现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9634972 |
16017677 |
24670207 |
16711808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
193344938 |
742162033 |
618012529 |
428849604 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67094315 |
201286962 |
144152280 |
104415830 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
101257022 |
366356858 |
383325882 |
246637673 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14315088 |
71246932 |
48263843 |
37419916 |
| 经营活动现金流出小计 |
192370382 |
684472509 |
615085740 |
417065418 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
974556 |
57689524 |
2926790 |
11784187 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11000000 |
391415616 |
20965835 |
15503971 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12984 |
113820 |
83478 |
74063 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53035771 |
-- |
122927768 |
128282768 |
| 投资活动现金流入小计 |
64162966 |
394334763 |
145134411 |
144984386 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1095082 |
13857184 |
11022561 |
6640399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
48774349 |
28891371 |
33395053 |
45711463 |
| 投资活动现金流出小计 |
76579735 |
345116190 |
65804964 |
52351862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12416769 |
49218573 |
79329447 |
92632524 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
51670720 |
244974699 |
201867951 |
148921537 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18029009 |
7409831 |
2484967 |
1284967 |
| 筹资活动现金流入小计 |
69699730 |
252384530 |
204352918 |
150206504 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60422834 |
356568923 |
258117433 |
211301358 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32602738 |
4372108 |
21640175 |
20275190 |
| 筹资活动现金流出小计 |
93538078 |
392026466 |
302686894 |
253666190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23838348 |
-139641935 |
-98333976 |
-103459686 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3937461 |
3208909 |
5276955 |
2490654 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39218021 |
-29524929 |
-10800784 |
3447679 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36536801 |
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27767983 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30648999 |
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14792912 |
| 无形资产摊销 |
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2512073 |
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1115137 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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14630 |
-- |
43123 |
| 固定资产报废损失 |
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19467 |
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| 财务费用 |
-- |
17853491 |
-- |
10056538 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-11180290 |
-- |
-3880439 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19658415 |
-- |
-18499558 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1509102 |
-- |
-143376913 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31214901 |
-- |
119942385 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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57689524 |
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11784187 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298534607 |
-- |
331507216 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
328059537 |
-- |
328059537 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-29524929 |
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3447679 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1666633 |
-- |
1819540 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
181439340 |
703077310 |
583154119 |
405022371 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2270626 |
23067046 |
10188204 |
7115426 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11000000 |
391415616 |
20965835 |
15503971 |
