现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30823819 |
23916177 |
9534570 |
15704874 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
598851139 |
384889128 |
160721505 |
694059348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133915411 |
92064519 |
55001707 |
176956895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
330642668 |
200528232 |
68293378 |
288456201 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48854106 |
37656931 |
20240063 |
50816093 |
| 经营活动现金流出小计 |
553153200 |
357374468 |
158184496 |
559164869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45697939 |
27514660 |
2537010 |
134894478 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
49044224 |
39096334 |
28655000 |
676433586 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30729 |
942453 |
942453 |
646068 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
122260847 |
122260847 |
122260847 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
173082721 |
163418322 |
152353591 |
681609042 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5015244 |
5317360 |
1012598 |
14448328 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
151150367 |
97561623 |
82260847 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
207372636 |
144203761 |
109826561 |
711618884 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34289915 |
19214561 |
42527030 |
-30009842 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
350386548 |
222052115 |
93276251 |
262057828 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
982621 |
-- |
2105233 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
351369169 |
222052115 |
95381484 |
262057828 |
| 偿还债务所支付的现金 |
260439186 |
138381026 |
77121215 |
352747935 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2555760 |
38820 |
8023208 |
| 筹资活动现金流出小计 |
323986385 |
203745637 |
78072995 |
393418302 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
27382784 |
18306478 |
17308488 |
-131360474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5122276 |
-6730447 |
-4189890 |
6736551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33668533 |
58305251 |
58182637 |
-19739286 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32380856 |
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63573123 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14870270 |
-- |
30073213 |
| 无形资产摊销 |
-- |
959858 |
-- |
2423658 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13654 |
-- |
-358948 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
71680 |
| 财务费用 |
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3498508 |
-- |
7632112 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2685060 |
-- |
-8364554 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11323159 |
-- |
39295751 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-205259363 |
-- |
-4498908 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
205971692 |
-- |
-17341694 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
27514660 |
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134894478 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
303852402 |
-- |
245547150 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
245547150 |
-- |
265286437 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
58305251 |
-- |
-19739286 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
816641 |
-- |
1455504 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
559783822 |
355896229 |
149860611 |
657134579 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8243498 |
5076721 |
1326325 |
21219895 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
49044224 |
39096334 |
28655000 |
676433586 |
