上海龙宇燃油股份有限公司
603003
2014 年第一季度报告
603003 上海龙宇燃油股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 徐增增
主管会计工作负责人姓名 黄圣爱
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢玉平
公司负责人徐增增、主管会计工作负责人黄圣爱及会计机构负责人（会计主管人员）卢玉平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,207,873,039.42 1,217,421,934.87 -0.78
归属于上市公司股东的净资产 783,198,480.44 779,920,662.58 0.42
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 24,637,788.06 -103,576,138.13 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 737,052,184.21 833,089,341.20 -11.53
归属于上市公司股东的净利润 2,781,416.75 -16,428,663.35 -116.93
归属于上市公司股东的扣除非
2,708,996.96 -17,588,848.16 -115.40
经常性损益的净利润
增加 2.33 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.36 -1.97
分点
基本每股收益（元/股） 0.0138 -0.0813 -116.97
稀释每股收益（元/股） 0.0138 -0.0813 -116.93
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
108,003.60
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
-13,529.07
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
2,445.26
出
所得税影响额 -24,500.00
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合计 72,419.79
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,113
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
上海龙宇控股有限公
境内非国有法人 57.55 116,245,350 116,245,350 质押 34,000,000
司
徐增增 境内自然人 5.95 12,015,653 12,015,653
刘振光 境内自然人 3.07 6,204,990 6,204,990
华润深国投信托有限
公司－福麟 1 号信托 未知 1.80 3,628,023
计划
中融国际信托有限公
未知 1.37 2,770,000
司－中融神州 1 号
施世令 境内自然人 0.89 1,792,552 1,792,552
张靖 境内自然人 0.89 1,792,552 1,792,552
华润深国投信托有限
公司－黄河 9 号信托 未知 0.44 880,000
计划
汤一丹 未知 0.29 588,790
姜玉芳 未知 0.28 567,300
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信
3,628,023 人民币普通股 3,628,023
托计划
中融国际信托有限公司－中融神州 1 号 2,770,000 人民币普通股 2,770,000
华润深国投信托有限公司－黄河 9 号信
880,000 人民币普通股 880,000
托计划
汤一丹 588,790 人民币普通股 588,790
姜玉芳 567,300 人民币普通股 567,300
云南国际信托有限公司－云信成长
440,400 人民币普通股 440,400
2007-2 号(第八期)集合资金信托计划
刘振敏 422,662 人民币普通股 422,662
张永详 369,500 人民币普通股 369,500
刘彬 321,900 人民币普通股 321,900
周文 312,140 人民币普通股 312,140
龙宇控股由徐增增、刘振光、刘策 100%控股，刘振光与
徐增增为夫妻关系，刘策为刘振光与徐增增之子。徐增增
上述股东关联关系或一致行动的说明 为公司董事长，刘振光为公司董事，施世令为公司董事、
经理，张靖为公司副经理。除上述情形之外，本公司前不
确定公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 变动比例（%）
应收票据 16,955,717.00 65,566,752.52 -74.14%
预付账款 183,593,723.19 98,590,415.51 86.22%
其他流动资产 13,312,627.34 50,076,420.32 -73.42%
应付账款 137,910,538.26 48,353,464.98 185.21%
预收账款 13,483,920.71 45,090,524.11 -70.10%
应交税费 -4,876,421.10 266,976.20 -1926.54%
其他应付款 13,331,541.14 4,253,029.21 213.46%
外币报表折算差额 -306,174.07 -758,284.95
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例（%）
销售费用 4,794,077.31 10,939,034.55 -56.17%
财务费用 4,523,485.44 7,691,495.04 -41.19%
资产减值损失 316,513.97 -5,875,672.09
投资收益 424,059.91 1,655.48 25515.53%
营业外收入 110,448.86 3,451,746.34 -96.80%
-
现金流量表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动比例（%）
收到的税费返还 98,000.00 515,696.34 -81.00%
支付的各项税费 9,917,535.52 33,440,037.85 -70.34%
经营活动产生的现金流量净
24,637,788.06 -103,576,138.13
额
购建固定资产、无形资产和其
36,199.54 1,546,326.54 -97.66%
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,845,428.47 876,726.98 2163.58%
投资活动产生的现金流量净
37,365,811.24 -2,423,053.52
额
吸收投资收到的现金 14,000,000.00 -
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00 -70.00%
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 39,400,000.00 204.57%
分配股利、利润或偿付利息支
4,180,188.89 9,396,760.43 -55.51%
付的现金
筹资活动产生的现金流量净
-98,693,188.40 51,203,239.57 -292.75%
额
资产负债表项目
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应收票据：报告期时点数银行承兑汇票减少
预付账款：报告期末，部分采购合同尚未入库
其他流动资产：期末短期理财产品余额减少
应付账款：改变部分采购结算方式，取得信用账期
预收账款：报告期结算及时，余额减少
应交税费：报告期增值税未抵扣进项税额较多
其他应付款：采购费用计入存货成本，预估采购费用增加
外币报表折算差额：汇兑损益
利润表项目
销售费用：2014 年 1 月起公司执行企业产品成本核算制度，将归属于商品成本的采购费用，直
接计入采购成本，因此销售费用较去年同期大幅下降
财务费用：降低债务融资规模，相应减少了利息支出
资产减值损失：报告期存货价格基本与市场持平
投资收益：报告期内短期理财产品收益
营业外收入：报告期内取得的税费返还减少
现金流量表项目：
收到的税费返还：报告期内收到的税费返还减少
支付的各项税费：报告期内交纳所得税较去年同期下降
经营活动产生的现金流量净额：报告期内销售回款大于采购付款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内无大额固定资产购置
投资支付的现金：报告期进行了短期理财产品投资
投资活动产生的现金流量净额：报告期理财产品到期，收回投资后，再投资规模减少
吸收投资收到的现金：新增合并范围内的合资公司取得合资方的注册资金
取得借款收到的现金：贷款减少
偿还债务支付的现金：偿还贷款
分配股利、利润或偿付利息：利息支出减少
筹资活动产生的现金流量净额：降低了债务融资规模
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有是否及
承 诺承 诺
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 履行期时严格
背景 类型
限 履行
承诺目前和将来不经营与公
与 首 解 决 司相同或相似的业务，并保证 公 司 首 次 公 开 发
公司控股股东及公
次 公同 业 所控制的企业现在和将来不 行股票上市招股， 否 是
司实际控制人
开 发 竞争 经营与公司相同或相似的业 无期限
行 相 务
关 的 公司每年以现金方式分配的 公 司 首 次 公 开 发
承诺 分红 公司 利润不少于当年实现的可分 行股票上市招股， 否 是
配利润的 15% 无期限
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公司控股股东及公 自本次发行股票上市之日起
公司首次公开发
司实际控制人；监事 三十六个月内，不转让或者委
股 份 行股票上市招股；
会主席马荧、高级管 托他人管理其已直接和间接 是 是
限售 期限见上述承诺
理人施世令、张靖及 持有的发行人股份，也不由发
事项描述
股李解丰、黄圣爱 行人收购该部分股份
徐增增、刘振光，
在上述承诺的限售期届满后，马荧、施世令、张
公司董事徐增增、刘
任职期间每年转让公司股份 靖 为 公 司 首 次 公
振光、施世令、刘策，
股 份 数量不超过所持有股份总数 开 发 行 股 票 上 市
监事会主席马荧，高 是 是
限售 的百分之二十五，在离职后半 招股时，刘策、黄
级管理人员张靖、黄
年内，不转让所持有的公司股 圣 爱 和 程 裕 为 任
圣爱、程裕
份 职开始；期限见上
述承诺事项
其他 经主管税务部门批准，公司子
公司上海紫 2006 年和 2007 年
实行核定征收方式，按照营业
收入的 3.3%计算缴纳企业所
得税，实际缴纳企业所得税额
分 别 为 1,311,430.0 元 和
330,000.00 元，如上海紫锦按
照查账征收方式缴纳企业所
得税，则 2006 年和 2007 年应
缴企业所得税额分别应为
3,420,362.元和 169,048.05 元，
查账征收方式和核定征收方
式应缴企业所得税的差额分
别 为 2,108,932. 85 元 和
-160,951.95 元，占公司净利润
的 比 例 分 别 为 9.19% 和 公 司 首 次 公 开 发
-0.31%。上海紫锦经申请已经 行股票上市招股，
公司控股股东 否 是
获准自 2008 年开始以查账征 期 限 见 上 述 承 诺
收方式缴纳企业所得税。上海 事项描述
紫锦按照核定征收方式缴纳
企业所得税，虽经主管税务部
门批准，但与国家税务总局核
定征收企业所得税相关规定
的有关情形未完全一致，如果
主管税务部门撤销以前年度
对上海紫锦实行核定征收企
业所得税的意见，则上海紫锦
存在补缴企业所得税的可能，
可能补缴 2006 年度企业所
得 税 的 金 额 为 2,108,932.85
元 ,2007 年 度 不需 补 缴。 为
此，公司控股股东就上海紫锦
可能存在的补缴所得税风险
作出了全额补偿的承诺：如果
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由于上海市地方有关税收征
管政策和国家有关部门颁发
的相关税收政策存在差异，导
致国家有关税务主管部门追
缴上海紫锦船务有限公司
2007 年及以前年度企业所得
税差额或滞纳金的情况，承诺
人同意对该公司所需补交的
所得税税款及相关费用予以
全额补偿。
2013 年 11 月 19 日公司控股股
其他 股份 东通过上海交易所系统首次 2013 年 11 月 19
控股股东 是 是
承诺 限售 增持公司股份，承诺增持后在 日，法定期限
法定期限内不减持
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
上海龙宇燃油股份有限公司
法定代表人:徐增增
2014 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,030,941.99 165,552,304.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,955,717.00 65,566,752.52
应收账款 361,737,366.46 314,661,647.47
预付款项 183,593,723.19 98,590,415.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,453,078.19 18,517,512.93
买入返售金融资产
存货 260,673,170.96 301,008,601.61
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 13,312,627.34 50,076,420.32
流动资产合计 1,007,756,625.13 1,013,973,655.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 170,156,359.78 173,340,793.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,814,514.58 28,022,760.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 271,998.80 306,194.37
递延所得税资产 1,873,541.13 1,778,531.77
其他非流动资产
非流动资产合计 200,116,414.29 203,448,279.64
资产总计 1,207,873,039.42 1,217,421,934.87
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 27,531.10
应付票据
应付账款 137,910,538.26 48,353,464.98
预收款项 13,483,920.71 45,090,524.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,169,380.45 2,546.88
应交税费 -4,876,421.10 266,976.20
应付利息
应付股利
其他应付款 13,331,541.14 4,253,029.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
25,000,000.00 25,000,000.00
债
其他流动负债 44,799.33 3,354.84
1
流动负债合计 406,091,289.89 432,969,896.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 406,091,289.89 432,969,896.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
资本公积 344,161,047.43 344,161,047.43
减：库存股
专项储备 1,084,552.87 1,040,262.64
盈余公积 18,634,742.48 18,634,742.48
一般风险准备
未分配利润 217,624,311.73 214,842,894.98
外币报表折算差额 -306,174.07 -758,284.95
归属于母公司所有者权
783,198,480.44 779,920,662.58
益合计
少数股东权益 18,583,269.09 4,531,376.07
所有者权益合计 801,781,749.53 784,452,038.65
负债和所有者权益总
1,207,873,039.42 1,217,421,934.87
计
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,323,430.81 75,051,722.66
交易性金融资产
应收票据 10,480,000.00 42,671,007.92
2
应收账款 299,054,599.22 315,986,894.89
预付款项 171,255,015.33 79,415,444.13
应收利息
应收股利
其他应收款 44,430,234.59 68,553,285.57
存货 210,581,183.63 234,287,566.90
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 29,729.73 50,000,000.00
流动资产合计 790,154,193.31 865,965,922.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,201,504.06 223,401,504.06
投资性房地产
固定资产 360,162.10 407,972.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 348,755.33 389,390.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 513,552.28 485,614.86
其他非流动资产
非流动资产合计 238,423,973.77 224,684,481.87
资产总计 1,028,578,167.08 1,090,650,403.94
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 310,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,814,060.19 35,039,714.39
预收款项 44,510,681.99 47,272,485.01
3
应付职工薪酬 771,737.14
应交税费 421,231.71 7,173,612.46
应付利息
应付股利
其他应付款 14,009,681.39 3,421,238.75
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 335,527,392.42 402,907,050.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 335,527,392.42 402,907,050.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 202,000,000.00 202,000,000.00
资本公积 343,711,903.61 343,711,903.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 18,634,742.48 18,634,742.48
一般风险准备
未分配利润 128,704,128.57 123,396,707.24
所有者权益（或股东权益）
693,050,774.66 687,743,353.33
合计
负债和所有者权益
1,028,578,167.08 1,090,650,403.94
（或股东权益）总计
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
4
一、营业总收入 737,052,184.21 833,089,341.20
其中：营业收入 737,052,184.21 833,089,341.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 734,605,952.62 850,211,447.69
其中：营业成本 717,122,286.51 831,084,818.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 490,336.71 386,532.50
销售费用 4,794,077.31 10,939,034.55
管理费用 7,359,252.68 5,985,239.11
财务费用 4,523,485.44 7,691,495.04
资产减值损失 316,513.97 -5,875,672.09
加：公允价值变动收益（损失以
-27,391.16 -102,844.43
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
424,059.91 1,655.48
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,842,900.34 -17,223,295.44
加：营业外收入 110,448.86 3,451,746.34
减：营业外支出 17.08
其中：非流动资产处置损失 17.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,953,349.20 -13,771,566.18
填列）
减：所得税费用 120,039.43 2,756,586.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,833,309.77 -16,528,152.26
归属于母公司所有者的净利润 2,781,416.75 -16,428,663.35
5
少数股东损益 51,893.02 -99,488.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0138 -0.0813
（二）稀释每股收益 0.0138 -0.0813
七、其他综合收益 452,110.88 -118,619.48
八、综合收益总额 3,285,420.65 -16,646,771.74
归属于母公司所有者的综合收益
3,233,527.63 -16,547,282.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 51,893.02 -99,488.91
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 601,101,181.63 631,359,795.24
减：营业成本 579,620,074.66 629,536,193.98
营业税金及附加 182,016.48
销售费用 7,856,618.90 10,903,522.62
管理费用 4,282,639.59 4,103,924.46
财务费用 3,985,475.24 5,992,344.96
资产减值损失 111,749.63 -7,158,173.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
216,876.78
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,279,483.91 -12,018,017.09
加：营业外收入 2,135,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
5,279,483.91 -9,883,017.09
填列）
减：所得税费用 -27,937.42 2,456,635.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,307,421.33 -12,339,652.52
五、每股收益：
6
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 5,307,421.33 -12,339,652.52
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
803,430,850.66 729,372,581.61
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 98,000.00 515,696.34
收到其他与经营活动有
22,357,359.94 2,490,068.07
关的现金
经营活动现金流入小
825,886,210.60 732,378,346.02
计
7
购买商品、接受劳务支
759,353,155.20 776,439,909.72
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
6,150,966.83 4,816,562.36
支付的现金
支付的各项税费 9,917,535.52 33,440,037.85
支付其他与经营活动有
25,826,764.99 21,257,974.22
关的现金
经营活动现金流出小
801,248,422.54 835,954,484.15
计
经营活动产生的现
24,637,788.06 -103,576,138.13
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 56,202,405.55
取得投资收益收到的现
1,045,033.70
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
57,247,439.25
计
购建固定资产、无形资
36,199.54 1,546,326.54
产和其他长期资产支付的现
8
金
投资支付的现金 19,845,428.47 876,726.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
19,881,628.01 2,423,053.52
计
投资活动产生的现
37,365,811.24 -2,423,053.52
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
44,000,000.00 100,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 39,400,000.00
分配股利、利润或偿付
4,180,188.89 9,396,760.43
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
18,512,999.51
关的现金
筹资活动现金流出小
142,693,188.40 48,796,760.43
计
筹资活动产生的现
-98,693,188.40 51,203,239.57
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
622,026.71 -109,031.45
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-36,067,562.39 -54,904,983.53
加额
9
加：期初现金及现金等
165,552,304.87 236,665,451.81
价物余额
六、期末现金及现金等价物
129,484,742.48 181,760,468.28
余额
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
730,551,477.32 516,048,739.13
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
70,770,893.07 75,694,409.76
关的现金
经营活动现金流入小
801,322,370.39 591,743,148.89
计
购买商品、接受劳务支
709,628,370.23 574,198,841.79
付的现金
支付给职工以及为职工
3,713,505.58 2,542,150.72
支付的现金
支付的各项税费 7,104,541.96 23,162,824.46
支付其他与经营活动有
44,263,154.58 65,027,082.85
关的现金
经营活动现金流出小
764,709,572.35 664,930,899.82
计
经营活动产生的现
36,612,798.04 -73,187,750.93
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 51,016,651.58
取得投资收益收到的现
400,225.20
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
10
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
51,416,876.78
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 27,756.41
金
投资支付的现金 15,000,000.00 19,342,290.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
15,000,000.00 19,370,046.41
计
投资活动产生的现
36,416,876.78 -19,370,046.41
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
30,000,000.00 100,000,000.00
计
偿还债务支付的现金 120,000,000.00 39,400,000.00
分配股利、利润或偿付
3,757,966.67 7,605,110.43
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
1,099.51
关的现金
筹资活动现金流出小
123,759,066.18 47,005,110.43
计
筹资活动产生的现 -93,759,066.18 52,994,889.57
11
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-20,729,391.36 -39,562,907.77
加额
加：期初现金及现金等
75,051,722.66 184,437,899.71
价物余额
六、期末现金及现金等价物
54,322,331.30 144,874,991.94
余额
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：黄圣爱 会计机构负责人：卢玉平
12