证券代码：601998             证券简称：中信银行            编号：临 2022-018
转债代码：113021             转债简称：中信转债



                        中信银行股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动的公告


     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有人民币 333,000 元中信转债转为本
   行 A 股普通股，累计转股股数为 46,787 股，占中信转债转股前本行已发行普通股
   股份总额的 0.000096%。
    未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币
   39,999,667,000 元，占中信转债发行总量的比例为 99.9991675%。


    一、中信转债的发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简
称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年。

   经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，
本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，
债券代码“113021”。

   根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股




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票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债目前转股价格为6.73元/股。

    二、中信转债本次转股情况

    截至2022年3月31日，累计已有人民币333,000元中信转债转为本行A股普通股，累
计转股股数为46,787股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.000096%。
其中，自2022年1月1日至2022年3月31日期间共有人民币6,000元中信转债转为本行A股
普通股，转股股数为891股。

    截至2022年3月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,667,000元，占中信
转债发行总量的比例为99.9991675%。

    三、股本变动情况

                                                                                单位：股
                              变动前                                      变动后
        股份类别                                   本次可转债转股
                        （2021年12月31日）                           （2022年3月31日）
          A股                 34,052,679,492            891            34,052,680,383
          H股                 14,882,162,977             0             14,882,162,977
         总股本               48,934,842,469            891            48,934,843,360



    四、其他

    联系部门：本行董事会办公室、资产负债部

    联系电话：010-6663 8188

    联系传真：010-6663 9255

    联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼

    邮政编码：100020

    特此公告。



                                                             中信银行股份有限公司董事会

                                                                    2022年4月1日



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