现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
130272390 |
90266360 |
42572600 |
109895270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4308896710 |
2711166060 |
1013573370 |
5466047830 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
427153950 |
308509700 |
194531520 |
539406960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2608480940 |
1585770310 |
681504300 |
2838653210 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97458730 |
67238600 |
40952990 |
98955440 |
| 经营活动现金流出小计 |
3471080110 |
2217220830 |
1021617720 |
3921252030 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
837816600 |
493945230 |
-8044350 |
1544795800 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
296505050 |
247186600 |
107171590 |
986232660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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77450 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59117600 |
740880 |
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42031960 |
| 投资活动现金流入小计 |
395341330 |
279915810 |
138554950 |
1061235780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1186007270 |
851244930 |
371203000 |
1180127050 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14053110 |
6881340 |
7267030 |
79183250 |
| 投资活动现金流出小计 |
1509559430 |
1142106640 |
458470030 |
2091522210 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1114218100 |
-862190830 |
-319915080 |
-1030286430 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2033625490 |
1360171300 |
758012240 |
1749040070 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
376834130 |
207631690 |
202252130 |
374826930 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2413619620 |
1567802990 |
960264370 |
2142400810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1035357710 |
637472540 |
355428330 |
1742088110 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
626993870 |
517714100 |
498631150 |
1092870040 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1921293790 |
1395043220 |
867142650 |
3107038430 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
492325830 |
172759770 |
93121720 |
-964637620 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15976160 |
3117560 |
-936050 |
-23288070 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
199948170 |
-192368270 |
-235773760 |
-473416320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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400538700 |
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625635240 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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453469210 |
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664105180 |
| 无形资产摊销 |
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10879250 |
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22387250 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2731370 |
| 固定资产报废损失 |
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-676250 |
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-42450 |
| 财务费用 |
-- |
49812430 |
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178774580 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-27475600 |
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-51624380 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-245821470 |
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111835160 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-257772310 |
-- |
112578620 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
121582400 |
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-252081930 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6840420 |
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37459690 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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493945230 |
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1544795800 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2983043880 |
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3175412150 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3175412150 |
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3648828470 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-192368270 |
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-473416320 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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222600 |
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81960 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4176251320 |
2620899700 |
971000770 |
5356152560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2373000 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
296505050 |
247186600 |
107171590 |
986232660 |
