2015 年第一季度报告
公司代码：601996 公司简称：丰林集团
广西丰林木业集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
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2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 11
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人崔建国、主管会计工作负责人刘念 及会计机构负责人（会计主管人员）钟作杰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,972,495,126.56 2,032,836,671.67 -2.97
归属于上市公司 1,695,892,090.87 1,691,965,438.06 0.23
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -70,191,152.56 -90,566,982.63 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 170,769,339.14 191,860,250.80 -10.99
归属于上市公司 3,926,652.81 13,461,766.74 -70.83
股东的净利润
归属于上市公司 3,415,616.06 13,396,447.99 -74.50
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.23 0.82 减少 0.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.01 0.03 -66.67
（元/股）
稀释每股收益 0.01 0.03 -66.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 686,036.75
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -175,000.00
合计 511,036.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 19,827
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
FENGLIN INTERNATIONAL 252,918,000 53.94 0 境外法人
无
LIMITED（丰林国际有限公司）
国际金融公司（IFC） 13,680,000 2.92 0 无 境外法人
叶智勇 2,039,300 0.43 0 无 境内自然人
柴长茂 2,020,711 0.43 0 无 境内自然人
黄美凤 1,523,372 0.32 0 无 境内自然人
贺芝义 1,515,192 0.32 0 无 境内自然人
毕东堇 1,437,760 0.31 0 无 境内自然人
陈敏健 1,437,000 0.31 0 无 境内自然人
王淑霞 1,417,000 0.30 0 无 境内自然人
佟宏超 1,241,500 0.26 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
FENGLIN INTERNATIONAL 252,918,000 252,918,000
人民币普通股
LIMITED（丰林国际有限公司）
国际金融公司（IFC） 13,680,000 人民币普通股 13,680,000
叶智勇 2,039,300 人民币普通股 2,039,300
柴长茂 2,020,711 人民币普通股 2,020,711
黄美凤 1,523,372 人民币普通股 1,523,372
贺芝义 1,515,192 人民币普通股 1,515,192
毕东堇 1,437,760 人民币普通股 1,437,760
陈敏健 1,437,000 人民币普通股 1,437,000
王淑霞 1,417,000 人民币普通股 1,417,000
佟宏超 1,241,500 人民币普通股 1,241,500
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上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林
明 国际有限公司)为本公司控股股东，与前十名无限售条件股东
和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，并不属于
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其
他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末金额 年初金额 增减幅度 说明
应收票据 152,913,968.75 224,259,925.62 -32% 主要系本期应收票据到期所致。
主要系公司所属惠州工厂和南
在建工程 53,766,875.35 39,842,534.20 35% 宁工厂在 1 季度安排了技术改造
升级项目所致。
主要系预收已中标的林木销售
预收款项 11,126,836.76 3,871,152.86 187%
款增加所致。
利润表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减幅度
主要系货币资金减少导致利息
财务费用 -690,368.74 -1,297,042.97 47%
收入减少所致。
主要系公司营林造林业务因林
地砍伐面积同比减少，造成营林
造林业务利润同比下降；人造板
业务本期收到并确认的资源综
归属于母公司所
3,926,652.81 13,461,766.74 -71% 合利用增值税即征即退收入同
有者的净利润
比减少以及公司所属惠州工厂
和南宁工厂在 1 季度安排了技术
改造升级项目，技术改造升级期
间的停产造成费用增加所致。
现金流量表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减幅度
投资活动产生的 主要系公司项目开支同比减少
-16,980,876.24 -35,409,934.06 52%
现金流量净额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2014年9月23日与国际金融公司（IFC）签署《保证协议》，为全资子公司广西丰林人
造板、控股子公司丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款合计人民币
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186,516,000元提供担保，内容详见公司于2014年9月05日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2014-040号公
告。目前公司正在积极办理贷款手续过程中。
2、2015年3月，公司第三届董事会董事李兆良先生、董事会秘书钟兰女士因工作变动原因分别
申请辞去董事、董事会秘书职务。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，聘请钟作杰先生
为公司董事会秘书，选举魏云和先生为第三届非独立董事候选人。详见公司2015年3月28日刊登于
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的2015-007
号、012号、013号公告。
2015年4月，经公司2014年度股东大会审议通过，选举魏云和先生为公司非独立董事，详见
公 司 2015 年 4 月 17 日 刊 登 于 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的2015-017号公告。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承
是否有 是否及
诺 诺 承诺时间及
承诺方 承诺内容 履行期 时严格
背 类 期限
限 履行
景 型
FENGLIN 1、本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有，将来也不从事与丰林集
INTERNATIONAL 团及其控制的其他企业主营业务相同或相似的生产经营活动，本公司、本人及本公司、
LIMITED(丰林国 本人控制的其他企业也不会通过投资于其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和
际有限公司) 丰林集团及其控制的其他企业主营业务相同的竞争性业务；2、如果丰林集团及其控
与
刘一川 制的其他企业在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而本公司、本人及
首
解 本公司、本人控制的其他企业对此已经进行生产、经营的，只要本公司、本人仍然是
次
决 丰林集团的控股股东，本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业同意在合理期限
公 2011年9月
同 内对该相关业务进行转让且丰林集团在同等商业条件下有优先收购权；3、对于丰林
开 29日，无承 否 是
业 集团及其控制的其他企业在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而
发 诺期限
竞 本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前尚未对此进行生产、经营的，只要
行
争 本公司、本人仍然是丰林集团的控股股东，本公司、本人及本公司、本人控制的其他
相
企业将不从事与丰林集团及其控制的其他企业相竞争的该等新业务；4、丰林集团股
关
票在证券交易所上市交易后且本公司、本人依照所适用的上市规则被认定为丰林集团
的
的控股股东，本公司、本人将不会变更、解除本承诺；5、本公司、本人将忠实履行
承
上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司、
诺
本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。
解 FENGLIN 1、不利用自身的地位及控制性影响谋求丰林集团及其控制的其他企业在业务合作等 2011年9月
决 INTERNATIONAL 方面给予本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业优于市场第三方的权利；2、 29日，无承 否 是
关 LIMITED(丰林国 不利用自身的地位及控制性影响谋求本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业与 诺期限
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联 际有限公司) 丰林集团及其控制的其他企业达成交易的优先权利；3、本公司、本人及本公司、本
交 刘一川 人控制的其他企业不以低于或高于市场价格的条件与丰林集团及其控制的其他企业
易 进行交易，亦不利用关联交易从事任何损害丰林集团及其控制的其他企业利益的行
为；4、本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业将尽量避免或减少并规范与丰
林集团及其控制的其他企业之间的关联交易。如果有不可避免的关联交易发生，本公
司、本人均会履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害丰林集团
及其他股东的合法权益；5、丰林集团股票在证券交易所上市交易后且本公司、本人
依照所适用的上市规则被认定为丰林集团的控股股东，本公司、本人将不会变更、解
除本承诺；6、本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承
诺所赋予的义务和责任，本公司、本人将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承
担相应的违约责任。
解 FENGLIN 1、因广西丰林木业集团股份有限公司及其下属子公司尚未办理产权证的房屋建筑物
决 INTERNATIONAL 而被有权部门责令拆除造成的损失，以及因拆除后重新构建替代房屋建筑物而发生的
土 LIMITED(丰林国 成本费用，由丰林国际（或刘一川）对广西丰林木业集团股份有限公司及其子公司进
地 际有限公司)、刘 行全额补偿。2、因广西丰林人造板有限公司承租的办公楼（即白沙村村委综合楼） 2011年9月
等 一川 不能取得《房屋产权证》和《城市房屋租赁许可证》而被有权部门罚款导致的损失， 29日，无承 否 是
产 以及因此被责令搬迁发生的费用，或者因上述原因导致转租合同违约而承担的损失， 诺期限
权 由丰林国际（或刘一川）对广西丰林人造板有限公司进行全额补偿。
瑕
疵
FENGLIN 对于上思丰林自成立至2009年9月30日期间因未缴纳社保以及住房公积金而导致的补
INTERNATIONAL 缴义务以及因此可能遭受的任何罚款或者损失，由丰林国际有限公司和刘一川先生承 2011年9月
其
LIMITED(丰林国 担。 29日，无承 否 是
他
际有限公司)、刘 诺期限
一川
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西丰林木业集团股份有限公司
法定代表人 崔建国
日期 2015 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 276,184,748.58 363,828,329.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,913,968.75 224,259,925.62
应收账款 140,762,584.96 128,299,277.75
预付款项 18,625,433.07 26,173,747.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 563,163.14 3,525,290.90
应收股利
其他应收款 7,303,352.72 7,005,205.28
买入返售金融资产
存货 515,778,920.39 428,455,493.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,172,469.14 13,451,325.86
流动资产合计 1,129,304,640.75 1,194,998,596.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,730,825.95 15,730,825.95
投资性房地产
固定资产 580,999,983.68 588,045,916.90
在建工程 53,766,875.35 39,842,534.20
工程物资 125,750.73
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 191,300,365.29 192,700,611.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,342,435.54 1,342,435.54
其他非流动资产
非流动资产合计 843,190,485.81 837,838,075.24
资产总计 1,972,495,126.56 2,032,836,671.67
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 121,674,596.42 179,427,115.13
预收款项 11,126,836.76 3,871,152.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,436,127.31 4,852,518.37
应交税费 3,718,641.09 6,183,820.77
应付利息 60,942.29 60,942.29
应付股利
其他应付款 31,545,923.32 40,638,960.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,000.00 100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 171,663,067.19 235,134,509.93
非流动负债：
长期借款 28,900,000.00 28,900,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 84,600.00 229,316.65
预计负债
递延收益 7,521,118.25 7,541,949.88
递延所得税负债 4,464,133.86 4,503,404.30
其他非流动负债
非流动负债合计 40,969,852.11 41,174,670.83
负债合计 212,632,919.30 276,309,180.76
所有者权益
股本 468,912,000.00 468,912,000.00
其他权益工具 721,040,291.28 721,040,291.28
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,554,241.50 56,554,241.50
一般风险准备
未分配利润 449,385,558.09 445,458,905.28
归属于母公司所有者权益合计 1,695,892,090.87 1,691,965,438.06
少数股东权益 63,970,116.39 64,562,052.85
所有者权益合计 1,759,862,207.26 1,756,527,490.91
负债和所有者权益总计 1,972,495,126.56 2,032,836,671.67
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:广西丰林木业集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 197,551,605.42 339,178,022.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,878,326.88 45,050,895.71
应收账款 23,785,422.34 21,221,927.80
预付款项 3,090,776.80 3,686,742.75
应收利息 483,392.60 3,507,940.25
应收股利
其他应收款 234,430,500.94 165,353,880.60
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2015 年第一季度报告
存货 46,995,565.10 36,340,665.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 633,924.57 398,367.98
流动资产合计 533,849,514.65 614,738,443.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,133,115,622.35 1,133,115,622.35
投资性房地产
固定资产 53,891,519.96 54,968,590.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,073,701.04 9,280,662.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 108,579.38 108,579.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,196,189,422.73 1,197,473,454.53
资产总计 1,730,038,937.38 1,812,211,898.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 21,341,016.54 33,431,634.20
预收款项 2,465,540.03 1,899,053.67
应付职工薪酬 1,789.20
应交税费 377,450.76 1,911,725.25
应付利息
应付股利
其他应付款 77,927,743.07 147,019,348.27
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 102,113,539.60 184,261,761.39
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 84,600.00 229,316.65
预计负债
递延收益 7,521,118.25 7,541,949.88
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,605,718.25 7,771,266.53
负债合计 109,719,257.85 192,033,027.92
所有者权益：
股本 468,912,000.00 468,912,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 732,897,755.50 732,897,755.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,554,241.50 56,554,241.50
未分配利润 361,955,682.53 361,814,873.50
所有者权益合计 1,620,319,679.53 1,620,178,870.50
负债和所有者权益总计 1,730,038,937.38 1,812,211,898.42
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 170,769,339.14 191,860,250.80
其中：营业收入 170,769,339.14 191,860,250.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 172,326,708.50 185,580,009.06
其中：营业成本 138,321,099.63 156,612,881.04
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 252,505.70 141,578.46
销售费用 17,337,151.13 15,626,232.58
管理费用 17,106,320.78 14,496,359.95
财务费用 -690,368.74 -1,297,042.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 158,350.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,557,369.36 6,438,592.41
加：营业外收入 5,508,851.22 7,655,183.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 115,458.69 78,815.39
其中：非流动资产处置损失 3,914.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,836,023.17 14,014,960.26
减：所得税费用 501,306.82 89,907.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,334,716.35 13,925,052.65
归属于母公司所有者的净利润 3,926,652.81 13,461,766.74
少数股东损益 -591,936.46 463,285.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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2015 年第一季度报告
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,334,716.35 13,925,052.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,926,652.81 13,461,766.74
归属于少数股东的综合收益总额 -591,936.46 463,285.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,520,779.15 43,740,647.01
减：营业成本 27,010,406.82 38,451,494.53
营业税金及附加 47,749.50 27,798.88
销售费用 3,883,366.83 2,851,610.99
管理费用 7,066,062.12 6,450,626.32
财务费用 -888,386.43 -1,032,109.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,212,168.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,598,419.69 1,203,394.29
加：营业外收入 4,779,228.72 5,843,932.10
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 40,000.00 1,152.00
其中：非流动资产处置损失 1,152.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,809.03 7,046,174.39
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,809.03 7,046,174.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 140,809.03 7,046,174.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 215,535,410.91 172,480,657.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 565,810.53 7,511,049.10
收到其他与经营活动有关的现金 3,483,312.89 18,398,107.35
经营活动现金流入小计 219,584,534.33 198,389,814.28
购买商品、接受劳务支付的现金 240,916,694.38 240,998,934.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2015 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,236,845.60 22,418,317.92
支付的各项税费 8,571,575.50 8,061,498.99
支付其他与经营活动有关的现金 12,050,571.41 17,478,045.82
经营活动现金流出小计 289,775,686.89 288,956,796.91
经营活动产生的现金流量净额 -70,191,152.56 -90,566,982.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 5,564.00 140,408.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,700,000.00
投资活动现金流入小计 5,564.00 6,840,408.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,986,440.24 42,250,342.06
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,986,440.24 42,250,342.06
投资活动产生的现金流量净额 -16,980,876.24 -35,409,934.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 471,552.09 515,812.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 471,552.09 515,812.50
筹资活动产生的现金流量净额 -471,552.09 -515,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,643,580.89 -126,492,729.19
加：期初现金及现金等价物余额 363,828,329.47 402,642,621.91
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2015 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 276,184,748.58 276,149,892.72
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,217,289.24 33,631,477.69
收到的税费返还 5,761,049.10
收到其他与经营活动有关的现金 244,506,795.74 408,476,827.92
经营活动现金流入小计 291,724,084.98 447,869,354.71
购买商品、接受劳务支付的现金 40,505,665.34 43,452,809.07
支付给职工以及为职工支付的现金 10,784,199.57 8,822,551.93
支付的各项税费 2,885,162.50 3,329,396.58
支付其他与经营活动有关的现金 378,135,865.29 430,137,826.75
经营活动现金流出小计 432,310,892.70 485,742,584.33
经营活动产生的现金流量净额 -140,586,807.72 -37,873,229.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,358.00 408.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,700,000.00
投资活动现金流入小计 3,358.00 6,700,408.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 1,042,967.81 1,026,649.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,042,967.81 1,026,649.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,039,609.81 5,673,759.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
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2015 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,626,417.53 -32,199,470.62
加：期初现金及现金等价物余额 339,178,022.95 229,327,592.24
六、期末现金及现金等价物余额 197,551,605.42 197,128,121.62
法定代表人：崔建国 主管会计工作负责人：刘念 会计机构负责人：钟作杰
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