证券代码：601996        证券简称：丰林集团       公告编号：2022-062


                   广西丰林木业集团股份有限公司

                   关于开展远期结售汇业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

   投资种类：远期结售汇业务

   投资金额：不超过等值 1500 万美元（含本数），业务的授权有效期自董事会
   审议通过之日起一年

   履行的审议程序：广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
   2022 年 12 月 5 日分别召开第六届监事会第四次会议和第六届董事会第四次
   会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，公司独立董事对相
   关事项发表了同意的意见

   特别风险提示：公司开展远期结售汇业务不以投机和非法套利为目的，将严
   格遵守制度和程序要求，但仍可能存在汇率市场风险、操作风险和银行控制
   风险



   一、远期结售汇业务概述
   1、投资目的：为控制 IFC 美元贷款到期前的汇率波动风险，合理降低财务
费用，公司拟根据实际经营需要与金融机构开展远期结售汇业务；
   2、投资品种：远期结售汇，币种为美元；
   3、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机
构；
   4、额度与期限：不超过等值 1500 万美元（含本数），有效期自董事会审议通
过之日起一年；
   5、资金来源：自有资金；
   6、授权事项：董事会授权公司经营管理层组织实施开展远期结售汇交易业
务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。
    二、审议程序
   公司于 2022 年 12 月 5 日分别召开第六届监事会第四次会议和第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据实
际经营需要与金融机构开展不超过等值 1500 万美元（含本数）的远期结售汇业
务，该业务的授权有效期自董事会审议通过之日起一年。
    三、远期结售汇业务的风险分析
    公司开展远期结售汇业务以锁定汇率风险为原则，审慎判断开展时机，防范
远期结售汇业务操作可能存在的如下风险：
    1、汇率市场风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合约约定的
汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失；
    2、操作风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作
人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险；
    3、银行控制风险：对于远期结售汇业务，如果在合约期内银行违约，则公
司不能以约定汇率执行交割，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
    四、远期结售汇业务的风险控制措施
    1、制度保障：公司进行远期结售汇业务时将严格遵循合法、审慎、安全和
有效的原则，公司已制订配套《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司业
务操作原则、审批权限、管理及操作流程、各协作部门责任、信息保密及隔离措
施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门有关要
求，满足实际操作需要，所制定的风险控制措施切实有效；
    2、严格遵守交易程序：公司将只与具有相关业务资质的金融机构开展远期
结售汇业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司将严格
执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格
遵守资金划拨和使用的审批程序；
    3、信息跟踪与评估：公司财务部门将时刻关注远期结售汇业务的市场信息，
跟踪远期结售汇业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易远期结
售汇业务的风险敞口，最大限度规避操作风险的发生。
    五、远期结售汇业务对公司的影响
    公司开展远期结售汇业务，是为减小和防范汇率风险而采取的主动管理策略，
不以投机和非法套利为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对
公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。公司将根据财政部《企业
会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》
《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇
业务进行相应的会计核算和披露。
    六、独立董事意见
   公司独立董事对该事项进行了审查，发表如下意见：
   （1）公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，能有效控制汇率波动
风险，合理降低财务费用，不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正
常周转及主营业务正常开展造成影响；（2）公司建立了相应的内控制度、风险管
控机制和监管机制，开展远期结售汇业务风险可控，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情况；（3）董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法
律法规和公司章程的规定。综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。




    特此公告。




                                     广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 6 日