关于海南矿业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
目 录
专项审计报告
附表
委托单位：海南矿业股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表
关于海南矿业股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：千元
2022 年度占 2022 年
上市公司核 2022 年期 2022 年度偿 2022 年期
非经营性 资金占用方 占用方与上市公 用累计发生 度占用资 占用形成
算的会计科 初占用资 还累计发生 末占用资 占用性质
资金占用 名称 司的关联关系 金额(不含 金的利息 原因
目 金余额 金额 金余额
利息) (如有)
现大股东 /
及其附属 /
企业
小计 / / / / /
前大股东 /
及其附属 /
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度往 2022 年
上市公司核 2022 年期 2022 年度偿 2022 年期
其他关联 往来方与上市公 来累计发生 度往来资 往来形成
资金往来方名称 算的会计科 初往来资 还累计发生 末往来资 往来性质
资金往来 司的关系 金额（不含 金的利息 原因
目 金余额 金额 金余额
利息） （如有）
大股东及 Transcendent Resources 控股股东、实际控 其他反映占 股权诚意
569,035.95 569,035.95 经营性往来
其附属企 Limited 制人的附属企业 用实质科目 - 金
业 江苏金恒信息科技股份 控股股东、实际控 其他反映占 -
341.94 341.94 采购设备 经营性往来
有限公司 制人的附属企业 用实质科目 -
上海复星高科技集团财 控股股东、实际控 其他反映占 集团资金
98,767.15 1,291,766.37 1,865.81 1,148,911.72 243,487.61 经营性往来
务有限公司 制人的附属企业 用实质科目 池管理
控股股东、实际控 -
南京钢铁股份有限公司 应收账款 20,731.58 401.50 20,330.08 销售商品 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控 -
南京钢铁有限公司 应收账款 19,040.98 - 2,524.85 16,516.13 销售商品 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控
南京钢铁有限公司 应收票据 26,123.99 - - 26,123.99 - 销售商品 经营性往来
制人的附属企业
控股股东、实际控 其他反映占
南京钢铁有限公司 13,320.00 - - 13,320.00 - 销售商品 经营性往来
制人的附属企业 用实质科目
上海复星高科技集团财 控股股东、实际控 - - 集团资金
其他应收款 1,957.75 1,957.75 经营性往来
务有限公司 制人的附属企业 - 池管理
南京鑫智链科技信息有 控股股东、实际控
其他应收款 1,376.92 838.49 538.43 销售服务 经营性往来
限公司 制人的附属企业 -
控股股东、实际控 -
海南天瀚科技有限公司 应收账款 92.30 92.30 销售服务 经营性往来
制人的附属企业 -
南京钢铁集团国际经济 控股股东、实际控 销售商品
应收账款 963.64 769.01 963.64 769.01 经营性往来
贸易有限公司 制人的附属企业 及服务
控股股东、实际控
南京钢铁股份有限公司 预付款项 1.27 256.37 257.64 采购商品 经营性往来
制人的附属企业 -
海南复星国际商旅有限 控股股东、实际控
预付款项 3.63 21.10 24.73 采购服务 经营性往来
公司 制人的附属企业 -
控股股东、实际控
海南天瀚科技有限公司 应收账款 9.89 95.94 105.83 房屋出租 经营性往来
制人的附属企业 -
上市公司 /
的子公司
及其附属 /
企业
关联自然
/
人
关联自然
/
人
其他关联
方及其附 /
属企业
其他关联
方及其附 /
属企业
总计 / / / 178,962.13 1,863,755.90 3,823.56 1,193,472.39 853,069.20 / /