北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
601999
2012 年第三季度报告
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................ 2
§3 重要事项 .................................................... 4
§4 附录 ........................................................ 7
1
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人（会
计主管人员）王淑华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
公司负责人姓名 李家巍
主管会计工作负责人姓名 徐学阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王淑华
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,504,535,859.52 2,410,958,575.08 3.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,683,844,598.59 1,635,441,049.33 2.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.06 2.97 3.03
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -43,946,168.84 49.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.08 50.00
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,356,270.02 48,654,189.54 33.37
基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 33.33
2
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.04 0.08 300.00
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 33.33
增加 0.31 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.36 2.93
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.84 个百
1.32 2.73
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 53,464.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,423,000.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-187.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 818,666.98
合计 3,294,943.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,708
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
辽宁出版集团有限公司 374,545,180 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 13,727,437 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易
1,200,000 人民币普通股
担保证券账户
王顺静 1,100,000 人民币普通股
陈耀学 855,038 人民币普通股
辽宁广播电视广告有限公司 727,437 人民币普通股
王赤宇 725,300 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中
678,141 人民币普通股
证 500 指数证券投资基金(LOF)
光大证券股份有限公司客户信用交易
634,201 人民币普通股
担保证券账户
3
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
江旭敏 550,400 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至报告期末，公司本年度累计实现营业收入 101,437.33 万元，较上
年同期下降 11.41%，其中：实现主营业务收入 97,006.87 万元，较上年同期
下降 12.57%；实现归属上市公司股东的净利润 4,865.42 万元，较上年同期
下降 23.12%。主营业务收入同比下降的主要原因是：公司所属新华书店北方
图书城有限公司受营业场所搬迁影响，销售下降；面向省外的市场教辅图书
销售下降；以及智品书业(北京)有限公司经营规模减小导致销售下降。归属
上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：本期重点图书等政府补贴同
比减少；智品书业(北京)有限公司销售下降导致本期利润同比下降。
（1）资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比
项目名称 报告期期末 上年同期期末 变动主要原因
例（%）
年初持有的票据已经到期
应收票据 810,313.41 6,271,113.57 -87.08
结算
2012 年秋季教材销售以及
应收账款 439,832,785.66 317,518,264.18 38.52 对图书馆等团体销售尚未
到结款期
预付款项 24,815,705.30 17,502,921.43 41.78 预付购买纸张款增加
部分定期存款已到期，本
应收利息 411,423.96 3,547,168.90 -88.40
期收到利息收入
代市县新华书店应收的政
其他应收款 197,847,590.04 67,111,000.10 194.81 府采购 2012 年秋季教材的
代发费尚未收到
新华书店北方图书城有限
长期待摊费用 12,346,046.98 8,668,759.19 42.42
公司连锁店面装修形成
年初流动资金借款本期已
短期借款 12,000,000.00 -100.00
偿还
本期采用票据结算业务增
应付票据 85,153,593.20 57,643,140.76 47.73
加
4
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
预收款项 34,846,390.22 79,726,068.92 -56.29 本期结转了销售收入
本期支付了上年年末应付
应付职工薪酬 6,507,824.54 17,171,107.45 -62.10
的职工薪酬
年初留抵的增值税进项税
应交税费 3,098,244.26 -15,692,037.83 -119.74
本期已抵扣完毕
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期 上年同期 变动主要原因
（%）
本期存款利息收入高于上
财务费用 -18,593,790.18 -12,239,856.73 -51.91
年同期
本期计提的坏账准备和存
资产减值损失 12,347,957.32 8,303,562.05 48.71
货跌价准备同比增加
本期收到的重点图书补贴
营业外收入 13,450,076.27 19,491,599.72 -31.00
比上年同期减少
本期增加公司所属印刷物
营业外支出 949,579.02 231,540.74 310.11
资公司处理债务纠纷损失
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期 上年同期 变动主要原因
（%）
北方图书城连锁预付
支付的其他与经营活
153,046,244.93 115,462,519.34 32.55 店面租金以及支付市
动有关的现金
县店教材代发费增加
购建固定资产、无形
本期购入生产设备等
资产和其他长期资产 5,536,199.93 9,664,227.29 -42.71
支出比上年同期减少
所支付的现金
本期流动资金借款同
取得借款收到的现金 11,500,000.00 17,000,000.00 -32.35
比减少
本期偿还了年初的流
偿还债务支付的现金 23,500,000.00 11,000,000.00 113.64
动资金借款
分配股利、利润或偿 上年同期向股东分配
649,694.64 17,078,866.28 -96.20
付利息支付的现金 股利，本期没有
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
5
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
√适用 □不适用
序号 承诺事项 是否履行承诺
辽宁出版集团有限公司于 2007 年 6 月 28 日与本公司签订了《避
1 免同业竞争协议》，承诺将不会从事或参与任何与公司目前或 是
今后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司 2011 年度股东大会审议通过，同意对公司 2011 年度利润不进
行股东分配，所余未分配利润结转下期，所留存资金用于补充公司扩大纸张
储备等生产经营所需资金。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人:李家巍
2012 年 10 月 26 日
6
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 704,770,850.69 766,195,919.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,238.82 2,426.14
应收票据 810,313.41 6,271,113.57
应收账款 439,832,785.66 317,518,264.18
预付款项 24,815,705.30 17,502,921.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 411,423.96 3,547,168.90
应收股利
其他应收款 197,847,590.04 67,111,000.10
买入返售金融资产
存货 560,842,418.92 650,042,147.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,929,333,326.80 1,828,190,961.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 2,548,175.58 2,798,815.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 206,696,337.00 206,696,337.00
投资性房地产 11,624,297.88 12,017,389.54
固定资产 199,928,011.93 208,461,330.41
在建工程
工程物资
固定资产清理 34,796,970.26 34,796,970.26
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,177,103.44 108,236,056.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,346,046.98 8,668,759.19
递延所得税资产 1,085,589.65 1,091,955.39
其他非流动资产
非流动资产合计 575,202,532.72 582,767,614.02
7
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产总计 2,504,535,859.52 2,410,958,575.08
流动负债：
短期借款 12,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,153,593.20 57,643,140.76
应付账款 672,123,295.67 605,476,089.06
预收款项 34,846,390.22 79,726,068.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,507,824.54 17,171,107.45
应交税费 3,098,244.26 -15,692,037.83
应付利息
应付股利
其他应付款 18,065,439.44 18,067,222.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 819,794,787.33 774,391,590.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 230,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 230,000.00
负债合计 819,794,787.33 774,621,590.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,914,700.00 550,914,700.00
资本公积 556,159,543.55 556,410,183.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,145,560.86 65,145,560.86
一般风险准备
未分配利润 511,624,794.18 462,970,604.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,683,844,598.59 1,635,441,049.33
少数股东权益 896,473.60 895,935.24
所有者权益合计 1,684,741,072.19 1,636,336,984.57
负债和所有者权益总计 2,504,535,859.52 2,410,958,575.08
公司法定代表人: 李家巍 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华
8
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 511,446,576.24 506,328,415.64
交易性金融资产
应收票据
应收账款 146,193,687.71 91,658,853.62
预付款项 1,492,836.91 1,837,410.03
应收利息 304,173.96 3,279,043.90
应收股利
其他应收款 199,411,846.81 98,975,318.69
存货 55,169,585.30 153,160,941.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 914,018,706.93 855,239,983.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 676,073,779.24 598,916,654.53
投资性房地产
固定资产 68,116,652.42 68,314,398.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,634,187.37 33,771,855.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 776,824,619.03 701,002,908.02
资产总计 1,690,843,325.96 1,556,242,891.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 184,065,420.79 176,490,825.15
预收款项 1,920,341.56 3,637,114.25
应付职工薪酬 2,354,688.58 9,502,182.33
应交税费 2,904,180.08 -18,396,018.89
应付利息
9
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付股利
其他应付款 13,874,164.19 12,725,372.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 205,118,795.20 183,959,475.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 205,118,795.20 183,959,475.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 550,914,700.00 550,914,700.00
资本公积 550,731,496.13 550,731,496.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,145,560.86 65,145,560.86
一般风险准备
未分配利润 318,932,773.77 205,491,658.46
所有者权益（或股东权益）合计 1,485,724,530.76 1,372,283,415.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,690,843,325.96 1,556,242,891.12
公司法定代表人: 李家巍 主管会计工作负责人:刘红 会计机构负责人:于志宇
4.2
合并利润表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 427,964,447.57 489,682,552.02 1,014,373,278.66 1,145,033,834.63
其中：营业收入 427,964,447.57 489,682,552.02 1,014,373,278.66 1,145,033,834.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,162,420.09 482,375,390.94 978,235,815.75 1,100,556,237.29
其中：营业成本 331,718,343.95 411,993,180.81 764,919,002.56 887,000,617.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
10
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,053,561.27 2,844,247.99 6,465,484.43 5,854,791.21
销售费用 35,139,288.06 31,224,468.20 90,166,930.32 85,544,743.05
管理费用 40,330,240.34 37,218,499.09 122,930,231.30 126,092,380.21
财务费用 -8,233,164.00 -4,817,035.66 -18,593,790.18 -12,239,856.73
资产减值损失 4,154,150.47 3,912,030.51 12,347,957.32 8,303,562.05
加：公允价值变动
收益（损失以“－” -103.41 -493.98 -187.32 10,786.86
号填列）
投资收益（损失以
37,862.60 1,053.60 45,764.60 38,460.87
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
21,839,786.67 7,307,720.70 36,183,040.19 44,526,845.07
以“－”号填列）
加：营业外收入 977,058.00 9,473,122.30 13,450,076.27 19,491,599.72
减：营业外支出 279,812.49 29,548.38 949,579.02 231,540.74
其中：非流动
17,970.46 2,555.60 97,865.71 105,013.61
资产处置损失
四、利润总额（亏损
22,537,032.18 16,751,294.62 48,683,537.44 63,786,904.05
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,451.45 11,771.71 28,809.54 35,478.75
五、净利润（净亏损
22,534,580.73 16,739,522.91 48,654,727.90 63,751,425.30
以“－”号填列）
归属于母公司所
22,356,270.02 16,762,518.50 48,654,189.54 63,288,135.58
有者的净利润
少数股东损益 178,310.71 -22,995.59 538.36 463,289.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03 0.09 0.11
（二）稀释每股收益 0.04 0.03 0.09 0.11
七、其他综合收益 -95,184.99 -409,881.63 -250,640.28 -443,680.79
八、综合收益总额 22,439,395.74 16,329,641.28 48,404,087.62 63,307,744.51
归属于母公司所
22,261,085.03 16,352,636.87 48,403,549.26 62,844,454.79
有者的综合收益总额
归属于少数股东
178,310.71 -22,995.59 538.36 463,289.72
的综合收益总额
公司法定代表人: 李家巍 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华
11
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 213,572,540.53 278,076,637.69 379,556,523.55 491,863,597.59
减：营业成本 173,672,315.10 249,066,369.40 292,151,048.76 406,065,683.16
营业税金及附加 884,419.29 1,460,075.09 941,574.21 1,852,865.04
销售费用 16,787,883.39 13,708,393.42 27,992,330.09 22,979,987.86
管理费用 9,978,765.96 10,486,072.77 35,750,989.27 44,493,862.65
财务费用 -6,264,788.96 -3,667,033.99 -12,526,330.12 -8,719,395.56
资产减值损失 2,248,482.48 3,269,753.29 5,198,317.79 4,384,197.79
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
77,157,124.71 77,157,124.71
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
93,422,587.98 3,753,007.71 107,205,718.26 20,806,396.65
号填列）
加：营业外收入 8,500,000.02 6,309,715.55 15,119,906.31
减：营业外支出 74,318.50 29,634.19
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额
93,422,587.98 12,253,007.73 113,441,115.31 35,896,668.77
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
93,422,587.98 12,253,007.73 113,441,115.31 35,896,668.77
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 93,422,587.98 12,253,007.73 113,441,115.31 35,896,668.77
公司法定代表人: 李家巍 主管会计工作负责人:刘红 会计机构负责人:于志宇
12
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,672,846.36 903,968,604.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,205,366.23 8,027,457.18
收到其他与经营活动有关的现金 38,513,192.19 33,654,008.33
经营活动现金流入小计 1,078,391,404.78 945,650,069.51
购买商品、接受劳务支付的现金 813,950,153.09 762,667,778.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 115,314,748.00 115,875,761.24
支付的各项税费 40,026,427.60 38,778,076.43
支付其他与经营活动有关的现金 153,046,244.93 115,462,519.34
经营活动现金流出小计 1,122,337,573.62 1,032,784,135.92
经营活动产生的现金流量净额 -43,946,168.84 -87,134,066.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 77,747.67
取得投资收益收到的现金 45,764.60 38,460.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
173,230.00 220,928.69
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 488,000.00
投资活动现金流入小计 706,994.60 337,137.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,536,199.93 9,664,227.29
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 5,536,199.93 9,664,227.29
投资活动产生的现金流量净额 -4,829,205.33 -9,327,090.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,500,000.00 17,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,500,000.00 17,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,500,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 649,694.64 17,078,866.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,149,694.64 28,078,866.28
筹资活动产生的现金流量净额 -12,649,694.64 -11,078,866.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,425,068.81 -107,540,022.75
加：期初现金及现金等价物余额 766,195,919.50 745,189,880.63
六、期末现金及现金等价物余额 704,770,850.69 637,649,857.88
公司法定代表人: 李家巍 主管会计工作负责人:徐学阳 会计机构负责人:王淑华
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,692,318.51 277,954,548.78
收到的税费返还 6,309,715.55 5,036,302.04
收到其他与经营活动有关的现金 33,010,989.49 23,005,955.76
经营活动现金流入小计 298,013,023.55 305,996,806.58
购买商品、接受劳务支付的现金 213,188,904.43 295,264,882.76
支付给职工以及为职工支付的现金 30,444,487.78 32,105,437.02
支付的各项税费 3,928,501.86 5,506,825.53
支付其他与经营活动有关的现金 42,367,710.88 28,616,265.95
经营活动现金流出小计 289,929,604.95 361,493,411.26
经营活动产生的现金流量净额 8,083,418.60 -55,496,604.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,535.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
14
601999 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 0.00 14,535.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,965,258.00 889,495.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,965,258.00 889,495.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,965,258.00 -874,960.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,540,632.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 16,540,632.57
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -16,540,632.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,118,160.60 -72,912,197.25
加：期初现金及现金等价物余额 506,328,415.64 503,811,405.41
六、期末现金及现金等价物余额 511,446,576.24 430,899,208.16
公司法定代表人: 李家巍 主管会计工作负责人:刘红 会计机构负责人:于志宇
15