北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告
公司代码：601999 公司简称：出版传媒
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2015 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3
三、 重要事项 ............................................... 6
四、 附录 ................................................... 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报
告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨建军、主管会计工作负责人徐学阳及会计机构负责人
（会计主管人员）王淑华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,933,724,303.31 2,802,046,949.80 4.70
归属于上市公司股东的净资产 1,843,275,008.97 1,806,795,899.52 2.02
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减
报告期末
（1-9 月） (%)
（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -51,391,825.24 19,230,291.30 -367.24
上年初至上年
年初至报告期末 比上年同期增减
报告期末
（1-9 月） （%）
（1-9 月）
营业收入 1,291,452,412.68 1,156,872,121.22 11.63
归属于上市公司股东的净利润 58,723,857.07 46,469,255.44 26.37
归属于上市公司股东的扣除非经
42,926,547.43 30,016,821.11 43.01
常性损益的净利润
增加 0.58 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.20 2.62
点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50
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稀释每股收益（元/股） 0.11 0.08 37.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 21,194.06 52,656.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,596,946.18 16,052,542.88
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -406.10 73,201.07
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -257,825.45 -381,091.11
合计 4,359,908.69 15,797,309.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售
条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,274
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 股东
售条件股 股份
（全称） 数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 67.52 无 国家
中国证券金融股份有限公司 12,394,549 2.25 未知 其他
中央汇金投资有限责任公司 9,934,200 1.80 未知 其他
中国工商银行股份有限公司
－南方大数据 100 指数证券 6,650,523 1.21 未知 其他
投资基金
中国银行股份有限公司－华
泰柏瑞积极成长混合型证券 6,499,950 1.18 未知 其他
投资基金
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中国建设银行股份有限公司
－华泰柏瑞积极优选股票型 3,549,791 0.64 未知 其他
证券投资基金
季长彬 2,676,052 0.49 未知 其他
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 2,310,600 0.42 未知 其他
计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
2,310,600 0.42 未知 其他
中证金融资产管理计划
张俊生 1,448,090 0.26 未知 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
辽宁出版集团有限公司 372,000,000 人民币普通股
中国证券金融股份有限公司 12,394,549 人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司 9,934,200 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－南
6,650,523 人民币普通股
方大数据 100 指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
6,499,950 人民币普通股
瑞积极成长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华
泰柏瑞积极优选股票型证券投资 3,549,791 人民币普通股
基金
季长彬 2,676,052 人民币普通股
工银瑞信基金－农业银行－工银
2,310,600 人民币普通股
瑞信中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
2,310,600 人民币普通股
金融资产管理计划
张俊生 1,448,090 人民币普通股
公司未知前 10 名流通股股东之间有无关联关系，也未知其
上述股东关联关系或一致行动的
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
说明
的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股
无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
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三、重要事项
截至报告期末，公司实现营业收入 129,145.24 万元，较上年同期增长
11.63%，其中：实现主营业务收入 126,585.58 万元，较上年同期增长 12.92%；
实现归属上市公司股东的净利润 5,872.39 万元，较上年同期增长 26.37%。
主营业务收入和归属上市公司股东的净利润同比增长的原因,主要是
由于 2015 年秋季政府采购教材与上年相比结算提前所致。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种:人民币
增减比例
项 目 本报告期末金额 上年度期末金额 变动的主要原因
（%）
货币资金 367,656,568.49 876,467,972.03 -58.05 本期购买理财产品增加
应收票据 1,019,887.50 6,370,039.33 -83.99 采用票据结算业务资金收回
2015 年秋季政府采购教材款
应收账款 591,185,428.27 235,202,093.11 151.35
尚未到结款期
其他流动资产 744,422,629.56 282,680,860.05 163.34 本期购买理财产品增加
本期支付了上年年末未付的职
应付职工薪酬 18,493,062.95 26,720,503.76 -30.79
工薪酬
其他应付款 36,951,288.25 21,165,408.72 74.58 本期往来款增加
其他流动负债 3,003,285.17 1,603,285.17 87.32 本期收到项目补助款增加
(2)利润表相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种:人民币
增减比例
项 目 本报告期金额 上年同期金额 变动的主要原因
（%）
上年同期包含理财收益，而本期
财务费用 -5,778,215.99 -16,656,682.21 65.31
将理财收益计入投资收益
本期将理财收益计入，而上年同
投资收益 16,280,803.13 1,183,705.00 1,275.41
期不包含理财收益
由于本期政府采购教材与上年
营业利润 39,375,110.68 29,051,663.65 35.53
相比结算提前及理财收益增加
上年同期有其他支出，本期主要
营业外支出 321,795.24 497,967.43 -35.38
是捐赠支出
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所得税费用 31,852.55 1,460,873.96 -97.82 本期应税所得减少
(3)现金流量相关项目重大变动情况分析
单位：元 币种:人民币
增减
项 目 本报告期金额 上年同期金额 变动的主要原因
比例（%）
收到的税费返还 2,137,361.04 280,635.49 661.61 本期收到增值税退税增加
一是 2014 年秋季政府采购教材
经营活动产生的现 款大部分已在上年收回，导致本
-51,391,825.24 19,230,291.30 -367.24
金流量净额 期回款减少；二是由于增加备货
导致采购支付货款增加
收回投资收到的现
1,077,202,917.14 118,000,000.00 812.88 收回理财产品本金同比增加
金
取得投资收益收到 本期将理财收益计入投资收益，
16,197,614.79 1,989,245.24 714.26
的现金 而上年同期不包含理财收益
收到其他与投资活 北方图书城收到搬迁补偿款同
9,000,000.00 26,700,000.00 -66.29
动有关的现金 比减少
购建固定资产、无
形资产和其他长期 5,150,097.78 10,973,546.80 -53.07 本期购建固定资产等支出减少
资产支付的现金
投资支付的现金 1,537,370,000.00 272,850,000.00 463.45 本期增加购买理财产品支出
投资活动产生的现 本期增加购买理财产品支出导
-440,017,365.85 -137,073,651.56 -221.01
金流量净额 致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序号 承诺背景 承诺事项 是否履行承诺
1 与首次公开发行相关的承诺 出版集团关于避免同业竞争的承诺 是
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
法定代表人 杨建军
日期 2015 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 367,656,568.49 876,467,972.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 1,078.13 2,903.27
的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,019,887.50 6,370,039.33
应收账款 591,185,428.27 235,202,093.11
预付款项 139,350,044.31 109,978,239.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 47,818,884.20 37,280,540.19
买入返售金融资产
存货 486,855,245.25 685,610,320.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 744,422,629.56 282,680,860.05
流动资产合计 2,378,309,765.71 2,233,592,967.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 220,843,877.26 222,160,855.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 9,675,338.95 10,542,713.86
固定资产 173,226,580.68 180,023,045.85
在建工程
工程物资
固定资产清理 34,796,970.26 34,796,970.26
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,864,844.67 103,025,748.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,909,743.07 14,824,646.62
递延所得税资产 3,097,182.71 3,080,000.97
其他非流动资产
非流动资产合计 555,414,537.60 568,453,982.06
资产总计 2,933,724,303.31 2,802,046,949.80
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据 169,419,485.79 144,025,548.45
应付账款 669,256,323.39 630,777,443.61
预收款项 131,684,683.88 107,866,285.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,493,062.95 26,720,503.76
应交税费 5,190,188.98 5,817,783.12
应付利息
应付股利
其他应付款 36,951,288.25 21,165,408.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,003,285.17 1,603,285.17
流动负债合计 1,033,998,318.41 937,976,257.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,017,315.92 55,301,858.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,017,315.92 55,301,858.80
负债合计 1,089,015,634.33 993,278,116.75
所有者权益
股本 550,914,700.00 550,914,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 559,260,775.75 559,260,775.75
减：库存股
其他综合收益 -2,090,699.05 -2,433,454.13
专项储备
盈余公积 116,021,334.02 116,021,334.02
一般风险准备
未分配利润 619,168,898.25 583,032,543.88
归属于母公司所有者权益合计 1,843,275,008.97 1,806,795,899.52
少数股东权益 1,433,660.01 1,972,933.53
所有者权益合计 1,844,708,668.98 1,808,768,833.05
负债和所有者权益总计 2,933,724,303.31 2,802,046,949.80
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,845,193.47 536,325,883.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 286,973,103.49 29,944,843.00
预付款项 20,495,456.46 3,024,046.41
应收利息
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应收股利
其他应收款 80,285,880.10 76,153,201.64
存货 18,600,347.59 209,847,255.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 702,272,757.12 275,012,757.12
流动资产合计 1,194,472,738.23 1,130,307,986.84
非流动资产：
可供出售金融资产 218,864,055.39 218,864,055.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 478,753,442.24 472,753,442.24
投资性房地产
固定资产 58,649,606.31 60,821,360.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,279,150.73 29,252,387.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 784,546,254.67 781,691,245.71
资产总计 1,979,018,992.90 1,911,999,232.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 234,289,133.29 240,203,699.24
预收款项 63,599,930.60 11,669,638.78
应付职工薪酬 12,964,121.61 18,996,249.76
应交税费 1,930,853.29 1,288,774.77
应付利息
应付股利
其他应付款 37,173,232.47 54,538,105.94
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 349,957,271.26 326,696,468.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,718,000.00 510,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,718,000.00 510,000.00
负债合计 351,675,271.26 327,206,468.49
所有者权益：
股本 550,914,700.00 550,914,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 550,731,496.13 550,731,496.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 116,021,334.02 116,021,334.02
未分配利润 409,676,191.49 367,125,233.91
所有者权益合计 1,627,343,721.64 1,584,792,764.06
负债和所有者权益总计 1,979,018,992.90 1,911,999,232.55
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 535,450,767.02 430,687,023.28 1,291,452,412.68 1,156,872,121.22
其中：营业收入 535,450,767.02 430,687,023.28 1,291,452,412.68 1,156,872,121.22
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 511,047,600.20 411,853,924.39 1,268,358,483.59 1,129,004,545.65
其中：营业成本 419,422,100.52 333,068,051.07 1,024,584,434.51 919,399,160.33
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 1,456,870.45 1,361,340.49 3,705,307.22 3,957,737.38
加
销售费用 47,470,359.25 30,560,161.23 102,897,575.69 83,465,791.95
管理费用 40,380,398.45 43,318,975.21 124,951,356.88 123,344,268.85
财务费用 -1,696,452.09 -1,981,698.90 -5,778,215.99 -16,656,682.21
资产减值损失 4,014,323.62 5,527,095.29 17,998,025.28 15,494,269.35
加：公允价值变动 -406.10 434.51 378.46 383.08
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 1,807,212.06 45,320.82 16,280,803.13 1,183,705.00
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 26,209,972.78 18,878,854.22 39,375,110.68 29,051,663.65
以“－”号填列）
加：营业外收入 5,419,629.33 5,872,996.47 19,163,120.66 19,150,891.98
其中：非流动 24,537.94 42,399.60 79,825.18 58,834.80
资产处置利得
减：营业外支出 45,552.38 9,787.73 321,795.24 497,967.43
其中：非流动 3,343.88 128.40 27,168.38 55,513.96
资产处置损失
四、利润总额（亏损 31,584,049.73 24,742,062.96 58,216,436.10 47,704,588.20
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -29,174.65 396,199.32 31,852.55 1,460,873.96
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告
五、净利润（净亏损 31,613,224.38 24,345,863.64 58,184,583.55 46,243,714.24
以“－”号填列）
归属于母公司所有 32,182,884.61 24,617,948.63 58,723,857.07 46,469,255.44
者的净利润
少数股东损益 -569,660.23 -272,084.99 -539,273.52 -225,541.20
六、其他综合收益的 -643,573.90 253,035.09 342,755.08 199,762.92
税后净额
归属母公司所有者 -643,573.90 253,035.09 342,755.08 199,762.92
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重 -643,573.90 253,035.09 342,755.08 199,762.92
分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金 -712,593.90 253,035.09 273,735.08 199,762.92
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报 69,020.00 69,020.00
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 30,969,650.48 24,598,898.73 58,527,338.63 46,443,477.16
归属于母公司所有 31,539,310.71 24,870,983.72 59,066,612.15 46,669,018.36
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -569,660.23 -272,084.99 -539,273.52 -225,541.20
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.06 0.04 0.11 0.08
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.06 0.04 0.11 0.08
益(元/股)
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 298,391,563.09 211,385,841.94 601,054,988.84 501,175,353.66
减：营业成本 232,922,779.01 160,590,745.67 478,226,042.54 402,040,966.07
营业税金及附加 149,612.22 10,560.00 411,377.73 225,154.89
销售费用 14,547,306.90 14,166,312.75 30,446,869.55 28,590,600.38
管理费用 9,537,675.04 10,615,435.40 35,675,636.35 32,531,903.29
财务费用 -12,946.24 -579,758.76 -826,644.78 -11,431,635.13
资产减值损失 -2,042,404.95 795,110.34 6,532,937.97 6,043,168.31
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 1,366,480.58 14,620,175.30 1,100,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 44,656,021.69 25,787,436.54 65,208,944.78 44,275,195.85
号填列）
加：营业外收入 953.16 179,515.50
其中：非流动资产 13,649.78
处置利得
减：营业外支出 250,000.00 292,393.77
其中：非流动资产 17,993.77
处置损失
三、利润总额（亏损总额 44,656,974.85 25,787,436.54 65,138,460.28 43,982,802.08
以“－”号填列）
减：所得税费用
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－” 44,656,974.85 25,787,436.54 65,138,460.28 43,982,802.08
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 44,656,974.85 25,787,436.54 65,138,460.28 43,982,802.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 951,368,454.70 974,785,606.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,137,361.04 280,635.49
收到其他与经营活动有关的现金 19,720,487.79 19,956,882.74
经营活动现金流入小计 973,226,303.53 995,023,124.75
购买商品、接受劳务支付的现金 751,475,257.15 721,770,212.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,483,186.78 122,851,667.97
支付的各项税费 32,857,752.31 32,376,321.42
支付其他与经营活动有关的现金 103,801,932.53 98,794,631.75
经营活动现金流出小计 1,024,618,128.77 975,792,833.45
经营活动产生的现金流量净额 -51,391,825.24 19,230,291.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,077,202,917.14 118,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,197,614.79 1,989,245.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 102,200.00 60,650.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,000,000.00 26,700,000.00
投资活动现金流入小计 1,102,502,731.93 146,749,895.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,150,097.78 10,973,546.80
产支付的现金
投资支付的现金 1,537,370,000.00 272,850,000.00
质押贷款净增加额
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,542,520,097.78 283,823,546.80
投资活动产生的现金流量净额 -440,017,365.85 -137,073,651.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,887,971.56 21,505,218.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,887,971.56 21,505,218.56
筹资活动产生的现金流量净额 -24,887,971.56 -21,505,218.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,020.00
五、现金及现金等价物净增加额 -516,228,142.65 -139,348,578.82
加：期初现金及现金等价物余额 832,980,307.40 396,062,392.62
六、期末现金及现金等价物余额 316,752,164.75 256,713,813.80
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,809,215.46 452,099,388.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,562,208.90 13,323,425.83
经营活动现金流入小计 405,371,424.36 465,422,814.13
购买商品、接受劳务支付的现金 328,459,719.01 332,789,464.00
支付给职工以及为职工支付的现金 35,683,987.03 31,097,162.05
支付的各项税费 6,774,356.38 6,684,437.66
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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 42,592,212.75 22,851,280.20
经营活动现金流出小计 413,510,275.17 393,422,343.91
经营活动产生的现金流量净额 -8,138,850.81 72,000,470.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 789,610,000.00
取得投资收益收到的现金 14,620,175.30 1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 42,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 804,272,175.30 1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 856,042.87 54,432.00
产支付的现金
投资支付的现金 1,220,870,000.00 154,540,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,221,726,042.87 154,594,432.00
投资活动产生的现金流量净额 -417,453,867.57 -153,494,432.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,887,971.56 21,505,218.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,887,971.56 21,505,218.56
筹资活动产生的现金流量净额 -24,887,971.56 -21,505,218.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -450,480,689.94 -102,999,180.34
加：期初现金及现金等价物余额 536,325,883.41 167,390,737.39
六、期末现金及现金等价物余额 85,845,193.47 64,391,557.05
法定代表人：杨建军 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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