花王股份:关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-08-28
证券代码:603007 证券简称:花王股份 公告编号:2019-036
花王生态工程股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员
会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2016]1458 号)核准,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2016]223 号”批
准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)3,335.00 万股并在上海证券交易所
上市,发行价格为每股 11.66 元,募集资金总额为人民币 38,886.10 万元,扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,392.94655 万元。上述募集资金到位情
况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2016 年 8 月 19 日出具瑞
华验字[2016]33030016 号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额
2016-2018 年度,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 354,625,444.72
元(投资金额包括募集资金产生的利息收入)。
(三)本报告期使用金额及当前余额
2019 年上半年度,公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 863,391.02
元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专用账户余额为 283.25 元,其中本金为 0
元,银行利息收入扣除手续费后净额为 283.25 元。截至 2019 年 6 月 30 日,公
司对募集资金投资项目累计投入募集资金 355,488,835.74 元(投资金额包括募集
资金产生的利息收入)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集
资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用,募集资金项目的变更,以及募
集资金管理和监督作了明确规定。
公司对募集资金采用专户存储制度,并在银行设立募集资金专用账户,公司
于 2016 年 8 月 22 日同保荐机构分别与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工
商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行以及江苏江南农
村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,
该协议明确了各方的权利和义务,其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异,公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。
由于账户资金使用完毕,公司于 2017 年 9 月 21 日注销了在江苏江南农村商
业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户;于 2018 年 11 月 19 日
注销了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行名称 帐号 初始存放金额 期末余额
中信银行股份有限公司
8110501013300427746 133,779,465.50 —
丹阳支行
中国工商银行股份有限
1104021029200414658 110,000,000.00 281.33
公司丹阳支行
华夏银行股份有限公司 13351000000417929 60,000,000.00 1.92
丹阳支行
江苏江南农村商业银行
08011012010000001596 60,000,000.00 —
股份有限公司丹阳支行
合计 / 363,779,465.50 283.25
注:初始存放金额中包括首次公开发行股票中涉及的审计验资费、律师费以及信息
披露费。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内公司度募集资金投资项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情
况对照表”(见附表 1)。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况,详见“变更募集资金投资项目情况表”
(见附表 2)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告出具之日,公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、
准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表 单位:万元
募集资金总额 35,392.95 本报告期投入募集资金总额 86.34
变更用途的募集资金总额 3,423.96
已累计投入募集资金总额 35,548.88
变更用途的募集资金总额比例 9.67%
截至期末累计
截至报告 项目达到 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 截至期末累 投入金额与承 本报告期
承诺投资项 项目地 调整后投 本报告期 期末投入 预定可使 是否达到 性是否发
目(含部分 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 实现的效
目 址 资总额 投入金额 进度(%)(4) 用状态日 预计效益 生重大变
变更) 总额 金额(1) (2) 差额(3)= 益
=(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
天津
景观工程分
成都 34,557.31 34,557.31 无 - 34,557.31 0.00 100% - - 不适用 否
公司
海口 三亚
天津
分公司配套
成都 3,423.96 - 无 - - 不适用 不适用 - - 不适用 否
设计院
海口 三亚
永久性补充 注1
- - - 835.64 - 86.34 991.57 不适用 不适用 - - 不适用 否
流动资金
合计 - - 37,981.27 35,392.95 - 86.34 35,548.88 - - - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司使用 10,000 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
理财期限为 2016.10.12-2017.1.11,已于 2017 年 1 月 11 日赎回,利息收入为 72.3 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1:由于景观工程分公司项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形,进而导致公司实际投入补充流动资金的金额较之前承诺金额有所增
加。
附表 2:
变更募集资金投资项目情况表 单位:万元
变更后的
项目达到
变更后项目 截至报告期末 实际累计 投资进度 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 本报告期实 预定可使 是否达到
项目地址 项目地址 拟投入募集 计划累计投资 投入金额 (%) 实现的效 性是否发
项目 项目 际投入金额 用状态日 预计效益
资金总额 金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 益 生重大变
期
化
天津
天津 景观工程
成都
分公司
景观工程 海口
成都 34,557.31 无 - 34,557.31 100% - - 不适用 否
分公司 天津
分公司配
成都
三亚 套设计院
海口
永久性补 天津
分公司配
充流动资 - 成都 835.64 无 86.34 991.57 不适用 - - 不适用 否
套设计院
金 海口
合计 - - - 35,392.95 - 86.34 35,548.88 - - - - -
(1)三亚市拥有更为丰厚的旅游与地产景观建设需求,为更好的拓展市场、增厚未来收益和扩大跨区域
经营规模,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更公司募投项
目部分实施地点的议案》,同意将项目部分实施地点由海口变更为三亚(公告编号:2016-015)。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (2)公司 2017 年收购了拥有较多甲级设计资质的中维国际工程设计有限公司 60%股权,为提升募集资金
使用效率并根据公司的实际经营情况与未来发展规划,公司 2018 年第一次临时股东大会通过了《关于变
更部分募投项目资金用途的议案》,同意将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的 3,423.96 万元变更为
投入“景观工程分公司”项目 2,588.32 万元与永久性补充公司流动资金 835.64 万元(公告编号:2018-027)。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用