北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、重要事项 ................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 8
2 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告，其中：亲自出席的
10 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事金建先生因为工作出差
原因未能出席本次会议，委托独立董事高闯先生代为出席并表决）。
1.3 公司负责人李家巍、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人
（会计主管人员）王淑华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,759,439,882.58 2,802,046,949.80 -1.52
归属于上市公司股东
1,808,711,566.20 1,806,795,899.52 0.11
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-142,120,788.07 -98,521,715.66 -44.25
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 346,209,672.43 293,728,201.34 17.87
归属于上市公司股东
1,563,819.96 1,260,564.16 24.06
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -3,791,751.69 -2,987,870.21 -26.90
的净利润
加权平均净资产收益
0.09 0.07 增加 28.57 个百分点
率（%）
3 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
基本每股收益（元/股） 0.003 0.002 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.003 0.002 50.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 34,085.51
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
4,886,544.67
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 408.88
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 434,532.59
合计 5,355,571.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,741
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 67.52 无 国家
史柏庆 2,489,482 0.45 未知 其他
黄玉琴 2,148,402 0.39 未知 其他
徐新民 2,083,586 0.38 未知 其他
邱小亚 1,840,500 0.33 未知 其他
裘银萍 1,759,109 0.32 未知 其他
王培金 1,571,905 0.29 未知 其他
陈康 1,500,000 0.27 未知 其他
4 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
宋永泽 1,463,700 0.27 未知 其他
吴剑平 1,105,900 0.20 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 人民币普通股
史柏庆 2,489,482 人民币普通股
黄玉琴 2,148,402 人民币普通股
徐新民 2,083,586 人民币普通股
邱小亚 1,840,500 人民币普通股
裘银萍 1,759,109 人民币普通股
王培金 1,571,905 人民币普通股
陈康 1,500,000 人民币普通股
宋永泽 1,463,700 人民币普通股
吴剑平 1,105,900 人民币普通股
公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的
一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期期末 上年度末 变动主要原因
（%）
货币资金 359,738,180.96 876,467,972.03 -58.96 购买理财产品导致
本期采用票据结算的业务
应收票据 3,133,665.53 6,370,039.33 -50.81
减少
2015 年秋季政府采购教材
应收账款 362,630,658.32 235,202,093.11 54.18
款尚未收回
其他流动资产 656,369,525.85 282,680,860.05 132.19 购买理财产品导致
上年末应付未付职工薪酬
应付职工薪酬 12,501,837.56 26,720,503.76 -53.21
本期支付
应交税费 2,129,979.30 5,817,783.12 -63.39 上年末应交增值税本期缴
5 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
纳所致
（2）利润表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期 上年同期 变动主要原因
（%）
财务费用 -1,348,104.71 -5,171,284.39 73.93 存款利息收入减少
账龄变化导致计提坏账准
资产减值损失 2,313,788.97 3,447,885.46 -32.89
备同比减少
投资收益 1,878,668.81 购买理财产品收益
上年同期有对外捐赠支
营业外支出 2,161.32 294,174.20 -99.27
出，本期没有
所得税费用 16,154.82 220,268.59 -92.67 本期应交所得税同比减少
（3）现金流量表相关项目重大变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减比例
项目名称 报告期 上年同期 变动主要原因
（%）
本期购买商品、接受
经营活动产生的现金
-142,120,788.07 -98,521,715.66 -44.25 劳务支付的现金同比
流量净额
增加导致
本期收回理财产品投
收回投资收到的现金 291,500,000.00 20,000,000.00 1,357.50
资增加
取得投资收益收到的 本期理财产品收益增
2,112,160.18 213,698.80 888.38
现金 加
收到其他与投资活动 上年同期收到搬迁补
26,000,000.00 -100.00
有关的现金 偿款，本期没有
购买理财产品同比增
投资支付的现金 664,410,000.00 72,310,000.00 818.84
加
投资活动产生的现金 购买理财产品同比增
-373,340,276.44 -28,738,704.99 -1,199.09
流量净额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否履行
序号 承诺背景 承诺事项
承诺
6 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
1
与首次公开发行相关的承诺 辽宁出版集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 是
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年
同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人 李家巍
日 期 2015 年 4 月 23 日
7 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,738,180.96 876,467,972.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 3,312.15 2,903.27
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,133,665.53 6,370,039.33
应收账款 362,630,658.32 235,202,093.11
预付款项 96,531,367.11 109,978,239.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,725,333.41 37,280,540.19
买入返售金融资产
存货 669,346,232.89 685,610,320.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,369,525.85 282,680,860.05
流动资产合计 2,193,478,276.22 2,233,592,967.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 222,512,702.44 222,160,855.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 10,416,650.24 10,542,713.86
固定资产 177,814,112.76 180,023,045.85
在建工程 3,175.00
工程物资
固定资产清理 34,796,970.26 34,796,970.26
8 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,509,360.09 103,025,748.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,824,864.89 14,824,646.62
递延所得税资产 3,083,770.68 3,080,000.97
其他非流动资产
非流动资产合计 565,961,606.36 568,453,982.06
资产总计 2,759,439,882.58 2,802,046,949.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 140,238,213.68 144,025,548.45
应付账款 628,900,918.25 630,777,443.61
预收款项 88,715,382.32 107,866,285.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,501,837.56 26,720,503.76
应交税费 2,129,979.30 5,817,783.12
应付利息
应付股利
其他应付款 18,366,997.00 21,165,408.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,003,285.17 1,603,285.17
流动负债合计 893,856,613.28 937,976,257.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
9 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,915,314.13 55,301,858.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 54,915,314.13 55,301,858.80
负债合计 948,771,927.41 993,278,116.75
所有者权益
股本 550,914,700.00 550,914,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 559,260,775.75 559,260,775.75
减：库存股
其他综合收益 -2,081,607.41 -2,433,454.13
专项储备
盈余公积 116,021,334.02 116,021,334.02
一般风险准备
未分配利润 584,596,363.84 583,032,543.88
归属于母公司所有者权益合计 1,808,711,566.20 1,806,795,899.52
少数股东权益 1,956,388.97 1,972,933.53
所有者权益合计 1,810,667,955.17 1,808,768,833.05
负债和所有者权益总计 2,759,439,882.58 2,802,046,949.80
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,941,858.95 536,325,883.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,681,661.55 29,944,843.00
预付款项 3,024,046.41 3,024,046.41
应收利息
应收股利
10 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
其他应收款 76,829,245.56 76,153,201.64
存货 199,717,122.96 209,847,255.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 636,780,886.87 275,012,757.12
流动资产合计 1,115,974,822.30 1,130,307,986.84
非流动资产：
可供出售金融资产 218,864,055.39 218,864,055.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,753,442.24 472,753,442.24
投资性房地产
固定资产 59,889,231.18 60,821,360.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,017,289.68 29,252,387.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 782,524,018.49 781,691,245.71
资产总计 1,898,498,840.79 1,911,999,232.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 225,251,913.33 240,203,699.24
预收款项 22,579,972.30 11,669,638.78
应付职工薪酬 6,743,685.63 18,996,249.76
应交税费 657,751.90 1,288,774.77
应付利息
应付股利
其他应付款 54,499,896.02 54,538,105.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
11 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
流动负债合计 309,733,219.18 326,696,468.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 400,000.00 510,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 400,000.00 510,000.00
负债合计 310,133,219.18 327,206,468.49
所有者权益：
股本 550,914,700.00 550,914,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 550,731,496.13 550,731,496.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,021,334.02 116,021,334.02
未分配利润 370,698,091.46 367,125,233.91
所有者权益合计 1,588,365,621.61 1,584,792,764.06
负债和所有者权益总计 1,898,498,840.79 1,911,999,232.55
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 346,209,672.43 293,728,201.34
其中：营业收入 346,209,672.43 293,728,201.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
12 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
二、营业总成本 352,889,194.17 298,245,014.41
其中：营业成本 276,599,488.87 227,971,328.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,026,970.31 1,179,443.48
销售费用 30,735,481.38 30,463,042.93
管理费用 43,561,569.35 40,354,598.52
财务费用 -1,348,104.71 -5,171,284.39
资产减值损失 2,313,788.97 3,447,885.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 408.88 -53.29
投资收益（损失以“－”号填列） 1,878,668.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,800,444.05 -4,516,866.36
加：营业外收入 6,366,035.59 6,083,733.84
其中：非流动资产处置利得 34,085.51
减：营业外支出 2,161.32 294,174.20
其中：非流动资产处置损失 18,121.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,563,430.22 1,272,693.28
减：所得税费用 16,154.82 220,268.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,547,275.40 1,052,424.69
归属于母公司所有者的净利润 1,563,819.96 1,260,564.16
少数股东损益 -16,544.56 -208,139.47
六、其他综合收益的税后净额 351,846.72 -44,211.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 351,846.72 -44,211.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 351,846.72 -44,211.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 351,846.72 -44,211.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
13 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,899,122.12 1,008,213.18
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,915,666.68 1,216,352.65
归属于少数股东的综合收益总额 -16,544.56 -208,139.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.003 0.002
（二）稀释每股收益(元/股) 0.003 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 116,194,759.08 83,275,590.65
减：营业成本 93,606,217.51 64,000,714.82
营业税金及附加
销售费用 9,850,402.29 8,874,529.12
管理费用 11,047,295.42 10,811,864.54
财务费用 -273,551.07 -4,264,670.49
资产减值损失 149,994.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,498,462.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,462,857.55 3,703,157.70
加：营业外收入 110,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 292,393.77
其中：非流动资产处置损失 17,993.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,572,857.55 3,410,763.93
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,572,857.55 3,410,763.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
14 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,572,857.55 3,410,763.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,552,717.81 192,049,311.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 413,360.42
收到其他与经营活动有关的现金 4,945,354.23 6,639,852.48
经营活动现金流入小计 202,911,432.46 198,689,163.95
购买商品、接受劳务支付的现金 231,439,538.49 191,609,793.02
客户贷款及垫款净增加额
15 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 64,525,840.07 59,347,285.61
支付的各项税费 13,986,505.17 14,228,259.61
支付其他与经营活动有关的现金 35,080,336.80 32,025,541.37
经营活动现金流出小计 345,032,220.53 297,210,879.61
经营活动产生的现金流量净额 -142,120,788.07 -98,521,715.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 291,500,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,112,160.18 213,698.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流入小计 293,612,160.18 46,213,698.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,542,436.62 2,642,403.79
产支付的现金
投资支付的现金 664,410,000.00 72,310,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 666,952,436.62 74,952,403.79
投资活动产生的现金流量净额 -373,340,276.44 -28,738,704.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
16 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -515,461,064.51 -127,260,420.65
加：期初现金及现金等价物余额 832,980,307.40 396,062,392.62
六、期末现金及现金等价物余额 317,519,242.89 268,801,971.97
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,107,228.02 24,021,766.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 313,494.90 5,829,737.51
经营活动现金流入小计 44,420,722.92 29,851,503.94
购买商品、接受劳务支付的现金 98,723,546.16 70,846,348.38
支付给职工以及为职工支付的现金 19,906,030.20 18,500,186.75
支付的各项税费 3,744,558.44 4,223,774.15
支付其他与经营活动有关的现金 6,153,575.20 3,966,333.54
经营活动现金流出小计 128,527,710.00 97,536,642.82
经营活动产生的现金流量净额 -84,106,987.08 -67,685,138.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,498,462.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 176,498,462.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 165,500.00 12,885.00
产支付的现金
投资支付的现金 536,610,000.00 27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 536,775,500.00 27,012,885.00
投资活动产生的现金流量净额 -360,277,037.38 -27,012,885.00
三、筹资活动产生的现金流量：
17 / 18
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -444,384,024.46 -94,698,023.88
加：期初现金及现金等价物余额 536,325,883.41 167,390,737.39
六、期末现金及现金等价物余额 91,941,858.95 72,692,713.51
法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
18 / 18