证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-027
花王生态工程股份有限公司
董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1458 号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223 号”批
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,335.00 万股并在上海证券交易所
上市，发行价格为每股 11.66 元，募集资金总额为人民币 38,886.10 万元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,392.94655 万元。上述募集资金到位情
况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]33030016
号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2017 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 243,405,371.67 元。
截 至 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
289,044,545.53 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保障投资者权益，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规，结合公
司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，
募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司
于 2016 年 8 月 22 日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工
商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农
村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。此外，由于账户资
金使用完毕，公司于 2017 年 9 月 21 日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限
公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 66,010,231.72 元，其中
本金为 65,887,401.81 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 122,829.91 元。募
集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 2017 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司丹阳支行 8110501013300427746 133,779,465.50 10,202.73
中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104021029200414658 110,000,000.00 16,000,026.54
华夏银行股份有限公司丹阳支行 13351000000417929 60,000,000.00 50,000,002.45
江苏江南农村商业银行股份有限公司
08011012010000001596 60,000,000.00 -
丹阳支行
合计 - 363,779,465.50 66,010,231.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2017 年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见
附表 1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）认为：公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2012]44
号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关规定编制。
六、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构长江证券承销保荐
有限公司认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、上网披露的公告附件
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 3 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,392.95 本年度投入募集资金总额 24,340.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,904.45
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期
项目达 项目可
累计投入 末投入 是否
已变更项目 募集资金 截至期末 截至期末 到预定 本年度 行性是
承诺投资 调整后投 本年度投 金额与承 进度 达到
项目地址 （含部分变 承诺投资 承诺投入 累计投入 可使用 实现的 否发生
项目 注
资总额 入金额 诺投入金 （%） 预计
更） 总额 金额(1) 金额(2) 状态日 效益 重大变
额的差额 (4)＝ 效益
期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
天津
景观工程 不适
成都 34,557.31 34,557.31 无 24,304.54 28,904.45 不适用 不适用 4,701.09 否
分公司 用
海口 三亚
天津
分公司配 不适
成都 3,423.96 3,423.96 无 - - 不适用 不适用 不适用 否
套设计院 用
海口 三亚
合计 - 37,981.27 37,981.27 - 24,304.54 28,904.45 - - - 4,,701.09 - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司 2016 年 10 月使用 10,000 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
的保本型理财产品，该理财产品已于 2017 年 1 月到期还本付息。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：因三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求，公司将募投项目地址中的海口市变更为三亚市，该次变更募投项目部分实施地点业经公司独立董
事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。此外，2018 年 3 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募
投项目资金用途的议案》，将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的 3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目 2,588.32 万元与永久性补充公司流
动资金 835.64 万元。