2017 年年度股东大会
会议资料
2018 年 4 月
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目 录
大会议程 ........................................................................................................................................................3
2017 年年度股东大会会议须知....................................................................................................................5
议案一 2017 年度利润分配预案................................................................................................................6
议案二 2017 年年度报告及其摘要............................................................................................................7
议案三 2017 年度董事会工作报告............................................................................................................8
议案四 2017 年度监事会工作报告..........................................................................................................13
议案五 2017 年度独立董事述职报告......................................................................................................17
议案六 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ..............................................................23
议案七 2017 年度财务决算报告..............................................................................................................27
议案八 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案 .......................33
议案九 关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案 .........................................................................34
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花王生态工程股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议时间：2018年4月17日14:00
会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长肖国强先生
大会议程
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委
托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案
议案一 2017年度利润分配预案
议案二 2017年年度报告及其摘要
议案三 2017年度董事会工作报告
议案四 2017年度监事会工作报告
议案五 2017年度独立董事述职报告
议案六 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
议案七 2017年度财务决算报告
议案八 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案
议案九 关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案
三、股东现场表决
3
1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
3、计票、监票。
四、等待网络投票结果
1、董事长宣布现场会议休会；
2、汇总现场会议和网络投票表决情况。
五、宣布决议和法律意见
1、董事长宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、主持人宣布会议结束。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
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花王生态工程股份有限公司
2017 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股
东代表。
3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经
主持人同意后方可发言。
4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超
过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管
理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东
共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大
会将不再安排股东发言。
5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有
的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应
在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
6、本次股东大会共9个议案。
7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会
议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止，并及时报有关部门处理。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
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议案一 2017 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司股
东的净利润 170,680,222.20 元，加年初未分配利润 282,548,727.23 元，可供分配的利润
为 453,228,949.43 元；按公司净利润的 10%提取盈余公积 13,862,188.85 元，可供股东分
配的利润为 439,366,760.58 元，减付 2016 年度向股东分配的现金股利 19,335,750.15 元，
期末留存未分配利润 420,031,010.43 元。
公司 2017 年度利润分配预案：公司拟以 2017 年度末总股本 33,337.50 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税），派发现金红利总额为 1,733.55 万元。
本议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
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议案二 2017 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司根据相关规定开展了 2017 年度报告及其摘要的编制工作，具体内容详见公司
于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年年度报
告》及《2017 年年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
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议案三 2017 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司
章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实
施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持
良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2017 年度董事会工作报
告如下：
一、2017 年度工作回顾
2017 年，是全面落实“十三五”战略规划的关键年，是加快推进生态文明建设的
深化年，也是公司转型升级、战略发展的重要年。在面对日趋收紧的监管政策和愈发激
烈的竞争环境，公司董事会紧紧围绕“生态+”的发展战略，以美丽乡村、特色小镇、
产业新城、旅游景区、田园综合体、体育综合体等为载体，以水、土、气的生态治理为
抓手，真正做到为客户提供从咨询策划、规划设计到投资施工、维护运营的一整套解决
方案。
报告期内，公司成功组建了多支优秀营销团队，加快推进了全国业务部署并有效提
高了市场份额；通过组建项目专家团队，为业务承接的各个环节提供技术支撑，不断优
化项目方案，控制工程成本；通过跨界融合、资源共享等方式逐步完善全产业链布局，
不断完善公司现有业务结构和服务层次。多措并举，使公司综合竞争力持续增强，从而
达到业绩提高的目标。
报告期内，公司实现营业收入 103,678.35 万元，比上年同期增长 102.94%；实现归
属于上市公司股东的净利润 17,068.02 万元，比上年同期增长 137.23%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实
8
做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。
（一）董事会会议召开情况
2017 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 18 次董事会，会
议情况如下：
召开时间 会议届次 会议议案
第二届董事会第十 1、关于《控股股东关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预
2017/2/19
四次会议 案的提议》的议案
第二届董事会第十 1、关于《控股股东关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预
2017/2/21
五次会议 案的提议》的议案
第二届董事会第十
2017/2/26 1、关于公司签订特别重大合同的议案
六次会议
第二届董事会第十
2017/3/24 1、关于公司筹划重大事项申请股票继续停牌的议案
七次会议
1、关于审议会计政策变更的议案
2、关于审议《2016 年度报告及其摘要》的议案
3、关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案
4、关于审议《2016 年度总经理工作报告》的议案
5、关于审议《2016 年度独立董事述职报告》的议案
6、关于审议《2016 年度审计委员会履职报告》的议案
7、关于审议《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议
案
8、关于审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第二届董事会第十
2017/4/19 的议案
八次会议
9、关于审议《2016 年度决算报告》的议案
10、关于审议续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案
11、关于审议《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理办法》的议案
12、关于审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
13、关于审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
14、关于审议《外部信息使用人制度》的议案
15、关于审议《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
16、关于审议召开 2016 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十 1、关于审议公司《2017 年第一季度报告》的议案
2017/4/27
九次会议 2、关于审议公司非独立董事候选人的议案
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
第二届董事会第二 报告的议案
2017/5/11
十次会议 5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7、关于授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案
8、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案
1、关于新的公司公开发行可转换公司债券方案的议案
第二届董事会第二
2017/5/19 2、关于新的公司公开发行可转换公司债券预案的议案
十一次会议
3、关于新的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
9
分析报告的议案
4、关于新的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的
议案
5、关于预计公司 2017 年度银行授信额度的议案
6、关于增选董事会薪酬与考核委员会委员的议案
7、关于取消审议 2017 年第二次临时股东大会部分议案的议案
1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于修改公司经营范围的议案
第二届董事会第二 3、关于修改《公司章程》的议案
2017/6/8
十二次会议 4、关于聘任王涛为公司副总经理的议案
5、关于聘任林晓珺为公司财务总监的议案
6、关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案
第二届董事会第二
2017/6/29 1、关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司 60%股权的议案
十三次会议
1、关于更新后的公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2、关于更新后的公司公开发行可转换公司债券预案的议案
3、关于更新后的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
第二届董事会第二
2017/7/10 行性分析报告的议案
十四次会议
4、关于更新后的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施的议案
5、关于公司签订特别重大合同的议案
1、关于审议公司《2017 年半年度报告》及其摘要的议案
第二届董事会第二 2、关于审议公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
2017/8/9
十五次会议 议案
3、关于聘任公司总经理的议案
第二届董事会第二
2017/9/15 1、关于拟收购中维国际工程设计有限公司 80%股权的议案
十六次会议
第二届董事会第二 1、关于修订后的公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
2017/9/27
十七次会议 行性分析报告的议案
第二届董事会第二
2017/10/26 1、关于审议公司《2017 年第三季度报告》的议案
十八次会议
1、关于非独立董事换届选举的议案
第二届董事会第二
2017/11/22 2、关于独立董事换届选举的议案
十九次会议
3、关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案
1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案
3、关于选举公司第三届董事会提名委员会委员及主任委员的议案
4、关于选举公司第三届董事会审计委员会委员及主任委员的议案
第三届董事会第一 5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
2017/12/8
次会议 的议案
6、关于聘任公司总经理的议案
7、关于聘任公司董事会秘书的议案
8、关于聘任公司副总经理的议案
9、关于聘任公司财务总监的议案
第三届董事会第二
2017/12/29 1、关于公司签订重大合同的议案
次会议
（二）董事会召集股东大会情况
报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有
关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行
10
董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：
会议决议刊登的指定
召开时间 会议届次 会议类型
网站查询索引
2017/1/16 2017 年第一次临时股东大会 临时
2017/5/11 2016 年年度股东大会 年度 上海证券交易所网站
2017/5/31 2017 年第二次临时股东大会 临时 （http://www.sse.com.cn）
2017/6/29 2017 年第三次临时股东大会 临时
2017/12/8 2017 年第四次临时股东大会 临时
（三）董事会专门委员会履职情况
公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设有三名委员，
各专门委员会在 2017 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，
严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持
管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作
中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，为公司的经营运行、
战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
公司三位独立董事根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 董事会议事规则》、
《独立董事工作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审
议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事
发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作
用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2017 年度独立董事述职报告。
（五）信息披露情况
2017 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券
交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并
根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠
实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
2017 年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等
11
多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。公司将完善投资者关系板
块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2018 年度董事会工作计划
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，围
绕 2018 年度公司经营管理计划和公司“生态+文旅”、“生态+文体”的中长期发展战略，
对公司经营中的重大问题提出合理化建议。
2、董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、
完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
3、进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，
同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发
挥董事会在公司治理中的核心作用。
本议案已经第三届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
12
议案四 2017 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2017 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负
责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司
董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公
司的规范化运作。现将监事会 2017 年主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
2017 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
召开时间 会议届次 会议议案
1、关于公司会计政策变更的议案
2、《2016 年度监事会工作报告》
3、《2016 年年度报告》及报告摘要
第二届监事会第十
2017/4/19 4、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
二次会议
5、《2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《2016 年度决算报告》
7、关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案
第二届监事会第十 1、关于审议公司《2017 年第一季度报告》的议案
2017/4/27
三次会议 2、关于审议选举杨斌为公司第二届监事会股东代表监事的议案
第二届监事会第十 1、关于公司《2017 年半年度报告》及其摘要的议案
2017/8/9
四次会议 2、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
第二届监事会第十
2017/10/26 1、关于审议公司《2017 年第三季度报告》的议案
五次会议
第二届监事会第十
2017/11/22 1、关于监事会换届选举的议案
六次会议
第三届监事会第一
2017/12/8 1、关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案
次会议
二、监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效
益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）报告期内，监事会按期召开会议，听取并审议公司各项主要提案，及时掌握
公司经营工作和业绩情况。监事会成员依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，
对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，了解公司各项重要决策的形成过
13
程；同时，通过听取和收阅专项报告，及时掌握董事会和高级管理人员开展经营工作的
情况，对公司重大决策落实情况、规范运作情况进行监督，有效地履行了监事会的监督、
检查职能。
（二）报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责，对公司经营风险情况
进行监督。监事会定期审核公司财务报告、检查公司财务状况，认真审阅公司所有的定
期报告和会计师事务所提交的审计报告，对公司对外投资、生产经营、关联方资金往来
等方面进行全面监督与核查，并对各定期报告出具了审核意见。
（三）报告期内，公司部分监事发生变更。全体监事通过学习证券监管文件，及时
了解和学习最新监管法规要求，保障履职能力，更好地监督董事会成员及高级管理人员
的职务行为，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，以便使其决策和经营活动更加规范、
合法。
三、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会议的召开程序，董事会对股
东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度进
行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会
的各项决议和授权，决策程序合法。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建
立了内部控制制度并持续完善。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中尽忠职
守，未发现违反国家法律、法规及《公司章程》、损害公司及广大股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况，对各定期报告出具了
审核意见。监事会认为：公司财务报告全面、客观、真实地反应了公司的财务状况和经
营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和
14
审计意见是客观、公正的。
（三）公司内幕信息知情人制度建立和实施情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监
督，监事会认为：公司已根据法律法规的要求制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，
相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内，公司按照规定真实、准
确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行
内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。
（四）公司购买资产情况
公司于 2017 年 6 月 29 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于拟
收购郑州水务建筑工程股份有限公司 60%股权的议案，公司拟以自筹资金人民币 25,200
万元收购自然人于春延等股东持有的郑州水务的 60%股权。2017 年 10 月 17 日，公司
完成了与郑州水务的股权交割事宜。
公司于 2017 年 9 月 15 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于拟
收购中维国际工程设计有限公司 80%股权的议案，公司拟以自筹资金人民币 14,400 万
元收购自然人谢绍宁、荣艳、王伟等股东持有的中维国际的 80%股权。2017 年 9 月 30
日，股权转让的工商变更登记手续办理完成。
报告期内，监事会对上述购买资产情况进行了监督，认为：公司对外购买资产定价
公平、公允和合理，未发现内幕交易，没有发生损害股东的权益或造成公司资产流失的
情况。
（五）对内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制评价报告，仔细审核公司了内部控制制
度的建设与运作情况，认为：公司根据自身的实际经营情况，建立健全了覆盖公司各个
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全和完整；公司
内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了公司内部控制重
15
点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内
部控制的实际情况。
四、监事会 2018 年度工作计划
2018 年，公司监事会将继续忠实勤恳地履行职责，严格遵照国家法律法规和《公
司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公
司良好形象。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持
续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董
事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护和保障公
司及股东利益不受侵害为己任，防止损害公司利益和形象的行为发生。
本议案已经第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司监事会
2018 年 4 月 3 日
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议案五 2017 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及
相关法律、法规的规定和要求，我们作为花王生态工程股份有限公司的独立董事，切实
履行忠实勤勉的义务，独立、客观的行使独立董事的权利，全面关注公司发展战略，积
极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会的各种议案资料，并按时出席公司的相
关会议，依照相关的法律法规对董事会的事项发表事前认可及独立意见，充分发挥独立
董事客观公正的专业判断和对公司运营的独立审慎督促作用，切实维护公司和全体股东
的共同利益，全面良好的履行了独立董事职责。现将我们在2017年度履行独立董事职责
的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
公司第二届董事会独立董事成员分别是施平先生、成玉宁先生和范顺增先生，2017
年12月8日，公司第二届董事会任期届满，公司召开的2017年第四次临时股东大会审议
通过了《关于独立董事换届选举的议案》，选举蔡建先生、袁彬先生和李慧女士为公司
第三届董事会的独立董事。同时，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，蔡建先生、
袁彬先生和李慧女士担任公司第三届董事会相关专门委员会委员的职务。公司第三届董
事会由7名董事组成，其中独立董事3人，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、
规范性文件的规定。
公司现任独立董事简历如下：
蔡建先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中
国注册会计师。曾任化工部南京化工厂财务主办会计、江苏省会计师事务所项目经理、
江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，现任江苏公
信会计师事务所董事长，兼任远东智慧能源股份有限公司独立董事、江苏华西村股份有
限公司独立董事、无锡华光锅炉股份有限公司独立董事、南京臣功制药股份有限公司独
立董事。
袁彬先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
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任上海证券交易所公司管理部经理，2011年4月至今先后担任华英证券有限责任公司合
规风控部总经理、质量控制部总经理、结构融资部总经理，兼任金埔园林股份有限公司
独立董事、浙江佐力药业股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司独立董事、上
海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事。
李慧女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009
至2013年任上海力帆律师事务所执业律师，现任上海力帆律师事务所金融证券首席律师、
高级合伙人，兼任上海市交流合作青年联合会执行副秘书长、上海市中小企业服务中心
投融资专家库成员、鼎湾资产管理（上海）有限公司投资总监。
我们及直系亲属均不持有本公司股份，与本公司或本公司控股股东无关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
参加股东大会
参加董事会情况
情况
董事姓名
应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数
施平 16 15 1 0 0 否 2
成玉宁 16 12 3 1 0 否 0
范顺增 16 14 1 1 0 否 2
蔡建 2 1 1 0 0 否 —
袁彬 2 1 1 0 0 否 —
李慧 2 1 1 0 0 否 —
（二）相关决议的表决情况
作为独立董事，我们通过出席董事会及其专门委员会、列席公司股东大会积极参与
公司治理。2017年度我们对董事会、董事会专门委员会相关会议的议案进行了认真审议、
表决，对所有议案均同意，未对董事会议案及其他议案提出异议。
（三）勤勉履职情况
作为公司独立董事，2017年度我们按照有关法律法规的规定认真履行职责，通过积
极参加董事会、董事会专门委员会及股东大会来参与公司重大决策，并独立审慎的对公
司发展的重大事项发表了专业的意见。在召开董事会前主动通过听取汇报、现场考察、
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电话、电子邮件沟通等方式了解并获取进行议案表决所需要的情况和资料。在公司治理
方面，我们与公司其他董事进行充分沟通和探讨，认真审议每个议案，积极运用专业知
识，在重大决策、规范运作、财务管理等方面提出了建议，促进了公司董事会科学决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度作为公司独立董事，我们认真履行相应职责，对于需董事会审议的各项议
案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。具
体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，公司的关联交易符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，
符合公平、公正和公开的精神，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
经核查，2017年度公司不存在对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司于 2017 年 5 月 19 日、2017 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第二
十一次会议和 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司
债券的相关议案。根据相关法律、法规的规定并结合公司未来发展规划需要，公司将公
开发行不超过 3.3 亿元（含 3.3 亿元）A 股可转换公司债券用于工程建设施工投入。我
们认为，该事项符合公司法及债券发行的有关规定和公司的实际情况，将优化公司的财
务结构，降低融资成本，符合全体股东的利益。因此我们同意公司发行公司债券。公司
募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》有关规定，不存在变更募集资
金投资项目的情况。期间内公司履行了相关义务，未发生违法违规的情形，相关募集资
金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
薪酬与考核委员会根据公司 2017 年度的生产经营情况，结合各位董事及高级管理
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人员年度绩效完成情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为 2017
年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按
照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
报告期内，公司的董事、高级管理人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》规
定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的任职要求。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合自身的实
际情况，按时披露了《2016 年度业绩预告》、《2017 年第一季度业绩预告》，在披露上述
信息时，公司履行了必要的内部审批程序，我们认为公司发布的业绩预告切实维护了广
大投资者的平等知情权。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
根据《公司章程》中有关现金分红的政策基本符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定。报告期内，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告并结合
公司股本现状和财务状况，以 133,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.45 元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 15 股，上述转
增股本方案已于 2017 年 5 月 26 日实施完毕。我们认为公司利润分配方案符合国家法律
法规和《公司章程》相关规定，不存在损害股东利益的情况。
（七）收购资产情况
报告期内，公司于 2017 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于拟收购郑州水务建筑工程股份有限公司 60%股权的议案》，公司于 2017 年 9
月 15 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购中维国际工程设
计有限公司 80%股权的议案》。我们认为上述交易符合公司实际情况及战略发展规划，
有利于加快公司的业务拓展，完善生态环境建设布局，提高公司设计水平，提升公司的
盈利能力，不存在损害公司和股东利益的行为。同时，交易的价格基于具有评估业务资
格的资产评估公司出具的专项评估报告，并综合考虑标的公司未来业绩承诺，经交易双
方协商后确定，交易定价方式合理，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规
20
定。因此，我们对上述交易发表同意的独立意见。
（八）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职
尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该所为公司
年度审计机构。
（九）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反
股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（十）信息披露的执行情况
2017 年公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相
关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证被披露信息的真实、准
确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。关联交易管理培训，同时加大
监督检查力度并强化对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的自我评价，有利于
提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。另外，公司组织董事、监事和
高级管理人员对董监高的持股管理和上交所减持新规等相关法律法规进行了学习和培
训。报告期内公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
（十一）内部控制的执行情况
公司建立了较为完整的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司
的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展；
能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、
及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资
者利益。
（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公
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司忠实和勤勉的原则，认真履行《公司章程》规定的职责。公司经营班子全面贯彻落实
了 2017 年历次董事会的各项决议，未发现董事、高级管理人员违反法律法规、公司章
程及损害股东利益的行为。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》
的规定和要求，恪尽职守、尽职尽责的履行独立董事的职责和义务，充分发挥客观独立
性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。2018 年，我们将继续严
格遵照各项法律、法规和《公司章程》的规定要求，忠实有效地履行独立董事的职责和
义务，促进公司规范运作。我们会一如既往地致力于维护公司股东的合法权益，认真听
取股东意见，接受股东监督，为公司的持续发展做出应有的努力。
本议案已经第三届董事会第五次会议。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
独立董事：蔡建、袁彬、李慧
2018 年 4 月 3 日
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议案六 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，截至
2017 年 12 月 31 日，公司就募集资金存放及实际使用情况报告做了专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关
于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458 号）
核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223 号”批准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）3,335.00 万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股 11.66
元，募集资金总额为人民币 38,886.10 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民
币 35,392.94655 万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具瑞华验字[2016]33030016 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2017 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 243,405,371.67 元。截至
2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 289,044,545.53 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规，结合公司实际情况，
公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变
更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
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公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司于 2016
年 8 月 22 日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有
限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农村商业银行股份有限
公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和
义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时均按照相关规定履行。此外，由于账户资金使用完毕，公司于 2017 年 9 月 21 日注
销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 66,010,231.72 元，其中本金为
65,887,401.81 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 122,829.91 元。募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 2017 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司丹阳支行 8110501013300427746 133,779,465.50 10,202.73
中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104021029200414658 110,000,000.00 16,000,026.54
华夏银行股份有限公司丹阳支行 13351000000417929 60,000,000.00 50,000,002.45
江苏江南农村商业银行股份有限公司
08011012010000001596 60,000,000.00 -
丹阳支行
合计 - 363,779,465.50 66,010,231.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2017 年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使
用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
24
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
认为：公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布
的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
六、保荐机构对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公
司认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
七、上网披露的公告附件
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份有限公
司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
25
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,392.95 本年度投入募集资金总额 24,340.54
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 28,904.45
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到
已变更项 募集资金 截至期末 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后投 末承诺 本年度投入金 入金额与承诺投 投入进度 预定可使
项目地址 目（含部 承诺投资 累计投入 实现的 到预计 是否发生重
项目 注
资总额 投入金 额 入金额的差额 （%）(4) 用状态日
分变更） 总额 金额(2) 效益 效益 大变化
额(1) (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期
天津
景观工程
成都 34,557.31 34,557.31 无 24,304.54 28,904.45 不适用 不适用 4,701.09 不适用 否
分公司
海口 三亚
天津
分公司配
成都 3,423.96 3,423.96 无 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
套设计院
海口 三亚
合计 - 37,981.27 37,981.27 - 24,304.54 28,904.45 - - - 4,,701.09 - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司 2016 年 10 月使用 10,000 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
该理财产品已于 2017 年 1 月到期还本付息。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：因三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求，公司将募投项目地址中的海口市变更为三亚市，该次变更募投项目部分实施地点业经公司独立董
事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。此外，2018 年 3 月 9 日，公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募
投项目资金用途的议案》，将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的 3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目 2,588.32 万元与永久性补充公司流
动资金 835.64 万元。
1
议案七 2017 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2017 年，公司管理层带领广大员工奋勇攻坚，开拓进取，各项工作都取得了显著
成绩。根据《公司章程》的规定，现将公司 2017 年财务决算情况报告如下：
一、 会计报表审计意见
公司 2017 年财务报表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了瑞华审字【2018】第 33050008 号标准无保留意见的审计报告，其审
计意见为：花王股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
营业收入 103,678.35 51,088.35 102.94%
利润总额 21,993.11 8,975.61 145.03%
净利润（归属母公司股东） 17,068.02 7,194.81 137.23%
总资产 261,055.86 150,699.58 73.23%
股东权益(归属母公司股东） 98,729.79 83,323.85 18.49%
股本 33,337.75 13,335.00 150.00%
经营活动产生的现金流量净额 -6,583.27 3,053.56 -315.59%
三、资产状况分析
公司 2017 年资产状况分析如下：
（一）资产类
单位：万元
2017 年末 2016 年末
项目 增减金额 增减比例
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 13,051.78 5.00% 22,400.98 14.86% -9,349.21 -41.74%
应收票据 60.00 0.02% 315.00 0.21% -255.00 -80.95%
应收账款 29,937.86 11.47% 17,794.09 11.81% 12,143.77 68.25%
预付账款 561.50 0.22% 192.05 0.13% 369.45 192.38%
其他应收款 4,576.06 1.75% 918.60 0.61% 3,657.45 398.15%
27
存货 60,070.64 23.01% 46,395.75 30.79% 13,674.89 29.47%
持有待售资产 0 0.00% 2,098.36 1.39% -2,098.36 -100.00%
其他流动资产 1,333.43 0.51% 10,242.06 6.80% -8,908.62 -86.98%
长期应收款 101,860.47 39.02% 45,096.28 29.92% 56,764.18 125.87%
固定资产 7,165.04 2.74% 1,391.22 0.92% 5,773.82 415.02%
无形资产 597.70 0.23% 17.81 0.01% 579.89 3256.67%
商誉 30,296.02 11.61% 0 0.00% 30,296.02
递延所得税资产 1,207.76 0.46% 586.83 0.39% 620.93 105.81%
资产合计 261,055.86 96.04% 150,699.58 97.84% 110,356.28 73.23%
货币资金：期末账面余额为 13,051.78 万元，较上年末减少 41.74%，主要系报告
期内加大工程施工资金的投入以及现金收购郑州水务、中维国际的股权所致；
应收票据：期末账面余额为 60.00 万元，较上年末减少 80.95%，主要系报告期内
公司将期初应收票据用于支付供应商贷款所致；
应收账款：期末账面余额为 29,937.86 万元，较上年末增长 68.25%，主要系增加
了郑州水务的应收账款余额所致；
预付账款：期末账面余额为 561.50 万元，较上年末增长 192.38%，主要系增加了
郑州水务的预付账款余额所致；
其他应收款：期末账面余额为 4,576.06 万元，较上年末增长 398.15%，主要系主
要系增加了郑州水务的其他应收款余额所致；
存货：期末账面余额为 60,070.64 万元，较上年末增长 29.47%，主要系报告期内
业务增长，工程投入增加所致；
持有待售资产：期末账面余额为 0 万元，主要系报告期内拆迁完成后将期初划分
为持有待售的资产处置完毕所致；
其他流动资产：期末账面余额为 1,333.43 万元，较上年末减少 86.98%，主要系
报告期内中信银行股份有限公司丹阳支行保本型理财产品到期赎回所致；
长期应收款：期末账面余额为 101,860.47 万元，较上年末增长 125.87%，主要系
报告期内分期收款提供建筑服务工程增加所致；
固定资产：期末账面余额为 7,165.04 万元，较上年末增长 415.02%，主要系报告
28
期内增加了郑州水务资产所致；
无形资产：期末账面余额为 597.70 万元，较上年末增长 3,256.67%，主要系报告
期购入水利二级资质所致；
商誉：期末账面余额为 30,296.02 万元，主要系报告期内收购子公司所致；
递延所得税资产：期末账面余额为 1,207.76 万元，较上年末增长 105.81%，主要
系报告期内合并了郑州水务递延所得税资产余额所致。
（二）负债类
单位：万元
项 目 2017 年末 2016 年末 增减金额 增减比例
应付票据 3,447.18 1,000.00 2,447.18 244.72%
应付账款 71,128.80 37,521.88 33,606.92 89.57%
应付职工薪酬 1,387.47 729.71 657.76 90.14%
应交税费 4,361.60 857.74 3,503.86 408.50%
其他应付款 8,966.92 949.71 8,017.22 844.18%
其他流动负债 9,195.32 2,227.49 6,967.84 312.81%
专项应付款 6,355.27 2,847.93 3,507.34 123.15%
负债合计 154,364.96 67,375.73 86,989.23 129.11%
应付票据：期末余额为 3,447.18 万元，较上年末增加 244.72%，主要系报告期内
以应付票据形式向供应商支付采购款增长所致；
应付账款：期末余额为 71,128.80 万元，较上年末增长 89.57%，主要系报告期内
公司业务增长，采购增加所致；
应付职工薪酬：期末余额为 1,387.47 万元，较上年末增长 90.14%，主要系报告
期末预提需要在下年发放的年终奖金增加所致；
应交税费：期末余额为 4,361.60 万元，较上年末增长 408.50%，主要系报期末公
司应在下年缴纳的 2017 年四季度企业所得税增长所致；
其他应付款：期末余额为 8,966.92 万元，较上年末增长 844.18%，主要系报告期
内增加了郑州水务余额所致；
其他流动负债：期末余额为 9,195.32 万元，较上年末增长 312.81%，主要系报告
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期内待转销项税额增加所致；
专项应付款：期末余额为 6,355.27 万元，较上年末增长 123.15%，主要系报告期
内公司收到政府拆迁补偿款所致。
（三）股东权益类
单位：万元
项 目 2017 年末 2016 年末 增减金额 增减比例
股本 33,337.50 13,335.00 20,002.50 150.00%
资本公积 17,762.30 37,764.80 -20,002.50 -52.97%
专项储备 1,101.24 829.74 271.49 32.72%
归属于母公司所有者权益合计 98,729.79 83,323.85 15,405.94 18.49%
股本：期末余额为 33,337.50 万元，较上年末增加 150%，主要系报告期内以资本
公积转增股本方式向全体股东每股转增 1.5 股所致；
资本公积：期末余额为 17,762.30 万元，较上年末减少 52.97%，主要系报告期内
公司资本公积转增股本所致。
专项储备：期末余额为 1,101.24 万元，较上年末增加 32.72%，主要系报告期内
市政、古建及水利工程提取未使用完的安全生产费增加所致。
四、经营成果分析
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增减金额 增减比例
营业收入 103,678.35 51,088.35 52,590.00 102.94%
营业成本 70,512.16 34,574.11 35,938.05 103.94%
税金及附加 761.44 249.70 511.74 204.94%
销售费用 732.74 317.28 415.46 130.94%
管理费用 7,385.42 4,553.39 2,832.03 62.20%
财务费用 1,134.42 1,803.58 -669.16 -37.10%
资产减值损失 1,502.97 1,257.69 245.28 19.50%
营业利润(亏损以“-” 号填列 22,007.60 8751.21 13,256.39 151.48%
利润总额(亏损以“-” 号填列） 21,993.11 8,975.61 13,017.50 145.03%
所得税费用 3,014.51 1,780.80 1,233.71 69.28%
净利润(净亏损以“-”号填列） 17,068.02 7,194.81 9,873.21 137.23%
每股收益（元） 0.51 0.26 0.25 96.15%
综合收益总额 18,978.60 7,194.81 11,783.79 163.78%
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营业收入：2017 年度金额为 103,678.35 万元，较上年增长 102.94%，主要系报告
期内公司存量项目及巴彦淖尔市临河区湿地恢复与保护工程 EPC 项目、丹北镇城镇
化基础设施建设及生态环境提升项目、清丰县开州路生态绿化工程等重大项目落地施
工并实现收入，经济效益逐渐释放；报告期内，公司完成了对中维国际工程设计有限
公司 80%股权和郑州水务建筑工程股份有限公司 60%股权的收购工作，并于 2017 年
11 月 1 日起纳入合并财务报表范围；
营业成本：2017 年度金额为 70,512.16 万元，较上年增长 103.94%，主要系报告
期内收入增长所致；
税金及附加：2017 年度金额为 761.44 万元，较上年增长 204.94%，主要系报告
期内因营业收入增加导致的附加税增加所致；
销售费用：2017 年度金额为 732.74 万元，较上年增加 130.94%，主要系报告期
内为中标工程支付的招标代理费用增加与公司加大营销力度，经营人员增加，工资及
营销费用增加所致；
管理费用：2017 年度金额为 7,385.42 万元，较上年增长 62.20%，主要系报告期
内员工人数增加，工资增长所致；
财务费用：2017 年度金额为 1,134.42 万元，较上年减少 37.10%，主要原因系报
告期内使用募集资金支付采购款增加，向银行借款减少所致。
五、现金流量分析
单位：万元
项目名称 2017 年 2016 年 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -6,583.27 3,053.56 -9,636.83 -315.59%
投资活动产生的现金流量净额 4,679.51 -7,905.12 12,584.63 159.20%
筹资活动产生的现金流量净额 -7,445.45 26,040.72 -33,486.17 -128.59%
现金及现金等价物净增加额 -9,349.21 21,189.17 -30,538.38 -144.12%
2017 年度经营活动产生的现金流量净额为-6,583.27 万元，较上年减少 315.59%，
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主要系报告期内公司支付的工程保证金增加以及因为业务量增加、工程投入增加所致；
2017 年度投资活动产生的现金流量净额为 4,679.51 万元，较上年增长 159.20%，
主要系报告期内赎回已到期的理财产品以及收到的政府支付的拆迁款所致；
2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为-7,445.45 万元，较上年末减少 128.59%，
主要系公司上年首次公开发行股份取得募集资金以及报告期内向全体股东派发红利
所致。
本议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
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议案八 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权
期限的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2017 年 5 月 31 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于公
开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券
的相关事宜。根据议案内容，公司本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及授权期限为自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2018 年 5 月 31 日。
公司于 2017 年 7 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》[171443 号]。鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决
议有效期及授权期限即将到期，为确保公司本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，
公司拟将本次公开发行可转换债券的股东大会决议有效期及授权期限自届满之日起
延长 12 个月，即延长至 2019 年 5 月 31 日。除延长有效期及授权期限外，本次公开
发行可转换公司债券方案的其他内容不变。
本议案已经第三届董事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
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议案九 关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案
各位股东及股东代表：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业
敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，
为维护公司财务审计的连续性，公司拟聘请聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2018 年度财务报告审计机构，并授权董事会决定审计机构的报酬事宜。
本议案已经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
花王生态工程股份有限公司董事会
2018 年 4 月 3 日
34
