2023 年第三季度报告
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上 年初至报告期末
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减
动幅度(%) 变动幅度(%)
营业收入 5,293,109,142 21.03 14,529,983,275 13.72
归属于上市公司股东的
398,589,865 278.01 959,569,112 343.88
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 391,863,991 303.67 891,278,813 725.32
利润
经营活动产生的现金流 不适用 不适用 314,031,956 -37.49
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2023 年第三季度报告
量净额
基本每股收益（元/股） 0.27 285.71 0.65 333.33
稀释每股收益（元/股） 0.27 285.71 0.65 333.33
加权平均净资产收益率 增加 1.40 个 增加 3.66 个百
1.96 4.84
（%） 百分点 分点
本报告期末比上
本报告期末 上年度末 年度末增减变动
幅度(%)
总资产 41,775,741,122 37,382,207,095 11.75
归属于上市公司股东的
20,412,326,319 19,242,172,838 6.08
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本报告期金 年初至报告
项目 说明
额 期末金额
非流动性资产处置损益 -9,079,484 -9,065,652
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 17,133,748 59,285,495
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,372,187 27,862,509
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
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单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,120 1,849,733
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -847,469 2,173,708
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,855,228 13,815,494
少数股东权益影响额（税后）
合计 6,725,874 68,290,299
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
2020 年 6 月，本集团投资蝶动(长春)科技股份有限公司(以下简称“长春蝶动”)，出资
30,000,000 元，其中 15,000,000 元作为长春蝶动的新增注册资本，其余 15,000,000 元计入长春
蝶动的资本公积。截止 2023 年 09 月 30 日，本集团对长春蝶动持股比例 27.27%，按权益法调整
至经常性损益金额为 751,448 元。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 主要系产能利用率提升，原材料价
343.88
期末 格下降，毛利率提升，同时销量同
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 比增加，综合影响主营毛利同比增
725.32
净利润_年初至报告期末 加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告
-37.49 主要系收到的税费返还减少所致。
期末
基本每股收益_年初至报告期末 333.33
主要系净利润同比增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末 333.33
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 278.01 主要系本报告期产能利用率提升，
原材料价格下降，毛利率提升，同
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
303.67 时销量同比增加，综合影响主营毛
净利润_本报告期
利同比增加所致。
基本每股收益_本报告期 285.71 主要系本报告期净利润同比增加
稀释每股收益_本报告期 285.71 所致。
二、 股东信息
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(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 52,980 0
数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限 冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
(%) 股份
份数量 数量
状态
64,0
境内非国有
玲珑集团有限公司 575,367,927 39.05 0 质押 70,0
法人
00
英诚贸易有限公司 境外法人 201,400,000 13.67 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 53,504,229 3.63 0 无 0
中国人寿保险股份有限公
司－传统－普通保险产品 其他 15,906,426 1.08 0 无 0
－005L－CT001 沪
中信保诚人寿保险有限公
其他 13,154,126 0.89 0 无 0
司－传统账户
全国社保基金一零二组合 其他 13,009,861 0.88 0 无 0
平安银行股份有限公司－
博时成长领航灵活配置混 其他 9,181,186 0.62 0 无 0
合型证券投资基金
UBS AG 境外法人 8,674,065 0.59 0 无 0
中国银行－华夏大盘精选
其他 7,979,441 0.54 0 无 0
证券投资基金
广发基金管理有限公司－
其他 6,997,708 0.47 0 无 0
社保基金四二零组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
人民币普
玲珑集团有限公司 575,367,927 575,367,927
通股
人民币普
英诚贸易有限公司 201,400,000 201,400,000
通股
人民币普
香港中央结算有限公司 53,504,229 53,504,229
通股
中国人寿保险股份有限公
人民币普
司－传统－普通保险产品 15,906,426 15,906,426
通股
－005L－CT001 沪
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中信保诚人寿保险有限公 人民币普
13,154,126 13,154,126
司－传统账户 通股
人民币普
全国社保基金一零二组合 13,009,861 13,009,861
通股
平安银行股份有限公司－
人民币普
博时成长领航灵活配置混 9,181,186 9,181,186
通股
合型证券投资基金
人民币普
UBS AG 8,674,065 8,674,065
通股
中国银行－华夏大盘精选 人民币普
7,979,441 7,979,441
证券投资基金 通股
广发基金管理有限公司－ 人民币普
6,997,708 6,997,708
社保基金四二零组合 通股
上述股东关联关系或一致 玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有限公司为公司实
行动的说明 际控制人在香港注册设立的公司，以上两个公司与公司存在关联关
系。公司未知前十名其余无限售条件股东之间是否存在关联方关系
或属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转 无
融通业务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,808,349,686 2,944,929,652
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产 27,201,438 24,679,256
衍生金融资产
应收票据 770,691,482 439,608,913
应收账款 3,365,430,415 2,668,820,108
应收款项融资 267,742,598 169,180,886
预付款项 345,109,448 620,936,574
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 48,150,013 37,841,959
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,816,540,542 4,472,478,159
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,699,318 8,676,290
其他流动资产 125,569,785 162,272,099
流动资产合计 13,583,484,725 11,549,423,896
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 60,811,002 63,711,138
长期股权投资 74,232,363 74,983,811
其他权益工具投资 446,358,916 377,364,744
其他非流动金融资产 247,492,933 243,884,838
投资性房地产 152,036,246 88,325,820
固定资产 15,485,955,997 13,200,105,682
在建工程 8,231,757,516 7,702,131,829
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 60,537,834 30,495,396
无形资产 1,044,658,211 931,864,770
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,631,626 1,550,073
递延所得税资产 662,685,366 673,549,843
其他非流动资产 1,724,098,387 2,444,815,255
非流动资产合计 28,192,256,397 25,832,783,199
资产总计 41,775,741,122 37,382,207,095
流动负债：
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短期借款 8,773,670,782 6,637,100,431
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,616,020,891 2,916,022,918
应付账款 2,977,581,611 2,640,571,480
预收款项
合同负债 357,782,530 280,026,973
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 170,875,062 150,567,380
应交税费 73,616,845 67,279,377
其他应付款 2,247,256,038 1,976,389,346
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 488,669,496 257,521,573
其他流动负债 48,240,125 30,151,972
流动负债合计 17,753,713,380 14,955,631,450
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,407,142,200 1,998,100,870
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 50,281,540 25,629,093
长期应付款 223,233,924 215,366,712
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 907,568,097 927,217,561
递延所得税负债 15,534,618 12,216,009
其他非流动负债
非流动负债合计 3,603,760,379 3,178,530,245
负债合计 21,357,473,759 18,134,161,695
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,473,522,713 1,476,731,513
其他权益工具
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2023 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 8,897,500,349 8,947,118,038
减：库存股 169,986,376 180,731,565
其他综合收益 428,482,716 96,558,986
专项储备
盈余公积 516,887,059 516,887,059
一般风险准备
未分配利润 9,265,919,858 8,385,608,807
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 20,412,326,319 19,242,172,838
少数股东权益 5,941,044 5,872,562
所有者权益（或股东权益）合计 20,418,267,363 19,248,045,400
负债和所有者权益（或股东权益）总计 41,775,741,122 37,382,207,095
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 14,529,983,275 12,776,461,393
其中：营业收入 14,529,983,275 12,776,461,393
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,303,924,501 12,627,902,369
其中：营业成本 11,667,181,302 11,076,426,086
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 85,584,981 57,453,907
销售费用 497,035,488 368,064,156
管理费用 443,886,789 487,983,842
研发费用 528,677,692 598,931,776
财务费用 81,558,249 39,042,602
其中：利息费用 192,164,336 127,596,280
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2023 年第三季度报告
利息收入 52,897,679 31,857,031
加：其他收益 59,285,495 102,747,110
投资收益（损失以“－”号填列） 13,004,254 -5,341,766
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -751,448 -1,085,411
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,276,366 7,935,435
信用减值损失（损失以“－”号填列） -14,006,237 25,568,209
资产减值损失（损失以“－”号填列） -255,549,804 -189,486,454
资产处置收益（损失以“－”号填列） -9,065,652 -1,308,058
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,031,003,196 88,673,500
加：营业外收入 6,000,341 14,960,413
减：营业外支出 3,826,633 14,149,862
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,033,176,904 89,484,051
减：所得税费用 73,540,276 -126,738,366
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 959,636,628 216,222,417
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 959,636,628 216,222,417
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
959,569,112 216,176,367
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 67,516 46,050
六、其他综合收益的税后净额 331,923,730 375,459,074
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 331,923,730 375,459,074
1.不能重分类进损益的其他综合收益 64,197,951 -64,441,458
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 64,197,951 -64,441,458
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益 267,725,779 439,900,532
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 267,725,779 439,900,532
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,291,560,358 591,681,491
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,291,492,842 591,635,441
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2023 年第三季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额 67,516 46,050
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.65 0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.65 0.15
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2023 年前三季度 2022 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,860,060,443 11,209,196,822
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 300,193,386 1,033,464,535
收到其他与经营活动有关的现金 123,711,192 368,176,972
经营活动现金流入小计 12,283,965,021 12,610,838,329
购买商品、接受劳务支付的现金 9,797,418,340 10,246,493,612
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,452,189,571 1,237,157,412
支付的各项税费 284,044,416 204,569,794
支付其他与经营活动有关的现金 436,280,738 420,220,146
经营活动现金流出小计 11,969,933,065 12,108,440,964
经营活动产生的现金流量净额 314,031,956 502,397,365
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,628,965 7,500,000
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2023 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 15,537,701 11,975,982
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
12,888,924 32,972,180
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 75,055,590 52,448,162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,919,047,854 2,634,597,064
投资支付的现金 18,016,800
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 9,353 8,624
投资活动现金流出小计 1,937,074,007 2,634,605,688
投资活动产生的现金流量净额 -1,862,018,417 -2,582,157,526
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,404,999,997
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,148,917,682 7,154,499,620
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000
筹资活动现金流入小计 8,168,917,682 9,559,499,617
偿还债务支付的现金 5,457,921,222 6,524,068,435
返还员工认购股权支付的现金 50,945,401 86,345,184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268,010,914 353,350,320
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 75,648,519 22,671,460
筹资活动现金流出小计 5,852,526,056 6,986,435,399
筹资活动产生的现金流量净额 2,316,391,626 2,573,064,218
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 47,270,073 120,261,142
五、现金及现金等价物净增加额 815,675,238 613,565,199
加：期初现金及现金等价物余额 2,299,936,672 1,788,808,776
六、期末现金及现金等价物余额 3,115,611,910 2,402,373,975
公司负责人：王锋 主管会计工作负责人：吕晓燕 会计机构负责人：薄庆夫
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2023 年 10 月 23 日
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