证券代码：601969           证券简称：海南矿业       公告编号：2022-072




                     海南矿业股份有限公司

          关于对子公司提供担保事宜的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限
   公司（以下简称“海矿国贸”），不存在关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次海南矿业股份有限公司
   （以下简称“公司”）为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币 30,000 万
   元，已实际为其提供担保余额人民币 0 万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。

    一、 担保情况概述

    （一）本次担保事项履行的内部决策程序
    公司第四届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了
《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计
划为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过 135,000 万元
人民币和 21,500 万美元（包含已发生但尚未到期的担保）；其中公司为全资子
公司提供的担保总额，全资子公司之间可调剂使用；公司为控股子公司提供的担
保总额，控股子公司之间可以调剂使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2022-022）。
    （二）本次担保事项进展情况
    为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向
海南银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过
30,000 万元，保证期间为被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

       二、被担保人基本情况

    被担保人：海矿国贸
    1、成立时间：2014 年 02 月 24 日
    2、注册资本：10,000 万元整
    3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    4、法定代表人：郭风芳
    5、统一社会信用代码：91460300090519382E
    6、主要业务：铁矿石贸易
    7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层
4001
    8、与公司关系：公司的全资子公司
    9、主要财务指标：
                      海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）
                                   2021 年 12 月 31 日           2022 年 6 月 30 日
           总资产                                      22,095                      39,275
           总负债                                      10,185                      26,267
        银行贷款总额                                     2,989                           0
        流动负债总额                                   10,185                      26,267
         资产负债率                                        46%                          67%
                                     2021 年 1-12 月              2022 年 1-6 月
        主营业务收入                                   37,769                      56,333
           净利润                                        1,954                        1,097
    注： 以上指标中，2021 年度的数据已经审计，2022 年 1-6 月的数据未经审
计。
    10、海矿国贸不是失信被执行人。

       三、担保协议的主要内容

    1、保证人名称：海南矿业股份有限公司
    2、债权人名称：海南银行股份有限公司
    3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司
    4、担保最高债权额：30,000 万元
    5、担保方式：连带责任保证
    6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日
起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一
具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、
复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、
拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、
提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
    8、是否有反担保：无

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项为对全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现
有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务
的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的
正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

    五、董事会意见

    公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2022 年 4
月 13 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为
子公司提供年度担保的议案》, 加上本次担保金额在内，公司提供担保的累计总
额仍在年度预计总额度范围内，因此无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 135,000 万元人民
币和 21,500 万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余
额），按 2022 年 10 月 20 日汇率折合人民币约 288,054 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例 51%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币
11,247 万元和 9,350 万美元，按 2022 年 10 月 20 日汇率折合人民币约 77,808
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14%。以上对外担保全部为公司对
全资或控股子公司提供的担保。
    截至公告披露日，公司不存在逾期担保。


    特此公告。
                                           海南矿业股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 21 日