ST花王:关于可转债转股结果暨股份变动的公告2021-10-09
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2021-104
债券代码:113595 债券简称:花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 101,000 元“花王转
债”转为公司普通股,累计转股股数 14,561 股,占“花王转债”转股前公司已
发行股份总额的 0.0044%。其中,“花王转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9
月 30 日期间,转股金额为人民币 18,000 元,因转股形成的股份数量为 2,595 股,
占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。
●未转股可转债情况:截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“花王转债”金
额为人民币 329,899,000 元,占“花王转债”发行总量的比例为 99.9694%。
一、花王转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准,花王
生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 21 日公开发行了 330.00
万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 33,000.00 万元,期限 6 年。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意,公司
33,000.00 万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)于 2020 年 8 月 18 日起在
上海证券交易所挂牌交易,债券简称“花王转债”,债券代码“113595”。
(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,
公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份,初始
转股价格为 6.94 元/股。
(四)因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成,公司
于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整,“花王转债”的转股价格由 6.94 元/
股调整为 6.93 元/股;公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案,
“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。
二、可转债本次转股情况
本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日。
截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 101,000 元“花王转债”转为公司
普通股,累计转股股数 14,561 股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.0044%。其中,“花王转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,
转股金额为人民币 18,000 元,因转股形成的股份数量为 2,595 股,占“花王转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0008%。
截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,899,000
元,占“花王转债”发行总量的比例为 99.9694%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2021 年 6 月 30 日) (2021 年 9 月 30 日)
有限售条件流通股 2,343,200 0 2,343,200
无限售条件流通股 333,386,966 2,595 333,389,561
总股本 335,730,166 2,595 335,732,761
四、其他
咨询电话:0511-86893666
电子邮箱:securities@flowersking.com
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日