2019 年第一季度报告
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,040,286,018.80 2,077,288,713.94 -1.78
归属于上市公司股东的净资产 1,164,360,199.02 1,135,509,799.48 2.54
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额 12,186,798.54 -50,697,223.59 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减（%）
营业收入 464,219,630.48 281,652,742.82 64.82
归属于上市公司股东的净利润 26,456,917.64 5,136,299.39 415.10
归属于上市公司股东的扣除非
21,424,302.17 3,712,491.53 477.09
经常性损益的净利润
增加 1.83 个
加权平均净资产收益率（%） 2.30 0.47
百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.02 450.00
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.02 400.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
5,717,388.95
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
264,750.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,084.51
所得税影响额 -909,438.97
合计 5,032,615.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,289
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全 期末持股 比例
条件股份数 股份 股东性质
称） 数量 (%) 数量
量 状态
临海市万盛投
74,657,000 29.50 0 质押 62,127,690 境内非国有法人
资有限公司
高献国 25,702,753 10.16 0 质押 20,965,710 境内自然人
高峰 8,014,572 3.17 0 质押 7,214,600 境内自然人
周三昌 7,746,963 3.06 0 质押 7,408,300 境内自然人
龚卫良 7,473,266 2.95 7,473,266 质押 7,000,000 境内自然人
郑国富 6,433,403 2.54 0 无 0 境内自然人
高远夏 5,946,670 2.35 0 质押 4,970,000 境内自然人
勇新 4,982,177 1.97 4,982,177 无 0 境内自然人
金译平 4,786,770 1.89 0 无 0 境内自然人
高强 3,988,534 1.58 0 质押 1,220,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
临海市万盛投资有限公司 74,657,000 人民币普通股 74,657,000
高献国 25,702,753 人民币普通股 25,702,753
高峰 8,014,572 人民币普通股 8,014,572
周三昌 7,746,963 人民币普通股 7,746,963
郑国富 6,433,403 人民币普通股 6,433,403
高远夏 5,946,670 人民币普通股 5,946,670
金译平 4,786,770 人民币普通股 4,786,770
高强 3,988,534 人民币普通股 3,988,534
朱立地 2,632,624 人民币普通股 2,632,624
吴冬娥 2,119,910 人民币普通股 2,119,910
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高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏
上述股东关联关系或一致行动 为高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此
的说明 之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期金额 年初金额 异动比例 原因
主要原因系 报告期内会计
政策变更，将“可供出售金
交易性金融资产 25,000,000.00 不适用
融资产”调 整至“交易性
金融资产”项目。
以公允价值计量且
主要原因系 报告期内外汇
其变动计入当期损 167,500.00 -100.00%
期权波动所致。
益的金融资产
主要原因系 报告期内预付
预付款项 4,313,781.09 8,040,816.39 -46.35%
的原材料款项减少所致。
主要原因系 报告期内万盛
其他应收款 3,612,637.21 1,396,804.20 158.64% 大伟新开展进料加工业务，
海关征收的保证金所致。
主要原因系 报告期内会计
政策变更，将“可供出售金
可供出售金融资产 25,000,000.00 -100.00%
融资产”调 整至“交易性
金融资产”项目所致。
主要原因系 报告期内子公
长期待摊费用 1,013,319.45 不适用 司昇显微电 子发生装修费
用所致。
主要原因系 报告期内年产
48,000 吨高效环保型阻燃
其他非流动资产 6,593,630.52 11,397,562.09 -42.15%
剂、腰果酚项目持续投入，
引起预付款减少所致。
主要原因系 报告期内增加
短期借款 226,065,302.64 165,000,000.00 37.01%
借款所致。
交易性金融负债 186,000.00 不适用 主要原因系 报告期内外汇
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期权波动所致。
主要原因系 报告期内公司
预收款项 11,125,362.02 7,686,815.09 44.73%
预收款业务增加所致。
主要原因系 报告期内公司
应付职工薪酬 14,671,152.23 30,862,901.70 -52.46%
发放年终奖所致。
主要原因系 报告期内汇率
其他综合收益 844,323.28 1,250,262.10 -32.47%
波动所致。
(2) 报告期末公司利润构成变动情况的说明
单位：元 币种：人民币
异动比
利润表项目 本期金额 去年同期金额 原因
例
主要原因系报告期内年产 10 万吨特
种脂肪胺系列产品项目一期工程、年
营业收入 464,219,630.48 281,652,742.82 64.82%
产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目
产能持续释放所致。
主要原因系报告期内年产 10 万吨特
种脂肪胺系列产品项目一期工程，年
营业成本 367,272,846.47 231,709,986.72 58.51%
产 43,500 吨磷酸酯无卤阻燃剂项目
产能持续释放所致。
主要原因系报告期内销售业务增长
税金及附加 3,450,559.92 2,090,465.88 65.06%
所致。
主要原因系报告期内销售规模扩大
销售费用 26,022,908.31 13,718,488.60 89.69%
引起的运费增长所致。
主要原因系报告期内开展限制性股
管理费用 17,445,987.11 12,533,959.69 39.19%
票激励计划产生费用所致。
主要原因系报告期内加大对研发的
研发费用 12,774,716.06 5,219,688.33 144.74%
投入所致。
主要原因系报告期内会计政策变更，
资产减值损失 -2,038,943.74 -100.00% 将坏账准备调整至“信用减值损失项
目所致。
主要原因系报告期内会计政策变更，
信用减值损失 -3,812,036.27 不适用 将坏账准备调整至“信用减值损失”项
目所致。
主要原因系报告期内政府补助增加
其他收益 5,717,388.95 1,399,227.60 308.61%
所致。
主要原因系报告期内购买的理财产
投资收益 618,250.00 1,564,034.38 -60.47% 品及与原材料相关产品期货套期保
值业务减少所致。
主要原因系上期收到大伟助剂搬迁
营业外收入 2,250.00 248,335.86 -99.09%
补偿款所致。
主要原因系上期大伟助剂搬迁支付
营业外支出 42,334.51 833,187.36 -94.92%
员工安置费所致。
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(3) 报告期末公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
主要原因系报告期内销售增
经营活动产生的现
12,186,798.54 -50,697,223.59 不适用 长引起货款回收增加以及购
金流量净额
买商品、劳务支出减少所致。
投资活动产生的现 主要原因系上期收回并购重
-36,427,501.04 52,899,327.53 不适用
金流量净额 组定金所致。
汇率变动对现金及 主要原因系报告期内汇率波
-2,671,432.03 -5,159,542.59 48.22%
现金等价物的影响 动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、关于张家港大伟助剂有限公司未完成业绩承诺的补偿事项
2015年12月，公司完成收购张家港大伟助剂有限公司，根据《重大重组管理办法》的规定，
公司与交易对方龚卫良、勇新、黄德周、龚诚签订了《关于浙江万盛股份有限公司发行股份并支
付现金购买资产的盈利补偿及奖励协议》，交易对方龚卫良、勇新、黄德周和龚诚承诺，大伟助
剂2015年度、2016年度 、2017年度和2018年度实现的经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损
益后的税后净利润两者中孰低的净利润分别不低于4,000 万元、4,500万元、5,000万元和 5,500
万元。
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组购入资产盈利承诺实现情
况鉴证报告》，大伟助剂2018年度未实现业绩承诺。2019年4月19日，公司召开第三届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于张家港市大伟助剂有限公司2018年度业绩承诺实现情况及原股东
对公司进行业绩补偿的议案》等相关议案，并将相关议案提交股东大会进行审议，待股东大会审
议通过后，启动大伟原股东对公司业绩赔偿具体事宜。
公司将持续关注大伟助剂未来的经营情况，并将持续关注补偿措施的执行情况，公司按照相
关规定及时披露后续进展。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江万盛股份有限公司
法定代表人 高献国
日期 2019 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 310,627,053.69 290,805,218.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
167,500.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 312,474,958.71 387,241,601.14
其中：应收票据 68,772,020.00 68,918,886.67
应收账款 243,702,938.71 318,322,714.47
预付款项 4,313,781.09 8,040,816.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,612,637.21 1,396,804.20
其中：应收利息 2,843.00 3,144.49
应收股利
买入返售金融资产
存货 267,100,958.96 269,056,078.08
合同资产
持有待售资产 26,553,894.74 26,553,894.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,662,981.43 33,887,716.80
流动资产合计 985,346,265.83 1,017,149,629.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 25,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产 434,613.27 443,004.21
固定资产 633,296,032.00 641,558,205.07
在建工程 174,318,111.96 142,149,327.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,561,896.24 91,210,386.10
开发支出
商誉 140,857,916.12 140,857,916.12
长期待摊费用 1,013,319.45
递延所得税资产 7,864,233.41 7,522,683.04
其他非流动资产 6,593,630.52 11,397,562.09
非流动资产合计 1,054,939,752.97 1,060,139,084.00
资产总计 2,040,286,018.80 2,077,288,713.94
流动负债：
短期借款 226,065,302.64 165,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 186,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 268,153,737.62 380,421,207.20
预收款项 11,125,362.02 7,686,815.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,671,152.23 30,862,901.70
应交税费 22,890,748.32 24,262,646.18
其他应付款 24,921,119.19 24,770,256.99
其中：应付利息 1,005,428.18 860,204.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债 2,203,455.72 2,192,916.96
流动负债合计 591,216,877.74 656,196,744.12
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 35,494,157.13 36,054,799.00
递延所得税负债 28,475.00
其他非流动负债
非流动负债合计 285,494,157.13 286,083,274.00
负债合计 876,711,034.87 942,280,018.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,073,101.00 253,073,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 469,096,269.39 466,296,146.89
减：库存股 23,881,800.00 23,881,800.00
其他综合收益 844,323.28 1,250,262.10
专项储备 62,564.30 63,266.08
盈余公积 51,959,831.87 51,959,831.87
一般风险准备
未分配利润 413,205,909.18 386,748,991.54
归属于母公司所有者权益（或股东
1,164,360,199.02 1,135,509,799.48
权益）合计
少数股东权益 -785,215.09 -501,103.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,163,574,983.93 1,135,008,695.82
负债和所有者权益（或股东权
2,040,286,018.80 2,077,288,713.94
益）总计
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 118,878,988.16 113,329,113.66
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交易性金融资产 25,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
134,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 210,175,036.35 201,650,278.63
其中：应收票据 23,353,118.74 11,015,631.76
应收账款 186,821,917.61 190,634,646.87
预付款项 813,127.38 2,615,670.38
其他应收款 57,166,288.88 87,644,668.23
其中：应收利息 2,843.00 3,144.49
应收股利
存货 101,553,866.76 104,070,274.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,472,017.02 13,265,633.06
流动资产合计 530,059,324.55 522,709,638.06
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 25,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 428,457,995.11 419,048,851.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 434,613.27 443,004.21
固定资产 280,334,547.29 283,213,766.22
在建工程 145,904,987.77 115,215,340.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,725,564.36 51,103,903.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,713,356.12 1,192,000.32
其他非流动资产 5,982,136.87 10,207,514.92
非流动资产合计 913,553,200.79 905,424,379.84
资产总计 1,443,612,525.34 1,428,134,017.90
流动负债：
短期借款 191,065,302.64 155,000,000.00
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2019 年第一季度报告
交易性金融负债 186,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 144,556,082.08 188,693,863.68
预收款项 2,608,640.69 1,505,422.01
合同负债
应付职工薪酬 7,714,852.03 15,872,787.92
应交税费 8,821,505.07 4,913,477.92
其他应付款 24,506,981.37 24,371,629.53
其中：应付利息 625,181.37 489,829.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,991,793.60 1,981,254.84
流动负债合计 381,451,157.48 392,338,435.90
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 22,905,896.70 23,413,623.04
递延所得税负债 20,100.00
其他非流动负债
非流动负债合计 62,905,896.70 63,433,723.04
负债合计 444,357,054.18 455,772,158.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,073,101.00 253,073,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 454,044,264.71 451,244,142.21
减：库存股 23,881,800.00 23,881,800.00
其他综合收益
盈余公积 51,959,831.87 51,959,831.87
未分配利润 264,060,073.58 239,966,583.88
所有者权益（或股东权益）合计 999,255,471.16 972,361,858.96
负债和所有者权益（或股东权益）
1,443,612,525.34 1,428,134,017.90
总计
12 / 24
2019 年第一季度报告
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 464,219,630.48 281,652,742.82
其中：营业收入 464,219,630.48 281,652,742.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 435,759,112.95 276,226,248.33
其中：营业成本 367,272,846.47 231,709,986.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,450,559.92 2,090,465.88
销售费用 26,022,908.31 13,718,488.60
管理费用 17,445,987.11 12,533,959.69
研发费用 12,774,716.06 5,219,688.33
财务费用 12,604,131.35 12,992,602.85
其中：利息费用 4,809,470.12 3,800,157.32
利息收入 743,808.08 376,189.27
资产减值损失 -2,038,943.74
信用减值损失 -3,812,036.27
加：其他收益 5,717,388.95 1,399,227.60
投资收益（损失以“－”号填列） 618,250.00 1,564,034.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 -353,500.00 -480,000.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,442,656.48 7,909,756.47
加：营业外收入 2,250.00 248,335.86
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2019 年第一季度报告
减：营业外支出 42,334.51 833,187.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,402,571.97 7,324,904.97
减：所得税费用 10,229,765.76 2,189,017.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,172,806.21 5,135,887.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
24,172,806.21 5,135,887.61
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
26,456,917.64 5,136,299.39
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2,284,111.43 -411.78
六、其他综合收益的税后净额 -405,938.82 -715,517.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-405,938.82 -715,517.51
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -405,938.82 -715,517.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -405,938.82 -715,517.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,766,867.39 4,420,370.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,050,978.82 4,420,781.88
归属于少数股东的综合收益总额 -2,284,111.43 -411.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.02
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2019 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 268,282,850.80 159,499,929.28
减：营业成本 204,086,822.92 137,129,833.33
税金及附加 2,171,683.28 1,352,817.27
销售费用 14,947,296.56 6,876,188.86
管理费用 10,380,506.07 6,600,549.70
研发费用 6,794,534.85 4,612,945.61
财务费用 7,954,649.61 7,471,538.51
其中：利息费用 2,612,245.90 3,656,385.79
利息收入 1,149,492.14 2,660,741.31
资产减值损失 -22,721.43
信用减值损失 -98,453.67
加：其他收益 5,411,645.72 867,360.16
投资收益（损失以“－”号填列） 483,800.00 886,732.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-320,000.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,621,256.90 -2,767,129.92
加：营业外收入
减：营业外支出 182,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,621,256.90 -2,949,129.92
减：所得税费用 3,527,767.20 3,408.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,093,489.70 -2,952,538.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
24,093,489.70 -2,952,538.13
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 24,093,489.70 -2,952,538.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 -0.01
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,055,702.11 273,773,369.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,710,971.62 3,088,164.56
收到其他与经营活动有关的现金 24,894,876.87 10,504,071.33
经营活动现金流入小计 389,661,550.60 287,365,605.43
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2019 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 262,432,428.09 273,048,389.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,623,535.45 27,160,714.46
支付的各项税费 20,030,876.92 16,884,169.56
支付其他与经营活动有关的现金 51,387,911.60 20,969,555.86
经营活动现金流出小计 377,474,752.06 338,062,829.02
经营活动产生的现金流量净额 12,186,798.54 -50,697,223.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 618,250.00 5,031,323.70
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,000,000.00 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,008,424.90
投资活动现金流入小计 1,618,250.00 105,039,748.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
37,486,607.08 32,138,722.96
产支付的现金
投资支付的现金 559,143.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,001,698.11
投资活动现金流出小计 38,045,751.04 52,140,421.07
投资活动产生的现金流量净额 -36,427,501.04 52,899,327.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 111,065,302.64 233,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 113,065,302.64 233,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 160,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,664,246.06 3,733,538.96
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2019 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,664,246.06 164,633,538.96
筹资活动产生的现金流量净额 58,401,056.58 68,366,461.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,671,432.03 -5,159,542.59
五、现金及现金等价物净增加额 31,488,922.05 65,409,022.39
加：期初现金及现金等价物余额 271,274,483.19 176,554,959.30
六、期末现金及现金等价物余额 302,763,405.24 241,963,981.69
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,291,701.92 132,368,431.60
收到的税费返还 2,564,693.16 2,721,904.41
收到其他与经营活动有关的现金 10,495,835.11 2,119,027.31
经营活动现金流入小计 218,352,230.19 137,209,363.32
购买商品、接受劳务支付的现金 183,079,807.65 138,700,951.62
支付给职工以及为职工支付的现金 22,974,398.54 16,015,759.92
支付的各项税费 3,559,383.05 1,716,403.37
支付其他与经营活动有关的现金 19,154,277.61 48,437,010.08
经营活动现金流出小计 228,767,866.85 204,870,124.99
经营活动产生的现金流量净额 -10,415,636.66 -67,660,761.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 483,800.00 1,295,013.70
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,285,375.02 102,363,474.90
投资活动现金流入小计 31,769,175.02 103,658,488.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
33,825,501.87 7,675,677.11
产支付的现金
投资支付的现金 9,409,143.96
取得子公司及其他营业单位支付的现
18 / 24
2019 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 43,234,645.83 17,675,677.11
投资活动产生的现金流量净额 -11,465,470.81 85,982,811.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 76,065,302.64 193,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,065,302.64 193,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 160,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,476,894.06 3,680,251.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,476,894.06 164,580,251.46
筹资活动产生的现金流量净额 33,588,408.58 28,419,748.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,590,426.61 -3,234,303.29
五、现金及现金等价物净增加额 10,116,874.50 43,507,495.07
加：期初现金及现金等价物余额 106,501,313.66 87,625,201.17
六、期末现金及现金等价物余额 116,618,188.16 131,132,696.24
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 290,805,218.59 290,805,218.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,167,500.00 25,167,500.00
以公允价值计量且其变动计入
167,500.00 -167,500.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 387,241,601.14 387,241,601.14
其中：应收票据 68,918,886.67 68,918,886.67
应收账款 318,322,714.47 318,322,714.47
预付款项 8,040,816.39 8,040,816.39
应收保费
19 / 24
2019 年第一季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,396,804.20 1,396,804.20
其中：应收利息 3,144.49 3,144.49
应收股利
买入返售金融资产
存货 269,056,078.08 269,056,078.08
合同资产
持有待售资产 26,553,894.74 26,553,894.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,887,716.80 33,887,716.80
流动资产合计 1,017,149,629.94 1,042,149,629.94 25,000,000.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 25,000,000.00 -25,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 443,004.21 443,004.21
固定资产 641,558,205.07 641,558,205.07
在建工程 142,149,327.37 142,149,327.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 91,210,386.10 91,210,386.10
开发支出
商誉 140,857,916.12 140,857,916.12
长期待摊费用
递延所得税资产 7,522,683.04 7,522,683.04
其他非流动资产 11,397,562.09 11,397,562.09
非流动资产合计 1,060,139,084.00 1,035,139,084.00 -25,000,000.00
资产总计 2,077,288,713.94 2,077,288,713.94
流动负债：
短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
20 / 24
2019 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 380,421,207.20 380,421,207.20
预收款项 7,686,815.09 7,686,815.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,862,901.70 30,862,901.70
应交税费 24,262,646.18 24,262,646.18
其他应付款 24,770,256.99 24,770,256.99
其中：应付利息 860,204.12 860,204.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债 2,192,916.96 2,192,916.96
流动负债合计 656,196,744.12 656,196,744.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 36,054,799.00 36,054,799.00
递延所得税负债 28,475.00 28,475.00
其他非流动负债
非流动负债合计 286,083,274.00 286,083,274.00
负债合计 942,280,018.12 942,280,018.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,073,101.00 253,073,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 466,296,146.89 466,296,146.89
减：库存股 23,881,800.00 23,881,800.00
其他综合收益 1,250,262.10 1,250,262.10
专项储备 63,266.08 63,266.08
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2019 年第一季度报告
盈余公积 51,959,831.87 51,959,831.87
一般风险准备
未分配利润 386,748,991.54 386,748,991.54
归属于母公司所有者权益合计 1,135,509,799.48 1,135,509,799.48
少数股东权益 -501,103.66 -501,103.66
所有者权益（或股东权益）
1,135,008,695.82 1,135,008,695.82
合计
负债和所有者权益（或股
2,077,288,713.94 2,077,288,713.94
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 113,329,113.66 113,329,113.66
交易性金融资产 25,134,000.00 25,134,000.00
以公允价值计量且其变动计
134,000.00 -134,000.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 201,650,278.63 201,650,278.63
其中：应收票据 11,015,631.76 11,015,631.76
应收账款 190,634,646.87 190,634,646.87
预付款项 2,615,670.38 2,615,670.38
其他应收款 87,644,668.23 87,644,668.23
其中：应收利息 3,144.49 3,144.49
应收股利
存货 104,070,274.10 104,070,274.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,265,633.06 13,265,633.06
流动资产合计 522,709,638.06 547,709,638.06 25,000,000.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 25,000,000.00 -25,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
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2019 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 419,048,851.15 419,048,851.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 443,004.21 443,004.21
固定资产 283,213,766.22 283,213,766.22
在建工程 115,215,340.02 115,215,340.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,103,903.00 51,103,903.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,192,000.32 1,192,000.32
其他非流动资产 10,207,514.92 10,207,514.92
非流动资产合计 905,424,379.84 880,424,379.84 -25,000,000.00
资产总计 1,428,134,017.90 1,428,134,017.90
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 155,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 188,693,863.68 188,693,863.68
预收款项 1,505,422.01 1,505,422.01
合同负债
应付职工薪酬 15,872,787.92 15,872,787.92
应交税费 4,913,477.92 4,913,477.92
其他应付款 24,371,629.53 24,371,629.53
其中：应付利息 489,829.53 489,829.53
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,981,254.84 1,981,254.84
流动负债合计 392,338,435.90 392,338,435.90
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
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2019 年第一季度报告
预计负债
递延收益 23,413,623.04 23,413,623.04
递延所得税负债 20,100.00 20,100.00
其他非流动负债
非流动负债合计 63,433,723.04 63,433,723.04
负债合计 455,772,158.94 455,772,158.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 253,073,101.00 253,073,101.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,244,142.21 451,244,142.21
减：库存股 23,881,800.00 23,881,800.00
其他综合收益
盈余公积 51,959,831.87 51,959,831.87
未分配利润 239,966,583.88 239,966,583.88
所有者权益（或股东权益）
972,361,858.96 972,361,858.96
合计
负债和所有者权益（或股
1,428,134,017.90 1,428,134,017.90
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整
报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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