现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
429468302 |
234733547 |
122483494 |
571752871 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2405045152 |
1536772801 |
711104586 |
3102252389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
202336895 |
150217035 |
92643566 |
247814563 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1423612203 |
900859111 |
391382554 |
1668273988 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
485285931 |
227043743 |
102228440 |
486474244 |
| 经营活动现金流出小计 |
2157952347 |
1315306341 |
606561341 |
2475346654 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
247092806 |
221466460 |
104543246 |
626905735 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
190535575 |
122435575 |
67435575 |
270098340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8191634 |
7158299 |
6575494 |
7760068 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1366000 |
1361000 |
1623756 |
4763575 |
| 投资活动现金流入小计 |
210032229 |
140393895 |
84617681 |
316473394 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
357881863 |
278987917 |
191150871 |
980842429 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29327427 |
38174379 |
18626824 |
25800124 |
| 投资活动现金流出小计 |
587259290 |
462162296 |
259777695 |
1363155355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-377227061 |
-321768401 |
-175160014 |
-1046681961 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1162735266 |
911940477 |
584449089 |
1100129076 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
138300000 |
138300000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1301035266 |
1050240477 |
593649089 |
1100129076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
706577021 |
637842838 |
252762871 |
1002821174 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169962133 |
112486367 |
111310136 |
35399616 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1002732032 |
870158611 |
370355882 |
1182634840 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
298303234 |
180081866 |
223293207 |
-82505764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7731196 |
7227545 |
1574141 |
7677590 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
175900175 |
87007470 |
154250580 |
-494604400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69182410 |
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172821467 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
73101738 |
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136110449 |
| 无形资产摊销 |
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3604211 |
-- |
4475427 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
88482 |
-- |
-89344 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
477156 |
-- |
17830082 |
| 财务费用 |
-- |
4853076 |
-- |
20517698 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1071651 |
-- |
-4378826 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34404689 |
-- |
83461936 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-97443810 |
-- |
100677268 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
174036070 |
-- |
-9909488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-307887 |
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50557729 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
221466460 |
-- |
626905735 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1187885535 |
-- |
1100878065 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1100878065 |
-- |
1595482465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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87007470 |
-- |
-494604400 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1942685 |
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1519778 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1863387848 |
1198357440 |
576942807 |
2497361387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
112189003 |
103681814 |
11678285 |
33138131 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
190535575 |
122435575 |
67435575 |
270098340 |
