现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122483494 |
571752871 |
287936919 |
196501651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
711104586 |
3102252389 |
2264067903 |
1556230043 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92643566 |
247814563 |
199173939 |
143940600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
391382554 |
1668273988 |
1263553215 |
929096336 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102228440 |
486474244 |
263320394 |
146028052 |
| 经营活动现金流出小计 |
606561341 |
2475346654 |
1774893489 |
1257038506 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
104543246 |
626905735 |
489174414 |
299191537 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67435575 |
270098340 |
172098340 |
60848340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6575494 |
7760068 |
1611939 |
2221232 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1623756 |
4763575 |
2019000 |
1289000 |
| 投资活动现金流入小计 |
84617681 |
316473394 |
206118968 |
92337200 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191150871 |
980842429 |
778683858 |
503988404 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
18626824 |
25800124 |
16610007 |
4183691 |
| 投资活动现金流出小计 |
259777695 |
1363155355 |
1101793865 |
708172094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175160014 |
-1046681961 |
-895674897 |
-615834894 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
584449089 |
1100129076 |
890781903 |
448234087 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
593649089 |
1100129076 |
890781903 |
448234087 |
| 偿还债务所支付的现金 |
252762871 |
1002821174 |
932700411 |
372828322 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111310136 |
35399616 |
32093866 |
33925951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
370355882 |
1182634840 |
1101628127 |
538363603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
223293207 |
-82505764 |
-210846223 |
-90129517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1574141 |
7677590 |
5750056 |
6728589 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
154250580 |
-494604400 |
-611596650 |
-400044284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172821467 |
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112707384 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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136110449 |
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63306447 |
| 无形资产摊销 |
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4475427 |
-- |
1015213 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-89344 |
-- |
3632 |
| 固定资产报废损失 |
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17830082 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
20517698 |
-- |
11079449 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-4378826 |
-- |
-15107820 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83461936 |
-- |
156480386 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
100677268 |
-- |
130741386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9909488 |
-- |
-186950270 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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50557729 |
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7487371 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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626905735 |
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299191537 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1100878065 |
-- |
1195438181 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1595482465 |
-- |
1595482465 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-494604400 |
-- |
-400044284 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1519778 |
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43563 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576942807 |
2497361387 |
1946277334 |
1330990219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11678285 |
33138131 |
29853651 |
28738173 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
67435575 |
270098340 |
172098340 |
60848340 |
