计 826,526,791 1,597,028,883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
252,616,403 245,435,444
现金
投资支付的现金 71,680,000 106,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 572,146,458 964,060,152
投资活动现金流出小计 896,442,861 1,315,995,596
投资活动产生的现金流量净额 -69,916,070 281,033,287
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,505,069,242 2,986,406,172
收到其他与筹资活动有关的现金 119,517,193 544,180,463
筹资活动现金流入小计 3,624,586,435 3,530,586,635
偿还债务支付的现金 4,969,116,029 4,403,176,545
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 614,033,196 485,637,846
支付其他与筹资活动有关的现金 9,902,453 1,098,688,925
21 / 27
2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 5,593,051,678 5,987,503,316
筹资活动产生的现金流量净额 -1,968,465,243 -2,456,916,681
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,586,579 25,113,137
五、现金及现金等价物净增加额 -454,841,844 -635,637,342
加：期初现金及现金等价物余额 1,106,982,759 1,516,475,706
六、期末现金及现金等价物余额 652,140,915 880,838,364
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,744,081,221 3,744,081,221
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 82,410,683 82,410,683
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,719,611,360 2,719,611,360
应收款项融资 454,462,590 454,462,590
预付款项 315,869,280 315,869,280
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,877,751 41,877,751
其中：应收利息 8,699,714 8,699,714
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,758,714,337 2,758,714,337
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 489,472,295 489,472,295
流动资产合计 10,606,499,517 10,606,499,517
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
22 / 27
2020 年第三季度报告
其他权益工具投资 229,879,892 229,879,892
其他非流动金融资产 75,000,000 75,000,000
投资性房地产 72,386,729 72,386,729
固定资产 11,612,089,935 11,612,089,935
在建工程 1,395,460,788 1,395,460,788
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 761,167,921 761,167,921
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,275,541 3,275,541
递延所得税资产 330,143,044 330,143,044
其他非流动资产 1,494,734,661 1,494,734,661
非流动资产合计 15,974,138,511 15,974,138,511
资产总计 26,580,638,028 26,580,638,028
流动负债：
短期借款 3,279,191,649 3,279,191,649
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,932,469,289 1,932,469,289
应付账款 2,096,508,628 2,096,508,628
预收款项 431,891,359 -431,891,359
合同负债 431,891,359 431,891,359
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 144,401,684 144,401,684
应交税费 47,489,309 47,489,309
其他应付款 1,364,147,471 1,364,147,471
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,430,848,343 1,430,848,343
其他流动负债 26,030,947 26,030,947
流动负债合计 10,752,978,679 10,752,978,679
非流动负债：
23 / 27
2020 年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款 2,373,961,172 2,373,961,172
应付债券 1,892,921,810 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 529,215,061 529,215,061
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,796,098,043 4,796,098,043
负债合计 15,549,076,722 15,549,076,722
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,014,046 1,200,014,046
其他权益工具 270,495,883 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,733,964 2,665,733,964
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益 235,083,161 235,083,161
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
一般风险准备
未分配利润 6,566,971,672 6,566,971,672
归属于母公司所有者权益
11,025,546,823 11,025,546,823
（或股东权益）合计
少数股东权益 6,014,483 6,014,483
所有者权益（或股东权益）
11,031,561,306 11,031,561,306
合计
负债和所有者权益（或
26,580,638,028 26,580,638,028
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末
数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
24 / 27
2020 年第三季度报告
货币资金 1,687,870,311 1,687,870,311
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,409,378,064 2,409,378,064
应收款项融资 396,682,483 396,682,483
预付款项 186,542,823 186,542,823
其他应收款 3,483,508,415 3,483,508,415
其中：应收利息 8,659,601 8,659,601
应收股利 200,000,000 200,000,000
存货 1,155,515,994 1,155,515,994
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,893,956 44,893,956
流动资产合计 9,364,392,046 9,364,392,046
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,173,471,451 4,173,471,451
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,000,000 25,000,000
投资性房地产
固定资产 3,456,613,955 3,456,613,955
在建工程 99,493,283 99,493,283
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 157,952,852 157,952,852
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 102,594,012 102,594,012
其他非流动资产 195,669,887 195,669,887
非流动资产合计 8,210,795,440 8,210,795,440
资产总计 17,575,187,486 17,575,187,486
流动负债：
短期借款 3,257,488,827 3,257,488,827
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,611,562,085 1,611,562,085
25 / 27
2020 年第三季度报告
应付账款 1,502,450,419 1,502,450,419
预收款项 542,418,001 -542,418,001
合同负债 542,418,001 542,418,001
应付职工薪酬 83,682,544 83,682,544
应交税费 8,164,115 8,164,115
其他应付款 534,513,128 534,513,128
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 715,976,277 715,976,277
其他流动负债 25,190,568 25,190,568
流动负债合计 8,281,445,964 8,281,445,964
非流动负债：
长期借款 300,000,000 300,000,000
应付债券 1,892,921,810 1,892,921,810
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 54,833,925 54,833,925
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,247,755,735 2,247,755,735
负债合计 10,529,201,699 10,529,201,699
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,200,014,046 1,200,014,046
其他权益工具 270,495,883 270,495,883
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,537,505 2,809,537,505
减：库存股 362,128,834 362,128,834
其他综合收益
专项储备
盈余公积 449,376,931 449,376,931
未分配利润 2,678,690,256 2,678,690,256
所有者权益（或股东权
7,045,985,787 7,045,985,787
益）合计
负债和所有者权益（或
17,575,187,486 17,575,187,486
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2020 年第三季度报告
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整上年年末
数。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
2017 年，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号，简称新收入
准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施
行。我公司作为境内上市公司，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。
公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司会计政策变更
的议案》。公司按照准则的规定重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等，经对
收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，公司主要收入为销售产
品取得的收入，收入确认时点将产品控制权转移至客户时，采用新收入准则对公司财务报表列报
无重大影响。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将年初预收账款调至合同负债，未调整
上年年末数。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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