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公司公告

中信银行:中信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告2022-07-05  

                        证券代码:601998               证券简称:中信银行             编号:临 2022-041
转债代码:113021               转债简称:中信转债


                         中信银行股份有限公司
              关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示:

   累计转股情况:截至 2022 年 6 月 30 日,累计已有人民币 335,000 元中信转债转为
   本行 A 股普通股,累计转股股数为 47,084 股,占中信转债转股前本行已发行普通
   股股份总额的 0.0000962%。
   未转股可转债情况:截至 2022 年 6 月 30 日,尚未转股的中信转债金额为人民币
   39,999,665,000 元,占中信转债发行总量的比例为 99.9991625%。
   本季度转股情况:自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间,共有人民币 2,000
   元中信转债转为本行 A 股普通股,转股股数为 297 股。


    一、中信转债的发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号)核准,中信银行股份有限公司(以下简
称“本行”)于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券(以下简称
“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额400亿元,期限6年,可转债
票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为
3.2%、第六年为4.0%。

   经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2019〕38号文同意,
本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易,债券简称“中信转债”,




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债券代码“113021”。

    根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
的有关约定,本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股
票,转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。中信转债目前转股价格为6.73元/股。

    二、中信转债本次转股情况

    截至2022年6月30日,累计已有人民币335,000元中信转债转为本行A股普通股,累
计转股股数为47,084股,占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0000962%。
其中,自2022年4月1日至2022年6月30日期间共有人民币2,000元中信转债转为本行A股
普通股,转股股数为297股。

    截至2022年6月30日,尚未转股的中信转债金额为人民币39,999,665,000元,占中信
转债发行总量的比例为99.9991625%。

    三、股本变动情况

                                                                               单位:股
                              变动前                                     变动后
        股份类别                                   本次可转债转股
                         (2022年3月31日)                          (2022年6月30日)
          A股                 34,052,680,383            297           34,052,680,680
          H股                 14,882,162,977             0            14,882,162,977
         总股本               48,934,843,360            297           48,934,843,657



    四、其他

    联系部门:本行董事会办公室、资产负债部

    联系电话:010-6663 8188

    联系传真:010-6663 9255

    联系地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼

    邮政编码:100020




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特此公告。



                 中信银行股份有限公司董事会

                        2022年7月4日




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