现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122620102 |
97822131 |
69938676 |
28584067 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1788767135 |
1330795970 |
880111508 |
378713898 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119428825 |
88168084 |
58645464 |
29464546 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1213773797 |
887743562 |
606778887 |
324204949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89643954 |
72326457 |
42813614 |
20868345 |
| 经营活动现金流出小计 |
1471792301 |
1081525035 |
727363829 |
381659810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
316974833 |
249270935 |
152747679 |
-2945912 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4420000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
139182 |
97419 |
72834 |
66950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
76869 |
70686 |
56509 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11416051 |
5908105 |
4129343 |
4066950 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23135933 |
19923013 |
12760560 |
6980492 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5535401 |
5257496 |
4970056 |
33 |
| 投资活动现金流出小计 |
28671334 |
25180509 |
17730616 |
6980526 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17255283 |
-19272404 |
-13601272 |
-2913576 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
631068336 |
492128799 |
316624968 |
274383984 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
631068336 |
492128799 |
316624968 |
274383984 |
| 偿还债务所支付的现金 |
856172300 |
584915365 |
483298576 |
387167496 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
215420 |
169466 |
122082 |
56401 |
| 筹资活动现金流出小计 |
866633390 |
592709431 |
488361374 |
389904574 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-235565055 |
-100580633 |
-171736405 |
-115520590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42208 |
-22875 |
-8926 |
-3773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
64112288 |
129395023 |
-32598924 |
-121383851 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-128381850 |
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-46748126 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
154797574 |
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78129859 |
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| 无形资产摊销 |
8503331 |
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4148016 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-282504 |
-- |
-68307 |
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| 固定资产报废损失 |
3101976 |
-- |
138658 |
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| 财务费用 |
10440105 |
-- |
5121552 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4130452 |
-- |
-2452057 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
142205372 |
-- |
65725936 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
19670486 |
-- |
61472361 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
45438144 |
-- |
-21146239 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
316974833 |
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152747679 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
771643377 |
-- |
674932166 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
707531090 |
-- |
707531090 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
64112288 |
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-32598924 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
9508763 |
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2028629 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1648823247 |
1220303279 |
802595070 |
345934751 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
17323786 |
12670561 |
7577762 |
4195081 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4420000 |
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