出版传媒:2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-04-20
公司简称:出版传媒 证券代码:601999 编号:临2019-011
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
募集资金存放与使用符合《北方联合出版传媒(集团)股份有
限公司募集资金管理办法》的有关规定
募集资金已全部使用完毕
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452 号文核准,北
方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2007
年 12 月 14 日首次向社会公众发行人民币普通股 14,000 万股,实际
募集资金 61,790.55 万元。上述资金已于 2007 年 12 月 19 日全部到
位,经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]
第 051 号”《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金本金及利息合
计 71,452.93 万元,其中使用募集资金本金 61,790.55 万元,使用募
集资金利息 9,662.38 万元。公司募集资金已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司第一届董
事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒(集团)股份有限公
司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据中
国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司
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监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求,
经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准,公司进一
步修订了《募集资金管理办法》。
根据《募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金采取专户存
储制度。经公司董事会批准,公司分别在招商银行股份有限公司沈阳
分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股
份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户。公司及保荐机
构平安证券股份有限公司与上述银行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存
在问题。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集
资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办
法》及有关法律法规的情形。
截至 2018 年 12 月 31 日止,公司募集资金已经全部使用完毕,
相关银行专用账户已全部注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期,公司实际投入募集资金利息共计 1,355.15 万元,具体
情况如下:
根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议批准,2018 年 2 月 8
日,公司使用募集资金利息 1,170.11 万元用于支付所收购的辽宁出
版印刷物资配送产业园资产过户有关税金,剩余募集资金利息 185.04
万元全部转入公司基本账户用于补充流动资金。
募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表” 附表)。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上
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市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使
用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
六、关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户
鉴于公司募集资金专用账户的募集资金及利息已规范使用完毕。
为减少管理成本,公司已对上述募集资金专用账户予以注销。具体内
容详见公司于 2018 年 7 月 26 日披露的《公司关于募集资金使用完毕
及注销募集资金账户的公告》(公告编号:临 2018-024)。
特此公告。
附表:《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2018年度募集
资金使用情况对照表》
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2019年4月18日
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附表:
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金总额 61,790.55 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 45,765.39
已累计投入募集资金总额 61,790.55
变更用途的募集资金总额比例 64.05%
截至期末累 项目达 项目可
截至期末 是否
募集资金 截至期末 截至期末累 计投入金额 到预定 本年度 行性是
已变更项目 调整后投 本年度投 投入进度 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 与承诺投入 可使用 实现的 否发生
(含部分变更) 资总额 入金额 (%)(4) 预计
总额 金额(1) (2) 金额的差额 状态日 效益 重大变
=(2)/(1) 效益
(3)=(2)-(1) 期 化
一、出版策划项目 已部分变更 8,646.00 4,040.00 4,040.00 - 已终止 不适用 否 是
二、辽宁北方出版物
配送有限公司增资
项目
(1)亚马逊-卓越网
已变更 5,368.00 - 已终止 不适用 否 是
专区建设项目
(2)电子商务平台
无 5,471.00 5,471.00 5,471.00 - 100.00 不适用 否 否
升级改造项目
(3)补充流动资金 无 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 是
三、北方图书城北方
区域出版物连锁经 已变更 26,246.00 - 已终止 不适用 否 是
营体系项目
四、补充中小学教材
出版发行流动资金 无 10,059.55 10,059.55 10,059.55 100.00 不适用 是 否
项目
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五、收购出版
集团所属辽宁
新华印务有限
2016 年
公司全部股权 40,813.74 40,813.74 1,170.11 40,745.69 -68.05 100.00 不适用 是 否
12 月
及辽宁出版印
刷物资配送产
业园相关资产
六、收购控股
股东所属三家 2017 年
4,951.65 4,951.65 4,951.65 100.00 不适用 是 否
出版社全部股 5月
权
七、补充流动 2018 年
185.04 185.04 185.04 100.00 不适用 是 否
资金 3月
合计 - 61,790.55 45,765.39 71,335.94 1,355.15 71,452.93 116.99 - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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