现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19760651 |
45331110 |
36271693 |
30008159 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
351274311 |
2473974224 |
1789334792 |
1143273650 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42448963 |
139609286 |
105547076 |
71583087 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
482995194 |
1755508039 |
1320179396 |
842498009 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15432121 |
96052892 |
49868033 |
38996471 |
| 经营活动现金流出小计 |
545665896 |
2063775441 |
1531304030 |
985945710 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-194391585 |
410198783 |
258030763 |
157327940 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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667555 |
202555 |
141000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
34866072 |
31484081 |
30704081 |
| 投资活动现金流入小计 |
5000000 |
40971578 |
37124587 |
36245081 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18838312 |
71709057 |
57461422 |
44710982 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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220 |
220 |
108 |
| 投资活动现金流出小计 |
18838312 |
71709277 |
57461643 |
44711090 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13838312 |
-30737700 |
-20337056 |
-8466009 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
260000000 |
270000000 |
270000000 |
220000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
260000000 |
270000000 |
270000000 |
220000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
764490608 |
694490608 |
694490608 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
143534 |
455912 |
335280 |
173952 |
| 筹资活动现金流出小计 |
202294700 |
777402163 |
705190271 |
703026296 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57705300 |
-507402163 |
-435190271 |
-483026296 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18043 |
-62291 |
-5931 |
-4882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-150542640 |
-128003371 |
-197502495 |
-334169246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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52533969 |
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35412282 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
172428994 |
-- |
88357520 |
| 无形资产摊销 |
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7913326 |
-- |
3997161 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
15511 |
-- |
-45035 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
495215 |
-- |
188772 |
| 财务费用 |
-- |
10743283 |
-- |
6586866 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6369711 |
-- |
0 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-44254842 |
-- |
-7174146 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
167242567 |
-- |
55965622 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6591153 |
-- |
-32938495 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
410198783 |
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157327940 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
650095570 |
-- |
443929695 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
778098941 |
-- |
778098941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-128003371 |
-- |
-334169246 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4546652 |
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2391751 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
330018111 |
2384550276 |
1720472701 |
1093276411 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1495549 |
44092838 |
32590398 |
19989080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
5400000 |
5400000 |
5400000 |
