2023 年第一季度报告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王锋、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）谢刚义保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 4,385,207,455 0.78
归属于上市公司股东的净利润 213,779,031 332.66
归属于上市公司股东的扣除非
180,213,130 210.48
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,300,160 -90.75
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2023 年第一季度报告
基本每股收益（元/股） 0.15 314.29
稀释每股收益（元/股） 0.15 314.29
加权平均净资产收益率（%） 1.10 增加 1.66 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 37,671,743,481 37,382,207,095 0.77
归属于上市公司股
19,414,454,107 19,242,172,838 0.90
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 46,581
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
31,869,523
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2,100,221
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,953,511
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,940,590
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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减：所得税影响额 6,344,525
少数股东权益影响额（税后）
合计 33,565,901
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资
30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春
蝶动的资本公积。截止 2023 年 3 月 31 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，本年按权益法调
整至经常性损益金额为 488,813 元。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_ 主要系原材料价格降低、公司产能利用率
332.66
本报告期 提升等因素影响营业毛利增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非 主要系原材料价格降低、公司产能利用率
210.48
经常性损益的净利润_本报告期 提升等因素影响营业毛利增加所致。
主要系本期购买商品接受劳务支付的现金
经营活动产生的现金流量净额 -90.75
增加，现金流出增加所致。
基本每股收益_本报告期 314.29 主要系本报告期净利润同比增加所致。
稀释每股收益_本报告期 314.29 主要系本报告期净利润同比增加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东
55,766 优先股股东总数（如 0
总数
有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结情
股东性 持股比 限售条 况
股东名称 持股数量
质 例(%) 件股份 股份状
数量 数量
态
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境内非
玲珑集团有限公司 国有法 589,867,927 39.94 0 质押 39,101,000
人
境外法
英诚贸易有限公司 201,400,000 13.64 0 无 0
人
香港中央结算有限公 境外法
74,549,092 5.05 0 无 0
司 人
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
其他 15,775,972 1.07 0 无 0
保险产品－005L－
CT001 沪
中信保诚人寿保险有
其他 13,154,126 0.89 0 无 0
限公司－传统账户
MERRILL LYNCH 境外法
10,312,269 0.70 0 无 0
INTERNATIONAL 人
中信证券股份有限公 国有法
9,967,145 0.67 0 无 0
司 人
中国银行－华夏大盘
其他 9,479,441 0.64 0 无 0
精选证券投资基金
山东玲珑轮胎股份有
限公司回购专用证券 其他 8,800,635 0.60 0 无 0
账户
华夏人寿保险股份有
其他 8,687,719 0.59 0 无 0
限公司－自有资金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
玲珑集团有限公司 589,867,927 人民币普通股 589,867,927
英诚贸易有限公司 201,400,000 人民币普通股 201,400,000
香港中央结算有限公
74,549,092 人民币普通股 74,549,092
司
中国人寿保险股份有
限公司－传统－普通
15,775,972 人民币普通股 15,775,972
保险产品－005L－
CT001 沪
中信保诚人寿保险有
13,154,126 人民币普通股 13,154,126
限公司－传统账户
MERRILL LYNCH
10,312,269 人民币普通股 10,312,269
INTERNATIONAL
中信证券股份有限公
9,967,145 人民币普通股 9,967,145
司
中国银行－华夏大盘
9,479,441 人民币普通股 9,479,441
精选证券投资基金
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山东玲珑轮胎股份有
限公司回购专用证券 8,800,635 人民币普通股 8,800,635
账户
华夏人寿保险股份有
8,687,719 人民币普通股 8,687,719
限公司－自有资金
上述股东关联关系或 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实际
一致行动的说明 控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关系。
公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于
一致行动人。
前 10 名股东及前 10
名无限售股东参与融
无
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,402,236,060 2,944,929,652
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,203,645 24,679,256
衍生金融资产
应收票据 511,866,090 439,608,913
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应收账款 2,800,655,705 2,668,820,108
应收款项融资 105,743,600 169,180,886
预付款项 602,252,304 620,936,574
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,519,534 37,841,959
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,660,463,138 4,472,478,159
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,676,290 8,676,290
其他流动资产 147,522,043 162,272,099
流动资产合计 11,310,138,409 11,549,423,896
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 63,711,139 63,711,138
长期股权投资 74,494,998 74,983,811
其他权益工具投资 415,798,249 377,364,744
其他非流动金融资产 225,884,838 243,884,838
投资性房地产 87,315,551 88,325,820
固定资产 13,482,649,232 13,200,105,682
在建工程 7,889,874,306 7,702,131,829
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,684,321 30,495,396
无形资产 925,942,648 931,864,770
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,443,986 1,550,073
递延所得税资产 673,888,816 673,549,843
其他非流动资产 2,478,916,988 2,444,815,255
非流动资产合计 26,361,605,072 25,832,783,199
资产总计 37,671,743,481 37,382,207,095
流动负债：
短期借款 6,459,311,082 6,637,100,431
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,369,946,343 2,916,022,918
应付账款 3,142,950,110 2,640,571,480
预收款项 -
合同负债 317,312,327 280,026,973
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 145,778,639 150,567,380
应交税费 51,230,350 67,279,377
其他应付款 1,856,036,624 1,976,389,346
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 562,134,590 257,521,573
其他流动负债 41,418,834 30,151,972
流动负债合计 14,946,118,899 14,955,631,450
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,128,713,471 1,998,100,870
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 36,362,749 25,629,093
长期应付款 217,957,817 215,366,712
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 911,659,793 927,217,561
递延所得税负债 10,652,243 12,216,009
其他非流动负债
非流动负债合计 3,305,346,073 3,178,530,245
负债合计 18,251,464,972 18,134,161,695
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,476,731,513 1,476,731,513
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,947,118,038 8,947,118,038
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减：库存股 220,727,145 180,731,565
其他综合收益 95,056,804 96,558,986
专项储备
盈余公积 516,887,059 516,887,059
一般风险准备
未分配利润 8,599,387,838 8,385,608,807
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 19,414,454,107 19,242,172,838
少数股东权益 5,824,402 5,872,562
所有者权益（或股东权益）合计 19,420,278,509 19,248,045,400
负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,671,743,481 37,382,207,095
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：谢刚义
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 4,385,207,455 4,351,267,126
其中：营业收入 4,385,207,455 4,351,267,126
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,137,931,712 4,465,741,824
其中：营业成本 3,641,582,200 3,870,729,772
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,465,931 18,072,680
销售费用 144,486,386 119,470,569
管理费用 150,857,193 167,306,702
研发费用 155,724,933 229,280,660
财务费用 24,815,069 60,881,441
其中：利息费用 49,674,703 42,650,516
利息收入 17,913,423 9,526,298
加：其他收益 31,869,523 78,968,981
投资收益（损失以“－”号填列） -1,611,184 -9,400,175
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -488,813
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,100,221 3,547,240
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,607,434 -6,577,413
资产减值损失（损失以“-”号填列） -62,424,621 -116,937,418
资产处置收益（损失以“－”号填列） 46,581 223,600
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,648,829 -164,649,883
加：营业外收入 4,691,360 2,894,922
减：营业外支出 750,770 1,391,363
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 212,589,419 -163,146,324
减：所得税费用 -1,141,452 -71,219,233
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,730,871 -91,927,091
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 213,730,871 -91,927,091
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 213,779,031
-91,886,482
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -48,160 -40,609
六、其他综合收益的税后净额 -1,502,182 -124,200,687
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -1,502,182
-124,200,687
额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 34,816,289 -59,655,143
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 34,816,289 -59,655,143
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -36,318,471 -64,545,544
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -36,318,471 -64,545,544
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 212,228,689 -216,127,778
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 212,276,849 -216,087,169
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -48,160 -40,609
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 -0.07
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（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 -0.07
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：谢刚义
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,194,338,133 3,733,978,225
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 131,724,921 126,035,246
收到其他与经营活动有关的现金 50,565,878 76,849,902
经营活动现金流入小计 4,376,628,932 3,936,863,373
购买商品、接受劳务支付的现金 3,731,905,975 3,174,652,031
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 418,489,766 433,858,185
支付的各项税费 72,427,257 33,857,184
支付其他与经营活动有关的现金 138,505,774 129,107,737
经营活动现金流出小计 4,361,328,772 3,771,475,137
经营活动产生的现金流量净额 15,300,160 165,388,236
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,000,000
取得投资收益收到的现金 758,464
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 4,962,306
45,288
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,962,306 803,752
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 797,109,669
890,188,046
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 15,193,654
投资活动现金流出小计 812,303,323 890,188,046
投资活动产生的现金流量净额 -789,341,017 -889,384,294
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,404,999,997
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,587,046,995 3,123,200,400
收到其他与筹资活动有关的现金 24,000,000
筹资活动现金流入小计 2,611,046,995 5,528,200,397
偿还债务支付的现金 2,308,178,196 2,280,152,128
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,225,272 45,396,299
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 43,736,522 20,790,083
筹资活动现金流出小计 2,386,139,990 2,346,338,510
筹资活动产生的现金流量净额 224,907,005 3,181,861,887
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,683,495 -9,590,168
五、现金及现金等价物净增加额 -540,450,357 2,448,275,661
加：期初现金及现金等价物余额 2,299,936,672 1,788,808,772
六、期末现金及现金等价物余额 1,759,486,315 4,237,084,433
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：李伟 会计机构负责人：谢刚义
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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