2020 年第三季度报告
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,309,507,093.02 2,052,961,423.75 12.50
归属于上市公司股东的净
1,444,512,035.02 1,228,938,772.25 17.54
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
257,217,654.82 123,351,309.59 108.52
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,550,898,792.51 1,417,152,156.48 9.44
归属于上市公司股东的净
230,155,105.70 140,666,631.69 63.62
利润
归属于上市公司股东的扣
218,288,727.04 117,973,743.14 85.03
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 17.36 11.80 增加 5.56 个百分
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点
基本每股收益（元/股） 0.67 0.40 67.50
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.40 67.50
归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润增长主要系公司
营业收入增长、产品毛利率提升所致。
经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司盈利能力增强，购买商品支付现金减少综合所致。
基本每股收益及稀释每股收益增长主要系本报告期净利润增长所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,524,362.40 3,448,576.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
3,555,687.09 10,087,867.63
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 426,680.69 -4,917.75
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,721.05 -354,249.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -8,200.00 -14,259.20
所得税影响额 -400,155.90 -1,296,639.59
合计 7,002,653.23 11,866,378.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,383
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 量 (%) 数量
份数量 状态
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临海市万盛投资有 境内非国有
104,519,800 30.15 0 质押 65,102,000
限公司 法人
高献国 29,183,854 8.42 0 质押 21,640,000 境内自然人
上海浦东发展银行
股份有限公司－广
境内非国有
发高端制造股票型 16,161,788 4.66 0 无 0
法人
发起式证券投资基
金
高峰 11,220,401 3.24 0 质押 10,055,000 境内自然人
周三昌 9,275,748 2.68 0 质押 6,160,000 境内自然人
金译平 6,005,378 1.73 0 无 0 境内自然人
郑国富 5,306,764 1.53 0 无 0 境内自然人
勇新 5,160,048 1.49 0 无 0 境内自然人
高远夏 5,025,378 1.45 0 质押 1,000,000 境内自然人
吴冬娥 2,987,674 0.86 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
临海市万盛投资有限公司 104,519,800 人民币普通股 104,519,800
高献国 29,183,854 人民币普通股 29,183,854
上海浦东发展银行股份有
限公司－广发高端制造股 16,161,788 人民币普通股 16,161,788
票型发起式证券投资基金
高峰 11,220,401 人民币普通股 11,220,401
周三昌 9,275,748 人民币普通股 9,275,748
金译平 6,005,378 人民币普通股 6,005,378
郑国富 5,306,764 人民币普通股 5,306,764
勇新 5,160,048 人民币普通股 5,160,048
高远夏 5,025,378 人民币普通股 5,025,378
吴冬娥 2,987,674 人民币普通股 2,987,674
高献国家族成员为临海市万盛投资有限公司实际控制人；高远夏为
上述股东关联关系或一致 高献国、高峰、高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，
行动的说明 公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期期末金额 年初金额 异动比例 原因
主要系应收票据到期结
应收票据 9,878,895.19 -100.00%
算所致。
应收账款 331,313,032.33 254,829,796.65 30.01% 主要系销售增加所致。
主要系销售增加及票据
应收款项融资 97,736,578.96 58,626,183.20 66.71%
结算增加所致。
主要系：1、处置非全资
子公司昇显微电子后不
再纳入合并范围，前期的
财务资助计入其他应收
其他应收款 57,811,692.32 3,153,701.15 1733.14% 款；2、处置非全资子公
司昇显微电子应收股权
转让款增加；3、山东万
盛支付项目开发保证金
所致。
其他权益工具投 主要系对外投资增加所
150,000,000.00 100,000,000.00 50.00%
资 致。
主要系处置非全资子公司
长期待摊费用 751,918.40 -100.00% 昇显微电子导致公司减少
合并报表范围所致。
主要系公司短期银行借
短期借款 180,000,000.00 270,766,212.00 -33.52%
款减少所致。
主要系外汇期权交割所
衍生金融负债 100,295.15 2,368,700.00 -95.77%
致。
主要系票据开具增加所
应付票据 34,851,842.32 26,250,000.00 32.77%
致。
主要系会计政策变更，将
预收款项 10,461,876.93 -100.00% 预收账款调整至合同负
债、应交税费项目所致。
主要系会计政策变更，将
合同负债 12,392,174.78 不适用 预收账款调整至合同负
债、应交税费项目所致。
主要系应交所得税增加
应交税费 27,593,650.58 13,633,114.56 102.40%
所致。
主要系投资需要增加借
长期借款 247,000,000.00 164,500,000.00 50.15%
款所致。
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其他综合收益 1,029,696.50 1,756,506.68 -41.38% 主要系汇率波动所致。
未分配利润 673,997,891.65 495,818,284.55 35.94% 主要系利润增加所致。
主要系出售非全资子公
少数股东权益 -11,047,983.51 -100.00%
司昇显微电子所致。
(2) 报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
主要系受汇率波动影响汇
财务费用 20,875,859.04 8,096,433.11 157.84%
兑损失增加所致。
主要系处置非全资子公司
昇显微电子评估基准日至股
投资收益 2,320,281.91 -2,608,050.00 不适用
权交割日的过渡期损益计
入投资收益所致。
公允价值变动
2,268,404.85 -7,150,835.00 不适用 主要系外汇期权交割所致。
收益
主要系应收款项增加计提
信用减值损失 -8,597,242.47 3,243,325.04 不适用
坏账准备增加所致。
主要系处置机器设备、办公
资产处置收益 -1,145,027.94 不适用
设施等所致。
主要系去年同期收到大伟
营业外收入 24,607,256.81 -100.00%
助剂原股东业绩补偿所致。
所得税费用 38,270,409.05 19,468,536.61 96.58% 主要系利润增加所致。
(3) 报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
主要系公司盈利能力增
经营活动产生的
257,217,654.82 123,351,309.59 108.52% 强，购买商品支付现金减
现金流量净额
少综合所致。
投资活动产生的 主要系投资活动支付现
-148,974,413.64 -227,280,776.15 34.45%
现金流量净额 金减少所致。
筹资活动产生的 主要系资金需求减少所
-90,876,688.14 45,558,647.46 不适用
现金流量净额 致。
汇率变动对现金
及现金等价物的 -1,590,601.86 4,344,281.56 不适用 主要系汇率波动所致。
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于转让子公司股权暨
关联交易的议案》，同意公司拟以人民币2,065万元将持有昇显微电子（苏州）有限公司的59%股
权转让给高献国先生，具体详见公司披露的《浙江万盛股份有限公司关于转让子公司股权暨关联
交易的公告》（公告编号：2020-046）。上述事项已经公司于2020年8月17日召开的2020年第一次
临时股东大会审议通过。
2020年8月18日，公司已收到高献国先生支付的51%股权转让款，合计1,053.15万元。
2020年8月27日，公司已完成上述转让事项的工商变更登记手续，公司不再持有昇显微电子的
股权。
2020年9月28日，公司收到了昇显微电子偿还的财务资助款2000万元的本金及利息。
2020年9月29日，公司收到了昇显微电子偿还的财务资助款1000万元的本金及利息。
剩余49%的股权转让款及财务资助款，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
2、2020年7月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟与山东省潍坊
滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材料一体化生产项目合同书的议案》，同意公司与山东
省潍坊滨海经济技术开发区管委会签署《功能性新材料一体化生产项目合同书》，具体详见公司
披露的《浙江万盛股份有限公司关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能性新材
料一体化生产项目合同书的公告》（公告编号：2020-045）。上述事项已经公司于2020年8月17
日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。
2020年8月5日，公司完成了山东万盛新材料有限公司的工商注册登记手续，并取得了营业执
照。
目前，该项目前置审批工作正在有序推进中，公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义
务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
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年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期同比增长105%-140%，扣除非经常性损益
的净利润同比增长315%-365%。主要系公司营业收入及产品毛利率增长，以及子公司大伟助剂业绩
超预期，2020年度不再需要计提商誉减值准备。
公司名称 浙江万盛股份有限公司
法定代表人 高献国
日期 2020 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 250,581,257.77 231,754,832.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据 9,878,895.19
应收账款 331,313,032.33 254,829,796.65
应收款项融资 97,736,578.96 58,626,183.20
预付款项 16,122,903.02 16,248,984.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,811,692.32 3,153,701.15
其中：应收利息 1,444.32
应收股利
买入返售金融资产
存货 248,109,217.66 271,904,706.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 31,263,120.13 36,673,928.48
流动资产合计 1,061,032,725.99 911,165,951.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资 150,000,000.00 100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 384,267.63 409,440.45
固定资产 833,566,987.83 744,079,629.45
在建工程 85,331,606.70 115,407,206.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,402,473.22 89,503,643.74
开发支出
商誉 68,266,561.56 68,266,561.56
长期待摊费用 751,918.40
递延所得税资产 9,078,746.04 8,200,108.11
其他非流动资产 12,443,724.05 15,176,964.20
非流动资产合计 1,248,474,367.03 1,141,795,472.36
资产总计 2,309,507,093.02 2,052,961,423.75
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 270,766,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 100,295.15 2,368,700.00
应付票据 34,851,842.32 26,250,000.00
应付账款 241,921,801.45 209,942,354.11
预收款项 10,461,876.93
合同负债 12,392,174.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,817,146.29 35,744,801.52
应交税费 27,593,650.58 13,633,114.56
其他应付款 13,897,326.67 15,633,534.36
其中：应付利息 1,113,119.47 1,557,974.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 45,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 576,574,237.24 630,300,593.48
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 247,000,000.00 164,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 40,506,582.19 39,355,802.96
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 288,420,820.76 204,770,041.53
负债合计 864,995,058.00 835,070,635.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,791,324.00 346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,679,861.62 327,916,875.77
减：库存股 13,685,400.00 14,042,880.00
其他综合收益 1,029,696.50 1,756,506.68
专项储备
盈余公积 70,698,661.25 70,698,661.25
一般风险准备
未分配利润 673,997,891.65 495,818,284.55
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,444,512,035.02 1,228,938,772.25
益）合计
少数股东权益 -11,047,983.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,444,512,035.02 1,217,890,788.74
负债和所有者权益（或股东权益）
2,309,507,093.02 2,052,961,423.75
总计
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 182,412,102.86 127,489,566.13
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交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款 327,773,068.38 237,706,895.99
应收款项融资 51,058,747.00 42,822,456.15
预付款项 13,182,865.19 1,397,993.55
其他应收款 107,180,098.60 76,259,105.71
其中：应收利息 1,444.32
应收股利
存货 126,419,193.20 143,906,966.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 27,487,579.15 23,386,764.07
流动资产合计 863,608,578.18 681,064,672.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 227,055,062.84 273,435,426.99
其他权益工具投资 150,000,000.00 100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 384,267.63 409,440.45
固定资产 510,592,970.70 414,383,358.64
在建工程 47,322,907.14 78,598,720.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,287,668.05 49,868,291.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,378,410.00
递延所得税资产 4,610,036.10 4,332,240.58
其他非流动资产 5,296,431.99 12,973,541.16
非流动资产合计 995,927,754.45 934,001,020.02
资产总计 1,859,536,332.63 1,615,065,692.05
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 260,766,212.00
交易性金融负债
衍生金融负债 100,295.15 2,368,700.00
应付票据 34,811,578.00 24,150,000.00
应付账款 190,774,809.80 164,753,856.64
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2020 年第三季度报告
预收款项 2,457,573.26
合同负债 6,880,832.87
应付职工薪酬 24,145,853.62 20,816,964.34
应交税费 21,395,514.32 6,949,767.26
其他应付款 16,754,413.31 15,513,301.41
其中：应付利息 843,670.50 1,218,695.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 474,863,297.07 497,776,374.91
非流动负债：
长期借款 89,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,717,544.94 29,408,019.12
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 121,131,783.51 30,322,257.69
负债合计 595,995,080.58 528,098,632.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,791,324.00 346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 315,827,363.60 312,864,871.09
减：库存股 13,685,400.00 14,042,880.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,698,661.25 70,698,661.25
未分配利润 543,909,303.20 370,655,083.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,263,541,252.05 1,086,967,059.45
负债和所有者权益（或股东权益）
1,859,536,332.63 1,615,065,692.05
总计
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
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2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 季度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 666,814,370.91 477,915,309.74 1,550,898,792.51 1,417,152,156.48
其中：营业收入 666,814,370.91 477,915,309.74 1,550,898,792.51 1,417,152,156.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,218,868.54 431,899,515.67 1,297,629,625.45 1,292,598,764.12
其中：营业成本 424,868,312.05 353,728,296.66 1,055,538,985.78 1,069,904,654.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,509,505.57 2,724,803.59 9,650,640.68 8,907,455.66
销售费用 33,514,642.11 28,746,395.31 78,982,085.02 85,161,159.56
管理费用 22,942,706.50 21,854,159.90 63,668,949.15 60,941,319.01
研发费用 28,201,673.26 26,938,960.06 68,913,105.78 59,587,742.17
财务费用 14,182,029.05 -2,093,099.85 20,875,859.04 8,096,433.11
其中：利息费用 5,749,232.45 5,807,907.32 17,110,671.52 16,526,370.03
利息收入 1,024,027.92 980,118.87 2,208,451.30 2,709,616.47
加：其他收益 3,555,687.09 1,203,507.64 10,087,867.63 7,794,711.00
投资收益（损失以“－”
4,593,604.51 -2,303,800.00 2,320,281.91 -2,608,050.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
426,680.69 -4,488,585.00 2,268,404.85 -7,150,835.00
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -6,962,008.53 -541,693.46 -8,597,242.47 3,243,325.04
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-1,069,242.11 -1,145,027.94
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
140,140,224.02 39,885,223.25 258,203,451.04 125,832,543.40
号填列）
加：营业外收入 23,880,730.19 24,607,256.81
减：营业外支出 95,721.05 281,606.67 354,249.00 325,375.60
四、利润总额（亏损总额以
140,044,502.97 63,484,346.77 257,849,202.04 150,114,424.61
“－”号填列）
减：所得税费用 19,732,605.60 1,699,327.61 38,270,409.05 19,468,536.61
五、净利润（净亏损以“－”
120,311,897.37 61,785,019.16 219,578,792.99 130,645,888.00
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
120,311,897.37 61,785,019.16 219,578,792.99 130,645,888.00
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 123,504,063.21 66,197,441.90 230,155,105.70 140,666,631.69
列）
2.少数股东损益（净亏
-3,192,165.84 -4,412,422.74 -10,576,312.71 -10,020,743.69
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,321,889.09 867,614.48 -727,441.83 1,063,249.83
（一）归属母公司所有者的
-1,354,007.80 867,614.48 -726,810.18 1,063,249.83
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益
计划变动额
（2）权益法下不能转损
益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
公允价值变动
（4）企业自身信用风险
公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-1,354,007.80 867,614.48 -726,810.18 1,063,249.83
他综合收益
（1）权益法下可转损益
的其他综合收益
（2）其他债权投资公允
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2020 年第三季度报告
价值变动
（3）金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用
减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
-1,354,007.80 867,614.48 -726,810.18 1,063,249.83
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
32,118.71 -631.65
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 118,990,008.28 62,652,633.64 218,851,351.16 131,709,137.83
（一）归属于母公司所有者
122,150,055.41 67,065,056.38 229,428,295.52 141,729,881.52
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-3,160,047.13 -4,412,422.74 -10,576,944.36 -10,020,743.69
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.36 0.19 0.67 0.40
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.36 0.19 0.67 0.40
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 515,827,118.53 321,352,075.32 1,155,011,112.74 846,436,866.53
减：营业成本 316,685,470.26 239,523,614.37 759,135,902.44 633,937,915.00
税金及附加 2,909,504.09 1,624,157.34 7,442,776.48 5,458,516.84
销售费用 24,190,474.24 19,037,835.82 55,397,532.66 49,781,192.92
管理费用 18,937,192.13 11,003,659.26 47,572,551.15 34,461,224.48
研发费用 17,240,390.40 15,008,110.00 38,195,934.78 31,453,573.74
财务费用 11,407,775.52 -2,283,295.31 12,329,904.78 2,439,502.83
其中：利息费用 3,638,430.56 2,952,560.35 10,188,464.10 8,143,509.69
利息收入 841,112.57 1,038,066.75 2,752,868.81 3,024,582.40
加：其他收益 3,352,301.45 1,108,216.25 9,163,619.88 7,046,260.85
投资收益（损失以“－” -2,303,800.00 17,726,677.40 67,427,900.00
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2020 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
426,680.69 -4,278,585.00 2,268,404.85 -6,907,335.00
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-3,336,686.19 -1,310,186.04 -5,564,094.51 -1,587,310.02
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-853,224.09 -853,224.09
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
124,045,383.75 30,653,639.05 257,677,893.98 154,884,456.55
号填列）
加：营业外收入 23,880,488.20 24,604,764.82
减：营业外支出 15,000.00 257,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
124,030,383.75 54,534,127.25 257,420,393.98 179,489,221.37
号填列）
减：所得税费用 17,128,862.20 419,021.07 32,190,675.29 3,963,372.57
四、净利润（净亏损以“－”
106,901,521.55 54,115,106.18 225,229,718.69 175,525,848.80
号填列）
（一）持续经营净利润（净
106,901,521.55 54,115,106.18 225,229,718.69 175,525,848.80
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 106,901,521.55 54,115,106.18 225,229,718.69 175,525,848.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.31 0.15 0.65 0.50
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.31 0.15 0.65 0.50
股)
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,134,314,301.70 1,226,454,106.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,781,955.23 10,952,783.51
收到其他与经营活动有关的现金 20,358,182.23 50,491,677.43
经营活动现金流入小计 1,166,454,439.16 1,287,898,567.02
购买商品、接受劳务支付的现金 663,399,320.04 872,889,610.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2020 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 107,435,386.88 92,563,912.10
支付的各项税费 40,168,343.49 37,654,453.89
支付其他与经营活动有关的现金 98,233,733.93 161,439,280.99
经营活动现金流出小计 909,236,784.34 1,164,547,257.43
经营活动产生的现金流量净额 257,217,654.82 123,351,309.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 117,712.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
97,738.94 1,000,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,841,845.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,080,729.17 25,008,109.20
投资活动现金流入小计 33,138,025.51 26,008,109.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
129,718,843.48 147,844,775.33
产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,393,595.67 5,444,110.02
投资活动现金流出小计 182,112,439.15 253,288,885.35
投资活动产生的现金流量净额 -148,974,413.64 -227,280,776.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000.00 2,260,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
200,000.00 2,260,000.00
现金
取得借款收到的现金 387,248,626.48 336,348,127.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 387,448,626.48 338,608,127.36
偿还债务支付的现金 406,642,056.98 238,266,879.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,782,064.84 54,782,600.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 901,192.80
筹资活动现金流出小计 478,325,314.62 293,049,479.90
筹资活动产生的现金流量净额 -90,876,688.14 45,558,647.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,590,601.86 4,344,281.56
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2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 15,775,951.18 -54,026,537.54
加：期初现金及现金等价物余额 228,329,832.59 271,274,483.19
六、期末现金及现金等价物余额 244,105,783.77 217,247,945.65
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 894,607,592.60 695,274,882.64
收到的税费返还 7,594,584.46 7,595,739.25
收到其他与经营活动有关的现金 17,540,401.50 18,479,351.93
经营活动现金流入小计 919,742,578.56 721,349,973.82
购买商品、接受劳务支付的现金 505,020,414.85 516,766,505.54
支付给职工及为职工支付的现金 57,094,068.97 48,548,246.34
支付的各项税费 24,965,226.99 4,739,336.41
支付其他与经营活动有关的现金 73,667,341.43 75,932,872.69
经营活动现金流出小计 660,747,052.24 645,986,960.98
经营活动产生的现金流量净额 258,995,526.32 75,363,012.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,531,500.00
取得投资收益收到的现金 20,117,712.40 70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
68,455.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 186,628,985.00 92,963,034.58
投资活动现金流入小计 257,346,653.15 162,963,034.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资
89,457,914.46 98,745,702.47
产支付的现金
投资支付的现金 64,020,000.00 108,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 254,849,758.82 74,088,326.91
投资活动现金流出小计 408,327,673.28 281,684,029.38
投资活动产生的现金流量净额 -150,981,020.13 -118,720,994.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
21 / 27
2020 年第三季度报告
取得借款收到的现金 367,248,626.48 291,348,127.36
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 367,248,626.48 291,348,127.36
偿还债务支付的现金 359,142,056.98 189,766,879.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,538,987.47 45,186,122.95
支付其他与筹资活动有关的现金 901,192.80
筹资活动现金流出小计 422,582,237.25 234,953,002.62
筹资活动产生的现金流量净额 -55,333,610.77 56,395,124.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,018,832.69 2,590,776.25
五、现金及现金等价物净增加额 51,662,062.73 15,627,919.03
加：期初现金及现金等价物余额 124,274,566.13 106,501,313.66
六、期末现金及现金等价物余额 175,936,628.86 122,129,232.69
法定代表人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 231,754,832.59 231,754,832.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据 9,878,895.19 9,878,895.19
应收账款 254,829,796.65 254,829,796.65
应收款项融资 58,626,183.20 58,626,183.20
预付款项 16,248,984.22 16,248,984.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,153,701.15 3,153,701.15
其中：应收利息 1,444.32 1,444.32
应收股利
买入返售金融资产
存货 271,904,706.11 271,904,706.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 36,673,928.48 36,673,928.48
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2020 年第三季度报告
流动资产合计 911,165,951.39 911,165,951.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 100,000,000.00 100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 409,440.45 409,440.45
固定资产 744,079,629.45 744,079,629.45
在建工程 115,407,206.45 115,407,206.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 89,503,643.74 89,503,643.74
开发支出
商誉 68,266,561.56 68,266,561.56
长期待摊费用 751,918.40 751,918.40
递延所得税资产 8,200,108.11 8,200,108.11
其他非流动资产 15,176,964.20 15,176,964.20
非流动资产合计 1,141,795,472.36 1,141,795,472.36
资产总计 2,052,961,423.75 2,052,961,423.75
流动负债：
短期借款 270,766,212.00 270,766,212.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 2,368,700.00 2,368,700.00
应付票据 26,250,000.00 26,250,000.00
应付账款 209,942,354.11 209,942,354.11
预收款项 10,461,876.93 -10,461,876.93
合同负债 9,499,056.74 9,499,056.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,744,801.52 35,744,801.52
应交税费 13,633,114.56 14,595,934.75 962,820.19
其他应付款 15,633,534.36 15,633,534.36
其中：应付利息 1,557,974.24 1,557,974.24
应付股利
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2020 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,500,000.00 45,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 630,300,593.48 630,300,593.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 164,500,000.00 164,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,355,802.96 39,355,802.96
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 204,770,041.53 204,770,041.53
负债合计 835,070,635.01 835,070,635.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,791,324.00 346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 327,916,875.77 327,916,875.77
减：库存股 14,042,880.00 14,042,880.00
其他综合收益 1,756,506.68 1,756,506.68
专项储备
盈余公积 70,698,661.25 70,698,661.25
一般风险准备
未分配利润 495,818,284.55 495,818,284.55
归属于母公司所有者权益（或
1,228,938,772.25 1,228,938,772.25
股东权益）合计
少数股东权益 -11,047,983.51 -11,047,983.51
所有者权益（或股东权益）
1,217,890,788.74 1,217,890,788.74
合计
负债和所有者权益（或股
2,052,961,423.75 2,052,961,423.75
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司作为境内
上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收
入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 127,489,566.13 127,489,566.13
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款 237,706,895.99 237,706,895.99
应收款项融资 42,822,456.15 42,822,456.15
预付款项 1,397,993.55 1,397,993.55
其他应收款 76,259,105.71 76,259,105.71
其中：应收利息 1,444.32 1,444.32
应收股利
存货 143,906,966.63 143,906,966.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动资产 23,386,764.07 23,386,764.07
流动资产合计 681,064,672.03 681,064,672.03
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 273,435,426.99 273,435,426.99
其他权益工具投资 100,000,000.00 100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 409,440.45 409,440.45
固定资产 414,383,358.64 414,383,358.64
在建工程 78,598,720.44 78,598,720.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,868,291.76 49,868,291.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2020 年第三季度报告
递延所得税资产 4,332,240.58 4,332,240.58
其他非流动资产 12,973,541.16 12,973,541.16
非流动资产合计 934,001,020.02 934,001,020.02
资产总计 1,615,065,692.05 1,615,065,692.05
流动负债：
短期借款 260,766,212.00 260,766,212.00
交易性金融负债
衍生金融负债 2,368,700.00 2,368,700.00
应付票据 24,150,000.00 24,150,000.00
应付账款 164,753,856.64 164,753,856.64
预收款项 2,457,573.26 -2,457,573.26
合同负债 2,328,087.12 2,328,087.12
应付职工薪酬 20,816,964.34 20,816,964.34
应交税费 6,949,767.26 7,079,253.40 129,486.14
其他应付款 15,513,301.41 15,513,301.41
其中：应付利息 1,218,695.27 1,218,695.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 497,776,374.91 497,776,374.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,408,019.12 29,408,019.12
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 30,322,257.69 30,322,257.69
负债合计 528,098,632.60 528,098,632.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,791,324.00 346,791,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 312,864,871.09 312,864,871.09
减：库存股 14,042,880.00 14,042,880.00
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2020 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 70,698,661.25 70,698,661.25
未分配利润 370,655,083.11 370,655,083.11
所有者权益（或股东权益）
1,086,967,059.45 1,086,967,059.45
合计
负债和所有者权益（或股
1,615,065,692.05 1,615,065,692.05
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公
司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据
首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不
予调整。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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