证券代码：603008 股票简称：喜临门 公告编号：2017-063
喜临门家具股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的规定》（证监
发行字[2007]500 号）的规定，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）编
制了截至 2016 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情
况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金
中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配
售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,250 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 65,625 万元，坐
扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金为 61,625 万元，已由主承销商中信证
券股份有限公司于 2012 年 7 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网
发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225 号）。
2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,857,787 股，发行价为每股
人民币 13.8525 元，共计募集资金 94,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00
万元后的募集资金为 93,000.00 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于
2016 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 914.02 万元后，公司本次募集资金净额为 92,085.98 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2016〕396 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2012 年 7 月首次公开发行的募集资金
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 2012 年 7 月首次公开发行的募集资金在银
行账户的存储情况如下：
单位：元
2016 年 12 月 31
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
上海浦东发展 85040167310001177 1,000,000.00 7 天通知存款
银行股份有限
85040167310001072 2,400,000.00 7 天通知存款
公司绍兴城西
支行 85040154740002677 181,753,297.10 291,205.31 募集资金活期专户
中国工商银行
股份有限公司 1211012029200066493 275,651,100.00 2015 年 7 月注销
绍兴分行
招商银行股份
有限公司绍兴 571900129810266 146,406,600.00 2015 年 6 月注销
城东支行
合 计 603,810,997.10 3,691,205.31
2. 2016 年 9 月非公开发行的募集资金
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司 2016 年 9 月非公开发行的募集资金在银行
账户的存储情况如下：
单位：元
2016 年 12 月 31
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
日余额
中国工商银行股份 本公司募集资金活
1211012029200081547 7,500.00
有限公司绍兴分行 期专户
浙商银行股份有限 本公司七天通知存
3371020110121800069605 147,000,000.00
公司绍兴越城支行 款
3371020110121800069605 50,000,000.00 本公司定期存款
本公司募集资金活
3371020110120100079499 920,859,794.42 108,085.57
期专户
上海浦东发展银行
本公司募集资金活
股份有限公司绍兴 85040154740005420 1,000.00
期专户
分行城西支行
江苏银行股份有限 本公司募集资金活
33200188000284034 7,276.87
公司杭州分行 期专户
浙江喜临门软体家
中国工商银行股份 具有限公司（以下简
1211012029200082050
有限公司绍兴分行 称软体家具公司）募
集资金活期专户
软体家具公司定期
3371020110121800071230 250,000,000.00
浙商银行股份有限 存款
公司绍兴越城支行 软体家具公司募集
3371020110120100080488 7,979.45
资金活期专户
合 计 920,859,794.42 447,131,841.89
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件 1。
2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金使用情况对照表详见本公告附件 2。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金实际投资项目变更情况
经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床
及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调
整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米，设计产能不变，项目投
资额由 14,640.66 万元变更为 12,935.82 万元。本次变更用途的募集资金 1,704.84
万元，占募集资金净额的 2.82%。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓
储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限
公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。
经公司 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准，公司将
北方家具生产线建设项目、软床及配套产品生产线建设项目两个项目的节余募集
资金人民币 9,512.72 万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费用净额
1,151.57 万元、及上述软床及配套产品生产线建设项目变更的投资额 1,704.84 万
元）永久补充流动资金。
经公司 2016 年 11 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议审议批准，公司
将信息化系统升级改造项目的结余募集资金 1,393.49 万元（不包含利息）永久补
充流动资金。
2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金际投资项目未变更。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金
单位：万元
截至期末承 实际投 使用比例 投资项目
项目名称 差异原因
诺投资总额 资总额 （%） 差异额
北方家具生产线
27,565.11 25,462.21 92.37 -2,102.90 工程已完工，投资额减少主要
建设项目
由于公司优化方案设计，加强
软床及配套产品
12,935.82 8,382.41 64.80 -4,553.41 工程管理，节约了项目资金。
生产线建设项目
主要系（1）公司对项目所需
设备进行优化选型，降低了设
信息化系统升级 备采购成本和项目实施费用；
4,194.23 2,800.73 66.78 -1,393.50
改造项目 （2）通过软件的自主开发及
维护，节约了软件采购与维护
费用。
2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金
单位：万元
截至期末承 实际投 使用比例 投资项目差
项目名称 差异原因
诺投资总额 资总额 （%） 异额
公司以 2015 年 8 月 25 日为募
集资金置换的起始点， 2015
喜临门家具制造出
47,096.10 17,452.58 37.06 -29,643.52 年 8 月以前均以自有资金投
口基地建设项目
入建设，因此募集资金投入低
于预期。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
1、2012 年 7 月首次公开发行的募集资金
使用闲置资
用途 使用时间 批准机构和程序
金金额
2013 年 8 月 13 日起 12 经公司 2013 年 8 月 13 日第二届董
个月内，以募集资金补 事会第九次会议和第二届监事会
7,000 万元 充流动资金的款项已于 第五次会议审议批准，独立董事认
2014 年 8 月 7 日至 8 月 可，并经保荐人中信证券股份有限
8 日归还募集资金账户。 公司核查同意。
经公司 2014 年 8 月 16 日第二届董
事会第十四次会议和第二届监事
原计划暂时补充流动资 会第九次会议审议批准，独立董事
金的使用期限为 2014 年 认可，并经保荐人中信证券股份有
8 月 14 日起 12 个月内。 限公司核查同意将 7,000 万元募
其中 4,000 万元北方家 集资金暂时补充流动资金。
具生产线建设项目和软 经公司 2015 年 4 月 20 日第二届董
7,000 万元
床及配套产品生产线建 事会第二十次会议和 2014 年度股
设项目的节余资金，已 东大会审议批准，独立董事认可，
永久补充流动资金，另 并经保荐人中信证券股份有限公
3,000 万元已于 2015 年 司核查同意，将北方家具生产线建
7 月 31 日归还。 设项目和软床及配套产品生产线
建设项目结余募集资金永久补充
为使股东利益最大化，
流动资金。
在保证募集资金投资项
经公司 2015 年 8 月 6 日第二届董
目建设的资金需求和不
事会第二十一次会议和第二届监
影响募集资金投资项目
事会第十四次会议审议批准，并经
正常进行的前提下，最 原计划暂时补充流动资
保荐人核查同意，公司将部分闲置
大限度提高募集资金使 金的使用期限为 2015 年
募集资金人民币 4,500 万元暂时
用效率，降低公司财务 8 月 6 日起 12 个月内。
补充流动资金，使用期限自董事会
费用，维护公司和投资 其中 3,787.10 为超募资
4,500 万元 批准之日起不超过 12 个月。
者的利益。 金，已永久补充流动资
经 2016 年 4 月 20 日第三届董事会
金，剩余 712.90 万元已
第八次会议和 2015 年度股东大会
于 2016 年 8 月 5 日归还
批准，并经保荐人财通证券股份有
募集资金专户。
限公司核查同意，公司将超募资金
3,787.10 万 元 永 久 补 充 流 动 资
金。
经公司 2016 年 8 月 29 日第三届董
原计划暂时补充流动资 事会第十一次会议和第三届监事
金的使用期限为 2016 年 会第十次会议审议批准，并经保荐
8 月 29 日起 12 个月内。 人核查同意，公司将部分闲置募集
截至 2016 年 12 月 31 日， 资金人民币 2,000 万元暂时补充
其中信息化系统升级改 流动资金，使用期限自董事会批准
2,000 万元
造项目 1,393.49 万元的 之日起不超过 12 个月。
节 余 资 金 （ 不 包 括 利 经公司第三届董事会第十四次会
息），已永久补充流动资 议和 2016 年第四次临时股东大会
金，另 606.51 万元尚在 审议批准，独立董事认可，并经保
使用中。 荐人财通证券股份有限公司核查
同意，公司将信息化系统升级改造
项目结余募集资金永久补充流动
资金。
2、2016 年 9 月非公开发行的募集资金
使用闲置资
用途 使用时间 批准机构和程序
金金额
为使股东利益最大化，
在保证募集资金投资项 经公司 2016 年 10 月 20 日第三届
目建设的资金需求和不 董事会第十二次会议和第三届监
2016 年 10 月 20 日起 12
影响募集资金投资项目 事会第十一次会议审议批准，并经
个月内。截至 2016 年 12
26,000 万元 正常进行的前提下，最 保荐人核查同意，公司将部分闲置
月 31 日，该部分资金尚
大限度提高募集资金使 募集资金人民币 26,000 万元暂时
在使用中。
用效率，降低公司财务 补充流动资金，使用期限自董事会
费用，维护公司和投资 批准之日起不超过 12 个月。
者的利益。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详
见本公告附件 3。
2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见
本公告附件 4。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的募集资金项目中北方家具生
产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为 3,373.89
万元和 2,904.05 万元，均低于承诺 20%以上。其中北方家具生产线建设项目未达
到承诺效益，主要系北方项目生产尚处在起步阶段，资源配置等未达到最优，且
北方市场的开拓尚需时日；软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要
系由于高端产品市场尚在培育中，产品销售结构变化，导致产品平均售价较预期
低。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
五、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文
件中披露的内容不存在差异。
附件：
1. 2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金使用情况对照表
2. 2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金使用情况对照表
3. 2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照
4. 2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○一七年十一月四日
附件 1
2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 65,625.00 已累计使用募集资金总额： 62,139.17
募集资金净额： 60,381.10 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 9,754.64 2012 年： 18,072.03
变更用途的募集资金净额比例： 16.16% 2013 年： 13,721.67
2014 年： 8,662.54
2015 年： 15,497.53
2016 年： 5,578.89
暂时补充流动资金: 606.51
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期
号 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
承诺投资项目
北 方 家 具 生产 线 北方家具生产线
1 27,565.11 27,565.11 25,462.21 27,565.11 27,565.11 25,462.21 -2,102.90 2014 年 6 月
建设项目 建设项目
软 床 及 配 套产 品 软床及配套产品
2 14,640.66 12,935.82 8,382.41 14,640.66 12,935.82 8,382.41 -4,553.41 2013 年 11 月
生产线建设项目 生产线建设项目
信 息 化 系 统升 级 信息化系统升级
3 4,194.23 4,194.23 2,800.73 4,194.23 4,194.23 2,800.73 -1,393.50 2016 年 10 月
改造项目 改造项目
项目结余永久补 项目结余永久补
4 10,906.21 10,906.21 [注 1]、[注 2]
充流动资金 充流动资金
募集资金暂时补 募集资金暂时补
5 606.51 606.51
充流动资金 充流动资金
小 计 46,400.00 44,695.16 48,158.07 46,400.00 44,695.16 48,158.07 -8,049.81
超募资金投向
6 归还银行贷款 归还银行贷款 6,000.00 6,000.00 [注 3]
超募资金永久补 超募资金永久补
7 7,981.10 7,981.10 [注 4]、[注 5]
充流动资金 充流动资金
小 计 13,981.10 13,981.10
合 计 46,400.00 44,695.16 62,139.17 46,400.00 44,695.16 62,139.17 -8,049.81
[注 1]: 北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结，2015 年本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流动资金，共计 9,512.72 万元（累计收到银行
存款利息扣除银行手续费用净额 1,151.57 万元）。该事项业经本公司第二届董事会第二十次会议和 2014 年度股东大会审议批准。
[注 2]: 信息化系统升级项目本期已完工结项，2016 年本公司将该项目剩余募集资金结转流动资金 1,393.49 万元（不包含利息）。该事项业经本公司第三届董事会第十四次
会议和 2016 年第四次临时股东大会审议批准。
[注 3]: 经本公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金 6,000 万元用于归还银行贷款。
[注 4]: 经本公司第二届董事会第二十次会议和 2014 年度股东大会审议批准，本公司将超募资金 4,194 万元永久补充流动资金。
[注 5]: 经本公司第三届董事会第八次会议和 2015 年度股东大会审议批准，本公司将超募资金 3,787.10 万元永久补充流动资金。
附件 2
2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 94,000.00 已累计使用募集资金总额： 47,452.58
募集资金净额： 92,085.98 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2016 年： 21,452.58
变更用途的募集资金总额比例： 暂时补充流动资金: 26,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期
号 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
承诺投资项目
2018 年 12 月
喜临门家具制造出 喜临门家具制造出
1 90,000 90,000 17,452.58 47,096.10 47,096.10 17,452.58 -29,643.52 全部完工
口基地建设项目 口基地建设项目
[注 6]
2 归还银行贷款 归还银行贷款 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
募集资金暂时补充 募集资金暂时补充
3 26,000.00 26,000.00
流动资金 流动资金
小 计 94,000.00 94,000.00 47,452.58 51,096.10 51,096.10 47,452.58 -29,643.52
[注 6]：喜临门家具制造出口基地建设项目部分厂房及设备已于 2016 年投入使用，公司预计 2016 年将达到 20%设计产能。其余厂房及设备尚在建设及安装中，预计于 2018
年 12 月全部完成。
附件 3
2012 年 7 月首次公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2014 年 2015 年 2016 年 累计实现效益 预计效益
1 北方家具生产线建设项目 61.89% 16,635.83[注 7] 709.24 291.70 2,372.95 3,373.89 否
软床及配套产品生产线建
2 156.35% 14,484.60[注 8] 751.42 922.78 1,229.85 2,904.05 否
设项目
3 信息化系统升级改造项目 - 未承诺 - - - -
[注 7]：北方家具生产线建设项目承诺效益为每年 6,654.33 万元，该项目 2014 年 6 月完工，自 2014 年 7 月到 2016 年 12 月累计 30 个月，承诺累计效益按
2.5 年计算为 16,635.83 万元。
[注 8]：软床及配套产品生产线建设项目承诺效益为每年 4,828.20 万元，该项目 2013 年末完工，自 2014 年 1 月到 2016 年 12 月共计 3 年，承诺累计效益
按 3 年计算为 14,484.60 万元。
附件 4
2016 年 9 月非公开发行的前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2016 年 12 月 31 日
编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2014 年 2015 年 2016 年 累计实现效益 预计效益
喜临门家具制造出口基地
1 89.24% 2,015.92[注 9] 建设期 建设期 2,714.95 2,714.95 是
建设项目
[注 9]：喜临门家具制造出口基地建设项目全部完工并达产后，公司预计每年将新增净利润 13,738.77 万元，因 2016 年新增 20%的设计产能，预计效益为
2,015.92 万元。