2018 年第三季度报告
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,011,331,480.37 1,808,767,954.25 11.20
归属于上市公司股东的净
1,162,510,515.73 1,099,529,350.28 5.73
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
13,848,852.31 68,187,102.09 -79.69
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,136,838,555.36 1,091,074,883.71 4.19
归属于上市公司股东的净
135,885,592.88 77,832,949.08 74.59
利润
归属于上市公司股东的扣
75,630,086.13 71,998,181.69 5.04
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.86 7.35 增加 4.51 个百
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分点
基本每股收益（元/股） 0.54 0.31 74.19
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.31 74.19
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -463,901.59 -463,901.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
970,151.01 3,139,087.64
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 147,500.00 1,231,534.38
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 46,696,120.39 67,079,724.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 405.00
所得税影响额 -7,153,542.20 -10,731,342.96
合计 40,196,327.61 60,255,506.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,786
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
临海市万盛投 境内非国有
74,657,000 29.88 0 质押 54,643,690
资有限公司 法人
高献国 25,702,753 10.29 331,883 质押 18,915,710 境内自然人
高峰 8,014,572 3.21 442,510 质押 6,714,600 境内自然人
周三昌 7,746,963 3.10 1,770,043 质押 7,408,300 境内自然人
龚卫良 7,473,266 2.99 7,473,266 质押 7,000,000 境内自然人
郑国富 6,433,403 2.57 3,208,203 无 0 境内自然人
高远夏 5,946,670 2.38 1,880,670 质押 4,970,000 境内自然人
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勇新 4,982,177 1.99 4,982,177 无 0 境内自然人
金译平 4,786,770 1.92 995,650 无 0 境内自然人
高强 3,988,534 1.60 221,254 质押 3,420,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
临海市万盛投资有限公司 74,657,000 人民币普通股 74,657,000
高献国 25,370,870 人民币普通股 25,370,870
高峰 7,572,062 人民币普通股 7,572,062
周三昌 5,976,920 人民币普通股 5,976,920
高远夏 4,066,000 人民币普通股 4,066,000
金译平 3,791,120 人民币普通股 3,791,120
高强 3,767,280 人民币普通股 3,767,280
郑国富 3,225,200 人民币普通股 3,225,200
中华联合财产保险股份有
2,995,874 人民币普通股 2,995,874
限公司－传统保险产品
吴冬娥 2,119,910 人民币普通股 2,119,910
高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为
上述股东关联关系或一致 高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，
行动的说明 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期末公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期金额 年初金额 增减比例 原因
主要原因系报告期与原
以公允价值计量且
材料相关产品期货套期
其变动计入当期损 147,500.00 480,000.00 -69.27%
保值业务出售，及外汇
益的金融资产
期权波动所致。
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主要原因系报告期预付
预付款项 45,281,856.10 13,464,114.19 236.32%
货款增加所致。
主要原因系报告期支付
其他应收款 4,562,580.55 1,801,547.37 153.26%
并购重组费所致。
主要原因系报告期年产
100,000吨特种脂肪胺，
存货 275,948,650.69 148,702,794.54 85.57% 年产43,500吨磷酸酯无
卤阻燃剂项目陆续投产
所致。
主要原因系报告期准备
出售大伟助剂相关资
产，根据企业会计准则
持有待售资产 26,861,420.71 - 100.00%
第 42 号将相关资产划
分为持有待售类别所
致。
主要原因系报告期重大
其他流动资产 42,172,244.52 138,748,151.89 -69.61% 资产重组定金所购买理
财到期所致。
主要原因系年产
100,000吨特种脂肪胺，
固定资产 652,892,809.28 297,041,797.23 119.80% 年产43,500吨磷酸酯无
卤阻燃剂项目部分完工
转固所致。
主要原因系年产
100,000吨特种脂肪胺，
在建工程 89,772,461.61 391,112,568.88 -77.05% 年产43,500吨磷酸酯无
卤阻燃剂项目部分完工
转固所致。
主要原因系报告期江苏
万盛收到1023万与资产
相关补助及抵销未实现
内部销售损益导致合并
递延所得税资产 8,260,532.83 2,571,083.85 221.29% 资产负债表中资产、负
债的账面价值与其在所
属纳税主体的计税基础
之间产生暂时性差异所
致。
主要原因系年产
100,000吨特种脂肪胺
其他非流动资产 12,941,802.95 20,138,117.34 -35.73%
项目预付款项减少所
致。
主要原因系报告期开据
应付票据及应付账
346,762,105.97 254,453,415.07 36.28% 票据结算增加应付票据
款
增加所致。
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主要原因系报告期应交
应交税费 37,978,641.38 17,734,772.28 114.15%
企业所得税增加所致。
主要原因系报告期利随
其他应付款 617,379.32 1,416,805.80 -56.42% 本清贷款结清引起计提
利息减少所致。
主要原因系报告期末一
一年内到期的非流
3,500,000.00 30,000,000.00 -88.33% 年内到期的长期借款到
动负债
期偿还所致。
主要原因系报告期年产
长期借款 176,500,000.00 90,000,000.00 96.11% 100,000吨特种脂肪胺
项目贷款增加所致。
主要原因系报告期江苏
递延收益 36,489,084.65 23,190,538.38 57.34% 万盛收到1023万与资产
相关补助所致。
主要原因系报告期汇率
其他综合收益 1,420,390.04 374,268.57 279.51%
波动所致。
主要原因系报告期专项
专项储备 616,442.24 - 100.00%
储备未使用完所致。
(2) 报告期公司利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 去年同期金额 增减比例 原因
主要原因系报告期新设企业开
管理费用 54,619,942.02 33,585,801.85 62.63% 办费及折旧、工资薪酬增加所
致。
主要原因系报告期受汇率波动
财务费用 -3,228,592.98 11,842,333.84 -127.26%
影响汇兑损益减少所致。
主要原因系报告期计提商誉减
资产减值损失 19,263,048.37 1,307,092.93 1373.73%
值及应收账款坏账损失所致。
主要原因系报告期政府补助减
其他收益 3,139,087.64 7,487,550.99 -58.08%
少所致。
主要原因系报告期与原材料相
公允价值变动
-332,500.00 -1,620,000.00 -79.48% 关产品期货套期保值业务出售，
收益
及外汇期权波动所致。
主要原因系报告期资产报废损
资产处置收益 -463,901.59 20,830.43 -2327.04%
失增加所致。
主要原因系报告期收到大伟助
营业外收入 68,339,615.60 3,242.84 2107300.17%
剂原股东业绩补偿款所致。
主要原因系报告期大伟助剂支
营业外支出 1,259,891.32 239,811.63 425.37% 付职工搬迁补偿款所致及捐赠
增加所致。
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(3) 报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量项目 本期金额 去年同期金额 增减比例 原因
经营活动产生 的 主要原因系报告期销售回
13,848,852.31 68,187,102.09 -79.69%
现金流量净额 款下降所致。
主要原因系报告期并报告
投资活动产生 的
30,541,805.49 -179,825,639.77 -116.98% 保证金收回及固定资产投
现金流量净额
资减少所致。
筹资活动产生的 主要原因系报告期归还部
-31,323,349.05 160,085,075.30 -119.57%
现金流量净额 分借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、重大资产重组事项
2018年7月11日，公司向中国证监会提交了《浙江万盛股份有限公司关于中止浙江万盛股份有
限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件审查的申请》，申请中止审查。
2018年7月18日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
（180381号） ，决定同意公司中止审查申请。
本次中止审查后，公司将根据相关工作进展情况，尽快向中国证监会申请恢复审查，并及时
履行信息披 露义务。鉴于公司中止本次重大资产重组审查，未来公司恢复审查的事宜及时间存在
不确定性；公司本 次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准也存在不确定性；
提请广大投资者密切关注 公司的后续进展情况，注意投资风险。
二、第一期限制性股票激励计划
公司第一期限制性股票激励计划相关议案已经公司于2018年10月15日及2018年10月18日召开
的第三届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，相关议案已提交至公司于2018年11月2
日召开的2018年第四次临时股东大会进行审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江万盛股份有限公司
法定代表人 高献国
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,524,397.93 187,808,666.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
147,500.00 480,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 296,826,316.73 254,505,114.10
其中：应收票据 26,889,895.68 66,338,295.58
应收账款 269,936,421.05 188,166,818.52
预付款项 45,281,856.10 13,464,114.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,562,580.55 1,801,547.37
其中：应收利息 2,946.41 2,376.34
应收股利
买入返售金融资产
存货 275,948,650.69 148,702,794.54
持有待售资产 26,861,420.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,172,244.52 138,748,151.89
流动资产合计 914,324,967.23 745,510,388.75
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 451,395.15 476,567.97
固定资产 652,892,809.28 297,041,797.23
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2018 年第三季度报告
在建工程 89,772,461.61 391,112,568.88
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,829,595.20 101,059,514.11
开发支出
商誉 210,857,916.12 225,857,916.12
长期待摊费用
递延所得税资产 8,260,532.83 2,571,083.85
其他非流动资产 12,941,802.95 20,138,117.34
非流动资产合计 1,097,006,513.14 1,063,257,565.50
资产总计 2,011,331,480.37 1,808,767,954.25
流动负债：
短期借款 216,000,000.00 260,486,890.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 346,762,105.97 254,453,415.07
预收款项 8,375,500.09 8,825,131.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,133,666.08 20,194,680.37
应交税费 37,978,641.38 17,734,772.28
其他应付款 617,379.32 1,416,805.80
其中：应付利息 529,750.03 1,356,826.80
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,500,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 1,609,092.12 1,626,097.30
流动负债合计 636,976,384.96 594,737,792.17
非流动负债：
长期借款 176,500,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 36,489,084.65 23,190,538.38
递延所得税负债 885,196.44 1,007,704.82
其他非流动负债
非流动负债合计 213,874,281.09 114,198,243.20
负债合计 850,850,666.05 708,936,035.37
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 249,893,101.00 254,391,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 443,494,751.89 485,579,744.01
减：库存股
其他综合收益 1,420,390.04 374,268.57
专项储备 616,442.24
盈余公积 34,059,653.55 34,059,653.55
一般风险准备
未分配利润 433,026,177.01 325,123,702.15
归属于母公司所有者权益合计 1,162,510,515.73 1,099,529,350.28
少数股东权益 -2,029,701.41 302,568.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,160,480,814.32 1,099,831,918.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,011,331,480.37 1,808,767,954.25
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,176,311.93 88,920,504.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
102,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 189,242,644.62 118,893,540.68
其中：应收票据 5,070,892.35 11,956,866.59
应收账款 184,171,752.27 106,936,674.09
预付款项 3,065,477.73 2,472,992.88
其他应收款 151,951,754.56 221,181,829.69
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2018 年第三季度报告
其中：应收利息 2,946.41 2,376.34
应收股利
存货 113,064,432.15 49,687,696.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,614,915.31 111,796,801.70
流动资产合计 564,217,536.30 592,953,366.43
非流动资产：
可供出售金融资产 25,000,000.00 25,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,379,592.40 407,379,592.40
投资性房地产 451,395.15 476,567.97
固定资产 288,921,321.19 210,843,100.16
在建工程 82,248,638.48 117,709,712.76
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,482,241.56 50,533,345.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 897,926.41 658,335.41
其他非流动资产 11,737,091.54 12,947,796.51
非流动资产合计 868,118,206.73 825,548,450.62
资产总计 1,432,335,743.03 1,418,501,817.05
流动负债：
短期借款 176,000,000.00 260,486,890.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 199,012,761.17 131,642,034.90
预收款项 2,569,126.58 1,181,882.98
应付职工薪酬 12,062,762.93 11,276,199.07
应交税费 17,695,098.77 2,162,211.57
其他应付款 281,354.17 1,356,826.80
其中：应付利息 281,354.17 1,356,826.80
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00
其他流动负债 1,397,430.00 1,377,761.44
流动负债合计 409,018,533.62 439,483,806.76
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
长期借款 40,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,794,993.16 23,190,538.38
递延所得税负债 15,300.00
其他非流动负债
非流动负债合计 63,810,293.16 113,190,538.38
负债合计 472,828,826.78 552,674,345.14
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 249,893,101.00 254,391,982.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 428,442,747.21 470,527,739.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,059,653.55 34,059,653.55
未分配利润 247,111,414.49 106,848,097.03
所有者权益（或股东权益）合计 959,506,916.25 865,827,471.91
负债和所有者权益（或股东权益）
1,432,335,743.03 1,418,501,817.05
总计
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 490,896,529.65 394,512,818.93 1,136,838,555.36 1,091,074,883.71
其中：营业收入 490,896,529.65 394,512,818.93 1,136,838,555.36 1,091,074,883.71
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
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2018 年第三季度报告
二、营业总成本 431,577,908.80 357,454,116.57 1,042,083,290.74 999,601,876.90
其中：营业成本 361,236,323.64 309,689,216.21 884,686,976.16 869,493,585.47
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
2,535,754.91 2,553,214.33 7,144,865.64 8,041,798.54
加
销售费用 25,563,063.44 17,565,819.51 57,526,244.33 52,778,139.41
管理费用 22,585,366.90 11,398,637.70 54,619,942.02 33,585,801.85
研发费用 10,540,308.23 8,235,287.06 22,070,807.20 22,553,124.86
财务费用 -9,465,942.34 8,403,842.79 -3,228,592.98 11,842,333.84
其中：利息
4,271,528.90 2,803,934.57 12,095,119.42 5,385,642.48
费用
利
-646,917.76 -124,175.67 -1,870,221.39 -1,296,579.90
息收入
资产减值
18,583,034.02 -391,901.03 19,263,048.37 1,307,092.93
损失
加：其他收益 970,151.01 964,264.60 3,139,087.64 7,487,550.99
投资收益
（损失以“－”号 876,987.98 1,564,034.38 1,529,048.60
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以 147,500.00 -25,520.00 -332,500.00 -1,620,000.00
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -463,901.59 -463,901.59 20,830.43
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
59,972,370.27 38,874,434.94 98,661,985.05 98,890,436.83
损以“－”号填列）
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2018 年第三季度报告
加：营业外收入 46,998,336.65 68,339,615.60 3,242.84
减：营业外支出 302,216.26 180,000.00 1,259,891.32 239,811.63
四、利润总额（亏
损总额以“－” 106,668,490.66 38,694,434.94 165,741,709.33 98,653,868.04
号填列）
减：所得税费用 20,817,851.74 7,680,828.72 32,188,386.46 20,818,215.99
五、净利润（净亏
损以“－”号填 85,850,638.92 31,013,606.22 133,553,322.87 77,835,652.05
列）
（一）按经营持
85,850,638.92 31,013,606.22 133,553,322.87 77,835,652.05
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 85,850,638.92 31,013,606.22 133,553,322.87 77,835,652.05
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
85,850,638.92 31,013,606.22 133,553,322.87 77,835,652.05
归属分类
1.归属于母
公司所有者的净 88,181,920.64 31,010,688.34 135,885,592.88 77,832,949.08
利润
2.少数股东
-2,331,281.72 2,917.88 -2,332,270.01 2,702.97
损益
六、其他综合收益
1,021,939.16 -103,857.28 1,046,121.47 -97,672.49
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 1,021,939.16 -103,857.28 1,046,121.47 -97,672.49
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他 1,021,939.16 -103,857.28 1,046,121.47 -97,672.49
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
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2018 年第三季度报告
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
1,021,939.16 -103,857.28 1,046,121.47 -97,672.49
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 86,872,578.08 30,909,748.94 134,599,444.34 77,737,979.56
归属于母公司
所有者的综合收 89,203,859.80 30,906,831.06 136,931,714.35 77,735,276.59
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 -2,331,281.72 2,917.88 -2,332,270.01 2,702.97
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.35 0.12 0.54 0.31
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.35 0.12 0.54 0.31
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 250,091,343.12 168,480,721.69 596,189,643.91 493,196,848.24
减：营业成本 183,236,096.12 128,874,806.14 467,919,737.49 374,248,198.42
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2018 年第三季度报告
税金及附加 1,196,246.17 1,507,995.70 4,230,652.47 4,788,151.18
销售费用 12,738,969.51 8,519,300.42 30,539,939.91 24,100,741.60
管理费用 9,144,188.16 7,583,750.07 24,934,023.44 20,188,618.07
研发费用 9,033,041.96 5,250,824.99 19,151,142.32 14,615,901.24
财务费用 -8,753,408.10 3,964,169.89 -7,162,239.56 3,544,002.13
其中：利息费用 2,143,878.55 2,373,774.75 9,078,120.09 4,780,915.99
利息收
-1,849,189.25 -1,939,032.52 -6,544,340.19 -5,685,690.63
入
资产减值损失 1,174,581.73 -224,104.61 1,491,386.83 -465,486.45
加：其他收益 918,390.05 834,896.62 2,555,459.24 4,777,307.72
投资收益（损失
752,054.79 60,886,732.49 1,303,561.64
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号 102,000.00 102,000.00
填列）
资产处置收益
-463,901.59 -463,901.59 20,830.43
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
42,878,116.03 14,590,930.50 118,165,291.15 58,278,421.84
“－”号填列）
加：营业外收入 46,583,872.12 67,676,815.21 922.33
减：营业外支出 300,000.00 180,000.00 602,000.00 200,000.00
三、利润总额（亏损总
89,161,988.15 14,410,930.50 185,240,106.36 58,079,344.17
额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,089,122.76 1,957,807.55 16,993,670.88 7,932,635.03
四、净利润（净亏损以
77,072,865.39 12,453,122.95 168,246,435.48 50,146,709.14
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 77,072,865.39 12,453,122.95 168,246,435.48 50,146,709.14
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
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2018 年第三季度报告
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
六、综合收益总额 77,072,865.39 12,453,122.95 168,246,435.48 50,146,709.14
七、每股收益：
（一）基本每股收
0.31 0.05 0.66 0.20
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.31 0.05 0.66 0.20
益(元/股)
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 960,511,233.55 1,056,086,138.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2018 年第三季度报告
收到的税费返还 29,589,599.14 5,561,349.71
收到其他与经营活动有关的现金 25,663,892.97 32,059,806.42
经营活动现金流入小计 1,015,764,725.66 1,093,707,295.00
购买商品、接受劳务支付的现金 787,039,566.53 821,573,763.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 65,347,050.51 61,633,496.17
支付的各项税费 42,184,724.10 49,933,670.55
支付其他与经营活动有关的现金 107,344,532.21 92,379,262.43
经营活动现金流出小计 1,001,915,873.35 1,025,520,192.91
经营活动产生的现金流量净额 13,848,852.31 68,187,102.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,031,323.70 1,015,576.54
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25,862.07 92,233.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 122,243,699.12 2,030,000.00
投资活动现金流入小计 127,300,884.89 3,137,809.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
96,757,381.29 182,963,449.32
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,698.11
投资活动现金流出小计 96,759,079.40 182,963,449.32
投资活动产生的现金流量净额 30,541,805.49 -179,825,639.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 463,000,000.00 316,486,890.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 463,000,000.00 316,486,890.00
偿还债务支付的现金 447,486,890.00 87,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,561,520.35 69,401,814.70
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2018 年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,274,938.70
筹资活动现金流出小计 494,323,349.05 156,401,814.70
筹资活动产生的现金流量净额 -31,323,349.05 160,085,075.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,116,185.09 -3,249,864.97
五、现金及现金等价物净增加额 19,183,493.84 45,196,672.65
加：期初现金及现金等价物余额 176,554,959.30 173,924,275.18
六、期末现金及现金等价物余额 195,738,453.14 219,120,947.83
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 486,004,789.89 410,300,169.93
收到的税费返还 8,077,144.63 2,902,126.23
收到其他与经营活动有关的现金 6,193,211.97 14,117,851.65
经营活动现金流入小计 500,275,146.49 427,320,147.81
购买商品、接受劳务支付的现金 355,461,483.61 272,768,555.52
支付给职工以及为职工支付的现金 36,615,571.95 31,578,828.77
支付的各项税费 8,212,206.04 17,500,611.66
支付其他与经营活动有关的现金 98,960,017.82 85,648,806.55
经营活动现金流出小计 499,249,279.42 407,496,802.50
经营活动产生的现金流量净额 1,025,867.07 19,823,345.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,295,013.70 768,767.12
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
25,862.07 92,233.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 198,789,553.29 2,030,000.00
投资活动现金流入小计 260,110,429.06 2,891,000.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资
66,789,302.83 40,040,168.61
产支付的现金
投资支付的现金
20 / 21
2018 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,849,166.67
投资活动现金流出小计 66,789,302.83 132,889,335.28
投资活动产生的现金流量净额 193,321,126.23 -129,998,335.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,000,000.00 269,486,890.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 273,000,000.00 269,486,890.00
偿还债务支付的现金 437,486,890.00 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,907,988.22 68,828,334.05
支付其他与筹资活动有关的现金 2,274,938.70
筹资活动现金流出小计 479,669,816.92 132,828,334.05
筹资活动产生的现金流量净额 -206,669,816.92 136,658,555.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,983,952.38 -1,255,124.02
五、现金及现金等价物净增加额 -8,338,871.24 25,228,442.09
加：期初现金及现金等价物余额 87,625,201.17 78,246,407.37
六、期末现金及现金等价物余额 79,286,329.93 103,474,849.46
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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