ST花王：关于2022年度半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-30
证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2022-087
债券代码：113595 债券简称：花王转债
花王生态工程股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2020]1203 号）文件核准，并经上海证券交易所“自律监管决定书
[2020]255 号”批准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券募集总额为
330,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 317,945,283.02 元。上
述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020
年 7 月 28 日出具了《可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验
[2020]5224 号）。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）本报告期使用金额及当前余额
2022 年上半年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0 元。截至
2022 年 6 月 30 日，结余募集资金专用账户（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 335.57 元（2022 年上半年度支出账户管理费 60.00 元），其中本金为 0 元，
利息 335.57 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入募
集资金 187,736,691.93 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集
资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募
集资金管理和监督作了明确规定。
公司对募集资金采用专户存储制度，并在银行设立募集资金专用账户，公司
于 2020 年 7 月同保荐机构分别与江苏银行股份有限公司丹阳支行、中国农业银
行股份有限公司丹阳市支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，该协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相
关规定履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 存储余额 备注
江苏银行股份有限公司丹阳支行 70560188000283966 100,000,000.00 0.57 活期
中国农业银行股份有限公司丹阳市支行 10322001040234725 100,000,000.00 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104021029200212906 123,513,207.55 335.00 活期
合计 - 323,513,207.55 335.57 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况
对照表”（见附表 1）。
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2020 年 8 月 10 日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会
第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行
费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换已预先投入募
集资金项目的自筹资金 160,824,512.34 元和预先支付发行费用的自筹资金
77,358.49 元，共计 160,901,870.83 元。募集资金置换的时间距募集资金到账时间
未超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。本次审议事项在董事会审批范围内，
无需提交股东大会通过。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元（含）的闲置募集资金用于暂时补充
流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金
148,890,582.00 元。
四、募集资金归还情况
截至本报告出具之日，公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金
1,857.60 万元；尚有未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
13,031.46 万元。
五、变更募投项目的资金使用情况
无变更情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告出具之日，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、
准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度（1 月-6 月）
编制单位：花王生态工程股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 31,794.53 报告期投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额
报告期末已累计投入募集资金总额 18,773.67
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累计
已 变 更 截至期末 项目达到 项目可行
调整后 截至期末 截至期末 投入金额与承 本报告
项目 项目(含 募集资金 本报告期投 投入进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资项目 投资总 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 期实现
地址 部 分 变 投资总额 入金额 （%）(4)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
额 金额(1) 金额(2) 差 额 (3) ＝ (2)- 的效益
更) (2)/(1) 期 化
(1)
丹北镇城镇化基
础设施建设及生 丹阳市 33,000.00 - 33,000.00 18,773.67 - 不适用 - 不适用 否
态环境提升项目
合计 33,000.00 - 33,000.00 18,773.67 - - - - - -
由于政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施，导致该项目的建设施工进度缓于
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
公司以自筹资金预先投入“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”共计 16,082.45 万元，以自筹资金预先支付的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 发行手续费用合计为 7.74 万元（不含税）。本次使用募集资金置换截止 2020 年 8 月 7 日已预先投入募集资金投资项目和支付发
行费用的自筹资金共计 160,901,870.83 元。
由于政府工作计划调整等原因，目前合同承包范围内的部分单项工程尚未全面启动实施，导致该项目的建设施工进度缓于预
期。为提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目的需求以及募
集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用总额不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议通过 《关于使用闲置资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元（含）募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会、
监事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期全部归还至募集资金专户。本次审议事项在董事会权限审批范围内，无需提交股东
大会审议通过。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 148,890,582.00 元。截至本报告出具之
日，公司已归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,857.60 万元；尚有未归还使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为
13,031.46 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
