证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2023-008
宁波弘讯科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宁波弘讯”）及
子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币 11.27 亿元。
被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智
能科技有限公司（下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。
担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合
计不超过人民币 1.5 亿元。截止至本公告披露日，公司及子公司对外担
保余额为人民币 5,367.54 万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提
供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.07%。
本次担保是否有反担保：均为公司为全资子公司担保，未设反担保
对外担保逾期的累计数量：无
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：本次被担保人广东弘讯 2022 年末资产负债率超过 70%，
敬请投资者注意相关风险。
一、 申请综合授信额度及担保的基本情况
根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包
括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI
S.p.A（以下简称“意大利EEI”）、HDT S.r.l.（以下简称“意大利HDT”）、
金莱（亚洲）有限公司（以下简称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度
共计不超过人民币11.27亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范
围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金
贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理
业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合
理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各
银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务，其中拟以资产提供抵押的
总金额不超过4.82亿元人民币。
申请授信最高敞口
申请主体 拟合作金融机构（包括但不限于所列银行）
（万元人民币）
浦发银行、中信银行、宁波银行、中国进出口
宁波弘讯 45,000 银行宁波分行、中国银行、工商银行、建设银
行、招商银行、兴业银行和中国信托银行
彰化银行、国泰世华银行、玉山银行、元大银
台湾弘讯 55,000
行、永丰银行、中国信托银行、土地银行
招商银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农
广东弘讯 5,000 村商业银行股份有限公司、农业银行、建设银
行
Unicredit Banca, Banca Popolare di Milano
(BPM), Monte dei 、Paschi di Siena (MPS), Bank
意大利EEI 6,000
of China - Milan branch, Banca Intesa Sanpaolo、
中国信托商业银行（台湾）,建设银行
意大利HDT 700 Unicredit Banca, Volksbank, Banca Alto Vicentino
金莱 1,000 香港汇丰、光大银行、中国信托银行
合计 112,700
上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司为其提供担保，
对其担保计划上限金额分别为10,000万元、5,000万元，共计将对子公司担保总
额为15,000万元。截止至2022年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为
44.89%、72.20%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。
公司于2023年4月24日召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过了
《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，独立董事对本次
担保事宜发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
担保预计基本情况
单位：万元
是
被担保 担保额度
担保 否
方最近 截至目前 占上市公 是否
方持 预计担保 担保预计 有
担保方 被担保方 一期资 担保余额 司最近一 关联
股比 额度 有效期 反
产负债 期净资产 担保
例 担
率 比例
保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
宁波弘讯 广东弘讯 100% 72.20% 2,339.56 5,000.00 3.79% 2024-4-30 否 无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
宁波弘讯 台湾弘讯 100% 44.89% 2,578.32 10,000.00 7.57% 2024-4-30 否 无
二、 被担保人基本情况
1. 被担保人一：台湾弘讯
名称：弘讯科技股份有限公司
注册地：台湾省新竹县竹北市环北路一段 323 号
注册资金：11.50 亿新台币
董事长：熊钰麟
经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务
性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。
股东与持股情况：公司间接持有其 100%股份。
最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元
截止 2022 年 12 月 31 日(2022 年度)
财务指标
(经审计)
资产总额 838,509,092.14
负债总额 376,414,270.26
净资产 462,094,821.88
营业收入 171,737,709.33
净利润 11,198,863.69
资产负债率 44.89%
2023 年第一季度
财务指标
（未经审计）
营业收入 26,323,955.52
净利润 -659,995.07
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
2. 被担保人二：广东弘讯
名称：广东弘讯智能科技有限公司
注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路 7 号之 3
号一层 101 单元
注册资金：9,000 万元（人民币）
董事长：熊钰麟
经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；
工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；
物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；
工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计
算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；
工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器
人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机
及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿
轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及
元器销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资
准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东与持股情况：公司直接持有其 100%股份。
最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元
截止 2022 年 12 月 31 日(2022 年度)
项目
（经审计）
资产总额 120,429,612.29
负债总额 86,949,306.60
净资产 33,480,305.69
营业收入 32,504,741.92
净利润 -10,125,119.45
资产负债率 72.20%
2023 年第一季度
项目
（未经审计）
营业收入 5,701,845.41
净利润 -2,123,567.00
三、 担保协议的主要内容
上述计划对子公司提供的担保总额1.5亿元仅为公司为全资子公司银行授信
额度内的贷款提供的担保额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况
确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供
的担保方式为：连带责任保证。本次担保计划为自本决议作出之日始唯一有效的
公司为台湾弘讯与广东弘讯提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的
决议作出之日止。
四、 授权事项
提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、
更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有
效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。
五、 董事会意见
董事会意见：此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金
需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为全资
子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务
发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规
定。董事会一致同意通过该议案。
独立董事意见：我们对拟授信主体、担保对象情况进行了审慎核查，认为台
湾弘讯、广东弘讯、意大利EEI、金莱（亚洲）有限公司、HDT S.r.l.作为公司
子公司，向银行申请授信及资产抵押贷款均是日常经营发展需要，其授信敞口依
整体资产规模并结合经营需求设定，风险可控。公司为子公司台湾弘讯、广东弘
讯的授信申请提供担保符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合
《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、
《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益
的情形。公司董事会审议表决程序合法合规有效。我们同意《关于公司向银行申
请综合授信额度及部分提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、 公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况
截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保
余额为人民币 5,367.54 万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的
担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.07%。除上述担保外，公司
及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。
七、 备查附件
1. 公司第四届董事会 2023 年第一次会议决议公告
2. 公司第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告
3. 公司独立董事对第四届董事会 2023 年第一次会议相关事项发表的独立意见
4. 被担保人最近一期的财务报表
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2023年4月26日
