2021 年第一季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月二十七日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）孙再斌保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 30,688,355,763 29,298,771,912 4.74
归属于上市公司股东的净资产 17,017,060,940 16,506,340,505 3.09
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 -88,450,743 877,446,245 -110.08
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 4,986,736,424 3,581,899,437 39.22
归属于上市公司股东的净利润 494,685,801 371,621,389 33.12
归属于上市公司股东的扣除非
457,829,821 337,050,193 35.83
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.95 3.30 减少 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.37 0.31 19.35
稀释每股收益（元/股） 0.36 0.30 20.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,500,538
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
72,019,643
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 -230,838
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-22,258,621
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,393,342
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
诉讼补偿所得 527,631
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,208,570
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -14,303,209
合计 36,855,980
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,357
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
境内非国有
玲珑集团有限公司 610,594,691 44.45 0 质押 14,870,000
法人
英诚贸易有限公司 201,400,000 14.66 0 无 0 境外法人
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香港中央结算有限公
51,690,253 3.76 0 无 0 境外法人
司
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 28,984,662 2.11 0 无 0 其他
ASSOCIATION
UBS AG 13,389,010 0.97 0 无 0 其他
瑞士信贷(香港)有限
11,869,215 0.86 0 无 0 其他
公司
全国社保基金一零一
9,886,079 0.72 0 无 0 其他
组合
中国农业银行股份有
限公司－富兰克林国
8,600,044 0.63 0 无 0 其他
海弹性市值混合型证
券投资基金
中国银行股份有限公
司－富兰克林国海中
7,381,368 0.54 0 无 0 其他
小盘股票型证券投资
基金
中基兰德（北京）投 境内非国有
7,216,703 0.53 0 无 0
资顾问有限公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
玲珑集团有限公司 610,594,691 人民币普通股 610,594,691
英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000
香港中央结算有限公司 51,690,253 人民币普通股 51,690,253
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
28,984,662 人民币普通股 28,984,662
ASSOCIATION
UBS AG 13,389,010 人民币普通股 13,389,010
瑞士信贷(香港)有限公司 11,869,215 人民币普通股 11,869,215
全国社保基金一零一组合 9,886,079 人民币普通股 9,886,079
中国农业银行股份有限公司－富兰克
8,600,044 人民币普通股 8,600,044
林国海弹性市值混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克林国
7,381,368 人民币普通股 7,381,368
海中小盘股票型证券投资基金
中基兰德（北京）投资顾问有限公司 7,216,703 人民币普通股 7,216,703
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玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限
公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，以上
两个公司与公司存在关联关系。中国农业银行股份有
限公司－富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的说明
金、中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股
票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限
公司。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否
存在关联方关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比例
资产负债表项目 报告期末数 上年度末数 变动原因
（%）
主要系子公司处置房产
长期应收款 4,477,548 100.00
应收款项增加所致。
其他非流动金融 主要系公司债权性投资
127,171,738 87,171,738 45.89
资产 增加所致。
主要系执行新租赁准则
使用权资产 32,909,837 100.00
使用权资产增加所致。
主要系短期借款增加所
短期借款 2,234,714,270 1,564,566,522 42.83
致。
一年内到期的非 主要系未来一年内到期
1,922,083,441 1,361,791,128 41.14
流动负债 的长期借款增加所致。
主要系未来一年内到期
的长期借款重分类至一
长期借款 449,844,229 1,077,585,481 -58.25
年内到期的非流动负债
所致。
主要系执行新租赁准则
租赁负债 30,771,039 100.00
租赁负债增加所致
主要系美元汇率变动所
其他综合收益 -113,968,711 -45,505,188 150.45
致。
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变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系销量增加，销售收
营业收入 4,986,736,424 3,581,899,437 39.22
入增加所致；
主要系销量增加，销售成
营业成本 3,864,205,532 2,619,564,977 47.51
本增加所致；
主要系加大研发投入所
研发费用 213,419,943 160,054,766 33.34
致。
主要系利息费用减少所
财务费用 -26,430,995 43,932,344 -160.16
致。
主要系政府补助增加所
其他收益 72,019,643 41,709,039 72.67
致。
主要系期货投资损失所
投资收益 -20,606,185 7,494,082 -374.97
致。
主要系应收账款增加，坏
信用减值损失 -14,553,424 -329,342 -4,318.94
账计提增加所致。
主要系转销量增加，存货
资产减值损失 -27,420,213 -63,196,873 56.61
减值损失减少所致。
主要系资产处置业务产
资产处置收益 -1,500,538 -153,593 -876.96
生损失增加所致。
主要系诉讼补偿所得及
营业外收入 1,914,751 3,364,752 -43.09 保险赔款较上年同期减
少所致。
主要系对外捐赠支出较
营业外支出 409,388 5,013,361 -91.83
上年同期减少所致。
主要系公司利润增加导
所得税费用 29,602,350 15,327,369 93.13
致所得税费用增加所致。
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系原材料采购支出
经营活动产生的
-88,450,743 877,446,245 -110.08 增加，以及应付票据到
现金流量净额
期付款增加所致。
主要系塞尔维亚玲珑筹
投资活动产生的
-1,315,500,354 -333,888,013 -293.99 建期固定资产支出大幅
现金流量净额
度增加所致。
筹资活动产生的 主要系本期偿还债务支
684,241,127 -656,641,760 204.20
现金流量净额 出减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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完成股权激励计划限制性股票授予登记：2021年1月19日，公司召开了第四届董事会第二十次
会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于向2020年限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》。公司本次激励计划授予的限制性股票共计8,172,000股，于2021年2
月23日在中登公司办理完成股份性质变更登记，于2021年2月25日完成过户登记。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,376,975,470 4,287,095,860
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,512,208 28,873,251
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,537,967,593 2,750,756,921
应收款项融资 675,334,581 912,445,780
预付款项 566,288,866 548,704,806
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 38,396,337 40,107,822
其中：应收利息 3,433,625 7,304,915
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,577,196,433 2,874,553,194
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 535,847,819 458,218,373
流动资产合计 12,331,519,307 11,900,756,007
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,477,548
长期股权投资 29,917,964 30,071,496
其他权益工具投资 271,567,682 308,244,494
其他非流动金融资产 127,171,738 87,171,738
投资性房地产 70,707,831 71,464,870
固定资产 11,854,077,241 11,813,236,885
在建工程 1,791,665,472 1,615,839,031
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 32,909,837
无形资产 763,437,966 768,667,071
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,852,779 1,803,355
递延所得税资产 298,243,302 306,133,337
其他非流动资产 3,110,807,096 2,395,383,628
非流动资产合计 18,356,836,456 17,398,015,905
资产总计 30,688,355,763 29,298,771,912
流动负债：
短期借款 2,234,714,270 1,564,566,522
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,319,343,004 3,307,766,543
应付账款 2,915,334,137 2,471,280,727
预收款项
合同负债 480,686,750 662,775,010
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 160,042,936 158,238,452
应交税费 33,604,136 26,490,212
其他应付款 1,518,016,763 1,526,049,113
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,922,083,441 1,361,791,128
其他流动负债 63,119,801 87,203,855
流动负债合计 12,646,945,238 11,166,161,562
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 449,844,229 1,077,585,481
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,771,039
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 537,945,084 542,825,320
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,018,560,352 1,620,410,801
负债合计 13,665,505,590 12,786,572,363
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,373,512,412 1,373,512,412
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,831,199,467 6,806,063,606
减：库存股 293,197,526 352,559,822
其他综合收益 -113,968,711 -45,505,188
专项储备
盈余公积 505,392,543 505,392,543
一般风险准备
未分配利润 8,714,122,755 8,219,436,954
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归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
17,017,060,940 16,506,340,505
计
少数股东权益 5,789,233 5,859,044
所有者权益（或股东权益）合计 17,022,850,173 16,512,199,549
负债和所有者权益（或股东权益）总计 30,688,355,763 29,298,771,912
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,188,801,408 1,495,724,055
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,113,523,919 2,487,279,121
应收款项融资 561,634,948 1,043,290,705
预付款项 550,445,035 320,767,433
其他应收款 3,356,456,087 2,989,249,356
其中：应收利息 3,433,625 7,304,915
应收股利
存货 1,352,348,113 1,073,180,543
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,579,204 68,442,048
流动资产合计 10,212,788,714 9,477,933,261
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,574,632,257 5,609,459,043
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 65,606,593 25,606,593
投资性房地产 1,888,902 1,932,381
固定资产 3,207,507,095 3,251,260,755
在建工程 120,672,374 159,943,614
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,743,006
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无形资产 156,397,876 158,262,544
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 66,771,362 69,611,242
其他非流动资产 292,066,349 271,195,796
非流动资产合计 10,489,285,814 9,547,271,968
资产总计 20,702,074,528 19,025,205,229
流动负债：
短期借款 1,984,657,187 1,314,509,439
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,923,716,607 2,956,202,033
应付账款 2,015,471,428 1,164,100,406
预收款项
合同负债 394,168,754 571,731,829
应付职工薪酬 80,313,389 83,999,587
应交税费 8,958,743 10,588,499
其他应付款 710,464,883 687,801,864
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 573,223,939 3,024,040
其他流动负债 55,885,926 76,790,888
流动负债合计 8,746,860,856 6,868,748,585
非流动负债：
长期借款 570,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,491,258
长期应付款 591,417,000 391,494,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,349,095 52,261,497
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 646,257,353 1,013,755,497
负债合计 9,393,118,209 7,882,504,082
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,373,512,412 1,373,512,412
其他权益工具
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 6,967,765,549 6,945,470,767
减：库存股 293,197,526 352,559,822
其他综合收益
专项储备
盈余公积 505,392,543 505,392,543
未分配利润 2,755,483,341 2,670,885,247
所有者权益（或股东权益）合计 11,308,956,319 11,142,701,147
负债和所有者权益（或股东权益）总计 20,702,074,528 19,025,205,229
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4,986,736,424 3,581,899,437
其中：营业收入 4,986,736,424 3,581,899,437
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,466,453,759 3,172,957,901
其中：营业成本 3,864,205,532 2,619,564,977
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,722,369 25,723,228
销售费用 248,025,196 208,221,843
管理费用 148,511,714 115,460,743
研发费用 213,419,943 160,054,766
财务费用 -26,430,995 43,932,344
其中：利息费用 23,393,516 98,496,802
利息收入 9,984,009 9,748,713
加：其他收益 72,019,643 41,709,039
投资收益（损失以“－”号填列） -20,606,185 7,494,082
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -153,532
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2021 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -5,508,971 -5,936,261
信用减值损失（损失以“-”号填列） -14,553,424 -329,342
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,420,213 -63,196,873
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,500,538 -153,593
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 522,712,977 388,528,588
加：营业外收入 1,914,751 3,364,752
减：营业外支出 409,388 5,013,361
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 524,218,340 386,879,979
减：所得税费用 29,602,350 15,327,369
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 494,615,990 371,552,610
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 494,615,990 371,552,610
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
494,685,801 371,621,389
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -69,811 -68,779
六、其他综合收益的税后净额 -68,463,523 56,229,233
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-68,463,523 56,229,233
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -38,306,380 -29,857,883
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -38,306,380 -29,857,883
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -30,157,143 86,087,116
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -30,157,143 86,087,116
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 426,152,467 427,781,843
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 426,222,278 427,850,622
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -69,811 -68,779
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.37 0.31
14 / 24
2021 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.30
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,101,095,463 2,481,127,414
减：营业成本 3,521,941,313 2,054,472,262
税金及附加 5,116,817 15,356,480
销售费用 194,062,303 169,079,532
管理费用 66,894,908 56,109,925
研发费用 124,627,095 105,876,050
财务费用 37,094,004 55,868,692
其中：利息费用 16,559,593 75,272,748
利息收入 4,971,523 5,880,469
加：其他收益 242,110 10,552,913
投资收益（损失以“－”号填列） -20,452,653 -3,664,834
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,570,420 2,013,846
资产减值损失（损失以“-”号填列） -21,602,617 -29,024,219
资产处置收益（损失以“－”号填列） 49,610 -153,244
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 97,025,053 4,088,935
加：营业外收入 966,040 2,098,986
减：营业外支出 285,754 5,000,166
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 97,705,339 1,187,755
减：所得税费用 13,107,245 4,667,713
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,598,094 -3,479,958
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 84,598,094 -3,479,958
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 84,598,094 -3,479,958
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,889,299,546 3,622,628,317
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 28,318,284 21,284,113
收到其他与经营活动有关的现金 125,921,308 64,241,838
经营活动现金流入小计 4,043,539,138 3,708,154,268
购买商品、接受劳务支付的现金 3,426,843,558 2,289,886,576
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 407,383,420 310,663,534
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 113,861,268 96,408,585
支付其他与经营活动有关的现金 183,901,635 133,749,328
经营活动现金流出小计 4,131,989,881 2,830,708,023
经营活动产生的现金流量净额 -88,450,743 877,446,245
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,294,843
取得投资收益收到的现金 19,994 11,578,118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
488,221 38,625
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,160,000
投资活动现金流入小计 41,668,215 36,911,586
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
1,260,581,844 357,040,598
金
投资支付的现金 42,837,075 12,765,275
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 53,749,650 993,726
投资活动现金流出小计 1,357,168,569 370,799,599
投资活动产生的现金流量净额 -1,315,500,354 -333,888,013
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 681,607,000 1,610,931,576
员工认购股权收到的现金 135,075,780
收到其他与筹资活动有关的现金 197,113,202 201,390,722
筹资活动现金流入小计 1,013,795,982 1,812,322,298
偿还债务支付的现金 304,802,556 2,131,326,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,752,299 70,012,673
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 267,625,042
筹资活动现金流出小计 329,554,855 2,468,964,058
筹资活动产生的现金流量净额 684,241,127 -656,641,760
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,511,773 27,156,784
五、现金及现金等价物净增加额 -714,198,197 -85,926,744
加：期初现金及现金等价物余额 3,799,214,557 3,262,137,898
六、期末现金及现金等价物余额 3,085,016,360 3,176,211,154
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,882,537,693 2,405,096,337
收到的税费返还 11,674,276 12,235,895
收到其他与经营活动有关的现金 40,298,036 17,383,003
经营活动现金流入小计 2,934,510,005 2,434,715,235
购买商品、接受劳务支付的现金 2,156,146,313 1,493,078,986
支付给职工及为职工支付的现金 229,732,320 177,195,396
支付的各项税费 29,041,553 41,054,567
支付其他与经营活动有关的现金 141,870,902 110,169,751
经营活动现金流出小计 2,556,791,088 1,821,498,700
经营活动产生的现金流量净额 377,718,917 613,216,535
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,994 34,073
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
38,175
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 236,171,402 1,139,899,800
投资活动现金流入小计 236,191,396 1,139,972,048
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
43,099,607 88,866,387
金
投资支付的现金 994,098,500 3,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 491,854,372 1,116,913,526
投资活动现金流出小计 1,529,052,479 1,208,779,913
投资活动产生的现金流量净额 -1,292,861,083 -68,807,865
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 777,831,000 1,615,388,917
员工认购股权收到的现金 135,075,780
收到其他与筹资活动有关的现金 197,113,202 198,801,627
筹资活动现金流入小计 1,110,019,982 1,814,190,544
偿还债务支付的现金 263,297,400 2,070,583,027
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,094,908 56,310,230
支付其他与筹资活动有关的现金 267,625,042
筹资活动现金流出小计 278,392,308 2,394,518,299
筹资活动产生的现金流量净额 831,627,674 -580,327,755
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -555,840 8,388,243
五、现金及现金等价物净增加额 -84,070,332 -27,530,842
加：期初现金及现金等价物余额 973,081,134 1,106,982,760
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2021 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 889,010,802 1,079,451,918
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：孙再斌
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,287,095,860 4,287,095,860
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,873,251 28,873,251
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,750,756,921 2,750,756,921
应收款项融资 912,445,780 912,445,780
预付款项 548,704,806 548,704,806
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 40,107,822 40,107,822
其中：应收利息 7,304,915 7,304,915
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,874,553,194 2,874,553,194
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 458,218,373 458,218,373
流动资产合计 11,900,756,007 11,900,756,007
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30,071,496 30,071,496
其他权益工具投资 308,244,494 308,244,494
其他非流动金融资产 87,171,738 87,171,738
投资性房地产 71,464,870 71,464,870
固定资产 11,813,236,885 11,813,236,885
在建工程 1,615,839,031 1,615,839,031
19 / 24
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 33,786,538 33,786,538
无形资产 768,667,071 768,667,071
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,803,355 1,803,355
递延所得税资产 306,133,337 306,133,337
其他非流动资产 2,395,383,628 2,395,383,628
非流动资产合计 17,398,015,905 17,431,802,443 33,786,538
资产总计 29,298,771,912 29,332,558,450 33,786,538
流动负债：
短期借款 1,564,566,522 1,564,566,522
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,307,766,543 3,307,766,543
应付账款 2,471,280,727 2,471,280,727
预收款项
合同负债 662,775,010 662,775,010
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 158,238,452 158,238,452
应交税费 26,490,212 26,490,212
其他应付款 1,526,049,113 1,526,049,113
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,361,791,128 1,364,622,094 2,830,966
其他流动负债 87,203,855 87,203,855
流动负债合计 11,166,161,562 11,168,992,528 2,830,966
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,077,585,481 1,077,585,481
应付债券
其中：优先股
永续债
20 / 24
2021 年第一季度报告
租赁负债 30,955,572 30,955,572
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 542,825,320 542,825,320
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,620,410,801 1,651,366,373 30,955,572
负债合计 12,786,572,363 12,820,358,901 33,786,538
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,373,512,412 1,373,512,412
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,806,063,606 6,806,063,606
减：库存股 352,559,822 352,559,822
其他综合收益 -45,505,188 -45,505,188
专项储备
盈余公积 505,392,543 505,392,543
一般风险准备
未分配利润 8,219,436,954 8,219,436,954
归属于母公司所有者权益
16,506,340,505 16,506,340,505
（或股东权益）合计
少数股东权益 5,859,044 5,859,044
所有者权益（或股东权
16,512,199,549 16,512,199,549
益）合计
负债和所有者权益（或
29,298,771,912 29,332,558,450 33,786,538
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比
期间信息不予调整，仅调整 2021 年期初数（使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债
项目金额）。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,495,724,055 1,495,724,055
交易性金融资产
21 / 24
2021 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,487,279,121 2,487,279,121
应收款项融资 1,043,290,705 1,043,290,705
预付款项 320,767,433 320,767,433
其他应收款 2,989,249,356 2,989,249,356
其中：应收利息 7,304,915 7,304,915
应收股利
存货 1,073,180,543 1,073,180,543
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,442,048 68,442,048
流动资产合计 9,477,933,261 9,477,933,261
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,609,459,043 5,609,459,043
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 25,606,593 25,606,593
投资性房地产 1,932,381 1,932,381
固定资产 3,251,260,755 3,251,260,755
在建工程 159,943,614 159,943,614
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,830,053 3,830,053
无形资产 158,262,544 158,262,544
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 69,611,242 69,611,242
其他非流动资产 271,195,796 271,195,796
非流动资产合计 9,547,271,968 9,551,102,021 3,830,053
资产总计 19,025,205,229 19,029,035,282 3,830,053
流动负债：
短期借款 1,314,509,439 1,314,509,439
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,956,202,033 2,956,202,033
应付账款 1,164,100,406 1,164,100,406
预收款项
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2021 年第一季度报告
合同负债 571,731,829 571,731,829
应付职工薪酬 83,999,587 83,999,587
应交税费 10,588,499 10,588,499
其他应付款 687,801,864 687,801,864
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,024,040 3,295,045 271,005
其他流动负债 76,790,888 76,790,888
流动负债合计 6,868,748,585 6,869,019,590 271,005
非流动负债：
长期借款 570,000,000 570,000,000
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,559,048 3,559,048
长期应付款 391,494,000 391,494,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 52,261,497 52,261,497
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,013,755,497 1,017,314,545 3,559,048
负债合计 7,882,504,082 7,886,334,135 3,830,053
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,373,512,412 1,373,512,412
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,945,470,767 6,945,470,767
减：库存股 352,559,822 352,559,822
其他综合收益
专项储备
盈余公积 505,392,543 505,392,543
未分配利润 2,670,885,247 2,670,885,247
所有者权益（或股东权
11,142,701,147 11,142,701,147
益）合计
负债和所有者权益（或股 3,830,053
19,025,205,229 19,029,035,282
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2021 年第一季度报告
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照财政部要求，本次新租赁准则执行对可比
期间信息不予调整，仅调整 2021 年期初数（使用权资产、租赁负债与一年内到期的非流动负债
项目金额）。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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