浙江万盛股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
资
料
浙江临海
二零二一年四月
浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
目 录
2020 年年度股东大会会议议程 .............................................................................................. 2
2020 年年度股东大会会议须知 .............................................................................................. 4
2020 年年度股东大会会议议案 .............................................................................................. 6
议案一：《2020 年度董事会工作报告》 .......................................................................... 6
议案二：《2020 年度监事会工作报告》 ........................................................................ 20
议案三：《2020 年度财务决算报告》 ............................................................................ 25
议案四：《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 ........................................ 33
议案五：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》 ....................................... 34
议案六：《2020 年度独立董事述职报告》 .................................................................... 35
议案七：《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》 ................. 43
议案八：《关于修订公司章程的议案》 ......................................................................... 46
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2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 4 月 13 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30
会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）
会议召集人：公司董事会
一、签到、宣布会议开始
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、宣读大会会议须知
二、宣读会议议案
议案 1：《2020 年度董事会工作报告》
议案 2：《2020 年度监事会工作报告》
议案 3：《2020 年度财务决算报告》
议案 4：《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
议案 5：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
议案 6：《2020 年度独立董事述职报告》
议案 7：《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
议案 8：《关于修订公司章程的议案》
三、审议、表决
1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
2、大会对上述议案进行审议并投票表决
3、计票、监票
四、宣布现场会议结果
1、宣读现场会议表决结果
五、等待网络投票结果
1、宣布现场会议休会
2、汇总现场会议和网络投票表决情况
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六、宣布决议和法律意见
1、宣读本次股东大会决议
2、律师发表本次股东大会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束
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2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法
律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式
登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股
权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将
不再安排股东发言。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场
股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权
处理。
六、本次股东大会共审议 8 个议案，议案 1-7 为普通议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。
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议案 8 为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：《2020 年度董事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
各位董事：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，
勤勉履责。现就 2020 年度工作情况报告如下：
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议情况及决议内容
2020 年度公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案目录
1、《2019 年度总经理工作报告》
2、《2019 年度董事会工作报告》
3、《关于公司计提资产减值准备的议案》
4、《关于会计政策变更的议案》
5、《2019 年度财务决算报告》
6、《2019 年度利润分配预案》
7、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
8、《2019 年度独立董事述职报告》
9、《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
第四届董事会 2020 年 4 10、《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
第三次会议 月 26 日 11、《2019 年度内部控制评价报告》
12、《关于公司及全资子公司银行综合授信到期后重新申请及
增加授信额度的议案》
13、《关于为全资子公司提供担保的议案》
14、《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》
15、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》
16、《关于开展票据池业务的议案》
17、《关于修订公司章程的议案》
18、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
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第四届董事会 2020 年 4
1、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
第四次会议 月 29 日
1、《关于对公司第一期限制性股票激励计划的回购价格进行调
整的议案》
第四届董事会 2020 年 7 2、《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进
第五次会议 月 16 日 行回购注销的议案》
3、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
4、《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》
1、《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能
性新材料一体化生产项目合同书的议案》
第四届董事会 2020 年 7
2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
第六次会议 月 30 日
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
4、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 2020 年 8
1、《关于在山东省潍坊市投资设立全资子公司的议案》
第七次会议 月2日
第四届董事会 2020 年 8 1、《2020 年半年度报告及摘要》
第八次会议 月7日 2、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第四届董事会 2020 年 10
1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
第九次会议 月 28 日
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1）本次发行股票的种类和面值；
2）发行方式和发行时间；
3）发行对象和认购方式；
4）发行价格和定价原则；
5）本次发行数量；
6）限售期；
7）募集资金用途；
8）股票上市地点；
9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
第四届董事会 2020 年 11 10）本次发行决议的有效期；
第十次会议 月 17 日 3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
4、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案》；
7、《关于公司设立 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专
用账户的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年度非公开发行
A 股股票相关事宜的议案》；
9、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年
度）的议案》；
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10、《关于修订公司章程的议案》；
11、《关于全资子公司投资建设年产 55 万吨功能性新材料一体
化生产项目的议案》；
12、《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成
就的议案》
13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
15、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
2、董事会专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名、审计、战略、薪酬与考核四个专业委员会。各专业委
员会各司其职、充分发挥作用，按照各自的工作规则积极开展工作，分别对董事
选任、公司财务报告、对外投资事项、利润分配等工作进行了审核或批准，并将
结果报董事会，为公司规范运作和科学决策起到积极促进的作用。
3、董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度共召开 3 次股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋
予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，
并及时履行了信息披露义务。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案目录
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度监事会工作报告》
3、《关于公司计提资产减值准备的议案》
4、《2019 年度财务决算报告》
2020 年 5
2019 年年度股 5、《2019 年度利润分配方案》
月 18 日
东大会 6、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
7、《2019 年度独立董事述职报告》
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
1、《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功能
2020 年 8
2020 年第一次 性新材料一体化生产项目合同书的议案》
月 17 日
临时股东大会 2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2020 年 12
2020 年第二次 1）本次发行股票的种类和面值；
月3日
临时股东大会 2）发行方式和发行时间；
3）发行对象和认购方式；
4）发行价格和定价原则；
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5）本次发行数量；
6）限售期；
7）募集资金用途；
8）股票上市地点；
9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
10）本次发行决议的有效期；
3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施的议案》
7、《关于公司设立 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用
账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年度非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
9、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年
度）的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于全资子公司投资建设年产 55 万吨功能性新材料一体
化生产项目的议案》
12、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》
二、管理层讨论与分析
2020 年，在董事会的坚强领导下，公司不惧疫情挑战、率先谋篇布局、果
断复工复产，较好地完成了全年生产经营任务和年初制定的业绩目标，经营业
绩逆势上扬，实现营业收入 232,992.75 万元，同比增长 20.75%，实现归母净利
润 39,322.02 万元，同比增长 137.21%。
报告期内，公司重点工作如下：
（一）加强供销协同，有效抵御风险
2020 年上半年，面对物流不畅、需求低迷等困境，公司利用网络平台与客
户保持紧密互动，上下游联动，在危机中寻求市场。在大宗原料价格低位运行
时加大采购,为 2020 年下半年海外需求恢复，扩大生产、销售提供有力保障。
打造高效智能的运营环境，推行线上物流平台，实现供应商、物流、工厂
内外信息联动，采购、仓管、质量、安环等部门信息共享，为迅速应对市场变
化、科学作出公司决策提供技术支撑，有效化解年初物流荒、下半年海运费上
涨、集装箱紧缺等突发风险，为运营业务高效运转保驾护航。
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（二）优化企业管理，提升生产质效
节能减耗，降本增效。借助设备改进、技术提升等举措来实现节能降耗，
寻求新的经济增长点。坚持“以质量为本”，从原料精选到生产跟踪、由出厂检
测再到售后回访，精细切割所有生产环节，每一环节都做到细侦查、微把控、
精处理，对不合格产品“零容忍”，有力提升产能、提升质量。
重环保、保安全。以“安全第一，预防为主，综合治理”为指导精神，做到
人员落实、制度落实、责任落实。坚持加强安全现场管理，持续加强员工安全、
消防知识培训，认真做好安全大检查和日常巡查工作，及时整改安全隐患。在
“打赢安全生产硬仗”的同时，我们也着力“打好蓝天保卫战”。
优管理、提效率。不断强化现场管理，从各班组做起，以车间为单位，规范
现场管理。积极引入智能管理，打造“智慧工厂”，顺利实施连续化项目、中控
系统稳定运行，采购、物流、仓储、运输等智能化进程不断提速。2020 年，公
司顺利通过国安检和国复检，并把每次检查都当做一次考核，不断改进、不断
完善，推动公司进步、成长。
（三）紧盯项目建设，打牢发展基础
杜桥医化园区年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂技改二期项目，自 2019 年 4
月开始启动，经过 6 个月的技术认证、工艺设计、设备采购，于 2020 年 6 月底
安装完成，目前产能达到设计预期，产品质量合格。
杜桥医化园区研发中心募投项目，研发设施仪器已投入使用。
大伟二期产品技改项目，《安全设施设计专篇》已基本完成，环评已进入公
示，职业卫生预评价通过专家评审，预计 2021 年 6 月施工完成。
山东万盛年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目已完成入园评审、招商
引资项目合同签订、立项备案等相关手续。目前，环评、能评、安评、职业卫生
等相关报告均正在编制中。
（四）聚力科技创新，强化发展动能
2020 年公司实现了研发技术与工程技术的专业化分工与协作，完成课题研
发 15 项、实施工程项目 6 项、正在进行课题和项目五十余项，为企业降本增效
和可持续发展提供了十足动力。同时，公司起草制定了《环氧树脂副产工业氯
化钠》团体标准，已于 2021 年 2 月 11 日正式实施；另外一份团体标准《腰果
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壳原液》，已经中国石油和化学工业联合会团队标准委员会立项成功。这些标准
的制定，代表公司所执行的企业规范和规则受到了国家专委会和同行的认可，
标志着万盛从原先的“做产品”、“做品牌”模式跨越成为“做标准”模式，具有
里程碑意义。
三、公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
精细化工是当今化工行业最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成
部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于
国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。全球各个国家特别是工业发
达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略
之一，其化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。国家十分重视
精细化工行业的发展，未来将持续把提升行业科技化、节能环保化、精细化等
作为国家战略发展的方向之一。
1、磷系阻燃剂行业格局和趋势
阻燃剂广泛应用于塑料、橡胶和涂料等领域，已经成为仅次于增塑剂的第
二大橡塑助剂。阻燃剂产业是防火阻燃法规驱动的产业，全球范围内，阻燃法
规实施最严的是电子电器和电缆市场，因而是阻燃剂最大的市场之一。欧美等
发达国家对汽车、电子电器、网络通信设备、建筑以及家具等行业都拥有较为
严格的阻燃法规，这也是国内磷酸酯阻燃剂的主要市场之一。未来，随着人们
对生活品质要求的提高和防火安全意识的加强，防火法规将在各国得到重视，
这将大力推动阻燃剂市场的发展。
近几年来，社会各界对于阻燃剂在安全、环保方面的要求也日益提高，对
阻燃剂研发水平往低毒、高效方向的发展产生了很大的推动作用。代表性的环
保法案主要包括《RoHS》和《斯德哥尔摩公约》，这些法案的主要内容就是限制
和禁用一些对环境和人体有害的物质，一些有机卤系阻燃剂就因为成分或者反
应后的排放物达不到环保要求而被禁止或限制。随着环保要求不断提高，磷系
阻燃剂正在加速替代溴系阻燃剂。
国内外竞争格局分析：
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得益于下游产业链向国内转移以及产业政策的支持，我国已经成为阻燃剂
生产大国。全球磷系阻燃剂格局是国外企业逐步退出，而国内企业逐渐崛起，
产业逐步整合的历史。尤其是近几年，受全国范围内环保、安全监管要求不断
升级趋严，行业内部分基础薄弱的中小产能企业逐渐被淘汰出局，粗放经营、
高污染、高耗能的企业逐渐被绿色、高效和规模化的大型企业所取代，整个行
业将逐渐向几家规模化企业集聚。公司作为全球最主要的磷系阻燃剂生产、供
应商，在规模效应、科研技术、安全性、环保处理等方面拥有较强的优势，随
着国内环保、安全监管的不断加强，将为公司未来的发展带来机遇。
市场需求趋势：
（1）欧盟无卤化法规促进磷系阻燃剂的需求增长
卤系阻燃剂自上世纪 60 年代就被人们广泛应用，其中溴系阻燃剂是最主
要的产品。经过 50 年的应用，人们在全球很多地方的土壤、水体、大气、食
物链甚至人类的母乳中发现溴系阻燃剂的痕迹，这已经引起环保组织和各国政
府和人民的高度重视和警惕。欧盟等发达市场已经禁止在电子设备制造时使用
多溴联苯、多溴二苯醚等卤系阻燃剂。欧盟新的电子显示屏生态设计法规要求
现已公布，自 2021 年 3 月 1 日起，禁止在所有电子显示屏、显示器和电视的机
箱和机座中使用卤化阻燃剂。同时，由于 BDP、RDP 等无卤有机磷系阻燃剂与
PC/ABS 等工程塑料相容性好，并且具有环保性能好、热稳定性高、对材料性能
影响小等优点，因此在手机、笔记本电脑、电视机等电子电器设备中得到广泛
应用。欧盟无卤化法规的颁布，将促进磷系阻燃剂电子电器设备中的应用。
（2）新能源汽车发展带动工程塑料阻燃剂需求增长
工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪
外壳、电子配套设备等均有采用工程塑料。根据《电动汽车充电基础设施发展
指南（2015-2020 年）》，规划指出 2020 年国内充换电站数量达到 1.2 万个，充
电桩达到 480 万个；电动汽车与充电设施的比例接近标配的 1：1。随着新能源
汽车市场容量不断增大，工程塑料阻燃剂需求量也将增长。
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图片来源：汽车之家 图片来源：聚赛龙 图片来源：聚赛龙
（3）PC 产能持续扩张助力磷系阻燃剂需求增长
目前非卤阻燃 PC/ABS 已成为开发、应用的主要趋势，其中磷系阻燃剂低
毒、持久、优秀性价比，不仅能对合金有效阻燃，而且能改善合金的加工流动
性，是近年来发展迅速的一种高性能阻燃剂。近年来，国内 PC 产能不断扩张，
供给端增长预期强劲，PC 产能已从 2013 年 49 万吨/年增长至 2019 年 166 万吨
/年，据卓创资讯统计，预计国内 2020-2021 年有 194.5 万吨新产能陆续投产，
新增产能相对 2019 年增加 117.17%。PC 在下游应用中电子电器和汽车领域均需
使用工程塑料阻燃剂，因此 PC 产能持续扩张会带动工程塑料阻燃剂需求的增
长。
由于 5G 通讯传输速率、信号强度等的提升，从基站端到应用端，这对材料
的性能也提出了更高质量的要求，5G 通讯的实现必将涉及到多领域材料的更新
换代，其中包括塑料领域的支持。5G 基站建设的数量将达到 4G 基站的两倍以
上，仅基站建设将给工程塑料行业带来大量需求。华为预计到 2025 年，全球
5G 宏基站总量将达到 650 万个，中国 5G 宏基站总量 300 万个，全球小基站总
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量 1200 万个，中国小基站总量 600 万个。5G 基站主要组成部分为基带部分
（CU+DU）与射频天线（AAU）部分。随着 5G 的推广，智能终端的外壳、中框等
防护、包覆材料也将大量用到工程塑料，进而拉动工程塑料阻燃剂的需求。
2、胺助剂及催化剂行业格局和趋势
胺助剂及催化剂产品通常以棕榈油等天然油脂制成的脂肪醇为主要原料，
通过加氢、胺化等技术工艺，制成特种脂肪胺类精细化工产品。公司主要产品
包括正辛胺、二甲基癸酰胺、十八二十二叔胺等 50 余种。全球脂肪胺的需求量
在 700 万吨以上。特种脂肪胺及其衍生物具有广泛的应用，其中主要用途包括
医药、农药、油品添加剂、电子化学品以及日化产品等脂肪胺类表面活性剂。
目前国内脂肪胺类表面活性剂类人均消费远低于发达国家水平，因此脂肪胺市
场潜力巨大，其发展和应用进行研究具有重要意义。伴随着现代社会的快速发
展，人民生活水平的不断提高，脂肪胺类产品的使用量将逐步增加。
国内外竞争格局分析：
目前脂肪叔胺全球需求大于 25 万吨，国外生产叔胺公司主要为花王和
EASTMAN。中国是需求大国，年需求增长率在 5%左右。公司生产多种特种脂肪
胺类产品，如正辛胺、异辛胺、三辛胺、二甲基癸酰胺等，其中正辛胺、异辛
胺是亚洲最主要的生产供应商，多个产品为国内独家生产。它们主要用于工业
杀菌剂、稀土金属萃取剂、农药绿色溶剂、催化剂、特种阳离子表面活性剂等
领域。客户遍布世界各地，主要有陶氏、巴斯夫、德固赛、花王、中石油等。
近几年受到环保相关政策的影响和限制，山东和安徽地区的一些小规模叔胺厂
家逐步退出，国内对于叔胺的供给减少，叔胺出现供不应求的局面。
市场需求趋势：
（1）洗涤剂、杀菌剂的需求提升
随着人们生活水平提高以及安全、卫生意识加强，全球洗手液、杀菌剂
和抑菌剂个人护理产品需求迅速增长，从而使季铵盐和脂肪叔胺系列产品需求
增加，全球现有 20 万吨左右的脂肪叔胺产能将无法完全满足现有的需求。
（2）环保相关产业，符合绿色规划
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某些胺类产品可以应用于工业染料废水的处理，国家工业环境的整治，加
上日益趋严的管控和要求，未来国内产能庞大的酸性染料中间体势必会完善废
水处理，公司相关产品需求将会出现较大的增长。
同时公司产品还可以作为杀菌灭藻剂广泛应用于江河湖泊的净化和预防，
随着我国越来越强的环保意识，这方面需求也将增长。
（3）催化剂和磷系阻燃剂配套销售
公司催化剂系列产品应用于聚氨酯硬泡、软泡行业，基本上和公司阻燃剂
产品部分下游客户重叠。催化剂可以配套阻燃剂销售，扩大客户的选择性和销
售粘性。同时催化剂也可以利用现有的阻燃剂销售网络，快速铺开销售网络和
市场，实现产值增长。
3、涂料助剂行业格局和趋势
公司在发展规划中注重原料的生物来源性和可再生性，生产的涂料助剂为
生物基高分子材料，其腰果壳油和二聚酸等生物可再生资源为主要原料，生产
功能化学品助剂，产品主要为腰果酚改性固化剂、稀释剂及聚酰胺固化剂，广
泛应用于船舶防腐、钢结构桥梁防腐、石油石化防腐、海洋工程防腐、风力发
电防腐等各种防腐涂料以及地坪涂料，具有保护环境和节约资源的双重功效。
在资源日益短缺和环境污染愈发严重的今天，生物基高分子材料的发展已经得
到社会各界的广泛重视和支持。
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目前国家环保政策日趋严格，涂料行业 VOC 减排势在必行，固化剂、稀释
剂属于可再生的生物质资源，其价格低廉、来源十分丰富，腰果酚固化剂及稀
释剂特别适合用于高固含及无溶剂涂料，行业里需求将不断增加。
国内外竞争格局分析：
国内涂料助剂企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与
国际巨头匹敌。近年来，受环保、安全政策的影响，行业内小型企业纷纷关
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停，这为公司涂料助剂事业的发展提供了契机。目前在全球环氧涂料固化剂市
场上以跨国企业为主，公司是为数不多能大规模生产涂料助剂的供应商及全球
涂料助剂产业链最为完整的公司之一。涂料助剂配合阻燃剂与胺事业部全球销
售，公司享有客户共享、配套销售、安全环保的显著优势。
市场需求趋势：
根据美国 Persistence 市场研究公司（PMR）发布的最新研究报告显示，全
球油漆和涂料市场价值 2020 年将达到 1765 亿美元，约合 1.2 万亿人民币，复
合年均增长率为 5.5％；美国市场研究机构 GrandViewResearch 研究报告显
示，全球环氧涂料市场价值到 2024 年估计将达到 417.1 亿美元，约合 3000 亿
人民币，据此 EP（环氧树脂）固化剂全球需求量非常大。
（二）公司发展战略
公司致力于成为全球一流功能性精细化工产品供应商。为更好更快地推动
公司朝着“全球一流功能性精细化工企业”的目标迈进，公司提出“一核四
星”的战略布局（一核：阻燃剂；四星：胺助剂、催化剂、涂料助剂、电子化
学品），打好业务组合拳，向着长远战略目标稳步推进。
1、巩固、拓展阻燃剂核心业务。
磷系阻燃剂是万盛具有全球优势的龙头产品，公司在磷系阻燃剂行业二十
多年的行业积累基础上，以市场需求为先导，以科技创新为动力，持续稳健发
展，巩固该细分行业龙头地位。公司将协同内部资源，加快山东磷系阻燃剂的
一体化项目的审批、建设进度，积极做好后期产业整合扩张规划；加强内外部
产业链资源整合，拓宽公司从工程塑料、聚氨酯到新材料的全品类阻燃解决方
案，极大拓宽阻燃剂产品应用场景；紧抓行业整合的机遇，利用自身优势，适
时展开上下游纵向及行业横向整合扩张，进一步巩固优势，加快推进产业一体
化与协同化；努力拓展新客户，加强战略客户及长期客户的工艺对接与售后服
务，深化战略合作伙伴关系，针对客户需求制定相应的市场开拓战略，达到共
同研发、战略合作的高度，并不断加强销售市场定价策略研究，制定更加灵活
的价格策略，为公司未来产业整合扩张打下客户基础。
2、推进胺和催化剂成长业务。充分利用子公司万盛大伟在加氢加胺技术领
先优势以及万盛大伟泰兴生产基地产能优势，结合战略合作伙伴产业链优势，
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形成上下游配套协同，大力发展胺助剂在个人护理用品、医药及农用化学品、
电子化学品、油田化学品、聚氨酯等领域的研发、生产及市场推广，逐步将公
司打造成胺助剂领域的重要供应商。
3、加快发展涂料助剂业务。公司涂料助剂已于在 2019 年 9 月投入试生
产，项目实施后公司进入更为广阔的防腐涂料、生物基日化精细化工及生物基
聚醚等行业，涂料业务是公司未来重点发展的精细化工业务单元，是公司未来
的重要战略项目。公司将加强研发创新，充分利用现有新设备及技术优势，积
极研制扩充涂料助剂产品系列，努力提升现有产品生产工艺，确保产品质量的
稳定性；积极对上游供应链整合进行可行性研究分析，加快推进产业一体化与
协同化，降低产品原材料成本，增强产业核心竞争力。涂料事业部全力进行市
场推广，做好核心战略客户开拓维护，加强新客户开发，力争在今后 2 年内成
为业内主要的供应商之一。
4、探索电子化学品新业务。在万盛大伟现有电子化学品生产、销售的经验
基础上，公司将进一步讨论拓宽产品种类的可行性，已成立电子化学品项目组
负责评估和推进工作，为企业未来发展做好战略储备。
（三）公司经营计划
2021 年公司将围绕“一个中心”，把握“两条主线”、强化“两个能力”、
突出“六大任务”，更好更快地推动企业朝“全球功能性精细化工企业”的目标
迈进。“一个中心”，是以经济效益为中心；“两条主线”，一是经营创效，二是
降本增效；“两个能力”，即市场竞争能力、可持续发展能力；“六大任务”，就
是要重点做好以下六个方面的工作：
（一） 巩固核心业务，推进成长业务，培育种子业务
2021 年，深入实施 “一核四星”的战略布局：巩固阻燃剂核心业务；推
进胺助剂、催化剂及涂料助剂成长业务；探索电子化学品新业务，打好业务组
合拳，向着长远战略目标稳步推进。
（二）重视科技创新，面向市场需求，形成联动机制
1、研究开发紧紧围绕战略目标。重点朝以下四个方向探索：一是朝着阻燃
剂新结构、新产品方向探索；二是朝着以腰果酚为基础原料，向固化剂新品
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种、树脂等方向延伸；三是朝着催化剂复配产品、胺助剂新品种方向深挖；四
是朝着节能减排、副产品综合利用方向尝试。
2、技术创新面向市场需求。未来的技术创新过程中继续强化市场意识，了
解行业走向和市场动态，根据市场需求来确定创新的方向，努力使技术实现市
场价值，产生经济效益。
3、市场销售技术要紧密联动。公司将强化市场调研分析，加强市场、销
售、技术三部门的信息共享，促进三方形成联动机制，互相提供决策，促进创
新创效。
（三）突出环境保护，狠抓安全生产，保障运行稳定
安全环保工作，只有起点，没有终点。做好日常安全环保管理工作，加快
优化环保处理装置和工艺，严抓环保新项目建设，提高工厂环保处置能力，优
化安全监督管理长效机制，加强区域责任考核，推进安全信息化管理系统建
设，促进安全管理水平再上一个台阶，实现企业经济效益与环保安全并驾齐
驱，确保全年安全环保“零处罚、零约谈”的工作目标。
（四）规范项目管理，强化责任落实，确保提速升质
建立并运用科学的项目管理方式，规范项目运作，加强项目全程管控，从
制度和流程的层面为项目运行提供机制保障。强化效率意识，科学施工，在确
保安全和质量的前提下，确保大伟二期项目、临海厂区二期改造项目、山东万
盛年产 55 万吨功能性新材料一体化生产项目的建设加快推进，如期建成。
（五）深化内部管理，注重集约精细，促进降本增效
着重提升集团管控水平，规范运营管理，清晰总部与分子公司的管控边
界，明确权责体系；着力构建内部数据资源共享，加快信息平台建设；有力有
序管控财务运行风险，强化审计功能；依据新的组织架构，优化制度流程，促
进质量/环保/安全三体系整合，深化内部管理，持续不断地推进长效机制建
设。全面预算管理与精细化管理进行有效融合，促进降本增效。
（六）加强队伍建设，培养干部能力，打造活力组织
从企业发展战略出发，通过人才培养和人才引进两种渠道，优化人才结
构，打造高素质队伍。充分发挥好人力资源部门在人才选择、任用、培养和提
升方面的重要作用，建立员工职业生涯规划职业管理体系。强化技术管理、制
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度管理，制定出既能提高广大员工的积极性、发挥广大员工的潜能，又能优化
合理配置人才资源、提高技术管理水平和效率的新举措、好办法。坚持文化留
人，事业留人和待遇留人，为人才发展营造愉快和谐的工作环境。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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议案二：《2020 年度监事会工作报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《浙江万盛股份有限
公司监事会议事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规
定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股东大会和
董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督
检查，促进公司规范运作。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2020 年共召开 7 次会议，具体情况如下表所示：
会议届次 召开时间 议案目录
1、《2019 年度监事会工作报告》
2、《关于公司计提资产减值准备的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
4、《2019 年度财务决算报告》
第四届监事会 2020 年 4 5、《2019 年度利润分配预案》
第三次会议 月 26 日 6、《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
7、《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
8、《2018 年度内部控制评价报告》
9、《关于为全资子公司提供担保的议案》
10、《关于全资子公司为公司提供抵押担保的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
第四届监事会 2020 年 4
第四次会议 月 29 日 1、《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
1、《关于对公司第一期限制性股票激励计划的回购价格进行
第四届监事会 2020 年 7 调整的议案》
第五次会议 月 16 日 2、《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份
进行回购注销的议案》
3、《关于减少注册资本暨修订公司章程的的议案》
1、《关于拟与山东省潍坊滨海经济技术开发区管委会签订功
第四届监事会 2020 年 7
能性新材料一体化生产项目合同书的议案》
第六次会议 月 30 日
2、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保的议案
第四届监事会 2020 年 8 1、《2020 年半年度报告及摘要》
第七次会议 月2日 2、《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
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告》
第四届监事会 2020 年 10
第八次会议 月 28 日 1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
1）本次发行股票的种类和面值
2）发行方式和发行时间
3）发行对象和认购方式
4）发行价格和定价原则
5）本次发行数量
6）限售期
7）募集资金用途
8）股票上市地点
9）本次非公开发行前的滚存利润安排
10）本次发行决议的有效期
第四届监事会 2020 年 11 3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
第九次会议 月 17 日 4、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案》
7、《关于公司设立 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专
用账户的议案》
8、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年
度）的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于全资子公司投资建设年产 55 万吨功能性新材料一
体化生产项目的议案》
11、《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成
就的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的意见
2020 年，公司监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策
程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。监事会认
为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的
落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督
机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法
律法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
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公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认
为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，公司财
务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。
四、监事会对募集资金使用情况的意见
我们对公司 2020 年度募集资金使用情况进行了监督和审核，监事会认为：
报告期内，公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》及《浙江万盛股份有限公司募集资金管理制度》的规定执
行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不
存在募集资金管理的违规情形。
五、监事会对关联交易情况的意见
为进一步聚焦主业，优化资源配置，推进重点业务板块建设，提高发展质量，
2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的昇
显微电子 59%的股权转让给高献国先生，关联董事高献国先生、高峰先生已回避
表决。同日，公司与董事长高献国先生签订《高献国与浙江万盛股份有限公司关
于昇显微电子（苏州）有限公司之股权转让协议》，以人民币 2065 万元将持有昇
显微电子的 59%股权转让给高献国先生。本次交易事项已经公司股东大会审议。
因高献国先生为公司实际控制人之一，且为公司现任董事长，因此，按照《上海
证券交易所股票上市规则》相关规定，高献国先生构成本公司的关联自然人，本
次交易构成关联交易。对上述事项，监事会认为：公司转让昇显微电子全部股权，
本次关联交易有利于公司减少经营成本，集中资源聚焦主营业务，提升公司整体
竞争力，符合公司整体发展战略。本次关联交易的价格和条件公平、公允、合理，
不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。关联交易决策和表决
程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。一致同意转让子公司股权
暨关联交易的事项
六、监事会对公司内部控制情况的意见
2020 年，公司根据实际生产经营需要，严格按照《企业内部控制基本规范》
及配套指引的各项要求，重新梳理了公司的各项内部控制制度。监事会认为：公
司进一步完善了公司内控体系，建立了全面风险管理体系，提高了公司的经营管
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理水平和风险防范能力，为公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真
实、准确、完整、及时提供了有效的保障，内部控制体系符合国家相关法律法规
要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
七、监事会对公司定期报告的意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期
报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规
定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期
报告的人员有违反保密规定的行为。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公
司 2020 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
八、监事会对对外担保及资金占用情况的意见
报告期内，公司对控股子公司昇显微电子提供 3,000 万元的担保，在公司
转让昇显微电子股权前，该笔担保已解除。公司除对昇显微电子的上述担保及
对全资子公司的 48,200 万元担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联
方等提供担保的其他情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民
币 17,440 万元，均为对全资子公司的担保。我们认为上述担保完全符合监管部
门和《公司章程》及《董事会议事规则》中关于对外担保的规定。不存在与法
律规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对子公司提供财务资助共计 22,245.21 万元，其中对全资
子公司财务资助金额为 13,212.28 万元，对控股子公司昇显微电子财务资助金
额为 9,032.93 万元(其中 2100 万元财务资助在公司转让昇显微电子股权前已归
还，剩余 6932.93 万元财务资助在公司转让股权后已按时归还）。截止 2020 年
12 月 31 日，公司提供的财务资助余额为 8500 万元，均为对全资子公司的财务
资助。除上述财务资助外，不存在其他控股股东及关联方资金占用情况。
九、监事会对会计政策变更的意见
报告期内，公司根据财政部新颁布或修订的企业会计准则要求对公司会计政
策进行相应地变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，
为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状
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况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
十、监事会对股份回购注销的意见
原授予限制性股票的激励对象宋丽娟因个人原因离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，宋丽娟不再符合激励条件，公司将对上述激励对象已获
授的但未解除限售的全部限制性股票合计 168,000 股进行回购注销，回购价格为
5.1071 元/股。
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实
后认为：原授予权益的激励对象宋丽娟因个人原因离职，不再符合激励条件，董
事会将对其已获授但未解除限售的 168,000 股限制性股票进行回购注销。
十一、公司股权激励情况
报告期，根据《激励计划（草案修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，监事会对符合第二次解除限售资格的
激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：公司授予的限
制性股票第二次解除限售条件已经成就，监事会同意公司为 74 名符合资格的激
励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 125.16 万股。
2021 年，公司监事会将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管
部门要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作；不断强化监督管理职能，加
强与审计委员会的合作，加大审计监督力度；加强风险防范意识，积极参与财务
审计，促进公司管理水平的进一步提高；加强对公司投资、重大资产重组、对外
担保及资金占用、关联交易等重大事项的监督；进一步加强对公司董事和高级管
理人员勤勉尽责的情况的监督，防止损害公司利益和形象的行为发生。切实维护
好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届监事会第十二次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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议案三：《2020 年度财务决算报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司合并及母公司 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、合并及母公司 2020 年
度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)审计,并且出具标准无保留意见的审计报告。现将公司
(合并)2020 年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2020 年度主要会计数据及主要财务指标
（一）2020 年度公司主要会计数据
单位：万元
本年比上年同期增
主要会计数据 2020 年度 2019 年度
减
营业收入 232,992.75 192,960.23 20.75%
归属于上市公司股东的净利润 39,322.02 16,576.91 137.21%
归属于上市公司股东的扣除非
38,211.81 7,993.06 378.06%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 40,246.99 20,389.40 97.39%
本年比上年同期增
2020 年度 2019 年度
减
归属于上市公司股东的净资产 161,295.41 122,893.88 31.25%
总资产 241,948.00 205,296.14 17.85%
报告期内，公司实现营业收入 232,992.75 万元，较上年同期增长 20.75%；
实现归属于上市公司股东的净利润 39,322.02 万元，较上年同期增长 137.21%，
其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,211.81 万元，较上
年同期增长 378.06%。经营业绩出现变化的原因主要系报告期内销售收入及毛利
率的增长，同时因上年同期收到大伟原股东业绩补偿款等 8,008.46 万元，大伟
助剂未完成业绩承诺计提商誉减值准备 7,170 万元，2020 年子公司业绩超预期，
无计提商誉减值准备综合所致。
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（二）2020 年度主要财务指标
主要财务指标 2020 年度/末 2019 年度/末 本年较上年增减
基本每股收益（元/
1.14 0.47 142.55%
股）
加权平均净资产收益 增加 14.03 个百分
27.94 13.91
率（%） 点
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/ 1.17 0.58 101.72%
股）
应收账款周转率 7.41 6.73 10.07%
存货周转率 5.41 5.39 0.37%
流动比率（倍） 2.07 1.45 42.76%
速动比率（倍） 1.54 1.01 52.33%
资产负债率（%） 33.33 40.68 减少 7.35 个百分点
报告期内，公司基本每股收益为 1.14 元/股，公司加权平均净资产收益率为
27.94%，较上年度增长主要原因系 2020 年公司利润增加所致。
二、2020 年度主要经营成果
单位：万元
本年较上年增
项目 2020 年度 2019 年度 增长额
长
营业收入 232,992.75 192,960.23 40,032.52 20.75%
营业成本 153,970.79 145,875.76 8,095.03 5.55%
税金及附加 1,368.14 1,205.96 162.18 13.45%
销售费用 11,955.68 11,428.87 526.81 4.61%
管理费用 8,768.33 8,539.85 228.48 2.68%
研发费用 9,560.11 8,464.13 1,095.98 12.95%
财务费用 3,238.87 1,613.85 1,625.02 100.69%
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其他收益 1,221.59 1,724.17 -502.58 -29.15%
投资收益 655.63 -434.44 1,090.07 不适用
公允价值变动收益 236.34 355.87 -119.53 -33.59%
信用减值损失 -353.82 6.44 -360.26 不适用
资产减值损失 -653.32 -7,259.14 6,605.82 -91.00%
资产处置收益 -778.32 -1,015.44 237.12 -23.35%
营业利润 44,458.93 9,209.27 35,249.66 382.76%
营业外收入 8,185.58 -8,185.58 -100.00%
营业外支出 113.92 143.83 -29.91 -20.80%
利润总额 44,345.01 17,251.02 27,093.99 157.06%
所得税费用 6,080.62 1,954.87 4,125.75 211.05%
净利润 38,264.39 15,296.16 22,968.23 150.16%
归属于母公司所有
39,322.02 16,576.91 22,745.11 137.21%
者的净利润
公司报告期内营业收入为 232,992.75 万元，较上年同期增 20.75%，实现归
属于上市公司股东的净利润为 39,322.02 万元，较上年同期增加 137.21%，具体
变动说明如下：
1、报告期内营业收入为 232,992.75 万元，较上年同期增长 20.75%，营业
收入增长的主要原因系报告期阻燃剂、胺助剂受市场供求关系影响，主要产品销
量及议价能力提升所致。
2、报告期内财务费用 3,238.87 万元，较上年增加 100.69%，主要原因系报
告期内受汇率波动影响汇兑损失增加所致。
3、报告期内投资收益 655.63 万元，上年同期亏损 434.44 万元，主要原因
系处置非全资子公司昇显微电子评估基准日至股权交割日的过渡期损益计入投
资收益;处置盖娅互娱取得投资收益所致。
4、报告期内公允价值变动收益为 236.34 万元，较上年同期减少 33.59%，
主要原因系报告期内外汇期权交割及上年同期对外投资公允价值上升所致。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
5、报告期内信用减值损失 353.82 万元，上年同期为 6.44 万元，主要原因
系报告期内应收款项增加计提坏账准备增加所致。
6、报告期内资产减值损失 653.32 万元，较上年同期减少 91.00%，主要原
因系去年同期计提商誉减值所致。
7、报告期内营业外收入上年同期数为 8,185.58 万元，主要原因系去年同期
收到大伟助剂原股东业绩补偿所致。
8、报告期内所得税费用为 6,080.62 万元，较上年同期增加 211.05%，主要
原因系报告期内应纳税所得额增加所致。
三、2020 年末资产负债状况
单位：万元
本年较上年增
项 目 2020 年末 2019 年末 增长额
长
货币资金 28,397.23 23,175.48 5,221.75 22.53%
交易性金融资产 2,109.49 2,109.49
应收票据 10.00 987.89 -977.89 -98.99%
应收账款 37,421.63 25,482.98 11,938.65 46.85%
应收款项融资 13,002.28 5,862.62 7,139.66 121.78%
预付款项 1,280.99 1,624.90 -343.91 -21.16%
其他应收款 232.08 315.37 -83.29 -26.41%
存货 29,701.55 27,190.47 2,511.08 9.24%
一年内到期的非
889.04 700.00 189.04 27.01%
流动资产
其他流动资产 2,154.86 3,667.39 -1,512.53 -41.24%
流动资产合计 115,199.14 91,116.60 24,082.54 26.43%
其他权益工具投
15,000.00 10,000.00 5,000.00 50.00%
资
固定资产 84,628.93 74,407.96 10,220.97 13.74%
在建工程 7,671.08 11,540.72 -3,869.64 -33.53%
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
无形资产 8,899.41 8,950.36 -50.95 -0.57%
商誉 6,826.66 6,826.66
其他非流动资产 2,794.60 1,517.70 1,276.90 84.13%
非流动资产合计 126,748.86 114,179.55 12,569.31 11.01%
递延所得税资产 890.59 820.01 70.58 8.61%
资产总计 241,948.00 205,296.14 36,651.86 17.85%
短期借款 10,319.85 27,076.62 -16,756.77 -61.89%
衍生金融负债 0.53 236.87 -236.34 -99.77%
应付票据 1,213.03 2,625.00 -1,411.97 -53.79%
应付账款 27,948.29 20,994.24 6,954.05 33.12%
预收款项 1,046.19 -1,046.19 不适用
合同负债 1,587.15 1,587.15 不适用
应付职工薪酬 4,945.22 3,574.48 1,370.74 38.35%
应交税费 4,616.24 1,363.31 3,252.93 238.61%
其他应付款 834.71 1,563.35 -728.64 -46.61%
一年内到期的非
4,106.20 4,550.00 -443.80 -9.75%
流动负债
流动负债合计 55,571.23 63,030.06 -7,458.83 -11.83%
长期借款 21,031.86 16,450.00 4,581.86 27.85%
递延收益 3,958.07 3,935.58 22.49 0.57%
递延所得税负债 91.42 91.42
非流动负债合计 25,081.36 20,477.00 4,604.36 22.49%
负债合计 80,652.59 83,507.06 -2,854.47 -3.42%
2020 年末，公司资产总额为 241,948.00 万元，较上年末增加 17.85%；负债
总额为 80,652.59 万元，较上年末减少 3.42%；
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
以下为公司 2020 年 12 月 31 日简要资产负债表及主要项目变动原因分析：
1、应收票据报告期末金额为 10.00 万元，主要原因系应收票据到期结算所
致。
2、应收账款报告期末金额为 37,421.63 万元，较年初增加 46.85%，主要原
因系报告期内销售增加所致。
3、应收款项融资报告期末金额为 13,002.28 万元，较年初增加 121.78%，
主要原因系报告期内销售增加及票据结算增加所致。
4、其他流动资产报告期末金额为 2,154.86 万元，较年初减少 41.24%，主
要原因系报告期内待抵扣/待认证增值税进项税减少所致。
5、其他权益工具投资期末金额为 15,000.00 万元，较年初增加 50%，主要
原因系报告期内对外投资增加所致。
6、在建工程报告期末金额为 7,671.08 万元，较年初减少 33.53%，主要原
因系报告期内研发中心以及年产 43500 吨磷酸酯无卤阻燃剂技改二期项目部分
完工转固所致所致。
7、其他非流动资产报告期末金额为 2,794.60 万元，较年初增加 84.13%，
主要原因系报告期内预付设备款项增加所致。
8、短期借款报告期末金额为 10,319.85 万元，较去年减少 61.89%,主要原
因系报告期归还贷款所致。
9、衍生金融负债报告期末金额为 0.53 万元，较年初减少 99.77%，主要原
因系报告期内外汇期权交割所致。
10、应付票据报告期末金额为 1,213.03 万元，较年初减少 53.79%，主要原
因系报告期内票据开具减少所致。
11、应付账款报告期末金额为 27,948.29 万元，较去年增加 33.12%，主要
原因系报告期未支付前期工程及材料采购款项所致。
12、预收款项报告期初金额为 1,046.19 万元，主要原因系报告期内会计政
策变更，将预收账款调整至合同负债、应交税费项目所致。
13、合同负债报告期末金额为 1,587.15 万元，主要原因系会计政策变更，
将预收账款调整至合同负债、应交税费项目所致。
14、应付职工薪酬报告期末金额为 4,945.22 万元，较年初增加 38.35%，主
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
要原因系报告期内工资薪酬增加所致。
15、应交税费报告期末金额为 4,616.24 万元，较年初增加 238.61%，主要
原因系报告期内应交企业所得税增加引起，公司本年取得浙江省税务局准予企业
延期缴纳企业所得税的行政许可。
16、其他应付款报告期末金额为 834.71 万元，较年初减少 46.61%，主要原
因系报告期内限制性股票第二期行权，回购义务减少所致。
四、2020 年度现金流量情况
单位：万元
本年较上年增
项目 2020 年度 2019 年度 增长额
长
经营活动现金流入
175,523.36 171,532.40 3,990.96 2.33%
小计
经营活动现金流出
135,276.37 151,143.01 -15,866.64 -10.50%
小计
经营活动产生的现
40,246.99 20,389.40 19,857.59 97.39%
金流量净额
投资活动现金流入
8,900.82 5,029.88 3,870.94 76.96%
小计
投资活动现金流出
23,056.40 28,660.05 -5,603.65 -19.55%
小计
投资活动产生的现
-14,155.58 -23,630.17 9,474.59 40.10%
金流量净额
筹资活动现金流入
44,655.36 41,952.69 2,702.67 6.44%
小计
筹资活动现金流出
64,931.90 43,299.46 21,632.44 49.96%
小计
筹资活动产生的现
-20,276.54 -1,346.77 -18,929.77 -1405.57%
金流量净额
汇率变动对现金及
-371.51 293.08 -664.59 -226.76%
现金等价物的影响
现金及现金等价物
5,443.35 -4,294.47 9,737.82 -226.75%
净增加额
报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 5,443.35 元，上年度同期减少
额为 4,294.47 万元，其主要原因是：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 40,246.99 万元，较上年增加
97.39%，主要原因系售增长、货款回笼，盈利能力增强购买商品支付现金减少综
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
合所致。
2、投资活动产生的现金流量较上年增加 40.10%，主要原因系处置子公司后
财务支助本息收回，投资活动支付现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量较上年减少 1405.57%，主要原因系资金需求减
少所致。
财务决算综合反映了公司合并后 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年
度的经营成果和现金流量。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
议案四：《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投
资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提
出 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日
的总股本 346,623,324 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派
发 4 元 现 金 红 利 （ 含 税 ）， 共 计 138,649,329.60 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
662,636,649.05 元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4 股。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
议案五：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 —
年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司本着真实、准确、完整的原则，制作了《公司 2020 年年度报告全文》及《公
司 2020 年年度报告摘要》，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年年度报告全文于 2021 年 3 月 23 日登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），2020 年年度报告摘要同时登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
议案六：《2020 年度独立董事述职报告》
尊敬的各位股东及股东代表：
作为浙江万盛股份有限公司独立董事，2020 年我们严格按照《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董
事工作制度》的要求，忠实履行了独立董事的职责，出席了年度内董事会等相
关会议，认真审议董事会各项议案，并对董事会相关议案发表独立意见，现将
2020 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
我们的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
1、傅羽韬先生，中国国籍，无境外永久居留权；1974 年 1 月出生，研究
生学历。1997 年开始从事律师职业，2000 年至今任职于浙江天册律师事务所，
长期从事公司上市、并购重组、再融资等证券法律业务。现任浙江天册律师事
务所合伙人、金融证券部主任，兼任杭州万隆光电设备股份有限公司、江苏泰
慕士针纺科技股份有限公司、新疆钵施然智能农机股份有限公司独立董事。
2、毛美英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 10 月出生，本科
学历，高级会计师。历任临海长途客运公司计财科副科长,浙江台州高速公路建
设开发股份有限公司主办会计、计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥
部财务处处长。现从事台州市沿海高速公路建设管理中心财务工作,兼任浙江海
翔药业股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、浙江永强集团股份有
限公司、永高股份有限公司独立董事。
3、崔荣军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 11 月出生，硕士
学历。曾任上海证券交易所经理、高级经理、总监助理职务。现任上迁云（嘉
兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，兼任南京科思化学股份有限公司、
浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股份有限公司、博敏电子
股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
2020 年度共召开董事会 8 次、股东大会 3 次，以上会议审议的重要事项
有：定期报告、利润分配、股份回购注销、转让子公司暨关联交易、非公开发
行股票等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营、投资
等决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规
定。
作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论
等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学
决策。每次召开董事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，
详细审阅会议文件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并
提出合理建议，并以专业能力和经验发表了独立意见。我们认真严谨对待每次董
事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情况如下：
报告期内应参 亲自出 委 托 出 席 缺席次 是否连续两次未
独立董事姓名
加董事会次数 席次数 次数 数 亲自出席会议
傅羽韬 8 8 0 0 否
毛美英 8 8 0 0 否
崔荣军 8 8 0 0 否
三、2020 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
为进一步聚焦主业，优化资源配置，推进重点业务板块建设，提高发展质
量，2020 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持
有的昇显微电子 59%的股权转让给高献国先生，关联董事高献国先生、高峰先
生已回避表决。同日，公司与董事长高献国先生签订《高献国与浙江万盛股份
有限公司关于昇显微电子（苏州）有限公司之股权转让协议》，以人民币 2065
万元将持有昇显微电子的 59%股权转让给高献国先生。因高献国先生为公司实
际控制人之一，且为公司现任董事长，因此，按照《上海证券交易所股票上市
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
规则》相关规定，高献国先生构成本公司的关联自然人，本次交易构成关联交
易。
我们对此项关联交易发表了事前认可意见，具体如下：
1、高献国先生作为公司实际控制人及董事长，是公司关联方，公司向高献
国先生转让其所持有的昇显微电子（苏州）有限公司 59%股权，构成关联交
易；
2、本次转让控股子公司股权符合公司整体发展战略，有利于进一步聚焦主
业，优化资源配置，推进重点板块精细化工业务发展；
3、本次关联交易的定价公允，程序合法，不存在损害公司和股东利益，特
别是中小股东的利益的情况。
一致同意将《关于公司转让子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第四
届董事会第六次会议审议，关联董事进行回避表决。
我们对此项关联交易发表了独立意见，具体如下：
1、公司将昇显微电子（苏州）有限公司 59%股权转让给高献国先生的关联
交易事项，有利于公司减轻资金投入压力，进一步聚焦主业，优化资源配置，
推进重点业务板块建设符合公司发展战略。
2、本次交易价格以专业评估机构出具的评估报告为定价依据，定价公允、
合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独
立性产生影响。
3、公司董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
综上，我们一致同意该关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审
议。
本次交易事项已经股东大会审议通过，关联股东回避表决。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司对控股子公司昇显微电子提供 3,000 万元的担保，在公司
转让昇显微电子股权前，该笔担保已解除。公司除对昇显微电子的上述担保及
对全资子公司的 48,200 万元担保外，不存在为控股股东、实际控制人及其关联
方等提供担保的其他情形；截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
币 17,440 万元，均为对全资子公司的担保。我们认为上述担保完全符合监管部
门和《公司章程》及《董事会议事规则》中关于对外担保的规定。不存在与法
律规定相违背的担保事项。
报告期内，公司对子公司提供财务资助共计 22,245.21 万元，其中对全资
子公司财务资助金额为 13,212.28 万元，对控股子公司昇显微电子财务资助金
额为 9,032.93 万元(其中 2100 万元财务资助在公司转让昇显微电子股权前已归
还，剩余 6932.93 万元财务资助在公司转让股权后已按时归还）。截止 2020 年
12 月 31 日，公司提供的财务资助余额为 8500 万元，均为对全资子公司的财务
资助。除上述财务资助外，不存在其他控股股东及关联方资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管
理制度》，重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，我们认为募集资金
的存放和使用过程完全符合相关法规的要求，不存在违规的情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，对公司高级管理人员薪酬考核结果等情况进行了审核，认为：
公司高管人员的年度考核是严格按照公司制定的绩效考核办法进行考核，高管
人员的薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，体现了薪酬与绩效挂钩的机
制，薪酬发放水平合理。
（五）聘任或更换会计事务所情况
报告期内信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工
作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计
工作，客观公正地发表独立审计意见。
（六）现金分红及其它投资者回报情况
以截止 2019 年 12 月 31 日的总股本 346,791,324 股为基数，用可供股东分
配的利润向全体股东每 10 股派发 1.5 元现金红利（含税），共计
52,018,698.60 元，剩余未分配利润 443,799,585.95 元结转以后年度分配。
我们认为公司制定的利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做
出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交
易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定。
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（七）2020 年度非公开发行股票情况
公司于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，
我们对此事项发表了事前认可意见，具体如下：
公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在
损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。方案内容切实可行，综合考
虑了所处行业现状及发展趋势、和融资规划、财务状况、资金需求等情况，有
助于优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发
展。我们同意将公司本次非公开发行股票的相关事项，并提交公司第四届董事
会第十次会议进行审议。
我们对此事项发表了独立意见，具体如下：
1、公司符合非公开发行股票的资格和条件，本次非公开发行方案符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定。
2、公司董事会编制的《浙江万盛股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案》符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长期发展战略，不
存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的发
展，募集资金投资项目的实施将使公司进一步扩大生产规模，有利于公司的持
续发展，进一步改善公司资本结构。
4、本次非公开发行价格的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等法律法规的规定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其
股东、特别是中小股东利益的情形。
5、公司编制的《浙江万盛股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业现
状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可
持续发展。
6、公司编制的《浙江万盛股份有限公司前次募集资金使用情况报告》如实
地反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《浙江万盛股份有限公司募集资金
管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情
形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
7、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意公司本次非公开发行股票相关事项，同意公司本次非公开发行股
票预案等相关议案。
（八）未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年度）情况
公司编制的《浙江万盛股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-
2022 年度）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发[2012]37 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等法
律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，有助于公司建立健全完
善、持续稳定的分红政策及其监督机制，有利于切实维护投资者特别是中小投
资者的合法权益。
（九）股份回购注销情况
原授予限制性股票的激励对象宋丽娟因个人原因离职，根据《上市公司股
权激励管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，宋丽娟不再符合激励条件，公司将对上述激励对象
已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计 168,000 股进行回购注销，回购
价格为 5.1071 元/股。
我们认为: 公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票，符合《管理办法》及公司股权激励计划等相关规定，程序合法合规，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核
心人员的勤勉尽职。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
（十）公司股权激励情况
公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 11 月 17 日召开，会议审议通过
《关于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件成就的议案》，董事会认
为激励对象所持的限制性股票的第二次解除限售条件已成就，根据公司 2018 年
第四次临时股东大会对董事会的相关授权，同意按照《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定办理限制性股票第二次解除限售的相关事宜。
经我们核查，公司 2019 年度的经营业绩、拟解除限售的 74 名激励对象个
人绩效考核等实际情况，均符合《浙江万盛股份有限公司第一期限制性股票激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》及公司《激励计划（草案修订稿）》中关
于第一期限制性股票激励计划第二次解除限售条件的要求，解除限售条件已经
成就。我们一致同意公司按照《激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理第一
期限制性股票激励计划第二次解除限售的相关事宜。
（十一）公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及实际控制人违反同
业竞争等承诺事项的情况。
（十二）信息披露的执行情况
2020 年度，公司严格按照上海证券交易所信息披露的相关要求编辑和披露
临时公告 96 项，定期报告 4 次。我们持续关注公司信息披露工作，并对公司信
披工作进行监督、检查，以确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整，以
确保全体股东特别是中小股东对公司经营状况的及时了解。
（十三）内部控制的执行情况
我们严格按照相关法律法规，督促公司内控工作机构，全面开展内部控制
的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司未
发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合理保证公司财务报告的内
部控制执行的有效性，公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司
财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计，并出具了《内部控制审计报
告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
（十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
公司董事会由 7 名成员组成，其中 4 名非独立董事，3 名独立董事，按照
《董事会议事规则》开展工作，董事会成员勤勉尽责，确保董事会规范运作与
科学决策。
董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员
会，按照各自的工作细则开展工作，为董事会科学决策提供支持。
四、总结
在过去的一年里，作为公司独立董事，我们勤勉尽责地履行独立董事义
务，利用各自的专业知识和执业经验，为公司董事会的科学决策和规范运作提
供意见和建议，充分保护公司及中小股东的合法权益。
2021 年，我们将继续坚持审慎、客观、独立的原则，加强学习，提高专业
水平和决策能力，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交
易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则
以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法
权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
议案七：《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
公司拟向银行申请不超过 75,500 万元人民币的银行综合授信额度，并为综
合授信额度内的融资提供 13,500 万元的抵押担保。使用期限自公司股东大会审
议通过，相关协议签订之日起 24 个月（含），担保期限至被担保债务全部清偿
日为止，该议案尚需提交股东大会进行审议。具体情况如下：
一、本次银行授信基本情况
综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、保函、信用证等。拟向相关银行申请不超过人民币 75,500 万
元综合授信额度具体如下：
申请公司
序号 银行 金额（万元） 备注
名称
13,500 万元抵押担
1 中国建设银行股份有限公司临海支行 35,500
保
万盛股份
6,821 万元抵押担
2 中国银行股份有限公司临海支行 40,000
保（注）
合计 75,500
注：该抵押担保已经公司第四届董事会第三次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，详见
《浙江万盛股份有限公司关于全资子公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2020-
017）。
最终授信额度将以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司
的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准，具体融资金额将视公司经营实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可
循环使用。公司董事会授权公司董事长及其授权人员办理上述授信额度内（包括
但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
截至 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额 354,579,191.78 元，其中：长期
借款 210,318,636.41 元，一年内到期的非流动负债 41,062,046.89 元，短期借
款 103,198,508.48 元。
二、抵押担保概述
为满足经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司临海支行申请
不超过人民币 35,500 万元或等值外币的综合授信，并以自有的房屋所有权、土
地使用权为上述综合授信额度内的融资提供 13,500 万元的抵押担保。使用期限
自公司股东大会审议通过，相关协议签订之日起 24 个月（含），担保期限至被
担保债务全部清偿日为止。该笔担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保。
三、被担保人基本情况
名称：浙江万盛股份有限公司
统一社会信用代码：913300002552164796
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：临海市城关两水开发区
法定代表人：高献国
注册资本：叁亿肆仟陆佰陆拾贰万叁仟叁佰贰拾肆元
成立日期：2000 年 7 月 17 日
营业期限：2000 年 7 月 17 日至长期
经营范围：安全生产许可类化工产品（范围详见《安全生产许可证 》）。 阻
燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的研发、
技术咨询、技术服务、制造和销售，高新技术的研发、转让，从事进出口业务。
分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道 25 号。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司最近一年及一期的主要财务数据（单位：元）
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 2,419,480,010.53 2,052,961,423.75
负债总额 806,525,898.32 835,070,635.01
银行贷款总额 354,579,191.78 480,766,212.00
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
流动负债总额 555,712,283.51 630,300,593.48
资产净额 1,612,954,112.21 1,217,890,788.74
2020 年度 2019 年度
营业收入 2,329,927,464.02 1,929,602,282.47
净利润 382,643,892.05 152,961,576.04
四、抵押担保基本情况
公司拟与中国建行签订《最高额抵押合同》，抵押房地产情况如下：
权利人 权利类型 用途 不动产权号 地址
临海市浙江头
国有建设用地使用
浙江万盛股 工业用地/仓 浙（2020）临海市不动产 门港经济开发
权/房屋（构筑物）
份有限公司 库 权第 0026112 号 区东海第三大
所有权
道 25 号
截至 2020 年 12 月 31 日，上述资产的账面价值为 168,842,066.36 元，占公
司最近一期经审计净资产的 10.47 %。
五、抵押担保的主要内容
1、担保方式：抵押担保 ；
2、担保期限：24 个月；
3、担保金额：13,500 万元；
4、反担保情况：无。
截至本公告日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担
保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。董事会授权公司董
事长及其授权人员办理及签署上述担保等事项的相关事宜。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
截至 2021 年 3 月 23 日，公司对外担保总额为 48,200 万元（均为对全资子
公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 29.88%。公司及子公司无其他对
外担保事项，也无逾期担保数额。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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议案八：《关于修订公司章程的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出
2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截止 2020 年 12 月 31 日的总
股本 346,623,324 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 4
元现金红利（含税），共计 138,649,329.60 元，剩余未分配利润 662,636,649.05
元结转以后年度分配，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
经股东大会审议通过并实施完成公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股
本事项后，公司注册资本及股份总数将发生变化。公司拟对注册资本和《公司章
程》的部分内容进行修订。
同时结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体
修订情况如下：
序号 原内容 修订后内容
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条
346,623,324 元。 485,272,654 元。
公 司 的 股 份 总 数 为 346,623,324 公 司 的 股 份 总 数 为 485,272,654
第十九条
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
公司指定上海证券交易所网站 公司指定上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券 （www.sse.com.cn）和符合监管机
第一百七
报》、《上海证券报》和《证券时 关规定条件的信息披露媒体为刊登
十一条
报》为刊登公司公告和其他需要披 公司公告和其他需要披露信息的媒
露信息的媒体。 体。
第一百七 公司合并，应当由合并各方签订合 公司合并，应当由合并各方签订合
十三条 并协议，并编制资产负债表及财产 并协议，并编制资产负债表及财产
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浙江万盛股份有限公司 2020 年年度大会会议资料
清单。公司应当自作出合并决议之 清单。公司应当自作出合并决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日起 10 日内通知债权人，并于 30
内 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 内在公司指定信息披露媒体上公
（ www.sse.com.cn ）、《 中 国 证 券 告。债权人自接到通知书之日起 30
报》、《上海证券报》和《证券时报》 日内，未接到通知书的自公告之日
上公告。债权人自接到通知书之日 起 45 日内，可以要求公司清偿债务
起 30 日内，未接到通知书的自公告 或者提供相应的担保。
之日起 45 日内，可以要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。
公司分立，其财产作相应的分
割。 公司分立，其财产作相应的分
公司分立，应当编制资产负债 割。
表及财产清单。公司应当自作出分 公司分立，应当编制资产负债
第一百七 立决议之日起 10 日内通知债权人， 表及财产清单。公司应当自作出分
十五条 并于 30 日内在上海证券交易所网 立决议之日起 10 日内通知债权人，
站（www.sse.com.cn）、《中国证券 并于 30 日内在公司指定信息披露
报》、《上海证券报》和《证券时报》 媒体上公告。
上公告。
公司需要减少注册资本时，必 公司需要减少注册资本时，必
须编制资产负债表及财产清单。 须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本 公司应当自作出减少注册资本
决议之日起 10 日内通知债权人，并 决议之日起 10 日内通知债权人，并
第一百七 于 30 内在上海证券交易所网站 于 30 内在公司指定信息披露媒体
十七条 （ www.sse.com.cn ）、《 中 国 证 券 上公告。债权人自接到通知书之日
报》、《上海证券报》和《证券时报》 起 30 日内，未接到通知书的自公告
上公告。债权人自接到通知书之日 之日起 45 日内，有权要求公司清偿
起 30 日内，未接到通知书的自公告 债务或者提供相应的担保。
之日起 45 日内，有权要求公司清偿 公司减资后的注册资本将不低
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债务或者提供相应的担保。 于法定的最低限额。
公司减资后的注册资本将不低
于法定的最低限额。
清算组应当自成立之日起 10
日内通知债权人，并于 60 日内在上
清算组应当自成立之日起 10
海 证 券 交 易 所 网 站
日内通知债权人，并于 60 日内在公
（ www.sse.com.cn ）、《 中 国 证 券
司指定信息披露媒体上公告。债权
报》、《上海证券报》和《证券时报》
人应当自接到通知书之日起 30 日
上公告。债权人应当自接到通知书
第一百八 内，未接到通知书的自公告之日起
之日起 30 日内，未接到通知书的自
十三条 45 日内，向清算组申报其债权。
公告之日起 45 日内，向清算组申报
债权人申报债权，应当说明债
其债权。
权的有关事项，并提供证明材料。
债权人申报债权，应当说明债
清算组应当对债权进行登记。
权的有关事项，并提供证明材料。
清算组应当对债权进行登记。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更
登记等相关事宜。
本议案已经公司 2021 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。
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