证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2018-027 花王生态工程股份有限公司 董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员 会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]1458 号)核准,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223 号”批 准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,335.00 万股并在上海证券交易所 上市,发行价格为每股 11.66 元,募集资金总额为人民币 38,886.10 万元,扣除 发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,392.94655 万元。上述募集资金到位情 况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字[2016]33030016 号《验资报告》。 (二)本年度使用金额及当前余额 2017 年度,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 243,405,371.67 元。 截 至 2017 年 12 月 31 日,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 289,044,545.53 元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 为规范募集资金的使用与管理,保障投资者权益,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规,结合公 司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用, 募集资金项目的变更,以及募集资金管理和监督作了明确规定。 公司对募集资金采用专户存储制度,并在银行设立募集资金专用账户,公司 于 2016 年 8 月 22 日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工 商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农 村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 该协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。此外,由于账户资 金使用完毕,公司于 2017 年 9 月 21 日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限 公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金专用账户余额为 66,010,231.72 元,其中 本金为 65,887,401.81 元,银行利息收入扣除手续费后净额为 122,829.91 元。募 集资金具体存放情况如下: 单位:元 开户银行 账号 初始存放金额 2017 年 12 月 31 日余额 中信银行股份有限公司丹阳支行 8110501013300427746 133,779,465.50 10,202.73 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104021029200414658 110,000,000.00 16,000,026.54 华夏银行股份有限公司丹阳支行 13351000000417929 60,000,000.00 50,000,002.45 江苏江南农村商业银行股份有限公司 08011012010000001596 60,000,000.00 - 丹阳支行 合计 - 363,779,465.50 66,010,231.72 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司 2017 年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见 附表 1)。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集 资金使用及披露不存在重大问题。 五、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告的结论性意见 通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查,瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)认为:公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定编制。 六、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见 通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查,保荐机构长江证券承销保荐 有限公司认为:公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法(2013 年修订)》等规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专 项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 七、上网披露的公告附件 (一)长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》; (二)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于花王生态工程股份 有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2018 年 3 月 26 日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 35,392.95 本年度投入募集资金总额 24,340.54 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 28,904.45 变更用途的募集资金总额比例 - 截至期末 截至期 项目达 项目可 累计投入 末投入 是否 已变更项目 募集资金 截至期末 截至期末 到预定 本年度 行性是 承诺投资 调整后投 本年度投 金额与承 进度 达到 项目地址 (含部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用 实现的 否发生 项目 注 资总额 入金额 诺投入金 (%) 预计 更) 总额 金额(1) 金额(2) 状态日 效益 重大变 额的差额 (4)= 效益 期 化 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 天津 景观工程 不适 成都 34,557.31 34,557.31 无 24,304.54 28,904.45 不适用 不适用 4,701.09 否 分公司 用 海口 三亚 天津 分公司配 不适 成都 3,423.96 3,423.96 无 - - 不适用 不适用 不适用 否 套设计院 用 海口 三亚 合计 - 37,981.27 37,981.27 - 24,304.54 28,904.45 - - - 4,,701.09 - - 未达到计划进度原因 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 公司 2016 年 10 月使用 10,000 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 的保本型理财产品,该理财产品已于 2017 年 1 月到期还本付息。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注:因三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求,公司将募投项目地址中的海口市变更为三亚市,该次变更募投项目部分实施地点业经公司独立董 事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。此外,2018 年 3 月 9 日,公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募 投项目资金用途的议案》,将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的 3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目 2,588.32 万元与永久性补充公司流 动资金 835.64 万元。