现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
366150885 |
115541273 |
172423179 |
675544072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6551079140 |
4048795158 |
2246890892 |
9957479106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
936783104 |
593897380 |
297510826 |
1315237743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3708213653 |
2246268827 |
1407554545 |
4942073946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1429458584 |
1088873899 |
687157276 |
1974046742 |
| 经营活动现金流出小计 |
6510595547 |
4222585587 |
2574843011 |
8704370579 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40483593 |
-173790429 |
-327952120 |
1253108527 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
567241 |
567241 |
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10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
385113 |
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5931723 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
90000000 |
90000000 |
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1514710000 |
| 投资活动现金流入小计 |
94530680 |
93764421 |
1571539 |
1628583921 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
279507399 |
133291965 |
92281494 |
572706056 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
73000000 |
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1299210000 |
| 投资活动现金流出小计 |
352507399 |
133291965 |
92281494 |
1871916056 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-257976719 |
-39527544 |
-90709955 |
-243332135 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2788691238 |
1887586836 |
1240945847 |
2635251268 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
626902890 |
77948905 |
228203361 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2839691238 |
2514489725 |
1318894752 |
2863454630 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2369243052 |
1625710000 |
1104461944 |
3219894676 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60514320 |
558941872 |
802569 |
314826421 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2761507005 |
2501765113 |
1116210670 |
3626560352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
78184233 |
12724612 |
202684082 |
-763105723 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-139308892 |
-200593360 |
-215977993 |
246670669 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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235881318 |
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447772893 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85102059 |
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143668344 |
| 无形资产摊销 |
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8698147 |
-- |
17434793 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
102292 |
-- |
1454968 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
1337253 |
| 财务费用 |
-- |
17418988 |
-- |
59825129 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-8731293 |
-- |
-17640941 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
113010138 |
-- |
157768422 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-311266538 |
-- |
-24585048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-439360670 |
-- |
157126297 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-173790429 |
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1253108527 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1273737312 |
-- |
1474330672 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1474330672 |
-- |
1227660002 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-200593360 |
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246670669 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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94059215 |
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176884595 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6102647457 |
3897329403 |
2036618068 |
9216591870 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
82280798 |
35924482 |
37849645 |
65343164 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
567241 |
567241 |
-- |
10000000 |
