证券代码：601969             证券简称：海南矿业          公告编号：2022-023

                     海南矿业股份有限公司
             关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方：金融机构
     委托理财金额：最高额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进
行投资，滚动使用。
     委托理财投资类型：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的
理财产品。
     委托理财期限：自海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股
东大会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
     履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会
议审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独
立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。


    为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《海
南矿业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在有效控制风险、不影
响日常业务正常开展的前提下，公司（含子公司）拟利用闲置自有资金择机进行理财
业务，并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。
    一、委托理财概述

    （一）委托理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
    （二）委托理财额度：使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行金融机
构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。
    （三）委托理财品种：投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水
平适度的理财产品。
    （四）委托理财期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大
会召开之日止。
   （五）委托理财的资金来源：公司（含子公司）进行委托理财所使用的资金为公
司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
    （六）投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    公司（含子公司）拟购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司（含子公司）将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此投资的实际收益不可预期。
    2、风险控制措施
    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金
融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，
及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。
    二、委托理财受托方的情况
    公司（含子公司）拟购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行，或全国
性商业银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
其它关系。
    三、对公司的影响
    公司利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率
和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东
的利益。
    四、风险提示
    尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，
但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实
际收益难以预期。
    五、决策程序及独立董事意见
    （一）决策程序
    2022 年 3 月 21 日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以 11 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行
委托理财的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
   公司独立董事发表了如下独立意见：
   公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产
经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加
公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于上
述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公
司股东大会审议。
    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                金额：万元
                                                                               尚未收回
  序号   理财产品类型    实际投入金额     实际收回本金       实际收益
                                                                               本金金额
    1    银行理财产品          2,000.00         2,000.00           4.93                   -

    2    银行理财产品          3,000.00                  -              -        3,000.00

    3    银行理财产品          2,000.00         2,000.00           4.74                   -

    4    银行理财产品          3,000.00         3,000.00          12.95                   -

    5    银行理财产品         16,000.00        16,000.00         117.36                   -

    6    银行理财产品         26,000.00        10,000.00         193.69         16,000.00

    7    银行理财产品          3,000.00         3,000.00          15.83                   -

    8    银行理财产品          3,000.00                  -              -        3,000.00

    9    银行理财产品          5,500.00         5,500.00          17.05                   -

   10    银行理财产品         15,500.00        15,500.00          20.28                   -

   11    银行理财产品          5,000.00         5,000.00          13.34                   -

   12    银行理财产品          2,000.00                  -              -        2,000.00

   13    银行理财产品          2,000.00                  -              -        2,000.00

   14    银行理财产品          6,000.00         6,000.00           9.40                   -

         合计                 94,000.00        68,000.00         409.57         26,000.00

             最近12个月内单日最高投入金额                           29,000.00

   最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                     5.18

    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      0.47

                   目前已使用的理财额度                             26,000.00

                   尚未使用的理财额度                               4,000.00

                        总理财额度                                  30,000.00
注 1：上表的“实际投入金额”和“实际收回本金”按单个银行理财产品的累计发生额计算。
注 2：上表的“最近一年净资产”为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产。
注 3：上表的“最近一年净利润”为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润。



    特此公告。




                                                      海南矿业股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 3 月 23 日