证券代码：601969             证券简称：海南矿业         公告编号：2020-045


                      海南矿业股份有限公司
              关于外汇衍生品交易预计及授权的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、基本情况
    为确保海南矿业股份有限公司（以下简称公司）经营业务的顺利开展，补充公司
营运资金，降低贷款成本，公司于2020年7月22日召开第四届董事会第九次会议，审
议通过了《关于授权董事长及其授权人士办理外汇衍生品业务的议案》，同意公司向
申请授信的金融机构办理总额度不超过授信额度3亿元人民币的外汇衍生品业务，通
过“人民币外汇货币掉期业务”间接将美元浮动利率贷款转化为人民币固定利率贷款，
同时锁定利率和汇率，规避风险（包括人民币外汇货币掉期，远期购汇等）。为确保
外汇衍生品业务办理顺利，董事会同意授权董事长及其授权人士办理相关事宜（包括
不限于签署相关协议及法律文件，采取汇率对冲措施等）。该事项不需提交公司股东
大会审议。
    二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
    1、远期结售汇业务：对应未来某一天或某一期间的收付汇金额与时间，与银行
签订远期结售汇合约，在交割日当天按约定的汇率进行收汇、付汇。
    2、掉期业务（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，在未来某一
天或某一期间，将利率固定或者汇率锁定。
    3、即期外汇交易业务：外汇买卖成交后，与银行约定于当天或两个交易日内办
理交割手续的一种交易行为。
    本次拟开展的外汇衍生品交易业务不涉及关联交易。


    三、外汇衍生品交易业务的风险提示
    开展外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影
响，使公司专注于生产经营，但同时外汇衍生品交易也会存在一定风险：
    1、市场风险
    因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一
定的市场风险。
    2、银行违约风险
    对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行 外
汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
    四、拟采取的风险控制措施
    1、为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环 境
变化并适时调整经营策略。
    2、为避免银行履约风险，公司外汇衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银
行，如：工商银行、中信银行、光大银行等。这类银行经营稳健、资信良好，基本可
规避履约风险。
    五、对公司的影响
    公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，不会对公司产生重大影响，请投
资者理性投资，注意投资风险。


   特此公告。




                                               海南矿业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 23 日