股票代码:601999 股票简称:出版传媒 编号:临 2021-022 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年7月21日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议并通过 了《关于公司两家发行企业从全资孙公司变更为全资子公司的议案》。 一、交易概述 为全面落实公司“十四五”发展战略规划,壮大公司发行板块发 展,公司全资子公司辽宁新华书店发行集团有限公司(以下简称“发 行集团”)将其持有的辽宁北方出版物配送有限公司(以下简称“北 配公司”)及新华书店北方图书城有限公司(以下简称“北方图书城”) 100%股权无偿划转给公司。划转完成后,北配公司及北方图书城从公 司全资孙公司变更为全资子公司,各公司注册资本不变。 本次股权划转事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转,不会 变更公司的合并报表范围,无需公司股东大会审议。 本次股权划转不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、股权划转各方基本情况 1.辽宁新华书店发行集团有限公司 法定代表人:洪松 成立日期:1988 年 1 月 22 日 类型:有限责任公司(法人独资) 1 注册资本:2,005.03 万元 住所:沈阳市和平区十一纬路 29 号 经营范围:国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售,信 息咨询服务,文化用品、电子产品、办公用品、日用百货、计算机设 备、教学设备、图书馆设备、体育用品、计算机耗材、计算机软硬件、 纸制品、包装材料、服装鞋帽、工艺品(象牙及其制品除外)、玉器、 玩具销售;计算机软件开发及技术服务,房屋租赁,广告设计、制作、 代理、发布,企业营销策划,包装服务,仓储服务,普通货运。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 股东信息:公司持有 100%股权 主要财务数据: 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总额 1,291,830,878.14 1,576,493,738.62 负债总额 683,960,044.86 1,023,478,471.93 净资产额 607,870,833.28 553,015,266.69 2020 年度 2021 年 1-6 月 项目 (经审计) (未经审计) 营业收入 721,685,512.02 213,171,767.43 净利润 -36,661,031.08 -54,855,566.59 2.辽宁北方出版物配送有限公司 法定代表人:朱斌 成立日期:2001 年 1 月 10 日 类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:6,500 万元 住所:辽宁省沈阳市经济技术开发区六号路 14 甲 3-2 号 经营范围:许可项目:出版物批发,出版物零售,出版物互联网 销售,道路货物运输(不含危险货物),食品经营,食品经营(销售 预包装食品),食品经营(销售散装食品),保健食品销售,食品互联 2 网销售(销售预包装食品),婴幼儿配方乳粉销售,餐饮服务,电视 剧制作,电视剧发行,电影发行,酒类经营,互联网信息服务,第一 类增值电信业务,第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 股东信息:发行集团持有 100%股权 主要财务数据: 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总额 536,225,096.77 573,248,985.69 负债总额 327,802,981.78 372,935,049.39 净资产额 208,422,114.99 200,313,936.30 2020 年度 2021 年 1-6 月 项目 (经审计) (未经审计) 营业收入 365,017,315.32 118,342,417.75 净利润 34,510,544.56 -8,108,178.69 3.新华书店北方图书城有限公司 法定代表人:赵毅 成立日期:1995 年 2 月 16 日 类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:2,000 万元 住所:沈阳市沈河区五爱街 2 号 经营范围:许可项目:出版物零售,出版物批发,中小学教科书 发行,食品经营,食品经营(销售散装食品),食品互联网销售(销 售预包装食品),食品互联网销售,第一类增值电信业务,第二类增 值电信业务,餐饮服务,婴幼儿配方乳粉销售,保健食品销售,酒类 经营,食品经营(销售预包装食品),互联网直播服务(不含新闻信 息服务、网络表演、网络视听节目),药品零售(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果 为准) 3 股东信息:发行集团持有 100%股权 主要财务数据: 单位:元 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 项目 (经审计) (未经审计) 资产总额 769,687,497.12 1,013,364,119.83 负债总额 403,587,451.12 693,087,301.78 净资产额 366,100,046.00 320,276,818.05 2020 年度 2021 年 1-6 月 项目 (经审计) (未经审计) 营业收入 173,923,565.13 70,496,356.76 净利润 -75,094,969.45 -45,823,227.95 三、本次股权划转方案 1.本次股权划转的标的为发行集团持有的北配公司及北方图书 城100%股权。 2.发行集团将所持北配公司及北方图书城股权按照其2021年6月 30日账面价值无偿划转至公司。划转完成后,公司直接持有北配公司 及北方图书城100%股权,享有一切股东权利,并承担股东相关义务。 四、本次股权划转对公司的影响 本次股权划转有利于公司进一步落实发展战略规划,优化资源配 置,完善业务布局,提高运营效率,壮大发行产业发展。 划转完成后,北配公司及北方图书城从公司全资孙公司变更为全 资子公司,不会变更公司合并报表范围,不存在损害公司及全体股东 利益的情形,不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。 特此公告。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2021 年 7 月 21 日 4