证券代码：601998         证券简称：中信银行        公告编号：临2022-046
转债代码：113021         转债简称：中信转债



                     中信银行股份有限公司
                关于根据2021年度利润分配方案
          调整A股可转换公司债券转股价格的公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   重要内容提示：

     中信转债调整前的转股价格：人民币 6.73 元/股
     中信转债调整后的转股价格：人民币 6.43 元/股
     中信转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 7 月 28 日


    一、转股价格调整的依据

    2022 年 6 月 23 日，中信银行股份有限公司（简称“本行”）2021 年年度股
东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会审议
通过了关于《中信银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》的议案，决定向
全体普通股股东派发现金股息，以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基
数，向股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东每 10 股派发现金股息 3.02
元人民币（含税）。2021 年度，本行不实施资本公积金转增股本方案。本次利
润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《中信银行股份有限公司 2021 年年度 A 股普通股分红派息实施公告》。

    本行 2021 年度利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开
发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转
股价格进行调整。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    本行于 2019 年 3 月 4 日发行了面值总额为 400 亿元人民币的 A 股可转换公
司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。根据《中信银行股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规
定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，
将按下述公式进行中信转债转股价格的调整：

    派送现金股利：P1=P0-D

    以上公式中：P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价格。

    根据上述约定，因本行 2021 年度利润分配，中信转债自 2022 年 7 月 20 日
至本次分红派息股权登记日（2022 年 7 月 27 日）期间暂停转股，本次分红派息
股权登记日后的第一个交易日（2022 年 7 月 28 日）恢复转股，中信转债转股价
格自 2022 年 7 月 28 日由人民币 6.73 元/股调整为人民币 6.43 元/股。



    特此公告。


                                           中信银行股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 20 日