证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-013
花王生态工程股份有限公司
董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2016]1458 号）核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223 号”批
准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,335.00 万股并在上海证券交易所
上市，发行价格为每股 11.66 元，募集资金总额为人民币 38,886.10 万元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,392.94655 万元。上述募集资金到位情
况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]33030016
号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额
2016 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 45,639,173.86 元。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
45,639,173.86 元，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限
公司丹阳支行的保本型理财产品，募集资金专用账户余额为 215,483,384.53 元，
其中本金为 215,160,491.63 元，银行利息收入扣除手续费后净额为 322,892.90 元。
2017 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 243,405,371.67
元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
289,044,545.53 元，本期赎回中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，
募集资金专用账户余额为 66,010,231.72 元，其中本金为 65,887,401.81 元，银行
利息收入扣除手续费后净额为 122,829.91 元。
（二）本年度使用金额及当前余额
2018 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 65,580,899.20 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 863,373.53 元，其中本金为
849,438.41 元，本金含首次公开发行股票时多暂估的 5 万元信息披露费用（暨信
息披露费暂估金额为 420.00 万元，实际使用仅 415.00 万元），银行利息收入扣除
手续费后净额为 13,935.12 元。相关募集资金累计产生的银行利息收入扣除相关
手续费后的净额为 1,509,352.76 元，其中累计已使用 1,495,417.64 元用于景观工
程分公司项目投入。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制
定了《募集资金管理办法》，（以下简称“管理办法”），对公司募集资金的存储、
使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司
于 2016 年 8 月 22 日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工
商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农
村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
该协议明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专
用。三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。
公司于 2017 年 9 月 21 日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳
支行开立的募集资金专用账户。
公司于 2018 年 11 月 19 日注销了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的
募集资金专用账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定
存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 2018 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司丹阳支行 8110501013300427746 133,779,465.50 -
中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104021029200414658 110,000,000.00 858,663.48
华夏银行股份有限公司丹阳支行 13351000000417929 60,000,000.00 4,710.05
江苏江南农村商业银行股份有限公司
08011012010000001596 60,000,000.00 -
丹阳支行
合计 - 363,779,465.50 863,373.53
注：初始存放金额中包括首次公开发行股票中涉及的审计验资费、律师费以及信息披露费。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2018 年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见
附表 1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集
资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）认为：公司截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于 2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查
报告的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为：公司 2018
年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
七、上网披露的公告附件
（一）长江证券承销保荐有限公司出具的《关于花王生态工程股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于花王生态工程股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,392.95 本年度投入募集资金总额 6,558.09
变更用途的募集资金总额 3,423.96
已累计投入募集资金总额 35,462.54
变更用途的募集资金总额比例 9.67%
截至期末累计投 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资 项目 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 性是否发
目(含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计
项目 地址 资总额 入金额 入金额的差额(3) 生重大变
变更) 总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
＝(2)-(1) 化
天津
景观工程 34,557.31 2019 年 9 月
成都 34,557.31 34,557.31 无 5,652.86 不适用 不适用 922.35 不适用 否
分公司 [注 1] 22 日
海口 三亚
天津
分公司配
成都 3,423.96 - 无 - - 不适用 不适用 - - 不适用 否
套设计院
三亚 三亚
永久性补
905.23
充公司流 835.64 无 905.23 不适用 不适用 不适用 不适用 否
[注 2]
动资金
合计 37,981.27 35,392.95 - 6,558.09 35,462.54 - - - 922.35 - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司 2016 年 10 月使用 10,000 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，该
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理财产品已于 2017 年 1 月到期还本付息。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金本金以及 1,495,417.64 元利息收入。
注 2：“本年度投入金额”为募集资金本金。
附表 2： 变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 项目达到
本年度实 实际累计 投资进度 本年度 是否达 变更后的项目
目拟投入 截至期末计划累计投 预定可使
变更后的项目 项目地址 对应的原项目 项目地址 际投入金 投入金额 （%） 实现的 到预计 可行性是否发
募集资金 资金额(1) 用状态日
额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变化
总额 期
天津 天津
景观工程分公 景观工程分公
成都 成都 34,557.31 5,652.86 34,557.31 922.35 不适用 否
司 司
三亚 海口
天津 天津
分公司配套设 分公司配套设
成都 成都 - - - - 不适用 否
计院 计院
三亚 海口
永久性补充公
835.64 905.23 905.23 不适用 不适用 否
司流动资金
合计 - 35,392.95 - 6,558.09 35,462.54 - - 922.35 - -
1、变更原因：因三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求；
决策程序：2016 年度变更募投项目部分实施地点变更所涉及议案为《关于变更公司募投项目部分实施地点的议案》，上述议案
业经公司独立董事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过；
信息披露说明：2016 年度项目部分实施地点变更已发布《江苏花王园艺股份有限公司关于变更募投项目部分实施地点的公告》，
公告编号为 2016-015。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
2、变更原因： 因公司设计资源完善以及项目对营运资金需求；
决策程序：2018 年 2 月 9 日，公司通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，将募投项目中的“分公司配套设计院”项目
的 3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目 2,588.32 万元与永久性补充公司流动资金 835.64 万元
信息披露说明：2018 年度部分募投项目变更已发布《花王生态工程股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》，公
告编号为 2018-007。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用