广西丰林木业集团股份有限公司
601996
2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录..................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 崔建国
主管会计工作负责人姓名 刘念
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟作杰
公司负责人崔建国、主管会计工作负责人刘念及会计机构负责人（会计主管人员）钟作杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 1,916,956,002.93 1,969,419,747.43 -2.66
归属于上市公司股东的净资产 1,654,355,666.09 1,636,656,246.49 1.08
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -90,566,982.63 -66,864,350.50 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 191,860,250.80 158,573,377.70 20.99
归属于上市公司股东的净利润 13,461,766.74 4,526,833.94 197.38
归属于上市公司股东的扣除非
13,396,447.99 4,592,490.34 191.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 0.82 0.29 增加 0.53 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 -3,914.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
20,000.00
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,233.06
合计 65,318.75
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 25,845
前十名股东持股情况
持股
持有有限售条件 质押或冻结
股东名称 股东性质 比例 持股总数
股份数量 的股份数量
(%)
FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED
境外法人 53.94 252,918,000 252,918,000 无
（丰林国际有限公司）
南宁丰诚投资管理有限公司 境内非国有法人 4.22 19,800,000 19,800,000 无
国际金融公司（IFC） 境外法人 2.92 13,680,000 13,680,000 无
上海瑞硕投资有限公司 未知 0.70 3,303,600 3,303,600 无
孙艺青 境内自然人 0.54 2,553,735 2,553,735 无
湖北东亚实业有限公司 境内自然人 0.53 2,500,000 2,500,000 无
付敏 境内自然人 0.49 2,280,000 2,280,000 无
刘永胜 境内自然人 0.48 2,233,647 2,233,647 无
黎仁山 境内自然人 0.34 1,578,500 1,578,500 无
江苏时代建筑设计有限公司 未知 0.24 1,130,000 1,130,000 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
3
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国际金融公司（IFC） 13,680,000 人民币普通股 13,680,000
上海瑞硕投资有限公司 3,303,600 人民币普通股 3,303,600
孙艺青 2,553,735 人民币普通股 2,553,735
湖北东亚实业有限公司 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
付敏 2,280,000 人民币普通股 2,280,000
刘永胜 2,233,647 人民币普通股 2,233,647
黎仁山 1,578,500 人民币普通股 1,578,500
江苏时代建筑设计有限公司 1,130,000 人民币普通股 1,130,000
庄骏 1,055,253 人民币普通股 1,055,253
黄月好 1,014,500 人民币普通股 1,014,500
前十名股东中，FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰
林国际有限公司)为本公司控股股东，与前十名股东中的南
宁丰诚投资管理有限公司为一致行动人，与前十名无限售条
上述股东关联关系或一致行动的说明
件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，并
不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司
未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减幅度
应收账款 115,543,764.93 76,584,044.58 51%
长期股权投资 18,572,957.35 50,000.00 37046%
固定资产 573,993,794.09 437,080,921.52 31%
在建工程 39,330,305.76 181,957,021.41 -78%
应交税费 -29,659,435.86 -22,374,545.44 -33%
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减幅度
投资收益 158,350.67 3,101.63 5005%
营业外收入 7,655,183.24 2,034,131.10 276%
归属于母公司所有者的净利润 13,461,766.74 4,526,833.94 197%
现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减幅度
投资活动产生的现金流量净额 -35,409,934.06 -89,653,559.88 61%
筹资活动产生的现金流量净额 -515,812.50 -20,587,972.50 97%
变动说明：
（1）截止报告期末，应收账款比年初金额增长 51%，主要系 1 季度属于市场销售淡季，公司采
用了较高的应收款赊销额度所致。
（2）截止报告期末，长期股权投资比年初金额增加 37,046%，主要系本期公司以 2,682.5 万元
转让全资子公司广西环江丰林人造板有限公司 53.65%股权, 并从 2014 年 1 月移交后，不再纳
入公司合并报表所致。目前对环江丰林剩余持股比例为 46.35%。
（3）截止报告期末，固定资产比年初金额增加 31%，主要系本期 15 万 m3/a 特种人造板募集资
金项目完成了安装调试，于 2014 年 3 月 1 日起由建设期转入正式生产期所致。
（4）截止报告期末在建工程比年初金额减少 78%，主要系本期 15 万 m3/a 特种人造板募集资金
项目完成了安装调试，于 2014 年 3 月 1 日起由建设期转入正式生产期所致。
（5）截止报告期末，应交税费比年初金额减少 33%，主要系 2014 年 1 季度的销售业务处于淡
季，而公司各生产工厂满负荷生产，采购物资形成的未抵扣进项税增加所致。
（6）报告期内，投资收益比上年同期金额增加 5005%，主要系本期公司转让全资子公司广西环
江丰林人造板有限公司 53.65%股权所致。
（7）报告期内，营业外收入比上年同期金额增加 276%，主要系资源综合利用增值税即征即退
收入同比增加 551 万元。
（8）报告期内，归属于母公司所有者的净利润对比上年同期金额增加 197%，主要系本期资源
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综合利用增值税即征即退收入同比增加 551 万、营林造林业务销售面积同比增长 235%以及公司
2013 年 10 月完成亚洲创建(惠州)木业有限公司收购，并从 2013 年 11 月开始纳入合并报表，
2014 年 1 季度惠州木业形成利润影响净利润的增加所致。
（9）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期金额增加 61%，主要系公司本期 15
万 m3/a 特种人造板募集资金项目本期转固，项目支出较上年同期减少所致。
（10）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期金额增加 97%，主要系本期未发生
偿还债务支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年 2 月，公司出售的全资子公司环江丰林完成工商变更登记手续，工商变更完成后，
公司持有环江丰林 46.35%股权，环江丰林成为公司参股子公司。详见公司于 2014 年 2 月 19 日
刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的 2014-005 号公告。
2、2014 年 3 月，公司募集资金投资项目之一"广西丰林人造板有限公司 15 万 M3/a 特种人造板
项目"由项目建设期转入正式生产期。详见公司于 2014 年 3 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的
2014-008 号公告。
3、2014 年 3 月，公司第三届董事会董事长刘一川先生因年龄原因辞去董事长职务；董事会秘
书王钢先生、副总经理李军先生因工作变动原因分别申请辞去董事会秘书、副总经理职务。经
公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举崔建国先生为公司第三届董事会董事长，钟兰女
士为董事会秘书，王钢先生为副总经理。详见公司 2014 年 3 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的
2014-009 号、010 号、016 号公告。
4、2014 年 3 月，公司及全资子公司百色丰林收到资源综合利用产品增值税退税款共计 751 万
元，详见公司于 2014 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的 2014-018 号公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 否是 否
承诺 承 诺 时 间有 履及 时
承诺类型 承诺方 承诺内容
背景 及期限 行 期严 格
限 履 行
FENGLIN INTERNATIONAL
LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 2011 年 9
司) 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间持 月 29 日，
股份限售 是 是
有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 承诺期限
南宁丰诚投资管理有限公司
三年
刘一川
FENGLIN INTERNATIONAL 1、本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业目前没有，将来也不从事与丰林集团及其控
LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司\本人及本公司\本人控制的其他
司) 企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和丰林集团及其控制的
其他企业主营业务相同的竞争性业务；2、如果丰林集团及其控制的其他企业在其现有业务
的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业对此已
经进行生产、经营的，只要本公司\本人仍然是丰林集团的控股股东，本公司\本人及本公司
2011 年 9
\本人控制的其他企业同意在合理期限内对该相关业务进行转让且丰林集团在同等商业条件
解决同业竞 月 29 日，
与首次 下有优先收购权；3、对于丰林集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步 否 是
争 无承诺期
公开发 拓展其经营业务范围，而本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业目前尚未对此进行生
刘一川 限
行相关 产、经营的，只要本公司\本人仍然是丰林集团的控股股东，本公司\本人及本公司\本人控制
的承诺 的其他企业将不从事与丰林集团及其控制的其他企业相竞争的该等新业务；4、丰林集团股
票在证券交易所上市交易后且本公司\本人依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股
股东，本公司\本人将不会变更、解除本承诺；5、本公司\本人将忠实履行上述承诺，并承
担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司\本人将依照相关法律、
法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。
FENGLIN INTERNATIONAL 1、不利用自身的地位及控制性影响谋求丰林集团及其控制的其他企业在业务合作等方面给
LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 予本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、不利用自身的地
司) 位及控制性影响谋求本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业与丰林集团及其控制的其 2011 年 9
解决关联交 他企业达成交易的优先权利；3、本公司\本人及本公司\本人控制的其他企业不以低于或高 月 29 日，
否 是
易 于市场价格的条件与丰林集团及其控制的其他企业进行交易，亦不利用关联交易从事任何 无 承 诺 期
刘一川 损害丰林集团及其控制的其他企业利益的行为；4、本公司\本人及本公司\本人控制的其他 限
企业将尽量避免或减少并规范与丰林集团及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不
可避免的关联交易发生，本公司\本人均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过
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是 否是 否
承诺 承 诺 时 间有 履及 时
承诺类型 承诺方 承诺内容
背景 及期限 行 期严 格
限 履 行
关联交易损害丰林集团及其他股东的合法权益；5、丰林集团股票在证券交易所上市交易后
且本公司\本人依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司\本人将不会变
更、解除本承诺；6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承
诺所赋予的义务和责任，本公司\本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应
的违约责任。
1、因广西丰林木业集团股份有限公司及其下属子公司尚未办理产权证的房屋建筑物而被有
权部门责令拆除造成的损失，以及因拆除后重新构建替代房屋建筑物而发生的成本费用，
FENGLIN INTERNATIONAL 由丰林国际（或刘一川）对广西丰林木业集团股份有限公司及其子公司进行全额补偿。2、
解决土地等
LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 因广西丰林人造板有限公司承租的办公楼（即白沙村村委综合楼）不能取得《房屋产权证》2011 年 9 否 是
产权瑕疵
司)、刘一川 和《城市房屋租赁许可证》而被有权部门罚款导致的损失，以及因此被责令搬迁发生的费 月 29 日，
用，或者因上述原因导致转租合同违约而承担的损失，由丰林国际（或刘一川）对广西丰 无 承 诺 期
林人造板有限公司进行全额补偿。 限
FENGLIN INTERNATIONAL
对于上思丰林自成立至 2009 年 9 月 30 日期间因未缴纳社保以及住房公积金而导致的补缴
其他 LIMITED( 丰 林 国 际 有 限 公 否 是
义务以及因此可能遭受的任何罚款或者损失，由丰林国际有限公司和刘一川先生承担。
司)、刘一川
8
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
广西丰林木业集团股份有限公司
法定代表人:崔建国
2014 年 4 月 28 日
9
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,149,892.72 349,216,540.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 137,805,973.40 160,951,623.24
应收账款 115,543,764.93 76,584,044.58
预付款项 17,086,771.48 24,488,959.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 31,528.78 3,898,900.60
应收股利
其他应收款 26,370,764.68 24,369,884.00
买入返售金融资产
存货 515,577,345.94 449,849,644.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00
流动资产合计 1,088,566,041.93 1,149,359,597.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,572,957.35 50,000.00
投资性房地产
固定资产 573,993,794.09 437,080,921.52
在建工程 39,330,305.76 181,957,021.41
工程物资 117,964.45 223,980.84
10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,214,530.93 199,336,392.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,160,408.42 1,411,833.48
其他非流动资产
非流动资产合计 828,389,961.00 820,060,150.15
资产总计 1,916,956,002.93 1,969,419,747.43
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 135,824,464.19 178,101,017.88
预收款项 3,924,650.76 5,639,878.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,187,683.60 3,621,014.24
应交税费 -29,659,435.86 -22,374,545.44
应付利息 63,043.75 63,043.75
应付股利
其他应付款 44,688,122.19 61,426,669.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 159,028,528.63 227,477,078.20
非流动负债：
长期借款 29,000,000.00 29,000,000.00
11
应付债券
长期应付款
专项应付款 90,600.00 2,227,000.00
预计负债
递延所得税负债 4,621,215.61 4,660,486.05
其他非流动负债 7,233,613.01 7,235,843.01
非流动负债合计 40,945,428.62 43,123,329.06
负债合计 199,973,957.25 270,600,407.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 468,912,000.00 468,912,000.00
资本公积 725,766,441.27 721,040,291.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,397,248.00 45,885,745.13
一般风险准备
未分配利润 414,279,976.82 400,818,210.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,654,355,666.09 1,636,656,246.49
计
少数股东权益 62,626,379.59 62,163,093.68
所有者权益合计 1,716,982,045.68 1,698,819,340.17
负债和所有者权益总计 1,916,956,002.93 1,969,419,747.43
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,128,121.62 229,327,592.24
交易性金融资产
应收票据 23,874,386.00 22,089,465.40
应收账款 22,131,857.50 15,317,592.10
预付款项 2,176,033.59 2,358,827.91
应收利息 633.97 3,328,871.42
12
应收股利
其他应收款 190,288,793.41 131,821,393.56
存货 48,955,866.51 38,348,666.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 484,555,692.60 442,592,409.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,135,907,753.75 1,168,876,062.69
投资性房地产
固定资产 58,410,779.94 60,368,618.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,166,125.31 6,990,284.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 104,226.15 104,226.15
其他非流动资产
非流动资产合计 1,202,588,885.15 1,236,339,191.15
资产总计 1,687,144,577.75 1,678,931,600.46
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 30,039,117.43 33,637,376.55
预收款项 596,272.71 1,518,265.58
应付职工薪酬
应交税费 219,941.76 749,537.92
应付利息
应付股利
13
其他应付款 110,895,708.82 92,184,950.57
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,751,040.72 128,090,130.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 90,600.00 2,227,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,983,613.01 6,985,843.01
非流动负债合计 7,074,213.01 9,212,843.01
负债合计 148,825,253.73 137,302,973.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 468,912,000.00 468,912,000.00
资本公积 727,427,249.63 732,897,755.50
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,397,248.00 45,885,745.13
一般风险准备
未分配利润 296,582,826.39 293,933,126.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,538,319,324.02 1,541,628,626.83
负债和所有者权益（或股
1,687,144,577.75 1,678,931,600.46
东权益）总计
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 191,860,250.80 158,573,377.70
其中：营业收入 191,860,250.80 158,573,377.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,580,009.06 155,882,841.98
14
其中：营业成本 156,612,881.04 135,527,915.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 141,578.46 392,493.68
销售费用 15,626,232.58 11,018,071.96
管理费用 14,496,359.95 10,483,530.27
财务费用 -1,297,042.97 -1,539,169.05
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 158,350.67 3,101.63
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,438,592.41 2,693,637.35
加：营业外收入 7,655,183.24 2,034,131.10
减：营业外支出 78,815.39 99,787.50
其中：非流动资产处置损失 3,914.31 3,167.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,014,960.26 4,627,980.95
减：所得税费用 89,907.61 101,147.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,925,052.65 4,526,833.94
归属于母公司所有者的净利润 13,461,766.74 4,526,833.94
少数股东损益 463,285.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,925,052.65 4,526,833.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,461,766.74 4,526,833.94
归属于少数股东的综合收益总额 463,285.91
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
15
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 43,740,647.01 40,194,215.04
减：营业成本 38,451,494.53 37,263,016.30
营业税金及附加 27,798.88 315,674.59
销售费用 2,851,610.99 1,383,029.86
管理费用 6,450,626.32 4,429,740.55
财务费用 -1,032,109.74 -766,405.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,212,168.26
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,203,394.29 -2,430,841.07
加：营业外收入 5,843,932.10 19,620.00
减：营业外支出 1,152.00 77,414.35
其中：非流动资产处置损失 1,152.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,046,174.39 -2,488,635.42
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,046,174.39 -2,488,635.42
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,046,174.39 -2,488,635.42
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,480,657.83 128,331,325.34
客户存款和同业存放款项净增加
额
16
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,511,049.10 2,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 18,398,107.35 57,038,055.31
经营活动现金流入小计 198,389,814.28 187,369,380.65
购买商品、接受劳务支付的现金 240,998,934.18 175,974,581.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
22,418,317.92 18,608,225.44
金
支付的各项税费 8,061,498.99 5,249,477.14
支付其他与经营活动有关的现金 17,478,045.82 54,401,447.45
经营活动现金流出小计 288,956,796.91 254,233,731.15
经营活动产生的现金流量净额 -90,566,982.63 -66,864,350.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,101.63
处置固定资产、无形资产和其他
140,408.00 500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,700,000.00
投资活动现金流入小计 6,840,408.00 3,601.63
购建固定资产、无形资产和其他 42,250,342.06 89,657,161.51
17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,250,342.06 89,657,161.51
投资活动产生的现金流量净额 -35,409,934.06 -89,653,559.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
515,812.50 587,972.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 515,812.50 20,587,972.50
筹资活动产生的现金流量净
-515,812.50 -20,587,972.50
额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -126,492,729.19 -177,105,882.88
加：期初现金及现金等价物
402,642,621.91 729,189,904.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 276,149,892.72 552,084,021.23
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
18
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,631,477.69 40,000,732.29
收到的税费返还 5,761,049.10
收到其他与经营活动有关的现金 408,476,827.92 102,132,992.81
经营活动现金流入小计 447,869,354.71 142,133,725.10
购买商品、接受劳务支付的现金 43,452,809.07 37,978,792.09
支付给职工以及为职工支付的现
8,822,551.93 7,479,197.74
金
支付的各项税费 3,329,396.58 3,293,253.86
支付其他与经营活动有关的现金 430,137,826.75 184,105,302.35
经营活动现金流出小计 485,742,584.33 232,856,546.04
经营活动产生的现金流量净额 -37,873,229.62 -90,722,820.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
408.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,700,000.00
投资活动现金流入小计 6,700,408.00 20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,026,649.00 77,960.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,026,649.00 77,960.90
投资活动产生的现金流量净额 5,673,759.00 19,922,039.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
19
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -32,199,470.62 -70,800,781.84
加：期初现金及现金等价物
229,327,592.24 354,867,118.87
余额
六、期末现金及现金等价物余额 197,128,121.62 284,066,337.03
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
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