2019 年第一季度报告
公司代码：603007 公司简称：花王股份
花王生态工程股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人肖姣君、主管会计工作负责人林晓珺及会计机构负责人（会计主管人员）尹小琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,628,246,935.60 3,436,678,032.65 5.57
归属于上市公司股东的净资产 1,097,376,605.70 1,072,426,193.41 2.33
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -213,423,218.20 -201,010,554.39
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 253,020,278.81 204,119,689.36 23.96
归属于上市公司股东的净利润 24,091,463.13 15,851,472.51 51.98
归属于上市公司股东的扣除非
24,603,339.26 15,429,897.05 59.45
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.22 1.59 增加 0.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -595,731.92 处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 4,345.62
的税收返还、减免
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00
少数股东权益影响额（税后） -697.78
所得税影响额 90,207.95
合计 -511,876.13
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,068
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
花王国际建设集团有限公司 139,013,000 40.76 139,013,000 质押 100,205,000 境内非国有法人
江苏花种投资有限公司 25,987,000 7.62 质押 25,987,000 境内非国有法人
吴群 25,000,000 7.33 质押 25,000,000 境内自然人
束美珍 25,000,000 7.33 无 境内自然人
钦州中马园区沃思投资中心（有
12,002,900 3.52 无 境内非国有法人
限合伙）
西藏信托有限公司－西藏信托
4,160,992 1.22 无 其他
－智臻 50 号集合资金信托计划
常州金陵华软创业投资合伙企
2,845,788 0.83 无 境内非国有法人
业（有限合伙）
肖姣君 1,500,000 0.44 无 境内自然人
顾菁 1,183,600 0.35 300,000 无 境内自然人
项锋飞 1,022,082 0.30 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
江苏花种投资有限公司 25,987,000 人民币普通股 25,987,000
吴群 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
束美珍 25,000,000 人民币普通股 25,000,000
钦州中马园区沃思投资中心（有限合伙） 12,002,900 人民币普通股 12,002,900
西藏信托有限公司－西藏信托－智臻 50 号集
4,160,992 人民币普通股 4,160,992
合资金信托计划
常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙） 2,845,788 人民币普通股 2,845,788
肖姣君 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
项锋飞 1,022,082 人民币普通股 1,022,082
戴文武 1,009,598 人民币普通股 1,009,598
周云霞 914,900 人民币普通股 914,900
股东江苏花种投资有限公司系由公司员工以及少数花王集团员
工持股的股权投资公司；股东吴群和束美珍系表姑侄关系，吴
群其父亲吴光明间接持有常州金陵华软创业投资合伙企业的部
上述股东关联关系或一致行动的说明 分股权；股东肖姣君系公司实际控制人肖国强之女，系西藏信
托有限公司－西藏信托－智臻 50 号集合资金信托计划的委托
人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股
东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
货币资金：较上年末减少45.57%，主要系报告期内用银行存款支付供应商应付款较多所致
预付账款：较上年末增长370.76%，主要系报告期内向供应商预付的采购款增加所致
其他应收款：较上年末增加33.46%，主要系报告期内支付镇江交通产业集团有限公司为参建镇江
东站片区上湖及周边环境整治项目支付的实力保障金所致。
其他流动资产：较上年末增加115.57%。主要系报告期内期末留抵的增值税进项税额增加所致。
长期股权投资：较上年末增加153.47%，主要系主要系报告期内向武汉网安建设投资基金、中信
网安投资公司、河南花王文体旅发展有限公司支付投资款所致。
短期借款：较上年末增加184.71%，主要系报告期内因为工程施工投入和支付供应商货款资金向
银行取得的短期借款增加所致。
应付职工薪酬：较上年末下降72.1%，主要系报告期内支付了上年末预提的年终奖金所致。
利润表项目：
销售费用：较上年同期下降84%，主要系1、公司于18年下半年出于发展考虑，取消了北京办事处，
相应销售费用本期不再发生；子公司辉龙管业上年同期因发出商品发生运输费用较多所致。
研发费用：较上年同期增长 104.60%，主要系报告期内公司加大研发投入力度，研发投入增加所
致
财务费用：较上年同期增长84.63%，主要系报告期内因工程施工投入和支付供应商货款而向银行
取得的借款增加所致。
资产减值损失：较上年同期下降35.59%，主要系报告期内因工程回笼款较上年同期增加，冲回的
坏账损失增加所致。
投资收益：较上年同期增加2340.96%，主要系以前年度施工建设的唐山湾国际旅游岛旅游专用线
项目与官塘新城水系和景观建设工程在2018年办理竣工验收进入回购期，报告期内实现的未实现
融资收益所致。
投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降2812.66%，主要系报告期内向武汉网安建设投资
基金、中信网安投资公司、河南花王文体旅发展有限公司支付投资款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 花王生态工程股份有限公司
法定代表人 肖姣君
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:花王生态工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164,222,229.30 301,695,540.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 418,523,534.16 422,851,061.64
其中：应收票据 100,000.00 1,540,000.00
应收账款 418,423,534.16 421,311,061.64
预付款项 29,740,092.12 6,317,427.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 236,246,932.54 177,016,739.39
其中：应收利息 3,538,750.00 6,143,499.37
应收股利
买入返售金融资产
存货 759,713,566.16 706,129,550.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 106,679,518.62 118,434,756.37
其他流动资产 9,459,978.04 4,384,187.33
流动资产合计 1,724,585,850.94 1,736,829,263.60
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 19,850,000.00 19,850,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 943,778,642.72 986,070,264.87
长期股权投资 404,009,549.80 159,390,829.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,613,036.76 64,566,739.29
在建工程 13,893,690.09 13,892,903.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,010,109.21 28,177,690.04
开发支出
商誉 272,491,177.05 272,491,177.05
长期待摊费用 49,592.14 57,636.13
递延所得税资产 22,194,769.64 22,318,844.63
其他非流动资产 137,770,517.25 133,032,683.57
非流动资产合计 1,903,661,084.66 1,699,848,769.05
资产总计 3,628,246,935.60 3,436,678,032.65
流动负债：
短期借款 581,100,000.00 204,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 780,805,525.06 994,736,011.65
预收款项 186,440,119.52 162,232,372.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,318,150.00 19,063,077.38
应交税费 37,855,504.66 46,081,710.99
其他应付款 147,512,811.51 135,171,542.48
其中：应付利息 1,416,834.76 962,883.18
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 170,719,029.40 170,719,029.40
其他流动负债 121,297,475.73 118,578,189.92
流动负债合计 2,031,048,615.88 1,850,681,934.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 266,600,000.00 280,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 132,417,648.40 132,417,648.40
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 399,017,648.40 412,517,648.40
负债合计 2,430,066,264.28 2,263,199,582.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,077,000.00 341,077,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,450,333.66 218,552,665.56
减：库存股 46,427,656.00 46,427,656.00
其他综合收益
专项储备 11,301,972.53 11,340,691.47
盈余公积 52,413,747.64 52,413,747.64
未分配利润 519,561,207.87 495,469,744.74
归属于母公司所有者权益（或股东 1,097,376,605.70 1,072,426,193.41
权益）合计
少数股东权益 100,804,065.62 101,052,256.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,198,180,671.32 1,173,478,449.90
负债和所有者权益（或股东权 3,628,246,935.60 3,436,678,032.65
益）总计
法定代表人：肖姣君 主管会计工作负责人：林晓珺 会计机构负责人：尹小琴
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:花王生态工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 123,963,743.18 176,213,233.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 209,526,176.71 189,354,697.43
其中：应收票据 0.00 40,000.00
应收账款 209,526,176.71 189,314,697.43
预付款项 29,183,039.35 5,231,564.22
其他应收款 172,453,813.96 147,960,727.38
其中：应收利息 3,538,750.00 6,143,499.37
应收股利
存货 637,459,136.70 590,995,245.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 106,679,518.62 118,434,756.37
其他流动资产
流动资产合计 1,279,265,428.52 1,228,190,225.07
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 6,600,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 943,778,642.72 986,070,264.87
长期股权投资 843,340,526.27 598,721,806.27
其他权益工具投资 6,600,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 9,956,175.67 11,511,704.66
在建工程 13,893,690.09 13,892,903.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,959,816.26 28,131,222.73
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用
递延所得税资产 15,535,031.91 15,908,291.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,860,063,882.92 1,660,836,193.29
资产总计 3,139,329,311.44 2,889,026,418.36
流动负债：
短期借款 531,100,000.00 174,100,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 658,973,922.83 836,925,964.89
预收款项 210,568,267.03 144,997,654.45
合同负债
应付职工薪酬 2,495,576.64 10,970,013.49
应交税费 24,449,970.06 36,990,802.38
其他应付款 50,471,180.59 51,276,238.91
其中：应付利息 1,361,009.76 907,058.18
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 170,719,029.40 170,719,029.40
其他流动负债 121,297,475.73 108,662,991.99
流动负债合计 1,770,075,422.28 1,534,642,695.51
非流动负债：
长期借款 196,600,000.00 210,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 132,417,648.40 132,417,648.40
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 329,017,648.40 342,517,648.40
负债合计 2,099,093,070.68 1,877,160,343.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,077,000.00 341,077,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,450,333.66 218,552,665.56
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2019 年第一季度报告
减：库存股 46,427,656.00 46,427,656.00
其他综合收益
专项储备 11,173,731.50 11,197,090.68
盈余公积 52,413,747.64 52,413,747.64
未分配利润 462,549,083.96 435,053,226.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,040,236,240.76 1,011,866,074.45
负债和所有者权益（或股东权益） 3,139,329,311.44 2,889,026,418.36
总计
法定代表人：肖姣君 主管会计工作负责人：林晓珺 会计机构负责人：尹小琴
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：花王生态工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 253,020,278.81 204,119,689.36
其中：营业收入 253,020,278.81 204,119,689.36
利息收入 0
已赚保费 0
手续费及佣金收入 0
二、营业总成本 235,288,835.41 186,748,821.05
其中：营业成本 185,148,097.48 144,597,055.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 952,366.26 1,819,639.72
销售费用 989,724.86 6,185,005.95
管理费用 26,338,802.48 24,031,789.21
研发费用 10,289,837.80 5,029,192.11
财务费用 12,737,546.47 6,898,794.49
其中：利息费用 12,771,245.78 6,997,109.10
利息收入 150,729.84 272,481.87
资产减值损失 -1,167,539.94 -1,812,656.36
信用减值损失
加：其他收益 20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 10,254,943.02 420,119.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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2019 年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,986,386.42 17,810,988.06
加：营业外收入 10,298.80 830,907.35
减：营业外支出 611,685.10 24,356.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,385,000.12 18,617,539.32
减：所得税费用 5,171,424.63 3,663,989.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,213,575.49 14,953,549.62
（一）按经营持续性分类 22,213,575.49 14,953,549.62
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,213,575.49 14,953,549.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 24,091,463.13 15,851,472.51
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,877,887.64 -897,922.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的
有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 22,213,575.49 14,953,549.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,091,463.13 15,851,472.51
归属于少数股东的综合收益总额 -1,877,887.64 -897,922.89
八、每股收益：
12 / 22
2019 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：肖姣君 主管会计工作负责人：林晓珺 会计机构负责人：尹小琴
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：花王生态工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 224,457,368.91 179,060,876.38
减：营业成本 164,849,004.35 130,302,573.48
税金及附加 808,726.75 1,661,945.43
销售费用 690,873.82 3,133,319.95
管理费用 19,263,300.23 16,964,606.87
研发费用 7,255,365.66 2,905,301.69
财务费用 10,570,247.08 5,447,302.44
其中：利息费用 10,574,719.68 5,492,196.09
利息收入 96,515.15 246,665.25
资产减值损失 -1,982,215.16 -1,812,656.36
信用减值损失
加：其他收益 20,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 10,254,943.02 420,119.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,257,009.2 20,898,602.63
加：营业外收入 5,953.18 627.35
减：营业外支出 611,564.59 16,976.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,651,397.79 20,882,253.74
减：所得税费用 5,155,540.40 3,061,908.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,495,857.39 17,820,344.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填 27,495,857.39 17,820,344.90
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
13 / 22
2019 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 27,495,857.39 17,820,344.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：肖姣君 主管会计工作负责人：林晓珺 会计机构负责人：尹小琴
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：花王生态工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,876,030.49 148,646,152.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
14 / 22
2019 年第一季度报告
收到的税费返还 9,202.88
收到其他与经营活动有关的现金 62,229,835.00 107,895,298.11
经营活动现金流入小计 299,105,865.49 256,550,653.53
购买商品、接受劳务支付的现金 407,728,363.52 194,720,855.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,461,460.93 32,523,331.13
支付的各项税费 16,259,917.98 27,127,899.35
支付其他与经营活动有关的现金 64,079,341.26 203,189,121.60
经营活动现金流出小计 512,529,083.69 457,561,207.92
经营活动产生的现金流量净额 -213,423,218.20 -201,010,554.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,694.62 768,996.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,694.62 768,996.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,683,437.78 5,705,642.79
产支付的现金
投资支付的现金 244,618,720.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 5,100,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 1,200,000.00
投资活动现金流出小计 277,302,157.78 12,005,642.79
投资活动产生的现金流量净额 -277,285,463.16 -11,236,646.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 427,000,000.00 352,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2019 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 427,000,000.00 352,000,000.00
偿还债务支付的现金 63,500,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,289,538.10 6,401,034.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,612,114.84
筹资活动现金流出小计 91,401,652.94 26,401,034.92
筹资活动产生的现金流量净额 335,598,347.06 325,598,965.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,110,334.30 113,351,764.61
加：期初现金及现金等价物余额 286,399,563.60 130,444,795.13
六、期末现金及现金等价物余额 131,289,229.30 243,796,559.74
法定代表人：肖姣君 主管会计工作负责人：林晓珺 会计机构负责人：尹小琴
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：花王生态工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,279,542.15 100,162,687.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,375,954.63 6,990,147.98
经营活动现金流入小计 254,655,496.78 107,152,835.13
购买商品、接受劳务支付的现金 323,136,642.09 145,615,863.81
支付给职工以及为职工支付的现 15,741,947.65 18,716,949.26
金
支付的各项税费 12,183,357.16 13,477,742.67
支付其他与经营活动有关的现金 37,239,765.28 84,988,285.87
经营活动现金流出小计 388,301,712.18 262,798,841.61
经营活动产生的现金流量净 -133,646,215.40 -155,646,006.48
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -
16 / 22
2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他 810.00 5,662,678.69
长期资产支付的现金
投资支付的现金 244,618,720.00 35,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 -
投资活动现金流出小计 269,619,530.00 40,762,678.69
投资活动产生的现金流量净 -269,619,530.00 -40,762,678.69
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 377,000,000.00 322,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 377,000,000.00 322,000,000.00
偿还债务支付的现金 33,500,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付 10,120,768.10 4,939,735.82
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 43,620,768.10 4,939,735.82
筹资活动产生的现金流量净 333,379,231.90 317,060,264.18
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,886,513.50 120,651,579.01
加：期初现金及现金等价物余额 160,917,256.68 71,559,404.24
六、期末现金及现金等价物余额 91,030,743.18 192,210,983.25
法定代表人：肖姣君 主管会计工作负责人：林晓珺 会计机构负责人：尹小琴
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 301,695,540.60 301,695,540.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益
17 / 22
2019 年第一季度报告
的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 422,851,061.64 422,851,061.64
其中：应收票据 1,540,000.00 1,540,000.00
应收账款 421,311,061.64 421,311,061.64
预付款项 6,317,427.54 6,317,427.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 177,016,739.39 177,016,739.39
其中：应收利息 6,143,499.37 6,143,499.37
应收股利 -
买入返售金融资产 -
存货 706,129,550.73 706,129,550.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 118,434,756.37 118,434,756.37
其他流动资产 4,384,187.33 4,384,187.33
流动资产合计 1,736,829,263.60 1,736,829,263.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
19,850,000.00 -19,850,000.0
可供出售金融资产
0
其他债权投资 -
持有至到期投资 -
长期应收款 986,070,264.87 986,070,264.87
长期股权投资 159,390,829.80 159,390,829.80
其他权益工具投资 - 19,850,000.00 19,850,000.00
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 64,566,739.29 64,566,739.29
在建工程 13,892,903.67 13,892,903.67
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 -
无形资产 28,177,690.04 28,177,690.04
开发支出 -
商誉 272,491,177.05 272,491,177.05
长期待摊费用 57,636.13 57,636.13
递延所得税资产 22,318,844.63 22,318,844.63
其他非流动资产 133,032,683.57 133,032,683.57
非流动资产合计 1,699,848,769.05 1,699,848,769.05
18 / 22
2019 年第一季度报告
资产总计 3,436,678,032.65 3,436,678,032.65
流动负债：
短期借款 204,100,000.00 204,100,000.00
向中央银行借款 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益 -
的金融负债
衍生金融负债 -
应付票据及应付账款 994,736,011.65 994,736,011.65
预收款项 162,232,372.53 162,232,372.53
卖出回购金融资产款 -
吸收存款及同业存放 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
应付职工薪酬 19,063,077.38 19,063,077.38
应交税费 46,081,710.99 46,081,710.99
其他应付款 135,171,542.48 135,171,542.48
其中：应付利息 962,883.18 962,883.18
应付股利 -
应付手续费及佣金 -
应付分保账款 -
合同负债 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 170,719,029.40 170,719,029.40
其他流动负债 118,578,189.92 118,578,189.92
流动负债合计 1,850,681,934.35 1,850,681,934.35
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 280,100,000.00 280,100,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 132,417,648.40 132,417,648.40
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 412,517,648.40 412,517,648.40
负债合计 2,263,199,582.75 2,263,199,582.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,077,000.00 341,077,000.00
19 / 22
2019 年第一季度报告
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 218,552,665.56 218,552,665.56
减：库存股 46,427,656.00 46,427,656.00
其他综合收益 -
专项储备 11,340,691.47 11,340,691.47
盈余公积 52,413,747.64 52,413,747.64
一般风险准备 -
未分配利润 495,469,744.74 495,469,744.74
归属于母公司所有者权益合计 1,072,426,193.41 1,072,426,193.41
少数股东权益 101,052,256.49 101,052,256.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,173,478,449.90 1,173,478,449.90
负债和所有者权益（或股东权益）总 3,436,678,032.65 3,436,678,032.65
计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》及
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下简称新金融工具相关会计准则或新准则），
公司需对原采用的相关会计政策进行相应变列，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 176,213,233.68 176,213,233.68
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 189,354,697.43 189,354,697.43
其中：应收票据 40,000.00 40,000.00
应收账款 189,314,697.43 189,314,697.43
预付款项 5,231,564.22 5,231,564.22
其他应收款 147,960,727.38 147,960,727.38
其中：应收利息 6,143,499.37 6,143,499.37
应收股利 - -
存货 590,995,245.99 590,995,245.99
合同资产 - -
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2019 年第一季度报告
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 118,434,756.37 118,434,756.37
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,228,190,225.07 1,228,190,225.07
非流动资产：
债权投资 - -
可供出售金融资产 6,600,000.00 - -6,600,000.00
其他债权投资 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 986,070,264.87 986,070,264.87
长期股权投资 598,721,806.27 598,721,806.27
其他权益工具投资 - 6,600,000.00 6,600,000.00
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 11,511,704.66 11,511,704.66
在建工程 13,892,903.67 13,892,903.67
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 28,131,222.73 28,131,222.73
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 15,908,291.09 15,908,291.09
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,660,836,193.29 1,660,836,193.29
资产总计 2,889,026,418.36 2,889,026,418.36
流动负债：
短期借款 174,100,000.00 174,100,000.00
交易性金融负债 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据及应付账款 836,925,964.89 836,925,964.89
预收款项 144,997,654.45 144,997,654.45
合同负债 - -
应付职工薪酬 10,970,013.49 10,970,013.49
应交税费 36,990,802.38 36,990,802.38
其他应付款 51,276,238.91 51,276,238.91
其中：应付利息 907,058.18 907,058.18
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 170,719,029.40 170,719,029.40
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2019 年第一季度报告
其他流动负债 108,662,991.99 108,662,991.99
流动负债合计 1,534,642,695.51 1,534,642,695.51
非流动负债：
长期借款 210,100,000.00 210,100,000.00
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 132,417,648.40 132,417,648.40
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 342,517,648.40 342,517,648.40
负债合计 1,877,160,343.91 1,877,160,343.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 341,077,000.00 341,077,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 218,552,665.56 218,552,665.56
减：库存股 46,427,656.00 46,427,656.00
其他综合收益 - -
专项储备 11,197,090.68 11,197,090.68
盈余公积 52,413,747.64 52,413,747.64
未分配利润 435,053,226.57 435,053,226.57
所有者权益（或股东权益）合计 1,011,866,074.45 1,011,866,074.45
负债和所有者权益（或股东权益） 2,889,026,418.36 2,889,026,418.36
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称新金融工具相关会计准则或新准则），公
司需对原采用的相关会计政策进行相应变列，并自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，
将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.4 审计报告
□适用 √不适用
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