现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
958076178 |
14377240 |
5237618 |
4464024142 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3154324186 |
2725174513 |
1805537089 |
10973856333 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47154998 |
30788984 |
19305039 |
48019721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1558107186 |
2755617869 |
1972121238 |
7214737824 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1487311821 |
32102071 |
16861470 |
3451773145 |
| 经营活动现金流出小计 |
3120291143 |
2840707593 |
2019899849 |
10746027049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34033042 |
-115533080 |
-214362760 |
227829284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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6981596000 |
655752680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3657696 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
21673477 |
1635303 |
6982358196 |
662458383 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
127315461 |
85950401 |
57073401 |
452798099 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
496628461 |
256622401 |
7104317401 |
1058295099 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-474954985 |
-254987098 |
-121959204 |
-395836716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
127069500 |
93900000 |
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661691358 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
434762160 |
329661782 |
158510000 |
89181656 |
| 筹资活动现金流入小计 |
561831660 |
423561782 |
158510000 |
750873014 |
| 偿还债务所支付的现金 |
266700000 |
246700000 |
111700000 |
307500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78923248 |
77629865 |
1683809 |
382544942 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381960831 |
333891620 |
118408736 |
701749770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
179870830 |
89670163 |
40101264 |
49123244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2410643 |
1392196 |
379159 |
1183327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-263461756 |
-279457819 |
-295841541 |
-117700862 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15419792 |
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61858315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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59108953 |
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90382763 |
| 无形资产摊销 |
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7582413 |
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15184239 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
210 |
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3372635 |
| 财务费用 |
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13287618 |
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11464808 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5499992 |
-- |
-6646859 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
336479111 |
-- |
-410094813 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83907809 |
-- |
315394117 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-438844557 |
-- |
184294633 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23198356 |
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3237572 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-115533080 |
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227829284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
364943758 |
-- |
644401578 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
644401578 |
-- |
762102440 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-279457819 |
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-117700862 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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30905 |
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14127 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2192200067 |
2709036244 |
1798551442 |
6507997332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4047941 |
1761030 |
1748030 |
1834858 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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6981596000 |
655752680 |
