2021 年第一季度报告
公司代码：603010 公司简称：万盛股份
浙江万盛股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高献国、主管会计工作负责人周三昌及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,649,289,528.82 2,419,480,010.53 9.50
归属于上市公司股东的净资产 1,827,125,050.26 1,612,954,112.21 13.28
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 86,802,140.38 38,968,604.69 122.75
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 944,130,044.11 386,219,983.45 144.45
归属于上市公司股东的净利润 203,751,350.20 34,604,755.96 488.80
归属于上市公司股东的扣除非
202,855,746.01 32,283,842.09 528.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.88 2.78 增加 9.1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.59 0.10 490.00
稀释每股收益（元/股） 0.59 0.10 490.00
1、营业收入的增长，主要系公司主要产品销量及销售价格增长所致。
2、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股
收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益的增长，主要系销售收入及产品毛利
率增长所致。
3、经营活动产生的现金流量净额增长，主要系公司盈利能力增强净现金流入增加所致。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -23,132.21
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 1,174,882.69
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
416,889.09
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568,720.92
所得税影响额 -104,314.46
合计 895,604.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,565
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
河南洛升企业管理咨询合伙 境内非国有
99,019,800 28.57 0 质押 48,240,000
企业（有限合伙） 法人
高献国 21,933,854 6.33 0 质押 14,600,000 境内自然人
珠海厚赢一号咨询服务合伙 境内非国有
19,893,534 5.74 0 无 0
企业（有限合伙） 法人
上海浦东发展银行股份有限
境内非国有
公司－广发高端制造股票型 14,821,885 4.28 0 无 0
法人
发起式证券投资基金
高峰 8,420,401 2.43 0 质押 6,638,000 境内自然人
周三昌 8,175,748 2.36 0 质押 5,060,000 境内自然人
勇新 4,288,478 1.24 0 无 0 境内自然人
高远夏 4,025,378 1.16 0 质押 1,000,000 境内自然人
金译平 3,479,258 1.00 0 无 0 境内自然人
中国银河证券股份有限公司
境内非国有
约定购回式证券交易专用证 3,070,000 0.89 0 无 0
法人
券账户
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合
99,019,800 人民币普通股 99,019,800
伙）
高献国 21,933,854 人民币普通股 21,933,854
珠海厚赢一号咨询服务合伙企业（有限合
19,893,534 人民币普通股 19,893,534
伙）
上海浦东发展银行股份有限公司－广发
14,821,885 人民币普通股 14,821,885
高端制造股票型发起式证券投资基金
高峰 8,420,401 人民币普通股 8,420,401
周三昌 8,175,748 人民币普通股 8,175,748
勇新 4,288,478 人民币普通股 4,288,478
高远夏 4,025,378 人民币普通股 4,025,378
金译平 3,479,258 人民币普通股 3,479,258
中国银河证券股份有限公司约定购回式
3,070,000 人民币普通股 3,070,000
证券交易专用证券账户
高献国家族成员为河南洛升企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）实际控制人；高远夏为高献国、高峰、
上述股东关联关系或一致行动的说明 高强之父；郑国富为高献国妻子之胞兄。除此之外，
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本期期末金额 年初金额 异动比例 原因
主要系公司持有票据目的改变
应收票据 55,227,006.00 100,000.00 55127.01%
分类至应收票据增加所致。
应收账款 500,970,476.01 374,216,306.63 33.87% 主要系销售增加所致。
主要系公司持有票据目的改变
应收款项融资 81,594,702.95 130,022,773.35 -37.25%
分类至应收票据增加所致。
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主要系保证金减少及收到保险
其他应收款 355,150.80 2,320,788.49 -84.70%
公司赔偿所致。
一年内到期的非 主要系收到盖娅互娱股权转让
8,890,410.00 -100.00%
流动资产 款本息所致。
主要系待抵扣/待认证增值税
其他流动资产 14,349,683.34 21,548,567.43 -33.41%
减少所致。
主要系可抵扣暂时性差异增加
递延所得税资产 13,718,436.24 8,905,867.67 54.04%
所致。
短期借款 173,430,442.95 103,198,508.48 68.06% 主要系融资结构调整所致。
衍生金融负债 538,069.70 5,332.03 9991.27% 主要系外汇期权波动所致。
应付票据 43,897,124.91 12,130,264.32 261.88% 主要系票据开具增加所致。
应付职工薪酬 27,046,205.36 49,452,196.37 -45.31% 主要系公司发放年终奖所致。
(2) 报告期末公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
主要系公司主要产品销量及销
营业收入 944,130,044.11 386,219,983.45 144.45%
售价格增长所致。
营业成本 587,527,793.59 291,846,947.04 101.31% 主要系销售量增加所致。
主要系销售量增加运费增加所
销售费用 47,525,669.48 19,958,205.63 138.13%
致。
主要系授予员工股票期权产生
管理费用 30,872,870.88 19,648,180.32 57.13%
费用及工资薪金增加所致。
主要系报告期内研发投入增加
研发费用 24,231,674.60 15,013,266.72 61.40%
所致
主要系受汇率波动影响汇兑损
财务费用 5,222,795.94 2,645,697.32 97.41%
失增所致
其他收益 1,174,882.69 3,243,263.74 -63.77% 主要系政府补助减少所致。
主要原因系报告期内外汇期权
投资收益 949,626.76 -1,809,835.00 不适用
交割受汇率波动影响所致。
公允价值变动收 主要原因系报告期内外汇期权
-532,737.67 1,590,500.00 不适用
益 汇率波动所致。
主要系应收款项增加计提坏账
信用减值损失 -6,551,053.89 685,202.40 不适用
准备增加所致。
主要系计提固定资产减值所
资产减值损失 -2,996,369.62 -100.00%
致。
营业外支出 568,720.92 256,019.62 122.14% 主要系对外捐赠增加所致
主要系应纳税所得额增加所
所得税费用 33,296,067.53 6,339,983.00 425.18%
致。
(3) 报告期末公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
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现金流量项目 本期金额 去年同期金额 异动比例 原因
经营活动产生的 主要系盈利能力增强现金净流
86,802,140.38 38,968,604.69 122.75%
现金流量净额 入增加所致。
筹资活动产生的 主要系偿还债务所支付的现金
-789,966.24 -3,517,028.95 77.54%
现金流量净额 减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年1月27日，公司控股股东河南洛升及其主要决策人（高献国、周三昌、高峰）与南钢股
份签署了《股份转让协议》，约定河南洛升将其持有的公司5,000万股股份（对应公司总股本的
14.42%）转让给南钢股份，具体详见《浙江万盛股份有限公司关于股份协议转让暨策划控股股东、
实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-013）。
2021年4月8日，河南洛升收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记
确认书》，确认本次协议转让给南钢股份的50,000,000股无限售流通股的过户登记手续已经办理
完成。
本次权益变动后，公司实际控制人尚未发生变更，根据《股份转让协议》及《浙江万盛股份
有限公司与南京钢铁股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，公司的控制权将在非公开发
行股票完成后发生变更。目前，公司尚在准备非公开发行的各项申报资料，待准备完成后，公司
将及时向中国证监会申报。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期同比增长295%-335%，扣除非经常性损益
的净利润同比增长310%-350%。主要系公司营业收入及产品毛利率增长。
公司名称 浙江万盛股份有限公司
法定代表人 高献国
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 329,556,478.35 283,972,311.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据 55,227,006.00 100,000.00
应收账款 500,970,476.01 374,216,306.63
应收款项融资 81,594,702.95 130,022,773.35
预付款项 13,836,998.93 12,809,864.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 355,150.80 2,320,788.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 343,378,999.23 297,015,503.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,890,410.00
其他流动资产 14,349,683.34 21,548,567.43
流动资产合计 1,360,364,419.41 1,151,991,448.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 150,000,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 367,485.75 375,876.69
固定资产 839,420,461.65 846,289,343.96
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在建工程 95,069,467.04 76,710,795.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,193,818.02 88,994,143.83
开发支出
商誉 68,266,561.56 68,266,561.56
长期待摊费用
递延所得税资产 13,718,436.24 8,905,867.67
其他非流动资产 33,888,879.15 27,945,972.59
非流动资产合计 1,288,925,109.41 1,267,488,561.54
资产总计 2,649,289,528.82 2,419,480,010.53
流动负债：
短期借款 173,430,442.95 103,198,508.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 538,069.70 5,332.03
应付票据 43,897,124.91 12,130,264.32
应付账款 268,289,530.00 279,482,932.78
预收款项
合同负债 19,346,275.38 15,871,458.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,046,205.36 49,452,196.37
应交税费 58,208,679.75 46,162,440.80
其他应付款 7,042,103.60 8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,053,338.55 41,062,046.89
其他流动负债
流动负债合计 632,851,770.20 555,712,283.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 149,726,509.49 210,318,636.41
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,671,960.30 39,580,739.83
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 189,312,708.36 250,813,614.81
负债合计 822,164,478.56 806,525,898.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,623,324.00 346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 376,055,954.08 365,508,771.31
减：库存股 6,392,103.60 6,392,103.60
其他综合收益 -675,126.38 -547,531.46
专项储备
盈余公积 106,475,673.31 106,475,673.31
一般风险准备
未分配利润 1,005,037,328.85 801,285,978.65
归属于母公司所有者权益（或股
1,827,125,050.26 1,612,954,112.21
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
1,827,125,050.26 1,612,954,112.21
计
负债和所有者权益（或股东
2,649,289,528.82 2,419,480,010.53
权益）总计
公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:浙江万盛股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 269,270,494.88 226,057,967.14
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 49,132,769.38
应收账款 419,575,313.47 322,140,419.72
应收款项融资 51,059,961.26 94,408,305.87
预付款项 9,848,410.97 7,264,244.49
其他应收款 91,040,054.97 87,150,843.84
其中：应收利息
应收股利
存货 213,506,160.87 171,168,092.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,890,410.00
其他流动资产 13,035,339.42 19,424,519.96
流动资产合计 1,137,563,429.02 957,599,727.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 229,026,559.50 227,101,046.58
其他权益工具投资 150,000,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 367,485.75 375,876.69
固定资产 519,272,126.90 527,848,328.75
在建工程 37,924,893.21 32,911,208.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,485,583.80 48,882,839.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,436,316.76 5,397,812.69
递延所得税资产 8,539,233.30 5,063,977.89
其他非流动资产 5,944,469.98 1,898,432.41
非流动资产合计 1,012,996,669.20 999,479,522.90
资产总计 2,150,560,098.22 1,957,079,250.70
流动负债：
短期借款 144,601,981.42 93,285,500.98
交易性金融负债
衍生金融负债 538,069.70 5,332.03
应付票据 37,691,471.98 12,090,000.00
应付账款 214,399,947.45 227,033,027.05
预收款项
合同负债 15,124,474.10 11,956,080.51
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应付职工薪酬 21,847,977.89 40,928,282.70
应交税费 50,901,983.39 43,012,246.80
其他应付款 8,298,040.74 8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,008,708.34
其他流动负债
流动负债合计 493,403,946.67 442,666,282.01
非流动负债：
长期借款 20,026,125.00 80,618,251.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 28,988,754.11 29,844,618.11
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 49,929,117.68 111,377,108.60
负债合计 543,333,064.35 554,043,390.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,623,324.00 346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 326,203,456.06 315,656,273.29
减：库存股 6,392,103.60 6,392,103.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,475,673.31 106,475,673.31
未分配利润 834,316,684.10 640,672,693.09
所有者权益（或股东权益）合
1,607,227,033.87 1,403,035,860.09
计
负债和所有者权益（或股东
2,150,560,098.22 1,957,079,250.70
权益）总计
公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 944,130,044.11 386,219,983.45
其中：营业收入 944,130,044.11 386,219,983.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 698,535,121.52 352,074,128.97
其中：营业成本 587,527,793.59 291,846,947.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,154,317.03 2,961,831.94
销售费用 47,525,669.48 19,958,205.63
管理费用 30,872,870.88 19,648,180.32
研发费用 24,231,674.60 15,013,266.72
财务费用 5,222,795.94 2,645,697.32
其中：利息费用 2,941,955.00 5,881,706.00
利息收入 836,649.11 531,465.11
加：其他收益 1,174,882.69 3,243,263.74
投资收益（损失以“－”号填列） 949,626.76 -1,809,835.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-532,737.67 1,590,500.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,551,053.89 685,202.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,996,369.62
资产处置收益（损失以“－”号填
-23,132.21
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 237,616,138.65 37,854,985.62
加：营业外收入 412.07
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 568,720.92 256,019.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 237,047,417.73 37,599,378.07
减：所得税费用 33,296,067.53 6,339,983.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 203,751,350.20 31,259,395.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
203,751,350.20 31,259,395.07
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
203,751,350.20 34,604,755.96
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-3,345,360.89
列）
六、其他综合收益的税后净额 -127,594.92 509,662.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-127,594.92 542,534.61
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -127,594.92 542,534.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -127,594.92 542,534.61
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-32,872.51
的税后净额
七、综合收益总额 203,623,755.28 31,769,057.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益
203,623,755.28 35,147,290.57
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,378,233.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.59 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.59 0.10
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 782,979,803.64 271,221,304.43
减：营业成本 463,784,750.01 200,229,937.89
税金及附加 2,225,417.33 2,308,357.78
销售费用 37,839,243.49 13,247,053.53
管理费用 27,161,982.74 12,007,496.12
研发费用 19,125,178.70 7,603,835.67
财务费用 2,361,477.97 -805,097.11
其中：利息费用 1,250,698.67 3,404,287.95
利息收入 1,572,412.33 1,397,468.94
加：其他收益 1,078,830.92 2,869,461.26
投资收益（损失以“－”号填列） 949,626.76 -1,809,835.00
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-532,737.67 1,590,500.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,880,069.08 -114,133.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,996,369.62
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 226,101,034.71 39,165,713.00
加：营业外收入
减：营业外支出 567,982.05 242,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 225,533,052.66 38,923,213.00
减：所得税费用 31,889,061.65 5,162,626.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 193,643,991.01 33,760,586.77
（一）持续经营净利润（净亏损以
193,643,991.01 33,760,586.77
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 193,643,991.01 33,760,586.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 690,845,633.05 322,783,045.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,614,467.67 3,514,834.40
收到其他与经营活动有关的现金 4,401,106.02 2,243,970.23
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 709,861,206.74 328,541,850.36
购买商品、接受劳务支付的现金 473,630,821.77 194,953,141.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 62,720,448.04 54,809,492.29
支付的各项税费 32,300,992.48 11,562,990.89
支付其他与经营活动有关的现金 54,406,804.07 28,247,620.83
经营活动现金流出小计 623,059,066.36 289,573,245.67
经营活动产生的现金流量净额 86,802,140.38 38,968,604.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,390,760.00
取得投资收益收到的现金 457,218.27
处置固定资产、无形资产和其他长
37,522.13
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,961,882.39
投资活动现金流入小计 9,885,500.40 1,961,882.39
购建固定资产、无形资产和其他长
52,058,781.87 37,721,136.76
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,809,835.00
投资活动现金流出小计 52,058,781.87 39,530,971.76
投资活动产生的现金流量净额 -42,173,281.47 -37,569,089.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
100,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 126,109,151.38 157,748,626.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 126,109,151.38 157,848,626.48
偿还债务支付的现金 123,511,361.29 154,887,461.15
分配股利、利润或偿付利息支付的
3,387,756.33 6,478,194.28
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 126,899,117.62 161,365,655.43
筹资活动产生的现金流量净额 -789,966.24 -3,517,028.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,897,259.78 1,595,750.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,736,152.45 -521,763.19
加：期初现金及现金等价物余额 282,763,309.12 228,329,832.59
六、期末现金及现金等价物余额 328,499,461.57 227,808,069.40
公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：浙江万盛股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,862,797.14 245,838,520.08
收到的税费返还 12,279,558.25 3,210,134.03
收到其他与经营活动有关的现金 4,440,725.80 1,255,975.52
经营活动现金流入小计 616,583,081.19 250,304,629.63
购买商品、接受劳务支付的现金 403,713,892.51 157,491,031.07
支付给职工及为职工支付的现金 49,886,907.68 30,065,778.73
支付的各项税费 27,449,027.24 6,543,524.69
支付其他与经营活动有关的现金 43,094,711.17 18,825,857.61
经营活动现金流出小计 524,144,538.60 212,926,192.10
经营活动产生的现金流量净额 92,438,542.59 37,378,437.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,390,760.00
取得投资收益收到的现金 457,218.27
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 85,000,000.00 22,601,332.39
投资活动现金流入小计 94,847,978.27 22,601,332.39
购建固定资产、无形资产和其他长
37,639,063.27 28,851,719.31
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 90,000,000.00 31,863,239.15
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2021 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 127,639,063.27 60,714,958.46
投资活动产生的现金流量净额 -32,791,085.00 -38,113,626.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 107,209,151.38 137,748,626.48
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 107,209,151.38 137,748,626.48
偿还债务支付的现金 123,511,361.29 134,387,461.15
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,122,185.15 3,801,376.24
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 124,633,546.44 138,188,837.39
筹资活动产生的现金流量净额 -17,424,395.06 -440,210.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,198,467.58 1,410,878.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,421,530.11 235,479.48
加：期初现金及现金等价物余额 224,848,964.77 124,245,566.13
六、期末现金及现金等价物余额 269,270,494.88 124,481,045.61
公司负责人：高献国 主管会计工作负责人：周三昌 会计机构负责人：乐雁
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 283,972,311.70 283,972,311.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 100,000.00
应收账款 374,216,306.63 374,216,306.63
应收款项融资 130,022,773.35 130,022,773.35
预付款项 12,809,864.48 12,809,864.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,320,788.49 2,320,788.49
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2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 297,015,503.11 297,015,503.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,890,410.00 8,890,410.00
其他流动资产 21,548,567.43 21,548,567.43
流动资产合计 1,151,991,448.99 1,151,991,448.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 150,000,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 375,876.69 375,876.69
固定资产 846,289,343.96 846,289,343.96
在建工程 76,710,795.24 76,710,795.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,994,143.83 88,994,143.83
开发支出
商誉 68,266,561.56 68,266,561.56
长期待摊费用
递延所得税资产 8,905,867.67 8,905,867.67
其他非流动资产 27,945,972.59 27,945,972.59
非流动资产合计 1,267,488,561.54 1,267,488,561.54
资产总计 2,419,480,010.53 2,419,480,010.53
流动负债：
短期借款 103,198,508.48 103,198,508.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 5,332.03 5,332.03
应付票据 12,130,264.32 12,130,264.32
应付账款 279,482,932.78 279,482,932.78
预收款项
合同负债 15,871,458.24 15,871,458.24
卖出回购金融资产款
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2021 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,452,196.37 49,452,196.37
应交税费 46,162,440.80 46,162,440.80
其他应付款 8,347,103.60 8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41,062,046.89 41,062,046.89
其他流动负债
流动负债合计 555,712,283.51 555,712,283.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 210,318,636.41 210,318,636.41
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,580,739.83 39,580,739.83
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 250,813,614.81 250,813,614.81
负债合计 806,525,898.32 806,525,898.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,623,324.00 346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,508,771.31 365,508,771.31
减：库存股 6,392,103.60 6,392,103.60
其他综合收益 -547,531.46 -547,531.46
专项储备
盈余公积 106,475,673.31 106,475,673.31
一般风险准备
未分配利润 801,285,978.65 801,285,978.65
归属于母公司所有者权益（或
1,612,954,112.21 1,612,954,112.21
股东权益）合计
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2021 年第一季度报告
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,612,954,112.21 1,612,954,112.21
合计
负债和所有者权益（或股
2,419,480,010.53 2,419,480,010.53
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 226,057,967.14 226,057,967.14
交易性金融资产 21,094,923.80 21,094,923.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款 322,140,419.72 322,140,419.72
应收款项融资 94,408,305.87 94,408,305.87
预付款项 7,264,244.49 7,264,244.49
其他应收款 87,150,843.84 87,150,843.84
其中：应收利息
应收股利
存货 171,168,092.98 171,168,092.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,890,410.00 8,890,410.00
其他流动资产 19,424,519.96 19,424,519.96
流动资产合计 957,599,727.80 957,599,727.80
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 227,101,046.58 227,101,046.58
其他权益工具投资 150,000,000.00 150,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 375,876.69 375,876.69
固定资产 527,848,328.75 527,848,328.75
在建工程 32,911,208.77 32,911,208.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,882,839.12 48,882,839.12
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2021 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,397,812.69 5,397,812.69
递延所得税资产 5,063,977.89 5,063,977.89
其他非流动资产 1,898,432.41 1,898,432.41
非流动资产合计 999,479,522.90 999,479,522.90
资产总计 1,957,079,250.70 1,957,079,250.70
流动负债：
短期借款 93,285,500.98 93,285,500.98
交易性金融负债
衍生金融负债 5,332.03 5,332.03
应付票据 12,090,000.00 12,090,000.00
应付账款 227,033,027.05 227,033,027.05
预收款项
合同负债 11,956,080.51 11,956,080.51
应付职工薪酬 40,928,282.70 40,928,282.70
应交税费 43,012,246.80 43,012,246.80
其他应付款 8,347,103.60 8,347,103.60
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,008,708.34 6,008,708.34
其他流动负债
流动负债合计 442,666,282.01 442,666,282.01
非流动负债：
长期借款 80,618,251.92 80,618,251.92
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,844,618.11 29,844,618.11
递延所得税负债 914,238.57 914,238.57
其他非流动负债
非流动负债合计 111,377,108.60 111,377,108.60
负债合计 554,043,390.61 554,043,390.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 346,623,324.00 346,623,324.00
其他权益工具
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
资本公积 315,656,273.29 315,656,273.29
减：库存股 6,392,103.60 6,392,103.60
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,475,673.31 106,475,673.31
未分配利润 640,672,693.09 640,672,693.09
所有者权益（或股东权益）
1,403,035,860.09 1,403,035,860.09
合计
负债和所有者权益（或股
1,957,079,250.70 1,957,079,250.70
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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