ST花王:关于可转债转股结果暨股份变动的公告2022-04-02
证券代码:603007 证券简称:ST 花王 公告编号:2022-023
债券代码:113595 债券简称:花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股情况:截至 2022 年 3 月 31 日,累计已有人民币 172,000 元“花王转
债”转为公司普通股,累计转股股数 24,810 股,占“花王转债”转股前公司已发
行股份总额的 0.0074%。其中,“花王转债”自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月
31 日期间,转股金额为人民币 49,000 元,因转股形成的股份数量为 7,077 股,
占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。
●未转股可转债情况:截至 2022 年 3 月 31 日,尚未转股的“花王转债”金
额为人民币 329,828,000 元,占“花王转债”发行总量的比例为 99.9479%。
一、花王转债发行上市概况
(一)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1203 号”文核准,花王
生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 21 日公开发行了
330.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 33,000.00 万元,期限
6 年。
(二)经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]255 号”文同意,公司
33,000.00 万元可转换公司债券(以下简称“可转债”)于 2020 年 8 月 18 日起在
上海证券交易所挂牌交易,债券简称“花王转债”,债券代码“113595”。
(三)根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,
公司本次发行的“花王转债”自 2021 年 1 月 27 日起可转换为本公司股份,初始
转股价格为 6.94 元/股。
(四)因 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益登记完成,公司
于 2021 年 1 月 21 日对转股价格进行调整,“花王转债”的转股价格由 6.94 元/股
调整为 6.93 元/股;公司于 2021 年 6 月 18 日实施了 2020 年年度利润分配方案,
“花王转债”转股价格由 6.93 元/股调整为 6.92 元/股。
二、可转债本次转股情况
本次发行的“花王转债”的转股期为 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20
日。
截至 2022 年 3 月 31 日,累计已有人民币 172,000 元“花王转债”转为公司
普通股,累计转股股数 24,810 股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的
0.0074%。其中,“花王转债”自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间,转
股金额为人民币 49,000 元,因转股形成的股份数量为 7,077 股,占“花王转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.0021%。
截至 2022 年 3 月 31 日,尚未转股的“花王转债”金额为人民币 329,828,000
元,占“花王转债”发行总量的比例为 99.9479%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别
(2021 年 12 月 31 日) 转股 (2022 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股 2,343,200 0 2,343,200
无限售条件流通股 333,392,733 7,077 333,399,810
总股本 335,735,933 7,077 335,743,010
四、其他
咨询电话:0511-86893666
电子邮箱:securities@flowersking.com
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日